聯博-新興市場多元收益基金S1級別

21.27美元0.18(0.84%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.33%
3月2.01%
1年18.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      21.27
      0.18
      0.84%
    • 2021/07/29
      21.45
      0.18
      0.85%
    • 2021/07/28
      21.27
      0.22
      1.05%
    • 2021/07/27
      21.05
      0.26
      1.22%
    • 2021/07/26
      21.31
      0.40
      1.84%
    • 2021/07/22
      21.71
      0.14
      0.65%
    • 2021/07/21
      21.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      21.55
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/19
      21.47
      0.29
      1.33%
    • 2021/07/16
      21.76
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/15
      21.84
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/14
      21.76
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/13
      21.80
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/12
      21.70
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/09
      21.67
      0.16
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      21.51
      0.33
      1.51%
    • 2021/07/07
      21.84
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/06
      21.81
      0.19
      0.86%
    • 2021/07/02
      22.00
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/01
      22.08
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/30
      22.15
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/29
      22.19
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/28
      22.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      22.23
      0.15
      0.68%
    • 2021/06/24
      22.08
      0.26
      1.19%
    • 2021/06/22
      21.82
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/21
      21.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      21.86
      0.14
      0.64%
    • 2021/06/17
      22.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      22.00
      0.11
      0.50%

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