聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別

12.65歐元0.07(0.56%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.8%
3月2.18%
1年24.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/11
      12.58
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/10
      12.49
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/09
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/08
      12.47
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/05
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/03
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      12.34
      0.09
      0.72%
    • 2022/08/01
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/28
      12.41
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/27
      12.33
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/26
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/25
      12.25
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/21
      12.21
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/20
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/19
      12.09
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/18
      12.01
      0.10
      0.84%
    • 2022/07/15
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      11.91
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/13
      11.97
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/12
      12.01
      0.11
      0.91%
    • 2022/07/11
      12.12
      0.21
      1.70%
    • 2022/07/08
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      12.33
      0.16
      1.32%
    • 2022/07/06
      12.17
      0.17
      1.38%
    • 2022/07/05
      12.34
      0.15
      1.20%
    • 2022/07/01
      12.49
      0.01
      0.08%

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