聯博-新興市場多元收益基金I級別

21.34美元0.09(0.42%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.61%
3月9.65%
1年25.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      21.34
      0.09
      0.42%
    • 2021/03/02
      21.25
      0.14
      0.66%
    • 2021/03/01
      21.39
      0.40
      1.91%
    • 2021/02/26
      20.99
      0.35
      1.64%
    • 2021/02/25
      21.34
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/24
      21.48
      0.18
      0.83%
    • 2021/02/19
      22.10
      0.07
      0.32%
    • 2021/02/18
      22.03
      0.22
      0.99%
    • 2021/02/17
      22.25
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/16
      22.17
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/12
      22.08
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/11
      22.06
      0.16
      0.73%
    • 2021/02/10
      21.90
      0.12
      0.55%
    • 2021/02/09
      21.78
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/08
      21.70
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      21.65
      0.15
      0.70%
    • 2021/02/03
      21.46
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/02
      21.38
      0.23
      1.09%
    • 2021/02/01
      21.15
      0.49
      2.37%
    • 2021/01/29
      20.66
      0.37
      1.76%
    • 2021/01/28
      21.03
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/27
      21.08
      0.40
      1.86%
    • 2021/01/26
      21.48
      0.27
      1.24%
    • 2021/01/25
      21.75
      0.25
      1.16%
    • 2021/01/22
      21.50
      0.15
      0.69%
    • 2021/01/21
      21.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/20
      21.61
      0.23
      1.08%
    • 2021/01/19
      21.38
      0.31
      1.47%
    • 2021/01/15
      21.07
      0.17
      0.80%
    • 2021/01/14
      21.24
      0.08
      0.38%

    下載歷史報價