摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型

8.78新台幣0.08(0.89%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.75%
3月12.62%
1年14.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.78
      0.08
      0.89%
    • 2023/02/02
      8.86
      0.08
      0.92%
    • 2023/02/01
      8.77
      0.08
      0.88%
    • 2023/01/31
      8.70
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/30
      8.72
      0.08
      0.92%
    • 2023/01/19
      8.80
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/18
      8.83
      0.11
      1.27%
    • 2023/01/17
      8.71
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
      8.70
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/13
      8.73
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/12
      8.70
      0.07
      0.84%
    • 2023/01/11
      8.63
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/10
      8.58
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/09
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/06
      8.58
      0.07
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.52
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/04
      8.57
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/03
      8.51
      0.06
      0.66%
    • 2022/12/30
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      8.45
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/23
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      8.50
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/20
      8.45
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/19
      8.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/16
      8.52
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/15
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/14
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      8.61
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價