先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)

10.71歐元0.09(0.81%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.4%
3月6.97%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      10.71
      0.09
      0.81%
    • 2025/06/12
      10.62
      0.11
      1.00%
    • 2025/06/11
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      10.74
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/03
      10.70
      0.08
      0.76%
    • 2025/05/30
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/29
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/28
      10.79
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/27
      10.76
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/23
      10.74
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/22
      10.79
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.78
      0.09
      0.84%
    • 2025/05/20
      10.87
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/19
      10.82
      0.09
      0.80%
    • 2025/05/16
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/15
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/14
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2025/05/13
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/12
      10.96
      0.20
      1.85%
    • 2025/05/09
      10.76
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/08
      10.71
      0.10
      0.95%
    • 2025/05/07
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      10.60
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/02
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/01
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/30
      10.67
      0.02
      0.21%

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