PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.66美元0.04(0.19%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      20.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/19
      20.62
      0.10
      0.48%
    • 2024/12/18
      20.72
      0.09
      0.43%
    • 2024/12/17
      20.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/16
      20.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      20.83
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/12
      20.89
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/11
      20.93
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/10
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      20.96
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/06
      20.98
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/05
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      20.91
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/03
      20.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      20.87
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      20.85
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/27
      20.79
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/26
      20.74
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/25
      20.76
      0.11
      0.53%
    • 2024/11/22
      20.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/21
      20.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      20.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      20.62
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/18
      20.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/15
      20.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/14
      20.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      20.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      20.60
      0.09
      0.44%
    • 2024/11/11
      20.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
      20.70
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      0.24%

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