景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

19.77美元0.23(1.18%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.22%
3月13.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      19.77
      0.23
      1.18%
    • 2024/10/03
      19.54
      0.25
      1.26%
    • 2024/10/02
      19.79
      0.49
      2.42%
    • 2024/10/01
      20.28
      0.22
      1.07%
    • 2024/09/30
      20.50
      0.46
      2.30%
    • 2024/09/27
      20.04
      0.41
      2.01%
    • 2024/09/26
      20.45
      0.50
      2.51%
    • 2024/09/25
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/24
      19.99
      0.19
      0.94%
    • 2024/09/23
      20.18
      0.09
      0.45%
    • 2024/09/20
      20.09
      0.05
      0.25%
    • 2024/09/19
      20.14
      0.27
      1.36%
    • 2024/09/18
      19.87
      0.08
      0.40%
    • 2024/09/17
      19.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      19.94
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      19.87
      0.14
      0.71%
    • 2024/09/12
      19.73
      0.22
      1.13%
    • 2024/09/11
      19.51
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/10
      19.49
      0.11
      0.57%
    • 2024/09/09
      19.38
      0.10
      0.52%
    • 2024/09/06
      19.28
      0.17
      0.87%
    • 2024/09/05
      19.45
      0.11
      0.57%
    • 2024/09/04
      19.34
      0.34
      1.73%
    • 2024/09/03
      19.68
      0.36
      1.86%
    • 2024/09/02
      19.32
      0.26
      1.33%
    • 2024/08/30
      19.58
      0.19
      0.98%
    • 2024/08/29
      19.39
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/28
      19.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/26
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