聯博-新興市場多元收益基金I級別美元

20.97美元0.07(0.34%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.97
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/19
      20.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/18
      20.89
      0.27
      1.28%
    • 2024/12/17
      21.16
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/16
      21.18
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/13
      21.21
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/12
      21.19
      0.10
      0.47%
    • 2024/12/11
      21.29
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/10
      21.21
      0.19
      0.89%
    • 2024/12/09
      21.40
      0.24
      1.13%
    • 2024/12/06
      21.16
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/05
      21.12
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/04
      21.08
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/03
      21.05
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/02
      20.97
      0.14
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      20.83
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      20.84
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      0.29%
    • 2024/11/26
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/25
      20.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      20.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      20.82
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      0.19%
    • 2024/11/20
      20.86
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      0.24%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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      0.83%
    • 2024/11/15
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      0.39%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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      0.48%
    • 2024/11/12
      20.85
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      1.47%
    • 2024/11/11
      21.16
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/08
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