復華新興市場非投資等級債券基金B

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2024/09/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月3.27%
1年10.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      3.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/12
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      0.01
      0.26%
    • 2024/09/11
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      0.01
      0.26%
    • 2024/09/10
      3.88
      0.02
      0.52%
    • 2024/09/09
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/06
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2024/09/05
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/04
      3.88
      0.03
      0.78%
    • 2024/09/03
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2024/08/30
      3.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      3.83
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    • 2024/08/28
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      0.00%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      3.83
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      3.84
      0.02
      0.52%
    • 2024/08/22
      3.82
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    • 2024/08/21
      3.83
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    • 2024/08/20
      3.83
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    • 2024/08/19
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      0.78%
    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      3.85
      0.04
      1.03%

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