路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

22.05歐元0.42(1.94%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.5%
1年22.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      22.05
      0.42
      1.94%
    • 2021/10/13
      21.63
      0.08
      0.37%
    • 2021/10/12
      21.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      21.55
      0.15
      0.69%
    • 2021/10/08
      21.70
      0.13
      0.60%
    • 2021/10/07
      21.83
      0.33
      1.54%
    • 2021/10/06
      21.50
      0.10
      0.46%
    • 2021/10/05
      21.60
      0.12
      0.56%
    • 2021/10/04
      21.48
      0.20
      0.92%
    • 2021/10/01
      21.68
      0.25
      1.17%
    • 2021/09/30
      21.43
      0.28
      1.29%
    • 2021/09/29
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/28
      21.69
      0.46
      2.08%
    • 2021/09/27
      22.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      22.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      22.13
      0.30
      1.37%
    • 2021/09/22
      21.83
      0.26
      1.21%
    • 2021/09/21
      21.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      21.58
      0.33
      1.51%
    • 2021/09/17
      21.91
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/16
      22.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      22.03
      0.21
      0.96%
    • 2021/09/14
      21.82
      0.16
      0.73%
    • 2021/09/13
      21.98
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/10
      22.01
      0.10
      0.45%
    • 2021/09/09
      22.11
      0.06
      0.27%
    • 2021/09/08
      22.17
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/07
      22.22
      0.29
      1.29%
    • 2021/09/03
      22.51
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/02
      22.58
      0.18
      0.80%

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