景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

22.25美元0.04(0.18%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月9.99%
3月21.58%
1年26.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      22.25
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/10
      22.21
      0.05
      0.23%
    • 2025/06/06
      22.16
      0.08
      0.36%
    • 2025/06/05
      22.24
      0.09
      0.41%
    • 2025/06/04
      22.15
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/03
      22.17
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/02
      22.15
      0.25
      1.14%
    • 2025/05/30
      21.90
      0.25
      1.16%
    • 2025/05/28
      21.65
      0.13
      0.60%
    • 2025/05/27
      21.52
      0.06
      0.28%
    • 2025/05/26
      21.46
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      1.51%
    • 2025/05/23
      21.14
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      0.72%
    • 2025/05/22
      20.99
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      0.43%
    • 2025/05/21
      20.90
      0.13
      0.62%
    • 2025/05/20
      21.03
      0.14
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      20.89
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/16
      20.92
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      1.55%
    • 2025/05/15
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      0.53%
    • 2025/05/14
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      2.42%
    • 2025/05/13
      20.22
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      1.41%
    • 2025/05/12
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      1.38%
    • 2025/05/08
      20.23
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      0.35%
    • 2025/05/07
      20.16
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      1.26%
    • 2025/05/05
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      1.02%
    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
      19.23
      0.13
      0.67%
    • 2025/04/24
      19.36
      0.37
      1.88%

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