摩根新興市場高收益債券基金-月配息型

6.24新台幣0.04(0.6%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月2%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      6.24
      0.04
      0.60%
    • 2021/02/24
      6.28
      0.02
      0.39%
    • 2021/02/19
      6.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      6.32
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/17
      6.32
      0.07
      1.03%
    • 2021/02/09
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/08
      6.40
      0.05
      0.83%
    • 2021/02/05
      6.45
      0.05
      0.71%
    • 2021/02/04
      6.41
      0.03
      0.45%
    • 2021/02/03
      6.38
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/02
      6.37
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/01
      6.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      6.34
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/28
      6.33
      0.01
      0.24%
    • 2021/01/27
      6.31
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      6.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      6.33
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/22
      6.32
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/21
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      6.31
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/19
      6.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      6.31
      0.03
      0.46%
    • 2021/01/14
      6.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      6.34
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/12
      6.32
      0.06
      0.97%
    • 2021/01/11
      6.38
      0.03
      0.50%
    • 2021/01/08
      6.42
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/07
      6.40
      0.04
      0.64%
    • 2021/01/06
      6.44
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價