PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.49美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.09%
1年5.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      21.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      21.49
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/21
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/20
      21.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/16
      21.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/14
      21.42
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/13
      21.38
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/12
      21.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      21.40
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/08
      21.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/06
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/02
      21.37
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      21.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      21.34
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/29
      21.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      21.32
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/25
      21.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      21.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      21.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      21.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      21.28
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/18
      21.32
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/17
      21.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/16
      21.27
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/15
      21.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/14
      21.33
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/11
      21.38
      0.02
      0.09%

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