PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

19.44美元0.02(0.1%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.47%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      19.44
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/11
      19.42
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/10
      19.47
      0.16
      0.82%
    • 2024/04/09
      19.63
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/08
      19.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      19.57
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/04
      19.62
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/03
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.55
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/01
      19.59
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/28
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      19.65
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/26
      19.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/22
      19.63
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      19.58
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/20
      19.53
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/19
      19.50
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/18
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/14
      19.49
      0.10
      0.51%
    • 2024/03/13
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/11
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/08
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/07
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/06
      19.55
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/05
      19.51
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/04
      19.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      19.46
      0.07
      0.36%

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