聯博-新興市場多元收益基金I級別

16.13美元0.04(0.25%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.48%
1年10.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      16.13
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/21
      16.09
      0.13
      0.82%
    • 2023/03/20
      15.96
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/17
      16.05
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/16
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/15
      15.98
      0.14
      0.87%
    • 2023/03/14
      16.12
      0.06
      0.37%
    • 2023/03/13
      16.18
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/10
      16.09
      0.08
      0.50%
    • 2023/03/09
      16.17
      0.23
      1.40%
    • 2023/03/08
      16.40
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/07
      16.42
      0.11
      0.67%
    • 2023/03/06
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2023/03/03
      16.47
      0.14
      0.86%
    • 2023/03/02
      16.33
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      16.32
      0.16
      0.99%
    • 2023/02/28
      16.16
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/27
      16.21
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/24
      16.17
      0.20
      1.22%
    • 2023/02/23
      16.37
      0.15
      0.93%
    • 2023/02/22
      16.22
      0.12
      0.73%
    • 2023/02/21
      16.34
      0.12
      0.73%
    • 2023/02/17
      16.46
      0.14
      0.84%
    • 2023/02/16
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      16.61
      0.13
      0.78%
    • 2023/02/14
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/13
      16.77
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/10
      16.71
      0.15
      0.89%
    • 2023/02/09
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/08
      16.83
      0.00
      0.00%

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