聯博-新興市場多元收益基金I級別美元

20.51美元0.1(0.49%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月6.9%
1年21.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      20.51
      0.10
      0.49%
    • 2024/06/20
      20.61
      0.09
      0.44%
    • 2024/06/18
      20.52
      0.12
      0.59%
    • 2024/06/17
      20.40
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/14
      20.34
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/13
      20.26
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/12
      20.18
      0.19
      0.95%
    • 2024/06/11
      19.99
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/10
      20.06
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/07
      19.98
      0.15
      0.75%
    • 2024/06/06
      20.13
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/05
      20.09
      0.25
      1.26%
    • 2024/06/04
      19.84
      0.22
      1.10%
    • 2024/06/03
      20.06
      0.20
      1.01%
    • 2024/05/31
      19.86
      0.15
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      20.01
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/29
      20.05
      0.21
      1.04%
    • 2024/05/28
      20.26
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/24
      20.22
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/23
      20.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/22
      20.29
      0.07
      0.34%
    • 2024/05/21
      20.36
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/17
      20.41
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/16
      20.43
      0.10
      0.49%
    • 2024/05/15
      20.33
      0.15
      0.74%
    • 2024/05/14
      20.18
      0.07
      0.35%
    • 2024/05/13
      20.11
      0.13
      0.65%
    • 2024/05/10
      19.98
      0.11
      0.55%
    • 2024/05/08
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/07
      19.84
      0.03
      0.15%

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