晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元)

14.54美元0.05(0.35%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.77%
1年24.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.54
      0.05
      0.35%
    • 2021/05/07
      14.49
      0.12
      0.84%
    • 2021/05/06
      14.37
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/05
      14.31
      0.09
      0.63%
    • 2021/05/04
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      14.39
      0.12
      0.83%
    • 2021/04/29
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      14.51
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/27
      14.45
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/26
      14.52
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/23
      14.46
      0.10
      0.70%
    • 2021/04/22
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/21
      14.38
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/20
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/19
      14.43
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/15
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/12
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/09
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/08
      14.28
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/07
      14.22
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/06
      14.18
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/01
      14.11
      0.07
      0.50%
    • 2021/03/31
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/30
      14.00
      0.07
      0.50%
    • 2021/03/29
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/26
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/25
      14.07
      0.05
      0.35%

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