聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元

22.19美元0.01(0.05%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月7.3%
3月3.35%
1年30.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/11
      22.20
      0.14
      0.64%
    • 2024/10/10
      22.06
      0.10
      0.46%
    • 2024/10/09
      21.96
      0.15
      0.68%
    • 2024/10/08
      22.11
      0.28
      1.25%
    • 2024/10/07
      22.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/04
      22.40
      0.14
      0.63%
    • 2024/10/03
      22.26
      0.10
      0.45%
    • 2024/10/02
      22.36
      0.21
      0.95%
    • 2024/10/01
      22.15
      0.14
      0.64%
    • 2024/09/30
      22.01
      0.17
      0.77%
    • 2024/09/27
      22.18
      0.11
      0.49%
    • 2024/09/26
      22.29
      0.55
      2.53%
    • 2024/09/25
      21.74
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/24
      21.78
      0.45
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      21.33
      0.08
      0.38%
    • 2024/09/20
      21.25
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/19
      21.30
      0.32
      1.53%
    • 2024/09/18
      20.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      20.98
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      0.00%
    • 2024/09/16
      20.98
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      0.29%
    • 2024/09/13
      20.92
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/12
      20.87
      0.18
      0.87%
    • 2024/09/11
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      0.05
      0.24%
    • 2024/09/10
      20.64
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      0.43%
    • 2024/09/09
      20.73
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      0.53%
    • 2024/09/06
      20.62
      0.26
      1.25%
    • 2024/09/05
      20.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      20.88
      0.23
      1.09%

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