路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

22.05歐元0.42(1.94%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.59%

3月1.5%

1年22.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
22.05
0.42
1.94%
2021/10/13
21.63
0.08
0.37%
2021/10/12
21.55
0.00
0.00%
2021/10/11
21.55
0.15
0.69%
2021/10/08
21.70
0.13
0.60%
2021/10/07
21.83
0.33
1.54%
2021/10/06
21.50
0.10
0.46%
2021/10/05
21.60
0.12
0.56%
2021/10/04
21.48
0.20
0.92%
2021/10/01
21.68
0.25
1.17%
2021/09/30
21.43
0.28
1.29%
2021/09/29
21.71
0.02
0.09%
2021/09/28
21.69
0.46
2.08%
2021/09/27
22.15
0.01
0.05%
2021/09/24
22.14
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
22.13
0.30
1.37%
2021/09/22
21.83
0.26
1.21%
2021/09/21
21.57
0.01
0.05%
2021/09/20
21.58
0.33
1.51%
2021/09/17
21.91
0.11
0.50%
2021/09/16
22.02
0.01
0.05%
2021/09/15
22.03
0.21
0.96%
2021/09/14
21.82
0.16
0.73%
2021/09/13
21.98
0.03
0.14%
2021/09/10
22.01
0.10
0.45%
2021/09/09
22.11
0.06
0.27%
2021/09/08
22.17
0.05
0.23%
2021/09/07
22.22
0.29
1.29%
2021/09/03
22.51
0.07
0.31%
2021/09/02
22.58
0.18
0.80%

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