PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.89美元0.15(0.71%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.38%
1年4.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/25
      20.89
      0.15
      0.71%
    • 2021/02/19
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/18
      21.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      21.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      21.18
      0.08
      0.38%
    • 2021/02/12
      21.26
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/11
      21.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      21.29
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/09
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      21.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/03
      21.22
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/02
      21.20
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/01
      21.18
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      21.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      21.17
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/27
      21.20
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/26
      21.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      21.21
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/22
      21.19
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/21
      21.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      21.21
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/19
      21.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/15
      21.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      21.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      21.15
      0.07
      0.33%
    • 2021/01/12
      21.08
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/11
      21.12
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/08
      21.18
      0.00
      0.00%

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