摩根新興市場高收益債券基金-月配息型

6.24新台幣0.01(0.08%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.76%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      6.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/30
      6.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/29
      6.23
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/28
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      6.22
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/26
      6.24
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/23
      6.23
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      6.23
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/20
      6.22
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    • 2021/07/19
      6.23
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      0.17%
    • 2021/07/16
      6.24
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    • 2021/07/15
      6.23
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      0.07%
    • 2021/07/14
      6.23
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      0.02%
    • 2021/07/13
      6.22
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      6.22
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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      0.16%
    • 2021/07/07
      6.22
      0.03
      0.41%
    • 2021/07/06
      6.25
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      0.04%
    • 2021/07/05
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      0.03%
    • 2021/07/02
      6.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/01
      6.25
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      0.02%
    • 2021/06/30
      6.25
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    • 2021/06/29
      6.25
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      6.26
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    • 2021/06/23
      6.26
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      0.34%
    • 2021/06/22
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      0.02
      0.33%

    下載歷史報價