路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

19.21歐元0.14(0.72%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月3.86%
3月0.05%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      19.21
      0.14
      0.72%
    • 2023/06/08
      19.35
      0.09
      0.46%
    • 2023/06/07
      19.44
      0.31
      1.62%
    • 2023/06/06
      19.13
      0.33
      1.76%
    • 2023/06/05
      18.80
      0.23
      1.21%
    • 2023/06/02
      19.03
      0.53
      2.87%
    • 2023/06/01
      18.50
      0.19
      1.04%
    • 2023/05/31
      18.31
      0.20
      1.08%
    • 2023/05/30
      18.51
      0.09
      0.48%
    • 2023/05/26
      18.60
      0.23
      1.25%
    • 2023/05/25
      18.37
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/24
      18.40
      0.21
      1.13%
    • 2023/05/23
      18.61
      0.20
      1.06%
    • 2023/05/22
      18.81
      0.15
      0.80%
    • 2023/05/19
      18.66
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      18.77
      0.16
      0.86%
    • 2023/05/17
      18.61
      0.27
      1.47%
    • 2023/05/16
      18.34
      0.17
      0.92%
    • 2023/05/15
      18.51
      0.14
      0.76%
    • 2023/05/12
      18.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      18.37
      0.18
      0.97%
    • 2023/05/10
      18.55
      0.12
      0.65%
    • 2023/05/09
      18.43
      0.20
      1.07%
    • 2023/05/04
      18.27
      0.28
      1.51%
    • 2023/05/03
      18.55
      0.04
      0.22%
    • 2023/05/02
      18.51
      0.18
      0.96%
    • 2023/04/28
      18.69
      0.11
      0.59%
    • 2023/04/27
      18.58
      0.17
      0.92%
    • 2023/04/26
      18.41
      0.14
      0.76%
    • 2023/04/25
      18.55
      0.46
      2.42%

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