晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元)

11.30美元0.01(0.09%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.65%
3月11.92%
1年18.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      11.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      11.31
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/29
      11.39
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/28
      11.47
      0.10
      0.86%
    • 2022/06/27
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/24
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/21
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/20
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/16
      11.58
      0.11
      0.94%
    • 2022/06/15
      11.69
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      11.64
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/13
      11.71
      0.26
      2.17%
    • 2022/06/10
      11.97
      0.12
      0.99%
    • 2022/06/09
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/08
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/07
      12.19
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/01
      12.28
      0.07
      0.57%
    • 2022/05/31
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/30
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/25
      12.17
      0.07
      0.58%
    • 2022/05/24
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/19
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2022/05/18
      12.12
      0.06
      0.49%

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