摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型

4.34新台幣0.03(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.87%
3月5.3%
1年18.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      4.34
      0.03
      0.66%
    • 2022/11/30
      4.31
      0.04
      0.92%
    • 2022/11/29
      4.27
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/28
      4.25
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/25
      4.28
      0.04
      0.99%
    • 2022/11/24
      4.24
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/23
      4.25
      0.03
      0.75%
    • 2022/11/22
      4.22
      0.04
      0.86%
    • 2022/11/21
      4.18
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/18
      4.20
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/17
      4.20
      0.05
      1.22%
    • 2022/11/16
      4.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      4.25
      0.04
      1.02%
    • 2022/11/14
      4.21
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/11
      4.20
      0.03
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      4.17
      0.10
      2.42%
    • 2022/11/09
      4.07
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/08
      4.08
      0.04
      0.95%
    • 2022/11/07
      4.04
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/04
      4.02
      0.04
      0.94%
    • 2022/11/03
      3.98
      0.03
      0.81%
    • 2022/11/02
      4.01
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      4.01
      0.03
      0.84%
    • 2022/10/31
      3.97
      0.03
      0.78%
    • 2022/10/28
      4.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      4.01
      0.03
      0.76%
    • 2022/10/26
      3.98
      0.06
      1.54%
    • 2022/10/25
      3.92
      0.07
      1.95%
    • 2022/10/24
      3.84
      0.02
      0.62%
    • 2022/10/21
      3.82
      0.02
      0.44%

    下載歷史報價