晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金C收益-2股份(美元)

14.10美元0.04(0.28%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.67%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/14
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2021/10/13
      14.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      14.01
      0.06
      0.43%
    • 2021/10/11
      14.07
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/08
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/07
      14.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      14.15
      0.06
      0.42%
    • 2021/10/05
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/04
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/01
      14.27
      0.06
      0.42%
    • 2021/09/30
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/28
      14.33
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/27
      14.37
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/23
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/21
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/17
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      14.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      14.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      14.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      14.42
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      0.00%

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