PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

21.09美元0.02(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.89%
1年11.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/05
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/04
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      21.04
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/30
      21.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      21.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      21.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      21.01
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/26
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      21.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/22
      21.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      21.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      21.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      21.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      21.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      21.05
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/14
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      20.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      20.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      20.93
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/08
      20.95
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/07
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      20.91
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/05
      20.84
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/01
      20.86
      0.10
      0.48%
    • 2021/03/31
      20.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/30
      20.74
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/29
      20.76
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/26
      20.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/25
      20.82
      0.02
      0.10%

    下載歷史報價