PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

18.14美元0.12(0.66%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.25%
3月0.77%
1年15.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      18.14
      0.12
      0.66%
    • 2022/08/16
      18.26
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/15
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/12
      18.25
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/11
      18.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/10
      18.22
      0.06
      0.33%
    • 2022/08/09
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/08
      18.20
      0.09
      0.50%
    • 2022/08/05
      18.11
      0.11
      0.60%
    • 2022/08/04
      18.22
      0.10
      0.55%
    • 2022/08/03
      18.12
      0.07
      0.39%
    • 2022/08/02
      18.05
      0.15
      0.82%
    • 2022/08/01
      18.20
      0.11
      0.61%
    • 2022/07/29
      18.09
      0.10
      0.56%
    • 2022/07/28
      17.99
      0.19
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      17.80
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/26
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/25
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      17.79
      0.14
      0.79%
    • 2022/07/21
      17.65
      0.11
      0.63%
    • 2022/07/20
      17.54
      0.12
      0.69%
    • 2022/07/19
      17.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/15
      17.40
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/14
      17.35
      0.11
      0.63%
    • 2022/07/13
      17.46
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/12
      17.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      17.49
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/08
      17.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      17.46
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價