景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

17.30美元0.02(0.12%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.98%
3月8.42%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      17.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/18
      17.32
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/17
      17.26
      0.09
      0.52%
    • 2024/06/14
      17.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      17.35
      0.15
      0.86%
    • 2024/06/12
      17.50
      0.11
      0.63%
    • 2024/06/11
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/10
      17.63
      0.09
      0.51%
    • 2024/06/07
      17.54
      0.17
      0.98%
    • 2024/06/06
      17.37
      0.10
      0.57%
    • 2024/06/05
      17.47
      0.18
      1.02%
    • 2024/06/04
      17.65
      0.14
      0.80%
    • 2024/06/03
      17.51
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/31
      17.48
      0.20
      1.16%
    • 2024/05/30
      17.28
      0.13
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      17.15
      0.35
      2.00%
    • 2024/05/28
      17.50
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/27
      17.42
      0.14
      0.81%
    • 2024/05/24
      17.28
      0.16
      0.92%
    • 2024/05/23
      17.44
      0.10
      0.58%
    • 2024/05/22
      17.34
      0.25
      1.42%
    • 2024/05/21
      17.59
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/17
      17.65
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      0.23%
    • 2024/05/16
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      1.67%
    • 2024/05/15
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      0.80%
    • 2024/05/14
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      0.51%
    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      17.59
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      0.98%
    • 2024/05/08
      17.42
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      0.63%
    • 2024/05/07
      17.53
      0.14
      0.81%

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