聯博-新興市場多元收益基金S1級別

20.31美元0.03(0.15%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.78%
1年19.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      20.31
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      20.28
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/06
      20.31
      0.09
      0.45%
    • 2024/05/03
      20.22
      0.18
      0.90%
    • 2024/05/02
      20.04
      0.37
      1.88%
    • 2024/04/30
      19.67
      0.21
      1.06%
    • 2024/04/29
      19.88
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/26
      19.80
      0.27
      1.38%
    • 2024/04/25
      19.53
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/24
      19.60
      0.12
      0.62%
    • 2024/04/23
      19.48
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/22
      19.39
      0.14
      0.73%
    • 2024/04/19
      19.25
      0.15
      0.77%
    • 2024/04/18
      19.40
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/17
      19.34
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      19.32
      0.20
      1.03%
    • 2024/04/15
      19.52
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/12
      19.65
      0.29
      1.45%
    • 2024/04/11
      19.94
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/10
      19.89
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/09
      20.00
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/08
      19.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      19.94
      0.09
      0.45%
    • 2024/04/04
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/03
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      19.84
      0.09
      0.46%
    • 2024/03/28
      19.75
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/27
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      19.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/25
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      0.05
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