景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

23.15美元0.17(0.73%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月6.65%
3月9.07%
1年25.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      23.15
      0.17
      0.73%
    • 2021/05/12
      23.32
      0.16
      0.68%
    • 2021/05/11
      23.48
      0.48
      2.00%
    • 2021/05/10
      23.96
      0.06
      0.25%
    • 2021/05/07
      23.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      23.89
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/05
      23.82
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/04
      23.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      23.80
      0.12
      0.50%
    • 2021/04/30
      23.92
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/29
      23.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      23.98
      0.36
      1.48%
    • 2021/04/27
      24.34
      0.33
      1.34%
    • 2021/04/26
      24.67
      0.16
      0.65%
    • 2021/04/23
      24.51
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      24.58
      0.36
      1.49%
    • 2021/04/21
      24.22
      0.24
      0.98%
    • 2021/04/20
      24.46
      0.52
      2.08%
    • 2021/04/19
      24.98
      0.14
      0.56%
    • 2021/04/16
      24.84
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/15
      24.78
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/14
      24.80
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/13
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/12
      24.90
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/09
      24.93
      0.11
      0.44%
    • 2021/04/08
      24.82
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/07
      24.92
      0.39
      1.59%
    • 2021/04/06
      24.53
      0.22
      0.89%
    • 2021/04/01
      24.75
      0.30
      1.23%
    • 2021/03/31
      24.45
      0.13
      0.53%

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