PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)

20.09美元0.01(0.05%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.04%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      20.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      20.10
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      20.11
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/15
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      20.09
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/11
      20.06
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/10
      19.98
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/09
      19.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/05
      19.93
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/03
      19.86
      0.09
      0.46%
    • 2024/07/02
      19.77
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/01
      19.73
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/28
      19.81
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/27
      19.85
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      19.83
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/25
      19.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      19.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      19.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/18
      19.88
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/17
      19.81
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/14
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/12
      19.83
      0.09
      0.46%
    • 2024/06/11
      19.74
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/10
      19.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/07
      19.72
      0.09
      0.45%
    • 2024/06/06
      19.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      19.82
      0.04
      0.20%

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