聯博-新興市場多元收益基金I級別

18.97美元0.13(0.69%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.81%
3月7.05%
1年14.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      18.97
      0.13
      0.69%
    • 2024/04/19
      18.84
      0.14
      0.74%
    • 2024/04/18
      18.98
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/17
      18.93
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/16
      18.90
      0.21
      1.10%
    • 2024/04/15
      19.11
      0.12
      0.62%
    • 2024/04/12
      19.23
      0.29
      1.49%
    • 2024/04/11
      19.52
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/10
      19.46
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/09
      19.58
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/08
      19.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      19.51
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/04
      19.42
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/03
      19.45
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      19.42
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/27
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      19.29
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/25
      19.27
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/22
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/21
      19.37
      0.09
      0.47%
    • 2024/03/20
      19.28
      0.14
      0.73%
    • 2024/03/19
      19.14
      0.08
      0.42%
    • 2024/03/18
      19.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      19.22
      0.12
      0.62%
    • 2024/03/14
      19.34
      0.08
      0.41%
    • 2024/03/13
      19.42
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/12
      19.45
      0.10
      0.52%
    • 2024/03/11
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/08
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