聯博-新興市場多元收益基金S1級別

16.92美元0.05(0.3%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.86%
1年16.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      16.92
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/29
      16.97
      0.06
      0.36%
    • 2023/09/28
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/27
      16.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      16.89
      0.19
      1.11%
    • 2023/09/25
      17.08
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/22
      17.12
      0.15
      0.88%
    • 2023/09/21
      16.97
      0.25
      1.45%
    • 2023/09/20
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/19
      17.25
      0.06
      0.35%
    • 2023/09/18
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2023/09/15
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      17.38
      0.12
      0.70%
    • 2023/09/13
      17.26
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/12
      17.24
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      17.30
      0.10
      0.58%
    • 2023/09/08
      17.20
      0.05
      0.29%
    • 2023/09/07
      17.15
      0.10
      0.58%
    • 2023/09/06
      17.25
      0.06
      0.35%
    • 2023/09/05
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2023/09/01
      17.37
      0.14
      0.81%
    • 2023/08/31
      17.23
      0.11
      0.63%
    • 2023/08/30
      17.34
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      17.35
      0.20
      1.17%
    • 2023/08/28
      17.15
      0.15
      0.88%
    • 2023/08/25
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/24
      17.04
      0.05
      0.29%
    • 2023/08/23
      17.09
      0.22
      1.30%
    • 2023/08/22
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/21
      16.83
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價