聯博-新興市場多元收益基金S1級別

21.28美元0.1(0.47%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.13%
1年16.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      21.28
      0.10
      0.47%
    • 2021/10/15
      21.38
      0.17
      0.80%
    • 2021/10/14
      21.21
      0.13
      0.62%
    • 2021/10/13
      21.08
      0.11
      0.53%
    • 2021/10/12
      20.97
      0.12
      0.57%
    • 2021/10/11
      21.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      21.09
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/07
      21.06
      0.29
      1.40%
    • 2021/10/06
      20.77
      0.11
      0.53%
    • 2021/10/05
      20.88
      0.10
      0.48%
    • 2021/10/04
      20.78
      0.16
      0.76%
    • 2021/10/01
      20.94
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/30
      20.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      20.89
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/28
      20.95
      0.22
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      21.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      21.18
      0.29
      1.35%
    • 2021/09/23
      21.47
      0.18
      0.85%
    • 2021/09/22
      21.29
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/21
      21.19
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/20
      21.10
      0.44
      2.04%
    • 2021/09/17
      21.54
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/16
      21.62
      0.16
      0.74%
    • 2021/09/15
      21.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      21.77
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/13
      21.88
      0.12
      0.55%
    • 2021/09/10
      21.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/09
      21.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      21.78
      0.17
      0.77%
    • 2021/09/07
      21.95
      0.03
      0.14%

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