路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

19.21歐元0.14(0.72%)

2023/06/09更新

績效 /

1月3.86%

3月0.05%

1年2.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
19.21
0.14
0.72%
2023/06/08
19.35
0.09
0.46%
2023/06/07
19.44
0.31
1.62%
2023/06/06
19.13
0.33
1.76%
2023/06/05
18.80
0.23
1.21%
2023/06/02
19.03
0.53
2.87%
2023/06/01
18.50
0.19
1.04%
2023/05/31
18.31
0.20
1.08%
2023/05/30
18.51
0.09
0.48%
2023/05/26
18.60
0.23
1.25%
2023/05/25
18.37
0.03
0.16%
2023/05/24
18.40
0.21
1.13%
2023/05/23
18.61
0.20
1.06%
2023/05/22
18.81
0.15
0.80%
2023/05/19
18.66
0.11
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
18.77
0.16
0.86%
2023/05/17
18.61
0.27
1.47%
2023/05/16
18.34
0.17
0.92%
2023/05/15
18.51
0.14
0.76%
2023/05/12
18.37
0.00
0.00%
2023/05/11
18.37
0.18
0.97%
2023/05/10
18.55
0.12
0.65%
2023/05/09
18.43
0.20
1.07%
2023/05/04
18.27
0.28
1.51%
2023/05/03
18.55
0.04
0.22%
2023/05/02
18.51
0.18
0.96%
2023/04/28
18.69
0.11
0.59%
2023/04/27
18.58
0.17
0.92%
2023/04/26
18.41
0.14
0.76%
2023/04/25
18.55
0.46
2.42%

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