聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別

15.07歐元0.01(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.02%
3月7.04%
1年20.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      15.06
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/10
      15.00
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/09
      14.95
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/08
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/05
      14.89
      0.13
      0.88%
    • 2024/07/03
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/02
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/27
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/25
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/21
      14.71
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      14.79
      0.07
      0.48%
    • 2024/06/18
      14.72
      0.08
      0.55%
    • 2024/06/17
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/14
      14.59
      0.06
      0.41%
    • 2024/06/13
      14.53
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/12
      14.48
      0.14
      0.98%
    • 2024/06/11
      14.34
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/10
      14.40
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/07
      14.34
      0.11
      0.76%
    • 2024/06/06
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/05
      14.42
      0.17
      1.19%
    • 2024/06/04
      14.25
      0.15
      1.04%
    • 2024/06/03
      14.40
      0.14
      0.98%
    • 2024/05/31
      14.26
      0.11
      0.77%
    • 2024/05/30
      14.37
      0.03
      0.21%

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