先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)

11.69歐元0.03(0.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.41%
3月7.59%
1年17.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      11.69
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/19
      11.72
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/18
      11.68
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/17
      11.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/13
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/10
      11.73
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/09
      11.68
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/06
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/05
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      11.68
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/03
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      11.65
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      11.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/25
      11.63
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/22
      11.69
      0.12
      1.06%
    • 2024/11/21
      11.56
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/20
      11.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.51
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/14
      11.58
      0.11
      0.96%
    • 2024/11/13
      11.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/12
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/11
      11.48
      0.14
      1.24%

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