聯博-新興市場多元收益基金A級別

17.37美元0.01(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月7.68%
1年17.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/25
      17.36
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/22
      17.41
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/21
      17.45
      0.08
      0.46%
    • 2024/03/20
      17.37
      0.12
      0.70%
    • 2024/03/19
      17.25
      0.07
      0.40%
    • 2024/03/18
      17.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      17.32
      0.11
      0.63%
    • 2024/03/14
      17.43
      0.07
      0.40%
    • 2024/03/13
      17.50
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/12
      17.53
      0.09
      0.52%
    • 2024/03/11
      17.44
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/08
      17.47
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/07
      17.51
      0.12
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      17.39
      0.18
      1.05%
    • 2024/03/05
      17.21
      0.10
      0.58%
    • 2024/03/04
      17.31
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/01
      17.27
      0.15
      0.88%
    • 2024/02/29
      17.12
      0.11
      0.65%
    • 2024/02/28
      17.01
      0.13
      0.76%
    • 2024/02/27
      17.14
      0.04
      0.23%
    • 2024/02/26
      17.10
      0.04
      0.23%
    • 2024/02/23
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/22
      17.16
      0.13
      0.76%
    • 2024/02/21
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/20
      17.00
      0.09
      0.53%
    • 2024/02/16
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/15
      16.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/14
      16.86
      0.15
      0.90%

    下載歷史報價