景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

18.29美元0.01(0.06%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.51%
3月6.59%
1年0.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      18.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/19
      18.28
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/16
      18.22
      0.23
      1.28%
    • 2024/02/15
      17.99
      0.07
      0.39%
    • 2024/02/14
      17.92
      0.15
      0.83%
    • 2024/02/13
      18.07
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/12
      18.01
      0.10
      0.56%
    • 2024/02/09
      17.91
      0.14
      0.78%
    • 2024/02/08
      18.05
      0.09
      0.50%
    • 2024/02/07
      18.14
      0.09
      0.49%
    • 2024/02/06
      18.23
      0.19
      1.03%
    • 2024/02/05
      18.42
      0.10
      0.54%
    • 2024/02/02
      18.52
      0.25
      1.37%
    • 2024/02/01
      18.27
      0.17
      0.94%
    • 2024/01/31
      18.10
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      18.08
      0.07
      0.39%
    • 2024/01/29
      18.01
      0.07
      0.39%
    • 2024/01/26
      17.94
      0.12
      0.66%
    • 2024/01/25
      18.06
      0.11
      0.61%
    • 2024/01/24
      17.95
      0.09
      0.50%
    • 2024/01/23
      17.86
      0.17
      0.94%
    • 2024/01/22
      18.03
      0.36
      2.04%
    • 2024/01/19
      17.67
      0.26
      1.49%
    • 2024/01/18
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/17
      17.42
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      2.14%
    • 2024/01/16
      17.80
      0.44
      2.41%
    • 2024/01/15
      18.24
      0.05
      0.28%
    • 2024/01/12
      18.19
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      0.49%
    • 2024/01/11
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/01/10
      18.32
      0.11
      0.60%

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