聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別

15.45歐元0.09(0.58%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.1%
1年9.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.45
      0.09
      0.58%
    • 2022/01/20
      15.54
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/19
      15.50
      0.11
      0.72%
    • 2022/01/18
      15.39
      0.28
      1.79%
    • 2022/01/14
      15.67
      0.09
      0.57%
    • 2022/01/13
      15.76
      0.11
      0.69%
    • 2022/01/12
      15.87
      0.14
      0.89%
    • 2022/01/11
      15.73
      0.20
      1.29%
    • 2022/01/10
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/06
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/05
      15.48
      0.20
      1.28%
    • 2022/01/04
      15.68
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/03
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/31
      15.69
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      15.67
      0.07
      0.45%
    • 2021/12/29
      15.60
      0.08
      0.51%
    • 2021/12/28
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      15.69
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/23
      15.65
      0.06
      0.39%
    • 2021/12/22
      15.59
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/21
      15.54
      0.18
      1.17%
    • 2021/12/20
      15.36
      0.21
      1.35%
    • 2021/12/17
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/16
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/15
      15.57
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/14
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/13
      15.63
      0.17
      1.08%
    • 2021/12/10
      15.80
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/09
      15.85
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價