先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)

10.36歐元0.04(0.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.39%
3月2.37%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.36
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/04
      10.40
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/03
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      10.44
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/26
      10.39
      0.09
      0.82%
    • 2021/02/25
      10.48
      0.10
      0.99%
    • 2021/02/24
      10.58
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/23
      10.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/22
      10.56
      0.08
      0.75%
    • 2021/02/19
      10.64
      0.12
      1.10%
    • 2021/02/18
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      10.75
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/16
      10.80
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/15
      10.85
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      10.82
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/10
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.84
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/02
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/01
      10.74
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/29
      10.69
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/28
      10.63
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/27
      10.67
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/26
      10.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/25
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.67
      0.13
      1.17%

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