路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

18.65歐元0.04(0.22%)

2025/04/22更新

績效 /

1月8.19%

3月16.17%

1年6.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
18.65
0.04
0.22%
2025/04/17
18.61
0.09
0.49%
2025/04/16
18.52
0.26
1.38%
2025/04/15
18.78
0.04
0.21%
2025/04/14
18.82
0.13
0.70%
2025/04/11
18.69
0.30
1.63%
2025/04/10
18.39
0.66
3.47%
2025/04/09
19.05
1.52
8.67%
2025/04/08
17.53
0.38
2.12%
2025/04/07
17.91
0.21
1.16%
2025/04/04
18.12
0.84
4.43%
2025/04/03
18.96
1.22
6.05%
2025/04/02
20.18
0.26
1.31%
2025/04/01
19.92
0.14
0.71%
2025/03/31
19.78
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
19.78
0.42
2.08%
2025/03/27
20.20
0.08
0.39%
2025/03/26
20.28
0.13
0.64%
2025/03/25
20.41
0.04
0.20%
2025/03/24
20.45
0.48
2.40%
2025/03/21
19.97
0.14
0.70%
2025/03/20
20.11
0.23
1.13%
2025/03/19
20.34
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1.04%
2025/03/18
20.13
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2025/03/17
20.27
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2025/03/14
20.08
0.50
2.55%
2025/03/13
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1.61%
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0.13
0.65%
2025/03/11
20.03
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