晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元)

11.47美元0.07(0.61%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.33%
1年7.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      11.47
      0.07
      0.61%
    • 2023/03/30
      11.40
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/29
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/28
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/24
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/23
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/21
      11.33
      0.10
      0.89%
    • 2023/03/20
      11.23
      0.09
      0.80%
    • 2023/03/17
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/16
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      11.33
      0.09
      0.79%
    • 2023/03/14
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      11.40
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/09
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/07
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/03
      11.54
      0.05
      0.44%
    • 2023/03/02
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/01
      11.52
      0.08
      0.69%
    • 2023/02/28
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/27
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/24
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/23
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2023/02/22
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/21
      11.55
      0.08
      0.69%
    • 2023/02/20
      11.63
      0.00
      0.00%

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