路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

21.11歐元0.03(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月12.81%
1年33.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/25
      21.14
      0.59
      2.72%
    • 2021/02/24
      21.73
      0.29
      1.35%
    • 2021/02/19
      21.64
      0.21
      0.98%
    • 2021/02/18
      21.43
      0.16
      0.74%
    • 2021/02/17
      21.59
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/16
      21.74
      0.14
      0.64%
    • 2021/02/12
      21.88
      0.14
      0.64%
    • 2021/02/11
      21.74
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/10
      21.68
      0.11
      0.51%
    • 2021/02/09
      21.79
      0.12
      0.55%
    • 2021/02/08
      21.67
      0.37
      1.74%
    • 2021/02/05
      21.30
      0.26
      1.24%
    • 2021/02/03
      20.69
      0.11
      0.53%
    • 2021/02/02
      20.80
      0.35
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      20.45
      0.49
      2.46%
    • 2021/01/29
      19.96
      0.40
      1.97%
    • 2021/01/28
      20.36
      0.09
      0.44%
    • 2021/01/27
      20.27
      0.48
      2.31%
    • 2021/01/26
      20.75
      0.20
      0.96%
    • 2021/01/25
      20.95
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/22
      21.02
      0.09
      0.43%
    • 2021/01/21
      20.93
      0.16
      0.76%
    • 2021/01/20
      21.09
      0.19
      0.91%
    • 2021/01/19
      20.90
      0.12
      0.58%
    • 2021/01/15
      20.78
      0.16
      0.76%
    • 2021/01/14
      20.94
      0.14
      0.67%
    • 2021/01/13
      20.80
      0.23
      1.09%
    • 2021/01/12
      21.03
      0.12
      0.57%
    • 2021/01/11
      20.91
      0.02
      0.10%

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