路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

18.68歐元0.01(0.05%)

2022/12/07更新

績效 /

1月3.6%

3月1.58%

1年16.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
18.68
0.01
0.05%
2022/12/06
18.69
0.29
1.53%
2022/12/05
18.98
0.51
2.62%
2022/12/02
19.49
0.01
0.05%
2022/12/01
19.48
0.06
0.31%
2022/11/30
19.42
0.53
2.81%
2022/11/29
18.89
0.02
0.11%
2022/11/28
18.91
0.38
1.97%
2022/11/25
19.29
0.06
0.31%
2022/11/23
19.23
0.07
0.37%
2022/11/22
19.16
0.19
1.00%
2022/11/21
18.97
0.06
0.32%
2022/11/18
19.03
0.08
0.42%
2022/11/17
18.95
0.22
1.15%
2022/11/16
19.17
0.24
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
19.41
0.29
1.52%
2022/11/14
19.12
0.19
0.98%
2022/11/11
19.31
0.15
0.78%
2022/11/10
19.16
1.12
6.21%
2022/11/09
18.04
0.33
1.80%
2022/11/08
18.37
0.12
0.66%
2022/11/07
18.25
0.21
1.16%
2022/11/04
18.04
0.16
0.90%
2022/11/03
17.88
0.17
0.94%
2022/11/02
18.05
0.53
2.85%
2022/11/01
18.58
0.02
0.11%
2022/10/31
18.56
0.07
0.38%
2022/10/28
18.63
0.44
2.42%
2022/10/27
18.19
0.07
0.38%
2022/10/26
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