摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型

8.45新台幣0.01(0.12%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.15%
3月3%
1年23.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.46
      0.11
      1.37%
    • 2022/08/05
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.35
      0.11
      1.37%
    • 2022/08/03
      8.24
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/02
      8.21
      0.05
      0.58%
    • 2022/08/01
      8.25
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/29
      8.19
      0.10
      1.22%
    • 2022/07/28
      8.10
      0.18
      2.31%
    • 2022/07/27
      7.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/26
      7.89
      0.09
      1.16%
    • 2022/07/25
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      7.97
      0.07
      0.91%
    • 2022/07/21
      7.90
      0.08
      1.01%
    • 2022/07/20
      7.82
      0.13
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.69
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/18
      7.64
      0.11
      1.46%
    • 2022/07/15
      7.53
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/14
      7.50
      0.14
      1.88%
    • 2022/07/13
      7.64
      0.32
      4.00%
    • 2022/07/08
      7.96
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/07
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/06
      8.01
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/05
      8.07
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/04
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.11
      0.12
      1.53%
    • 2022/06/30
      7.99
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/29
      8.05
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/28
      8.11
      0.12
      1.51%
    • 2022/06/27
      8.23
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價