摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型

4.14新台幣0.03(0.67%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.28%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      4.14
      0.03
      0.67%
    • 2023/03/22
      4.12
      0.02
      0.59%
    • 2023/03/21
      4.09
      0.04
      0.99%
    • 2023/03/20
      4.05
      0.02
      0.43%
    • 2023/03/17
      4.07
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/16
      4.09
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/15
      4.08
      0.05
      1.28%
    • 2023/03/14
      4.14
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/13
      4.15
      0.02
      0.45%
    • 2023/03/10
      4.17
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/09
      4.16
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/08
      4.16
      0.02
      0.47%
    • 2023/03/07
      4.18
      0.04
      0.93%
    • 2023/03/06
      4.22
      0.02
      0.55%
    • 2023/03/03
      4.20
      0.04
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      4.16
      0.03
      0.70%
    • 2023/03/01
      4.19
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/24
      4.20
      0.02
      0.58%
    • 2023/02/23
      4.23
      0.04
      1.06%
    • 2023/02/22
      4.18
      0.01
      0.28%
    • 2023/02/21
      4.17
      0.05
      1.08%
    • 2023/02/20
      4.22
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/17
      4.21
      0.01
      0.34%
    • 2023/02/16
      4.23
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      0.40%
    • 2023/02/15
      4.24
      0.02
      0.38%
    • 2023/02/14
      4.26
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/13
      4.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      4.25
      0.04
      0.96%
    • 2023/02/09
      4.29
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/08
      4.30
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價