聯博-新興市場多元收益基金I級別美元

21.92美元0.25(1.15%)
2025/02/14更新
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    • 2025/02/14
      21.92
      0.25
      1.15%
    • 2025/02/13
      21.67
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    • 2025/02/12
      21.67
      0.03
      0.14%
    • 2025/02/11
      21.64
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      0.28%
    • 2025/02/10
      21.70
      0.15
      0.70%
    • 2025/02/07
      21.55
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      21.48
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    • 2025/02/04
      21.45
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      1.37%
    • 2025/02/03
      21.16
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      0.56%
    • 2025/01/31
      21.28
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      0.51%
    • 2025/01/30
      21.39
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      1.18%
    • 2025/01/29
      21.14
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      0.14%
    • 2025/01/28
      21.17
      0.15
      0.71%
    • 2025/01/27
      21.02
      0.25
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      21.27
      0.12
      0.57%
    • 2025/01/23
      21.15
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/22
      21.17
      0.05
      0.24%
    • 2025/01/21
      21.12
      0.16
      0.76%
    • 2025/01/17
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      0.48%
    • 2025/01/16
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      0.05%
    • 2025/01/15
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      1.41%
    • 2025/01/14
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      0.74%
    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
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