先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)

10.68歐元0.02(0.15%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月4.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/02
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/01
      10.72
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/30
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      10.68
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/26
      10.62
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/25
      10.64
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/24
      10.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
      10.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      10.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      10.71
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/15
      10.75
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.79
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/11
      10.72
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/10
      10.65
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/09
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      10.65
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/04
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/03
      10.66
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/02
      10.71
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/28
      10.68
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/27
      10.62
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/26
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      10.58
      0.12
      1.14%
    • 2024/03/21
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