PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.77美元0.09(0.43%)

2025/04/21更新

績效 /

1月1.7%

3月0.05%

1年7.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
20.77
0.09
0.43%
2025/04/17
20.86
0.04
0.19%
2025/04/16
20.82
0.03
0.14%
2025/04/15
20.79
0.06
0.29%
2025/04/14
20.73
0.19
0.93%
2025/04/11
20.54
0.08
0.39%
2025/04/10
20.62
0.03
0.15%
2025/04/09
20.65
0.02
0.10%
2025/04/08
20.67
0.06
0.29%
2025/04/07
20.73
0.26
1.24%
2025/04/04
20.99
0.12
0.57%
2025/04/03
21.11
0.03
0.14%
2025/04/02
21.14
0.00
0.00%
2025/04/01
21.14
0.05
0.24%
2025/03/31
21.09
0.05
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
21.14
0.10
0.48%
2025/03/27
21.04
0.03
0.14%
2025/03/26
21.07
0.05
0.24%
2025/03/25
21.12
0.02
0.10%
2025/03/24
21.10
0.03
0.14%
2025/03/21
21.13
0.04
0.19%
2025/03/20
21.17
0.03
0.14%
2025/03/19
21.14
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0.29%
2025/03/18
21.08
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0.05%
2025/03/17
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0.01
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0.00%
2025/03/12
21.04
0.02
0.10%
2025/03/11
21.06
0.05
0.24%
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21.11
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