先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)

10.51歐元0.05(0.52%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.73%

3月0.04%

1年1.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
10.51
0.05
0.52%
2021/09/15
10.45
0.06
0.54%
2021/09/14
10.51
0.00
0.04%
2021/09/13
10.51
0.02
0.15%
2021/09/10
10.50
0.02
0.22%
2021/09/09
10.48
0.03
0.31%
2021/09/08
10.51
0.03
0.33%
2021/09/07
10.47
0.03
0.26%
2021/09/06
10.50
0.01
0.11%
2021/09/03
10.49
0.02
0.21%
2021/09/02
10.51
0.02
0.22%
2021/09/01
10.53
0.04
0.37%
2021/08/31
10.50
0.06
0.62%
2021/08/27
10.43
0.01
0.11%
2021/08/26
10.42
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
10.45
0.05
0.51%
2021/08/24
10.40
0.02
0.24%
2021/08/23
10.37
0.01
0.05%
2021/08/20
10.38
0.03
0.25%
2021/08/19
10.40
0.04
0.38%
2021/08/18
10.44
0.01
0.10%
2021/08/17
10.43
0.00
0.01%
2021/08/16
10.43
0.00
0.01%
2021/08/13
10.43
0.01
0.12%
2021/08/11
10.44
0.02
0.18%
2021/08/10
10.42
0.01
0.12%
2021/08/09
10.44
0.01
0.09%
2021/08/06
10.45
0.01
0.13%
2021/08/05
10.46
0.02
0.17%
2021/08/04
10.48
0.02
0.18%

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