晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元)

11.39美元0(0%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.5%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      11.39
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    • 2023/09/18
      11.39
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    • 2023/09/15
      11.40
      0.01
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    • 2023/09/14
      11.39
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
      11.37
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/07
      11.35
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    • 2023/09/06
      11.34
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    • 2023/09/05
      11.36
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    • 2023/09/04
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    • 2023/09/01
      11.37
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    • 2023/08/31
      11.43
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      11.42
      0.01
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    • 2023/08/29
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      0.35%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
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    • 2023/08/08
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