PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.77美元0.09(0.43%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.05%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      20.77
      0.09
      0.43%
    • 2025/04/17
      20.86
      0.04
      0.19%
    • 2025/04/16
      20.82
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/15
      20.79
      0.06
      0.29%
    • 2025/04/14
      20.73
      0.19
      0.93%
    • 2025/04/11
      20.54
      0.08
      0.39%
    • 2025/04/10
      20.62
      0.03
      0.15%
    • 2025/04/09
      20.65
      0.02
      0.10%
    • 2025/04/08
      20.67
      0.06
      0.29%
    • 2025/04/07
      20.73
      0.26
      1.24%
    • 2025/04/04
      20.99
      0.12
      0.57%
    • 2025/04/03
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2025/04/02
      21.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      21.14
      0.05
      0.24%
    • 2025/03/31
      21.09
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      21.14
      0.10
      0.48%
    • 2025/03/27
      21.04
      0.03
      0.14%
    • 2025/03/26
      21.07
      0.05
      0.24%
    • 2025/03/25
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2025/03/24
      21.10
      0.03
      0.14%
    • 2025/03/21
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2025/03/20
      21.17
      0.03
      0.14%
    • 2025/03/19
      21.14
      0.06
      0.29%
    • 2025/03/18
      21.08
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/17
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2025/03/14
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/13
      21.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      21.04
      0.02
      0.10%
    • 2025/03/11
      21.06
      0.05
      0.24%
    • 2025/03/10
      21.11
      0.02
      0.10%

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