路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

22.02歐元0.05(0.23%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.09%
1年29.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      22.02
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/29
      21.97
      0.29
      1.34%
    • 2021/07/28
      21.68
      0.24
      1.12%
    • 2021/07/27
      21.44
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/26
      21.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/23
      21.63
      0.31
      1.45%
    • 2021/07/22
      21.32
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/21
      21.42
      0.14
      0.66%
    • 2021/07/20
      21.28
      0.46
      2.21%
    • 2021/07/19
      20.82
      0.21
      1.00%
    • 2021/07/16
      21.03
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/15
      21.13
      0.07
      0.33%
    • 2021/07/14
      21.20
      0.11
      0.52%
    • 2021/07/13
      21.31
      0.28
      1.30%
    • 2021/07/12
      21.59
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      21.56
      0.35
      1.65%
    • 2021/07/08
      21.21
      0.23
      1.07%
    • 2021/07/07
      21.44
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/06
      21.40
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/02
      21.50
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/01
      21.55
      0.17
      0.80%
    • 2021/06/30
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/29
      21.41
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/28
      21.34
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/25
      21.42
      0.15
      0.71%
    • 2021/06/24
      21.27
      0.21
      1.00%
    • 2021/06/23
      21.06
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/22
      21.08
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/21
      21.04
      0.39
      1.89%
    • 2021/06/18
      20.65
      0.42
      1.99%

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