摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型

8.22新台幣0.01(0.15%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.54%
1年7.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/24
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/23
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/22
      8.23
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/19
      8.26
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/18
      8.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/17
      8.22
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/16
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/15
      8.27
      0.09
      1.03%
    • 2023/05/12
      8.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/11
      8.38
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/10
      8.35
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/09
      8.32
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/05
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/04
      8.34
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      8.37
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/02
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/28
      8.36
      0.05
      0.57%
    • 2023/04/27
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/26
      8.32
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/25
      8.30
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/24
      8.26
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/20
      8.30
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/19
      8.32
      0.04
      0.44%
    • 2023/04/18
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/17
      8.35
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/14
      8.39
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/13
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/12
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/11
      8.36
      0.04
      0.44%

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