摩根新興市場高收益債券基金-累積型

11.16新台幣0.02(0.15%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.5%
1年10.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      11.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      11.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/16
      11.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      11.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      11.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      11.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/08
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.11
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      11.12
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      0.12%
    • 2021/07/01
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      11.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/29
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      11.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      11.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      11.13
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/22
      11.09
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/21
      11.13
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      0.16%
    • 2021/06/18
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      0.10%
    • 2021/06/17
      11.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/16
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      11.15
      0.09
      0.84%

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