景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

16.27美元0.02(0.12%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月8.66%
3月1.34%
1年35.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/30
      16.25
      0.19
      1.16%
    • 2022/09/29
      16.44
      0.31
      1.92%
    • 2022/09/28
      16.13
      0.21
      1.29%
    • 2022/09/27
      16.34
      0.09
      0.55%
    • 2022/09/26
      16.25
      0.29
      1.75%
    • 2022/09/23
      16.54
      0.38
      2.25%
    • 2022/09/22
      16.92
      0.22
      1.32%
    • 2022/09/21
      16.70
      0.33
      1.94%
    • 2022/09/20
      17.03
      0.05
      0.29%
    • 2022/09/19
      16.98
      0.03
      0.18%
    • 2022/09/16
      17.01
      0.07
      0.41%
    • 2022/09/15
      17.08
      0.05
      0.29%
    • 2022/09/14
      17.13
      0.47
      2.67%
    • 2022/09/13
      17.60
      0.19
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      17.41
      0.05
      0.29%
    • 2022/09/09
      17.36
      0.47
      2.78%
    • 2022/09/08
      16.89
      0.46
      2.80%
    • 2022/09/07
      16.43
      0.46
      2.72%
    • 2022/09/06
      16.89
      0.11
      0.65%
    • 2022/09/05
      17.00
      0.09
      0.53%
    • 2022/09/02
      17.09
      0.33
      1.89%
    • 2022/09/01
      17.42
      0.37
      2.08%
    • 2022/08/31
      17.79
      0.07
      0.39%
    • 2022/08/30
      17.86
      0.32
      1.82%
    • 2022/08/29
      17.54
      0.56
      3.09%
    • 2022/08/26
      18.10
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/25
      18.13
      0.23
      1.29%
    • 2022/08/24
      17.90
      0.07
      0.39%
    • 2022/08/23
      17.83
      0.17
      0.94%

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