PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

22.78美元0.08(0.35%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.49%

3月1.33%

1年9.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
22.78
0.08
0.35%
2026/01/16
22.86
0.02
0.09%
2026/01/15
22.88
0.01
0.04%
2026/01/14
22.87
0.02
0.09%
2026/01/13
22.85
0.02
0.09%
2026/01/12
22.83
0.02
0.09%
2026/01/09
22.85
0.04
0.18%
2026/01/08
22.81
0.02
0.09%
2026/01/07
22.83
0.00
0.00%
2026/01/06
22.83
0.01
0.04%
2026/01/05
22.82
0.09
0.40%
2026/01/02
22.73
0.02
0.09%
2025/12/31
22.75
0.02
0.09%
2025/12/30
22.77
0.00
0.00%
2025/12/29
22.77
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
22.74
0.04
0.18%
2025/12/23
22.70
0.02
0.09%
2025/12/22
22.68
0.01
0.04%
2025/12/19
22.67
0.01
0.04%
2025/12/18
22.68
0.04
0.18%
2025/12/17
22.64
0.01
0.04%
2025/12/16
22.65
0.01
0.04%
2025/12/15
22.64
0.03
0.13%
2025/12/12
22.61
0.02
0.09%
2025/12/11
22.63
0.04
0.18%
2025/12/10
22.59
0.03
0.13%
2025/12/09
22.56
0.03
0.13%
2025/12/08
22.59
0.05
0.22%
2025/12/05
22.64
0.01
0.04%
2025/12/04
22.65
0.03
0.13%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。