路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

21.11歐元0.03(0.14%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.91%

3月12.81%

1年33.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
21.11
0.03
0.14%
2021/02/25
21.14
0.59
2.72%
2021/02/24
21.73
0.29
1.35%
2021/02/19
21.64
0.21
0.98%
2021/02/18
21.43
0.16
0.74%
2021/02/17
21.59
0.15
0.69%
2021/02/16
21.74
0.14
0.64%
2021/02/12
21.88
0.14
0.64%
2021/02/11
21.74
0.06
0.28%
2021/02/10
21.68
0.11
0.51%
2021/02/09
21.79
0.12
0.55%
2021/02/08
21.67
0.37
1.74%
2021/02/05
21.30
0.26
1.24%
2021/02/03
20.69
0.11
0.53%
2021/02/02
20.80
0.35
1.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
20.45
0.49
2.46%
2021/01/29
19.96
0.40
1.97%
2021/01/28
20.36
0.09
0.44%
2021/01/27
20.27
0.48
2.31%
2021/01/26
20.75
0.20
0.96%
2021/01/25
20.95
0.07
0.33%
2021/01/22
21.02
0.09
0.43%
2021/01/21
20.93
0.16
0.76%
2021/01/20
21.09
0.19
0.91%
2021/01/19
20.90
0.12
0.58%
2021/01/15
20.78
0.16
0.76%
2021/01/14
20.94
0.14
0.67%
2021/01/13
20.80
0.23
1.09%
2021/01/12
21.03
0.12
0.57%
2021/01/11
20.91
0.02
0.10%

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