PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

18.58美元0.05(0.27%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.93%

3月1.98%

1年4.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
18.58
0.05
0.27%
2023/11/27
18.53
0.06
0.33%
2023/11/24
18.47
0.02
0.11%
2023/11/22
18.49
0.03
0.16%
2023/11/21
18.46
0.03
0.16%
2023/11/20
18.43
0.04
0.22%
2023/11/17
18.39
0.02
0.11%
2023/11/16
18.37
0.06
0.33%
2023/11/15
18.31
0.04
0.22%
2023/11/14
18.35
0.19
1.05%
2023/11/13
18.16
0.00
0.00%
2023/11/10
18.16
0.01
0.06%
2023/11/09
18.15
0.10
0.55%
2023/11/08
18.25
0.05
0.28%
2023/11/07
18.20
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
18.17
0.06
0.33%
2023/11/03
18.23
0.13
0.72%
2023/11/02
18.10
0.14
0.78%
2023/11/01
17.96
0.11
0.62%
2023/10/31
17.85
0.02
0.11%
2023/10/30
17.83
0.00
0.00%
2023/10/27
17.83
0.01
0.06%
2023/10/26
17.82
0.05
0.28%
2023/10/25
17.77
0.08
0.45%
2023/10/24
17.85
0.08
0.45%
2023/10/23
17.77
0.03
0.17%
2023/10/20
17.74
0.03
0.17%
2023/10/19
17.71
0.07
0.39%
2023/10/18
17.78
0.07
0.39%
2023/10/17
17.85
0.09
0.50%

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