PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.20美元0.01(0.05%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.98%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      21.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/14
      21.21
      0.06
      0.28%
    • 2021/10/13
      21.15
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/12
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/11
      21.10
      0.07
      0.33%
    • 2021/10/08
      21.17
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/07
      21.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/06
      21.23
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/05
      21.28
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/04
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/01
      21.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/30
      21.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      21.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/27
      21.41
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      21.46
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/23
      21.52
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/22
      21.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/21
      21.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/20
      21.55
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/17
      21.59
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/16
      21.63
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/15
      21.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/13
      21.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      21.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/08
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/03
      21.64
      0.01
      0.05%

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