富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股

12.16美元0.03(0.25%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月3.13%
3月19.74%
1年14.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2025/07/10
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/09
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/08
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2025/07/07
      12.13
      0.15
      1.22%
    • 2025/07/03
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2025/07/02
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2025/07/01
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2025/06/30
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/27
      12.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/25
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      12.04
      0.22
      1.86%
    • 2025/06/23
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/20
      11.79
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2025/06/16
      11.86
      0.09
      0.77%
    • 2025/06/13
      11.77
      0.10
      0.84%
    • 2025/06/12
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/10
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/09
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/06
      11.74
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/05
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2025/06/04
      11.64
      0.10
      0.87%
    • 2025/06/03
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      11.53
      0.10
      0.88%
    • 2025/05/30
      11.43
      0.10
      0.87%
    • 2025/05/29
      11.53
      0.04
      0.35%

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