景順日本小型企業基金C-年配息股美元

24.93美元0.03(0.12%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.51%

3月1.71%

1年23.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
24.93
0.03
0.12%
2021/07/22
24.90
0.29
1.18%
2021/07/21
24.61
0.13
0.53%
2021/07/20
24.48
0.19
0.77%
2021/07/19
24.67
0.26
1.04%
2021/07/16
24.93
0.04
0.16%
2021/07/15
24.97
0.31
1.23%
2021/07/14
25.28
0.03
0.12%
2021/07/13
25.31
0.20
0.80%
2021/07/12
25.11
0.47
1.91%
2021/07/09
24.64
0.36
1.48%
2021/07/08
24.28
0.27
1.10%
2021/07/07
24.55
0.02
0.08%
2021/07/06
24.53
0.11
0.45%
2021/07/05
24.42
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
24.40
0.02
0.08%
2021/07/01
24.38
0.45
1.81%
2021/06/30
24.83
0.17
0.69%
2021/06/29
24.66
0.00
0.00%
2021/06/28
24.66
0.08
0.33%
2021/06/25
24.58
0.15
0.61%
2021/06/24
24.43
0.13
0.53%
2021/06/22
24.56
0.40
1.66%
2021/06/21
24.16
0.26
1.07%
2021/06/18
24.42
0.11
0.45%
2021/06/17
24.31
0.32
1.30%
2021/06/16
24.63
0.13
0.53%
2021/06/15
24.50
0.07
0.29%
2021/06/14
24.57
0.29
1.19%
2021/06/11
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