路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

17.97歐元0.15(0.84%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.36%
3月13.24%
1年16.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      17.97
      0.15
      0.84%
    • 2022/06/30
      17.82
      0.09
      0.50%
    • 2022/06/29
      17.91
      0.07
      0.39%
    • 2022/06/28
      17.98
      0.31
      1.70%
    • 2022/06/27
      18.29
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/24
      18.27
      0.60
      3.40%
    • 2022/06/23
      17.67
      0.32
      1.84%
    • 2022/06/22
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/21
      17.33
      0.22
      1.29%
    • 2022/06/17
      17.11
      0.20
      1.18%
    • 2022/06/16
      16.91
      0.77
      4.36%
    • 2022/06/15
      17.68
      0.21
      1.20%
    • 2022/06/14
      17.47
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/13
      17.53
      0.62
      3.42%
    • 2022/06/10
      18.15
      0.45
      2.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      18.60
      0.30
      1.59%
    • 2022/06/08
      18.90
      0.28
      1.46%
    • 2022/06/07
      19.18
      0.14
      0.74%
    • 2022/06/06
      19.04
      0.33
      1.76%
    • 2022/06/01
      18.71
      0.12
      0.64%
    • 2022/05/31
      18.83
      0.21
      1.10%
    • 2022/05/27
      19.04
      0.46
      2.48%
    • 2022/05/26
      18.58
      0.38
      2.09%
    • 2022/05/25
      18.20
      0.20
      1.11%
    • 2022/05/24
      18.00
      0.21
      1.15%
    • 2022/05/23
      18.21
      0.14
      0.78%
    • 2022/05/20
      18.07
      0.07
      0.39%
    • 2022/05/19
      18.00
      0.08
      0.45%
    • 2022/05/18
      17.92
      0.66
      3.55%
    • 2022/05/17
      18.58
      0.39
      2.14%

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