聯博-新興市場多元收益基金S1級別

21.71美元0.15(0.69%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.05%
3月11.25%
1年24.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      21.71
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/19
      22.48
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/18
      22.41
      0.23
      1.02%
    • 2021/02/17
      22.64
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/16
      22.55
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/12
      22.47
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/11
      22.44
      0.16
      0.72%
    • 2021/02/10
      22.28
      0.13
      0.59%
    • 2021/02/09
      22.15
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/08
      22.07
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/05
      22.03
      0.16
      0.73%
    • 2021/02/03
      21.83
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/02
      21.75
      0.23
      1.07%
    • 2021/02/01
      21.52
      0.51
      2.43%
    • 2021/01/29
      21.01
      0.38
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      21.39
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/27
      21.45
      0.40
      1.83%
    • 2021/01/26
      21.85
      0.28
      1.27%
    • 2021/01/25
      22.13
      0.26
      1.19%
    • 2021/01/22
      21.87
      0.15
      0.68%
    • 2021/01/21
      22.02
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/20
      21.99
      0.24
      1.10%
    • 2021/01/19
      21.75
      0.31
      1.45%
    • 2021/01/15
      21.44
      0.17
      0.79%
    • 2021/01/14
      21.61
      0.09
      0.42%
    • 2021/01/13
      21.52
      0.14
      0.66%
    • 2021/01/12
      21.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/11
      21.36
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/08
      21.33
      0.31
      1.48%
    • 2021/01/07
      21.02
      0.12
      0.57%

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