聯博-新興市場多元收益基金I級別

16.55美元0.14(0.85%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.58%
3月9.39%
1年23.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      16.55
      0.14
      0.85%
    • 2022/06/22
      16.41
      0.24
      1.44%
    • 2022/06/21
      16.65
      0.10
      0.60%
    • 2022/06/17
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/16
      16.54
      0.36
      2.13%
    • 2022/06/15
      16.90
      0.24
      1.44%
    • 2022/06/14
      16.66
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/13
      16.61
      0.58
      3.37%
    • 2022/06/10
      17.19
      0.22
      1.26%
    • 2022/06/09
      17.41
      0.23
      1.30%
    • 2022/06/08
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/07
      17.62
      0.10
      0.57%
    • 2022/06/03
      17.52
      0.12
      0.68%
    • 2022/06/02
      17.64
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/01
      17.59
      0.06
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      17.65
      0.16
      0.92%
    • 2022/05/27
      17.49
      0.40
      2.34%
    • 2022/05/25
      17.09
      0.11
      0.65%
    • 2022/05/24
      16.98
      0.14
      0.82%
    • 2022/05/23
      17.12
      0.10
      0.59%
    • 2022/05/20
      17.02
      0.15
      0.89%
    • 2022/05/19
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/18
      16.83
      0.13
      0.77%
    • 2022/05/17
      16.96
      0.24
      1.44%
    • 2022/05/16
      16.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      16.72
      0.20
      1.21%
    • 2022/05/12
      16.52
      0.12
      0.72%
    • 2022/05/11
      16.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      16.64
      0.27
      1.60%
    • 2022/05/06
      16.91
      0.28
      1.63%

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