聯博-新興市場多元收益基金I級別

19.01美元0.05(0.26%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月4.69%
3月9.79%
1年17.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      19.01
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/26
      18.96
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/23
      19.01
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/22
      19.03
      0.15
      0.79%
    • 2024/02/21
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/20
      18.85
      0.10
      0.53%
    • 2024/02/16
      18.75
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/15
      18.71
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/14
      18.69
      0.16
      0.86%
    • 2024/02/13
      18.53
      0.19
      1.02%
    • 2024/02/12
      18.72
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/09
      18.67
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/08
      18.61
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/07
      18.66
      0.11
      0.59%
    • 2024/02/06
      18.55
      0.25
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      18.30
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/02
      18.33
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/01
      18.27
      0.18
      1.00%
    • 2024/01/31
      18.09
      0.03
      0.17%
    • 2024/01/30
      18.06
      0.08
      0.44%
    • 2024/01/29
      18.14
      0.03
      0.17%
    • 2024/01/26
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/25
      18.09
      0.11
      0.61%
    • 2024/01/24
      17.98
      0.16
      0.90%
    • 2024/01/23
      17.82
      0.10
      0.56%
    • 2024/01/22
      17.72
      0.08
      0.45%
    • 2024/01/19
      17.80
      0.15
      0.85%
    • 2024/01/18
      17.65
      0.10
      0.57%
    • 2024/01/17
      17.55
      0.22
      1.24%
    • 2024/01/16
      17.77
      0.21
      1.17%

    下載歷史報價