聯博-新興市場多元收益基金A級別

19.11美元0.01(0.05%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.3%
1年19.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      19.12
      0.26
      1.34%
    • 2021/09/23
      19.38
      0.16
      0.83%
    • 2021/09/22
      19.22
      0.09
      0.47%
    • 2021/09/21
      19.13
      0.08
      0.42%
    • 2021/09/20
      19.05
      0.39
      2.01%
    • 2021/09/17
      19.44
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/16
      19.52
      0.15
      0.76%
    • 2021/09/15
      19.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      19.66
      0.10
      0.51%
    • 2021/09/13
      19.76
      0.11
      0.56%
    • 2021/09/10
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/09
      19.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      19.67
      0.15
      0.76%
    • 2021/09/07
      19.82
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      19.80
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/02
      19.72
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/01
      19.76
      0.13
      0.66%
    • 2021/08/31
      19.63
      0.19
      0.98%
    • 2021/08/30
      19.44
      0.10
      0.52%
    • 2021/08/27
      19.34
      0.15
      0.78%
    • 2021/08/26
      19.19
      0.16
      0.83%
    • 2021/08/25
      19.35
      0.07
      0.36%
    • 2021/08/24
      19.28
      0.33
      1.74%
    • 2021/08/23
      18.95
      0.23
      1.23%
    • 2021/08/20
      18.72
      0.09
      0.48%
    • 2021/08/19
      18.81
      0.24
      1.26%
    • 2021/08/18
      19.05
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/17
      19.02
      0.20
      1.04%
    • 2021/08/16
      19.22
      0.06
      0.31%

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