富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股

10.35美元0.01(0.1%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.17%
1年8.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/20
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/18
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/14
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/12
      10.31
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/11
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/10
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/07
      10.26
      0.10
      0.97%
    • 2024/06/06
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      10.34
      0.11
      1.08%
    • 2024/06/04
      10.23
      0.09
      0.87%
    • 2024/06/03
      10.32
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      10.24
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/30
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      10.31
      0.14
      1.34%
    • 2024/05/28
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/23
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/22
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/21
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/20
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/17
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/14
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/13
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/10
      10.40
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價