PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

19.46美元0.01(0.05%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.14%
1年7.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      19.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/14
      19.49
      0.10
      0.51%
    • 2024/03/13
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/11
      19.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/08
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/07
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/06
      19.55
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/05
      19.51
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/04
      19.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      19.46
      0.07
      0.36%
    • 2024/02/29
      19.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/28
      19.37
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/27
      19.34
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      19.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2024/02/22
      19.31
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/21
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/20
      19.30
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/16
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/15
      19.31
      0.07
      0.36%
    • 2024/02/14
      19.24
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/13
      19.19
      0.12
      0.62%
    • 2024/02/12
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/09
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      19.30
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/07
      19.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      19.32
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/05
      19.27
      0.10
      0.52%

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