先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)

10.71歐元0.09(0.81%)

2025/06/13更新

績效 /

1月2.4%

3月6.97%

1年0.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
10.71
0.09
0.81%
2025/06/12
10.62
0.11
1.00%
2025/06/11
10.73
0.00
0.04%
2025/06/10
10.73
0.01
0.09%
2025/06/09
10.72
0.00
0.03%
2025/06/06
10.72
0.01
0.08%
2025/06/05
10.73
0.01
0.08%
2025/06/04
10.74
0.03
0.31%
2025/06/03
10.70
0.08
0.76%
2025/05/30
10.79
0.03
0.24%
2025/05/29
10.81
0.03
0.24%
2025/05/28
10.79
0.02
0.22%
2025/05/27
10.76
0.03
0.26%
2025/05/23
10.74
0.06
0.52%
2025/05/22
10.79
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
10.78
0.09
0.84%
2025/05/20
10.87
0.04
0.42%
2025/05/19
10.82
0.09
0.80%
2025/05/16
10.91
0.02
0.22%
2025/05/15
10.89
0.01
0.11%
2025/05/14
10.87
0.10
0.91%
2025/05/13
10.97
0.02
0.17%
2025/05/12
10.96
0.20
1.85%
2025/05/09
10.76
0.05
0.45%
2025/05/08
10.71
0.10
0.95%
2025/05/07
10.61
0.00
0.04%
2025/05/06
10.60
0.04
0.41%
2025/05/02
10.65
0.02
0.19%
2025/05/01
10.67
0.01
0.05%
2025/04/30
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0.02
0.21%

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