景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

16.54美元0.72(4.55%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月8.37%
3月17.79%
1年32.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      16.54
      0.72
      4.55%
    • 2022/06/22
      15.82
      0.20
      1.25%
    • 2022/06/21
      16.02
      0.37
      2.36%
    • 2022/06/20
      15.65
      0.28
      1.76%
    • 2022/06/17
      15.93
      0.22
      1.36%
    • 2022/06/16
      16.15
      0.16
      0.98%
    • 2022/06/15
      16.31
      0.19
      1.15%
    • 2022/06/14
      16.50
      0.27
      1.61%
    • 2022/06/13
      16.77
      0.66
      3.79%
    • 2022/06/10
      17.43
      0.45
      2.52%
    • 2022/06/09
      17.88
      0.20
      1.13%
    • 2022/06/08
      17.68
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/07
      17.62
      0.35
      1.95%
    • 2022/06/03
      17.97
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/02
      17.91
      0.25
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      18.16
      0.21
      1.14%
    • 2022/05/31
      18.37
      0.23
      1.24%
    • 2022/05/30
      18.60
      0.61
      3.39%
    • 2022/05/27
      17.99
      0.08
      0.45%
    • 2022/05/25
      17.91
      0.14
      0.78%
    • 2022/05/24
      18.05
      0.36
      1.96%
    • 2022/05/23
      18.41
      0.46
      2.56%
    • 2022/05/20
      17.95
      0.27
      1.53%
    • 2022/05/19
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/18
      17.70
      0.07
      0.40%
    • 2022/05/17
      17.63
      0.13
      0.73%
    • 2022/05/16
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/13
      17.79
      0.41
      2.36%
    • 2022/05/12
      17.38
      0.31
      1.75%
    • 2022/05/11
      17.69
      0.14
      0.80%

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