摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型

4.48新台幣0.06(1.26%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.85%
3月1.19%
1年21.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      4.48
      0.06
      1.26%
    • 2022/08/10
      4.42
      0.06
      1.27%
    • 2022/08/09
      4.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      4.37
      0.03
      0.77%
    • 2022/08/05
      4.34
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/04
      4.34
      0.06
      1.37%
    • 2022/08/03
      4.28
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/02
      4.27
      0.02
      0.58%
    • 2022/08/01
      4.29
      0.03
      0.73%
    • 2022/07/29
      4.26
      0.05
      1.22%
    • 2022/07/28
      4.21
      0.10
      2.31%
    • 2022/07/27
      4.11
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/26
      4.10
      0.05
      1.16%
    • 2022/07/25
      4.15
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/22
      4.14
      0.04
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      4.11
      0.04
      1.01%
    • 2022/07/20
      4.06
      0.07
      1.65%
    • 2022/07/19
      4.00
      0.03
      0.72%
    • 2022/07/18
      3.97
      0.06
      1.45%
    • 2022/07/15
      3.91
      0.01
      0.38%
    • 2022/07/14
      3.90
      0.07
      1.88%
    • 2022/07/13
      3.97
      0.17
      4.00%
    • 2022/07/08
      4.14
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/07
      4.15
      0.04
      0.88%
    • 2022/07/06
      4.19
      0.03
      0.74%
    • 2022/07/05
      4.22
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/04
      4.24
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/01
      4.24
      0.06
      1.53%
    • 2022/06/30
      4.18
      0.03
      0.71%
    • 2022/06/29
      4.21
      0.03
      0.71%

    下載歷史報價