聯博-新興市場多元收益基金S1級別

16.50美元0.09(0.54%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.82%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      16.50
      0.09
      0.54%
    • 2023/03/24
      16.59
      0.07
      0.42%
    • 2023/03/23
      16.66
      0.20
      1.22%
    • 2023/03/22
      16.46
      0.05
      0.31%
    • 2023/03/21
      16.41
      0.13
      0.80%
    • 2023/03/20
      16.28
      0.09
      0.55%
    • 2023/03/17
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/16
      16.34
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/15
      16.30
      0.14
      0.85%
    • 2023/03/14
      16.44
      0.07
      0.42%
    • 2023/03/13
      16.51
      0.09
      0.55%
    • 2023/03/10
      16.42
      0.07
      0.42%
    • 2023/03/09
      16.49
      0.24
      1.44%
    • 2023/03/08
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/07
      16.75
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      16.86
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/03
      16.80
      0.14
      0.84%
    • 2023/03/02
      16.66
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/01
      16.64
      0.16
      0.97%
    • 2023/02/28
      16.48
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/27
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/24
      16.49
      0.20
      1.20%
    • 2023/02/23
      16.69
      0.14
      0.85%
    • 2023/02/22
      16.55
      0.12
      0.72%
    • 2023/02/21
      16.67
      0.12
      0.72%
    • 2023/02/17
      16.79
      0.14
      0.83%
    • 2023/02/16
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      16.94
      0.13
      0.76%
    • 2023/02/14
      17.07
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/13
      17.10
      0.06
      0.35%

    下載歷史報價