路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

20.13歐元0.01(0.05%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.26%
3月7.82%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/20
      20.14
      0.24
      1.18%
    • 2024/02/16
      20.38
      0.13
      0.63%
    • 2024/02/15
      20.51
      0.28
      1.38%
    • 2024/02/14
      20.23
      0.35
      1.76%
    • 2024/02/13
      19.88
      0.59
      2.88%
    • 2024/02/12
      20.47
      0.12
      0.59%
    • 2024/02/09
      20.35
      0.25
      1.24%
    • 2024/02/08
      20.10
      0.19
      0.95%
    • 2024/02/07
      19.91
      0.08
      0.40%
    • 2024/02/06
      19.83
      0.10
      0.51%
    • 2024/02/05
      19.73
      0.25
      1.25%
    • 2024/02/02
      19.98
      0.06
      0.30%
    • 2024/02/01
      20.04
      0.27
      1.37%
    • 2024/01/31
      19.77
      0.40
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      20.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      20.17
      0.27
      1.36%
    • 2024/01/26
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/25
      19.91
      0.05
      0.25%
    • 2024/01/24
      19.86
      0.17
      0.85%
    • 2024/01/23
      20.03
      0.11
      0.55%
    • 2024/01/22
      20.14
      0.25
      1.26%
    • 2024/01/19
      19.89
      0.20
      1.02%
    • 2024/01/18
      19.69
      0.21
      1.08%
    • 2024/01/17
      19.48
      0.15
      0.76%
    • 2024/01/16
      19.63
      0.09
      0.46%
    • 2024/01/12
      19.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/11
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/10
      19.73
      0.13
      0.66%
    • 2024/01/09
      19.60
      0.13
      0.66%

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