聯博-新興市場多元收益基金I級別

20.89美元0.1(0.48%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.19%
1年16.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      20.89
      0.10
      0.48%
    • 2021/10/15
      20.99
      0.16
      0.77%
    • 2021/10/14
      20.83
      0.13
      0.63%
    • 2021/10/13
      20.70
      0.11
      0.53%
    • 2021/10/12
      20.59
      0.12
      0.58%
    • 2021/10/11
      20.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      20.71
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/07
      20.68
      0.28
      1.37%
    • 2021/10/06
      20.40
      0.10
      0.49%
    • 2021/10/05
      20.50
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/04
      20.41
      0.15
      0.73%
    • 2021/10/01
      20.56
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/30
      20.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      20.51
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/28
      20.58
      0.21
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      20.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      20.80
      0.29
      1.38%
    • 2021/09/23
      21.09
      0.18
      0.86%
    • 2021/09/22
      20.91
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/21
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/20
      20.72
      0.43
      2.03%
    • 2021/09/17
      21.15
      0.08
      0.38%
    • 2021/09/16
      21.23
      0.16
      0.75%
    • 2021/09/15
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      21.38
      0.11
      0.51%
    • 2021/09/13
      21.49
      0.12
      0.56%
    • 2021/09/10
      21.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/09
      21.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      21.39
      0.17
      0.79%
    • 2021/09/07
      21.56
      0.03
      0.14%

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