路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

24.05歐元0.04(0.17%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月8.54%
3月8.99%
1年28.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.05
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/27
      24.01
      0.14
      0.58%
    • 2024/11/26
      24.15
      0.20
      0.82%
    • 2024/11/25
      24.35
      0.38
      1.59%
    • 2024/11/22
      23.97
      0.37
      1.57%
    • 2024/11/21
      23.60
      0.37
      1.59%
    • 2024/11/20
      23.23
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/19
      23.18
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/18
      23.12
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/15
      23.08
      0.33
      1.41%
    • 2024/11/14
      23.41
      0.25
      1.06%
    • 2024/11/13
      23.66
      0.13
      0.55%
    • 2024/11/12
      23.79
      0.24
      1.00%
    • 2024/11/11
      24.03
      0.15
      0.63%
    • 2024/11/08
      23.88
      0.14
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      23.74
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/06
      23.77
      1.19
      5.27%
    • 2024/11/05
      22.58
      0.39
      1.76%
    • 2024/11/04
      22.19
      0.12
      0.54%
    • 2024/11/01
      22.07
      0.12
      0.55%
    • 2024/10/31
      21.95
      0.34
      1.53%
    • 2024/10/30
      22.29
      0.13
      0.58%
    • 2024/10/29
      22.42
      0.11
      0.49%
    • 2024/10/28
      22.31
      0.19
      0.86%
    • 2024/10/25
      22.12
      0.15
      0.67%
    • 2024/10/24
      22.27
      0.09
      0.41%
    • 2024/10/23
      22.18
      0.07
      0.32%
    • 2024/10/22
      22.25
      0.21
      0.94%
    • 2024/10/21
      22.46
      0.27
      1.19%
    • 2024/10/18
      22.73
      0.14
      0.61%

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