聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元

21.44美元0.07(0.33%)
2024/12/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.44
      0.07
      0.33%
    • 2024/12/19
      21.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/18
      21.36
      0.27
      1.25%
    • 2024/12/17
      21.63
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/16
      21.66
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/13
      21.69
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/12
      21.67
      0.09
      0.41%
    • 2024/12/11
      21.76
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/10
      21.68
      0.20
      0.91%
    • 2024/12/09
      21.88
      0.24
      1.11%
    • 2024/12/06
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/05
      21.60
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/04
      21.55
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/03
      21.52
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/02
      21.44
      0.14
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      21.31
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/26
      21.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/25
      21.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/22
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/21
      21.28
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/20
      21.33
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/19
      21.27
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      0.14%
    • 2024/11/18
      21.24
      0.17
      0.81%
    • 2024/11/15
      21.07
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/14
      21.16
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      0.28%
    • 2024/11/13
      21.22
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/12
      21.32
      0.31
      1.43%
    • 2024/11/11
      21.63
      0.08
      0.37%
    • 2024/11/08
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      0.26
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