先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)

10.54歐元0.02(0.15%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.73%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      10.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      10.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/15
      10.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/14
      10.53
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/11
      10.59
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/10
      10.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/09
      10.55
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/08
      10.52
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/04
      10.49
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      10.47
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/02
      10.43
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/01
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      10.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/27
      10.35
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/24
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/21
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/19
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/18
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      10.32
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/14
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/13
      10.32
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/12
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/11
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/10
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      10.34
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/06
      10.30
      0.02
      0.21%

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