先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)

11.53歐元0.02(0.19%)
2024/11/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.51
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/14
      11.58
      0.11
      0.96%
    • 2024/11/13
      11.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/12
      11.51
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      0.26%
    • 2024/11/11
      11.48
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      1.24%
    • 2024/11/08
      11.34
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/07
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/06
      11.29
      0.17
      1.53%
    • 2024/11/05
      11.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      11.11
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/01
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/31
      11.18
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      11.24
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/25
      11.20
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      0.02%
    • 2024/10/24
      11.19
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      0.34%
    • 2024/10/23
      11.23
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      0.30%
    • 2024/10/22
      11.20
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      0.31%
    • 2024/10/21
      11.23
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    • 2024/10/18
      11.24
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      0.07%
    • 2024/10/17
      11.24
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      0.24%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      11.14
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    • 2024/10/09
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