路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

20.94歐元0.42(2.05%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.92%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      20.94
      0.42
      2.05%
    • 2024/06/11
      20.52
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/10
      20.55
      0.11
      0.54%
    • 2024/06/07
      20.44
      0.17
      0.83%
    • 2024/06/06
      20.61
      0.15
      0.72%
    • 2024/06/05
      20.76
      0.29
      1.42%
    • 2024/06/04
      20.47
      0.24
      1.16%
    • 2024/06/03
      20.71
      0.29
      1.38%
    • 2024/05/31
      21.00
      0.17
      0.82%
    • 2024/05/30
      20.83
      0.15
      0.73%
    • 2024/05/29
      20.68
      0.32
      1.52%
    • 2024/05/28
      21.00
      0.17
      0.80%
    • 2024/05/24
      21.17
      0.18
      0.86%
    • 2024/05/23
      20.99
      0.24
      1.13%
    • 2024/05/22
      21.23
      0.15
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      21.38
      0.12
      0.56%
    • 2024/05/20
      21.50
      0.09
      0.42%
    • 2024/05/17
      21.41
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/16
      21.33
      0.19
      0.88%
    • 2024/05/15
      21.52
      0.15
      0.70%
    • 2024/05/14
      21.37
      0.19
      0.90%
    • 2024/05/13
      21.18
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/10
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/09
      21.23
      0.22
      1.05%
    • 2024/05/08
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/07
      21.09
      0.33
      1.59%
    • 2024/05/03
      20.76
      0.27
      1.32%
    • 2024/05/02
      20.49
      0.33
      1.64%
    • 2024/05/01
      20.16
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/30
      20.09
      0.38
      1.86%

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