摩根新興市場高收益債券基金-月配息型

5.96新台幣0.01(0.11%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.72%
1年7.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      5.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/22
      5.95
      0.01
      0.22%
    • 2021/10/21
      5.96
      0.01
      0.21%
    • 2021/10/20
      5.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/19
      5.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/18
      5.99
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/15
      6.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/14
      6.01
      0.04
      0.62%
    • 2021/10/13
      5.97
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/12
      5.96
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/08
      5.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      5.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      5.98
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/05
      5.99
      0.01
      0.23%
    • 2021/10/04
      6.00
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      6.01
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/30
      6.03
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/29
      6.04
      0.03
      0.57%
    • 2021/09/28
      6.01
      0.04
      0.63%
    • 2021/09/27
      6.04
      0.03
      0.52%
    • 2021/09/24
      6.08
      0.04
      0.69%
    • 2021/09/23
      6.12
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/22
      6.14
      0.05
      0.77%
    • 2021/09/17
      6.19
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/16
      6.20
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/15
      6.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      6.22
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/13
      6.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      6.22
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/09
      6.21
      0.01
      0.11%

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