晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元)

11.49美元0.04(0.35%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.86%
1年12.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/25
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/24
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/22
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/21
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/16
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/14
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/11
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/10
      11.29
      0.15
      1.35%
    • 2022/11/09
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/08
      11.17
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/04
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      11.11
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/02
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/31
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/27
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/26
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/25
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/24
      11.04
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      0.36%
    • 2022/10/21
      11.00
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      0.18%
    • 2022/10/20
      11.02
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      0.36%
    • 2022/10/19
      11.06
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    • 2022/10/18
      11.10
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    • 2022/10/17
      11.04
      0.05
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