聯博-新興市場多元收益基金I級別

16.01美元0.07(0.44%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月13.78%
3月0.5%
1年19.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      16.01
      0.07
      0.44%
    • 2022/12/01
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/30
      15.89
      0.29
      1.86%
    • 2022/11/29
      15.60
      0.31
      2.03%
    • 2022/11/28
      15.29
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/25
      15.37
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/23
      15.29
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/22
      15.21
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/21
      15.13
      0.12
      0.79%
    • 2022/11/18
      15.25
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/17
      15.29
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/16
      15.36
      0.10
      0.65%
    • 2022/11/15
      15.46
      0.31
      2.05%
    • 2022/11/14
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      15.16
      0.36
      2.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      14.80
      0.26
      1.79%
    • 2022/11/09
      14.54
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/08
      14.63
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/07
      14.54
      0.11
      0.76%
    • 2022/11/04
      14.43
      0.34
      2.41%
    • 2022/11/03
      14.09
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/02
      14.14
      0.13
      0.93%
    • 2022/10/31
      14.01
      0.09
      0.64%
    • 2022/10/28
      14.10
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/27
      14.15
      0.09
      0.64%
    • 2022/10/26
      14.06
      0.11
      0.79%
    • 2022/10/25
      13.95
      0.09
      0.65%
    • 2022/10/24
      13.86
      0.32
      2.26%
    • 2022/10/21
      14.18
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/20
      14.14
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價