聯博-新興市場多元收益基金A級別美元

18.92美元0.02(0.11%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.12%
3月7.51%
1年23.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      18.92
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/11
      18.90
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/10
      18.82
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/09
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/08
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/05
      18.68
      0.16
      0.86%
    • 2024/07/03
      18.52
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/02
      18.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      18.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/27
      18.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      18.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/21
      18.44
      0.10
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      18.54
      0.09
      0.49%
    • 2024/06/18
      18.45
      0.10
      0.55%
    • 2024/06/17
      18.35
      0.06
      0.33%
    • 2024/06/14
      18.29
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/13
      18.22
      0.07
      0.39%
    • 2024/06/12
      18.15
      0.17
      0.95%
    • 2024/06/11
      17.98
      0.06
      0.33%
    • 2024/06/10
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2024/06/07
      17.97
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      0.77%
    • 2024/06/06
      18.11
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/05
      18.07
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      1.23%
    • 2024/06/04
      17.85
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      1.05%
    • 2024/06/03
      18.04
      0.17
      0.95%
    • 2024/05/31
      17.87
      0.13
      0.72%
    • 2024/05/30
      18.00
      0.04
      0.22%

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