聯博-新興市場多元收益基金I級別美元

21.22美元0.07(0.33%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月2.83%
3月9.24%
1年26.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      21.22
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/05
      21.29
      0.23
      1.09%
    • 2024/11/04
      21.06
      0.17
      0.81%
    • 2024/10/31
      20.89
      0.19
      0.90%
    • 2024/10/30
      21.08
      0.18
      0.85%
    • 2024/10/29
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/28
      21.28
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/25
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/24
      21.27
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/23
      21.32
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/22
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/21
      21.46
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/18
      21.57
      0.20
      0.94%
    • 2024/10/17
      21.37
      0.22
      1.02%
    • 2024/10/16
      21.59
      0.21
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      21.38
      0.33
      1.52%
    • 2024/10/14
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/11
      21.72
      0.14
      0.65%
    • 2024/10/10
      21.58
      0.09
      0.42%
    • 2024/10/09
      21.49
      0.13
      0.60%
    • 2024/10/08
      21.62
      0.28
      1.28%
    • 2024/10/07
      21.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/04
      21.91
      0.13
      0.60%
    • 2024/10/03
      21.78
      0.10
      0.46%
    • 2024/10/02
      21.88
      0.21
      0.97%
    • 2024/10/01
      21.67
      0.14
      0.65%
    • 2024/09/30
      21.53
      0.17
      0.78%
    • 2024/09/27
      21.70
      0.11
      0.50%
    • 2024/09/26
      21.81
      0.55
      2.59%
    • 2024/09/25
      21.26
      0.05
      0.24%

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