景順日本小型企業基金C-年配息股美元

16.54美元0.72(4.55%)

2022/06/24更新

績效 /

1月8.37%

3月17.79%

1年32.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
16.54
0.72
4.55%
2022/06/22
15.82
0.20
1.25%
2022/06/21
16.02
0.37
2.36%
2022/06/20
15.65
0.28
1.76%
2022/06/17
15.93
0.22
1.36%
2022/06/16
16.15
0.16
0.98%
2022/06/15
16.31
0.19
1.15%
2022/06/14
16.50
0.27
1.61%
2022/06/13
16.77
0.66
3.79%
2022/06/10
17.43
0.45
2.52%
2022/06/09
17.88
0.20
1.13%
2022/06/08
17.68
0.06
0.34%
2022/06/07
17.62
0.35
1.95%
2022/06/03
17.97
0.06
0.34%
2022/06/02
17.91
0.25
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
18.16
0.21
1.14%
2022/05/31
18.37
0.23
1.24%
2022/05/30
18.60
0.61
3.39%
2022/05/27
17.99
0.08
0.45%
2022/05/25
17.91
0.14
0.78%
2022/05/24
18.05
0.36
1.96%
2022/05/23
18.41
0.46
2.56%
2022/05/20
17.95
0.27
1.53%
2022/05/19
17.68
0.02
0.11%
2022/05/18
17.70
0.07
0.40%
2022/05/17
17.63
0.13
0.73%
2022/05/16
17.76
0.03
0.17%
2022/05/13
17.79
0.41
2.36%
2022/05/12
17.38
0.31
1.75%
2022/05/11
17.69
0.14
0.80%

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