聯博-新興市場多元收益基金I級別

21.32美元0.13(0.61%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.57%
1年21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      21.32
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/21
      21.19
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      21.17
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/19
      21.09
      0.29
      1.36%
    • 2021/07/16
      21.38
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/15
      21.46
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/14
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/13
      21.41
      0.09
      0.42%
    • 2021/07/12
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/09
      21.29
      0.16
      0.76%
    • 2021/07/08
      21.13
      0.32
      1.49%
    • 2021/07/07
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/06
      21.43
      0.18
      0.83%
    • 2021/07/02
      21.61
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/01
      21.69
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      21.76
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/29
      21.80
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/28
      21.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      21.84
      0.15
      0.69%
    • 2021/06/24
      21.69
      0.25
      1.17%
    • 2021/06/22
      21.44
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/21
      21.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/18
      21.47
      0.15
      0.69%
    • 2021/06/17
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      21.61
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/15
      21.72
      0.14
      0.64%
    • 2021/06/14
      21.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      21.85
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/10
      21.79
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/09
      21.68
      0.07
      0.32%

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