先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)

10.54歐元0.02(0.15%)

2021/06/18更新

績效 /

1月2.26%

3月1.73%

1年0.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
10.54
0.02
0.15%
2021/06/17
10.52
0.01
0.13%
2021/06/16
10.51
0.02
0.14%
2021/06/15
10.53
0.01
0.08%
2021/06/14
10.53
0.06
0.54%
2021/06/11
10.59
0.05
0.46%
2021/06/10
10.54
0.01
0.05%
2021/06/09
10.55
0.03
0.25%
2021/06/08
10.52
0.03
0.33%
2021/06/04
10.49
0.01
0.14%
2021/06/03
10.47
0.04
0.40%
2021/06/02
10.43
0.05
0.50%
2021/06/01
10.38
0.00
0.01%
2021/05/28
10.38
0.03
0.28%
2021/05/27
10.35
0.06
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
10.29
0.01
0.09%
2021/05/25
10.29
0.01
0.07%
2021/05/24
10.28
0.01
0.14%
2021/05/21
10.29
0.01
0.08%
2021/05/20
10.28
0.01
0.10%
2021/05/19
10.29
0.01
0.13%
2021/05/18
10.31
0.01
0.08%
2021/05/17
10.32
0.03
0.33%
2021/05/14
10.35
0.03
0.28%
2021/05/13
10.32
0.05
0.44%
2021/05/12
10.37
0.00
0.03%
2021/05/11
10.37
0.02
0.19%
2021/05/10
10.35
0.01
0.11%
2021/05/07
10.34
0.04
0.37%
2021/05/06
10.30
0.02
0.21%

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