景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

23.75美元0.23(0.96%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月7.05%
3月4.66%
1年35.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      23.75
      0.23
      0.96%
    • 2021/03/02
      23.98
      0.09
      0.37%
    • 2021/03/01
      24.07
      0.30
      1.26%
    • 2021/02/26
      23.77
      0.62
      2.54%
    • 2021/02/25
      24.39
      0.15
      0.62%
    • 2021/02/19
      24.67
      0.16
      0.64%
    • 2021/02/18
      24.83
      0.26
      1.04%
    • 2021/02/17
      25.09
      0.30
      1.18%
    • 2021/02/16
      25.39
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/15
      25.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/12
      25.46
      0.07
      0.27%
    • 2021/02/11
      25.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/10
      25.51
      0.20
      0.78%
    • 2021/02/09
      25.71
      0.25
      0.98%
    • 2021/02/08
      25.46
      0.12
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      25.34
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/03
      25.55
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/02
      25.51
      0.49
      1.96%
    • 2021/02/01
      25.02
      0.24
      0.97%
    • 2021/01/29
      24.78
      0.45
      1.78%
    • 2021/01/28
      25.23
      0.44
      1.71%
    • 2021/01/27
      25.67
      0.06
      0.23%
    • 2021/01/26
      25.61
      0.38
      1.46%
    • 2021/01/25
      25.99
      0.30
      1.17%
    • 2021/01/22
      25.69
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/21
      25.76
      0.42
      1.66%
    • 2021/01/20
      25.34
      0.24
      0.96%
    • 2021/01/19
      25.10
      0.07
      0.28%
    • 2021/01/18
      25.03
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/15
      25.05
      0.54
      2.11%

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