聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元

21.51美元0.03(0.14%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.19%
3月7.72%
1年24.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/11
      21.48
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/10
      21.40
      0.08
      0.38%
    • 2024/07/09
      21.32
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/08
      21.28
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/05
      21.24
      0.19
      0.90%
    • 2024/07/03
      21.05
      0.09
      0.43%
    • 2024/07/02
      20.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      20.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      20.95
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/27
      20.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      20.90
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/25
      20.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      20.93
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/21
      20.95
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      21.06
      0.09
      0.43%
    • 2024/06/18
      20.97
      0.12
      0.58%
    • 2024/06/17
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/14
      20.78
      0.08
      0.39%
    • 2024/06/13
      20.70
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      0.39%
    • 2024/06/12
      20.62
      0.20
      0.98%
    • 2024/06/11
      20.42
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    • 2024/06/10
      20.50
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      0.44%
    • 2024/06/07
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      0.78%
    • 2024/06/06
      20.57
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      0.24%
    • 2024/06/05
      20.52
      0.25
      1.23%
    • 2024/06/04
      20.27
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      1.07%
    • 2024/06/03
      20.49
      0.19
      0.94%
    • 2024/05/31
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2024/05/30
      20.44
      0.05
      0.24%

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