聯博-新興市場多元收益基金A級別美元

18.89美元0.03(0.16%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.2%
1年17.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      18.89
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/23
      18.86
      0.08
      0.43%
    • 2024/12/20
      18.78
      0.06
      0.32%
    • 2024/12/19
      18.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      18.72
      0.23
      1.21%
    • 2024/12/17
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/16
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/13
      19.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/12
      18.98
      0.09
      0.47%
    • 2024/12/11
      19.07
      0.07
      0.37%
    • 2024/12/10
      19.00
      0.17
      0.89%
    • 2024/12/09
      19.17
      0.21
      1.11%
    • 2024/12/06
      18.96
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/05
      18.93
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/04
      18.88
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.86
      0.07
      0.37%
    • 2024/12/02
      18.79
      0.12
      0.64%
    • 2024/11/29
      18.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      18.67
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/26
      18.62
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/25
      18.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      18.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/21
      18.66
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/20
      18.70
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/19
      18.65
      0.03
      0.16%

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