聯博-新興市場多元收益基金S1級別

16.92美元0.05(0.3%)

2023/10/02更新

績效 /

1月2.59%

3月1.86%

1年16.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
16.92
0.05
0.30%
2023/09/29
16.97
0.06
0.36%
2023/09/28
16.91
0.02
0.12%
2023/09/27
16.89
0.00
0.00%
2023/09/26
16.89
0.19
1.11%
2023/09/25
17.08
0.04
0.23%
2023/09/22
17.12
0.15
0.88%
2023/09/21
16.97
0.25
1.45%
2023/09/20
17.22
0.03
0.17%
2023/09/19
17.25
0.06
0.35%
2023/09/18
17.31
0.06
0.35%
2023/09/15
17.37
0.01
0.06%
2023/09/14
17.38
0.12
0.70%
2023/09/13
17.26
0.02
0.12%
2023/09/12
17.24
0.06
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
17.30
0.10
0.58%
2023/09/08
17.20
0.05
0.29%
2023/09/07
17.15
0.10
0.58%
2023/09/06
17.25
0.06
0.35%
2023/09/05
17.31
0.06
0.35%
2023/09/01
17.37
0.14
0.81%
2023/08/31
17.23
0.11
0.63%
2023/08/30
17.34
0.01
0.06%
2023/08/29
17.35
0.20
1.17%
2023/08/28
17.15
0.15
0.88%
2023/08/25
17.00
0.04
0.24%
2023/08/24
17.04
0.05
0.29%
2023/08/23
17.09
0.22
1.30%
2023/08/22
16.87
0.04
0.24%
2023/08/21
16.83
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0.00%

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