先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)

10.36歐元0.04(0.37%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.39%

3月2.37%

1年9.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
10.36
0.04
0.37%
2021/03/04
10.40
0.03
0.30%
2021/03/03
10.43
0.01
0.07%
2021/03/02
10.44
0.00
0.00%
2021/03/01
10.44
0.05
0.46%
2021/02/26
10.39
0.09
0.82%
2021/02/25
10.48
0.10
0.99%
2021/02/24
10.58
0.04
0.40%
2021/02/23
10.54
0.02
0.17%
2021/02/22
10.56
0.08
0.75%
2021/02/19
10.64
0.12
1.10%
2021/02/18
10.76
0.01
0.07%
2021/02/17
10.75
0.05
0.50%
2021/02/16
10.80
0.04
0.38%
2021/02/15
10.85
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
10.82
0.00
0.02%
2021/02/11
10.82
0.03
0.31%
2021/02/10
10.79
0.02
0.16%
2021/02/09
10.80
0.01
0.08%
2021/02/08
10.81
0.03
0.24%
2021/02/05
10.84
0.00
0.00%
2021/02/03
10.84
0.04
0.36%
2021/02/02
10.80
0.06
0.56%
2021/02/01
10.74
0.05
0.45%
2021/01/29
10.69
0.06
0.58%
2021/01/28
10.63
0.03
0.32%
2021/01/27
10.67
0.03
0.25%
2021/01/26
10.64
0.02
0.14%
2021/01/25
10.65
0.02
0.19%
2021/01/22
10.67
0.13
1.17%

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