景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

24.93美元0.03(0.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.71%
1年23.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      24.93
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/22
      24.90
      0.29
      1.18%
    • 2021/07/21
      24.61
      0.13
      0.53%
    • 2021/07/20
      24.48
      0.19
      0.77%
    • 2021/07/19
      24.67
      0.26
      1.04%
    • 2021/07/16
      24.93
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/15
      24.97
      0.31
      1.23%
    • 2021/07/14
      25.28
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      25.31
      0.20
      0.80%
    • 2021/07/12
      25.11
      0.47
      1.91%
    • 2021/07/09
      24.64
      0.36
      1.48%
    • 2021/07/08
      24.28
      0.27
      1.10%
    • 2021/07/07
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/06
      24.53
      0.11
      0.45%
    • 2021/07/05
      24.42
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      24.40
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
      24.38
      0.45
      1.81%
    • 2021/06/30
      24.83
      0.17
      0.69%
    • 2021/06/29
      24.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      24.66
      0.08
      0.33%
    • 2021/06/25
      24.58
      0.15
      0.61%
    • 2021/06/24
      24.43
      0.13
      0.53%
    • 2021/06/22
      24.56
      0.40
      1.66%
    • 2021/06/21
      24.16
      0.26
      1.07%
    • 2021/06/18
      24.42
      0.11
      0.45%
    • 2021/06/17
      24.31
      0.32
      1.30%
    • 2021/06/16
      24.63
      0.13
      0.53%
    • 2021/06/15
      24.50
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/14
      24.57
      0.29
      1.19%
    • 2021/06/11
      24.28
      0.16
      0.66%

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