路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

21.99歐元0.26(1.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月7.22%
3月8.54%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      21.99
      0.26
      1.20%
    • 2024/07/24
      21.73
      0.39
      1.76%
    • 2024/07/23
      22.12
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/22
      22.06
      0.37
      1.71%
    • 2024/07/19
      21.69
      0.15
      0.69%
    • 2024/07/18
      21.84
      0.30
      1.36%
    • 2024/07/17
      22.14
      0.35
      1.56%
    • 2024/07/16
      22.49
      0.70
      3.21%
    • 2024/07/15
      21.79
      0.24
      1.11%
    • 2024/07/12
      21.55
      0.24
      1.13%
    • 2024/07/11
      21.31
      0.54
      2.60%
    • 2024/07/10
      20.77
      0.24
      1.17%
    • 2024/07/09
      20.53
      0.15
      0.73%
    • 2024/07/08
      20.68
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/05
      20.63
      0.08
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      20.71
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/02
      20.67
      0.16
      0.78%
    • 2024/07/01
      20.51
      0.20
      0.97%
    • 2024/06/28
      20.71
      0.06
      0.29%
    • 2024/06/27
      20.65
      0.18
      0.88%
    • 2024/06/26
      20.47
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/25
      20.51
      0.23
      1.11%
    • 2024/06/24
      20.74
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/21
      20.67
      0.08
      0.39%
    • 2024/06/20
      20.59
      0.12
      0.58%
    • 2024/06/18
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/17
      20.70
      0.19
      0.93%
    • 2024/06/14
      20.51
      0.27
      1.30%
    • 2024/06/13
      20.78
      0.16
      0.76%
    • 2024/06/12
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