PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

18.58美元0.05(0.27%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.93%
3月1.98%
1年4.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      18.58
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/27
      18.53
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/24
      18.47
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/22
      18.49
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/21
      18.46
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/20
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2023/11/17
      18.39
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/16
      18.37
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/15
      18.31
      0.04
      0.22%
    • 2023/11/14
      18.35
      0.19
      1.05%
    • 2023/11/13
      18.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/09
      18.15
      0.10
      0.55%
    • 2023/11/08
      18.25
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/07
      18.20
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      18.17
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/03
      18.23
      0.13
      0.72%
    • 2023/11/02
      18.10
      0.14
      0.78%
    • 2023/11/01
      17.96
      0.11
      0.62%
    • 2023/10/31
      17.85
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/30
      17.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      17.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      17.82
      0.05
      0.28%
    • 2023/10/25
      17.77
      0.08
      0.45%
    • 2023/10/24
      17.85
      0.08
      0.45%
    • 2023/10/23
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/20
      17.74
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/19
      17.71
      0.07
      0.39%
    • 2023/10/18
      17.78
      0.07
      0.39%
    • 2023/10/17
      17.85
      0.09
      0.50%

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