摩根新興市場高收益債券基金-月配息型

6.26新台幣0.01(0.19%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.31%
1年24.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      6.26
      0.01
      0.19%
    • 2021/05/05
      6.25
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/04
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/29
      6.23
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/28
      6.22
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/27
      6.24
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/26
      6.26
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/23
      6.27
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/22
      6.26
      0.01
      0.24%
    • 2021/04/21
      6.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      6.25
      0.02
      0.37%
    • 2021/04/19
      6.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      6.27
      0.03
      0.50%
    • 2021/04/15
      6.24
      0.03
      0.53%
    • 2021/04/14
      6.20
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      6.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      6.18
      0.05
      0.81%
    • 2021/04/09
      6.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      6.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      6.13
      0.03
      0.41%
    • 2021/04/01
      6.10
      0.02
      0.38%
    • 2021/03/31
      6.08
      0.01
      0.23%
    • 2021/03/30
      6.07
      0.04
      0.68%
    • 2021/03/29
      6.11
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/26
      6.12
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/25
      6.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/24
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/22
      6.16
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價