先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)

11.04歐元0.06(0.53%)

2025/12/11更新

績效 /

1月1.28%

3月0.79%

1年6.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
11.04
0.06
0.53%
2025/12/10
11.09
0.01
0.07%
2025/12/09
11.10
0.00
0.03%
2025/12/08
11.11
0.01
0.08%
2025/12/05
11.11
0.03
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2025/12/04
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0.00
0.00%
2025/12/03
11.08
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2025/12/02
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2025/12/01
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2025/11/28
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2025/11/27
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0.01
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2025/11/26
11.17
0.04
0.38%
2025/11/25
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0.03
0.26%
2025/11/24
11.19
0.03
0.23%
2025/11/21
11.21
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
11.23
0.10
0.94%
2025/11/19
11.12
0.01
0.10%
2025/11/18
11.13
0.01
0.08%
2025/11/17
11.13
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0.21%
2025/11/14
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0.25%
2025/11/13
11.13
0.01
0.13%
2025/11/12
11.14
0.03
0.30%
2025/11/11
11.18
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0.33%
2025/11/10
11.14
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2025/11/07
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2025/11/04
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2025/11/03
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