路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

22.02歐元0.05(0.23%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.62%

3月0.09%

1年29.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
22.02
0.05
0.23%
2021/07/29
21.97
0.29
1.34%
2021/07/28
21.68
0.24
1.12%
2021/07/27
21.44
0.16
0.74%
2021/07/26
21.60
0.03
0.14%
2021/07/23
21.63
0.31
1.45%
2021/07/22
21.32
0.10
0.47%
2021/07/21
21.42
0.14
0.66%
2021/07/20
21.28
0.46
2.21%
2021/07/19
20.82
0.21
1.00%
2021/07/16
21.03
0.10
0.47%
2021/07/15
21.13
0.07
0.33%
2021/07/14
21.20
0.11
0.52%
2021/07/13
21.31
0.28
1.30%
2021/07/12
21.59
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
21.56
0.35
1.65%
2021/07/08
21.21
0.23
1.07%
2021/07/07
21.44
0.04
0.19%
2021/07/06
21.40
0.10
0.47%
2021/07/02
21.50
0.05
0.23%
2021/07/01
21.55
0.17
0.80%
2021/06/30
21.38
0.03
0.14%
2021/06/29
21.41
0.07
0.33%
2021/06/28
21.34
0.08
0.37%
2021/06/25
21.42
0.15
0.71%
2021/06/24
21.27
0.21
1.00%
2021/06/23
21.06
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0.10%
2021/06/22
21.08
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2021/06/21
21.04
0.39
1.89%
2021/06/18
20.65
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