PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

17.69美元0.06(0.34%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.08%
3月1.56%
1年16.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      17.69
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/23
      17.63
      0.11
      0.63%
    • 2022/11/22
      17.52
      0.07
      0.40%
    • 2022/11/21
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      17.45
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/16
      17.53
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/15
      17.48
      0.11
      0.63%
    • 2022/11/14
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/11
      17.34
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/10
      17.28
      0.31
      1.83%
    • 2022/11/09
      16.97
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/08
      16.95
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/07
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/04
      16.85
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      16.82
      0.10
      0.59%
    • 2022/11/02
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/01
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/31
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/28
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/27
      16.98
      0.11
      0.65%
    • 2022/10/26
      16.87
      0.07
      0.42%
    • 2022/10/25
      16.80
      0.15
      0.90%
    • 2022/10/24
      16.65
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/21
      16.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      16.62
      0.08
      0.48%
    • 2022/10/19
      16.70
      0.12
      0.71%
    • 2022/10/18
      16.82
      0.08
      0.48%
    • 2022/10/17
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/14
      16.70
      0.03
      0.18%

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