景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

18.90美元0.02(0.11%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.38%
3月15.17%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      18.90
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/25
      18.92
      0.14
      0.75%
    • 2023/01/24
      18.78
      0.16
      0.86%
    • 2023/01/23
      18.62
      0.19
      1.03%
    • 2023/01/20
      18.43
      0.11
      0.59%
    • 2023/01/19
      18.54
      0.05
      0.27%
    • 2023/01/18
      18.49
      0.25
      1.37%
    • 2023/01/17
      18.24
      0.04
      0.22%
    • 2023/01/16
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      18.21
      0.12
      0.66%
    • 2023/01/12
      18.09
      0.28
      1.57%
    • 2023/01/11
      17.81
      0.09
      0.51%
    • 2023/01/10
      17.72
      0.05
      0.28%
    • 2023/01/09
      17.77
      0.43
      2.48%
    • 2023/01/06
      17.34
      0.16
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      17.50
      0.23
      1.30%
    • 2023/01/04
      17.73
      0.34
      1.88%
    • 2023/01/03
      18.07
      0.11
      0.61%
    • 2022/12/30
      17.96
      0.40
      2.28%
    • 2022/12/29
      17.56
      0.07
      0.40%
    • 2022/12/28
      17.49
      0.21
      1.22%
    • 2022/12/23
      17.28
      0.34
      1.93%
    • 2022/12/22
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2022/12/21
      17.59
      0.17
      0.96%
    • 2022/12/20
      17.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      17.76
      0.04
      0.23%
    • 2022/12/16
      17.80
      0.21
      1.17%
    • 2022/12/15
      18.01
      0.23
      1.26%
    • 2022/12/14
      18.24
      0.48
      2.70%
    • 2022/12/13
      17.76
      0.08
      0.45%

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