景順日本小型企業基金C-年配息股美元

25.06美元0.1(0.4%)

2021/10/20更新

績效 /

1月4.02%

3月2.37%

1年3.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
25.06
0.10
0.40%
2021/10/19
25.16
0.63
2.57%
2021/10/18
24.53
0.05
0.20%
2021/10/15
24.48
0.46
1.92%
2021/10/14
24.02
0.17
0.71%
2021/10/13
23.85
0.05
0.21%
2021/10/12
23.90
0.33
1.36%
2021/10/11
24.23
0.05
0.21%
2021/10/08
24.18
0.26
1.09%
2021/10/07
23.92
0.35
1.49%
2021/10/06
23.57
0.44
1.83%
2021/10/05
24.01
0.51
2.08%
2021/10/04
24.52
0.36
1.45%
2021/10/01
24.88
0.22
0.88%
2021/09/30
25.10
0.10
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
25.20
0.23
0.90%
2021/09/28
25.43
0.52
2.00%
2021/09/27
25.95
0.13
0.50%
2021/09/24
26.08
0.35
1.36%
2021/09/23
25.73
0.07
0.27%
2021/09/22
25.80
0.24
0.92%
2021/09/21
26.04
0.07
0.27%
2021/09/20
26.11
0.45
1.69%
2021/09/17
26.56
0.23
0.87%
2021/09/16
26.33
0.40
1.50%
2021/09/15
26.73
0.17
0.63%
2021/09/14
26.90
0.27
1.01%
2021/09/13
26.63
0.02
0.08%
2021/09/10
26.61
0.56
2.15%
2021/09/09
26.05
0.05
0.19%

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