富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股

11.8美元0.06(0.51%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月7.43%
1年18.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2021/03/01
      11.86
      0.15
      1.28%
    • 2021/02/26
      11.71
      0.13
      1.10%
    • 2021/02/25
      11.84
      0.18
      1.50%
    • 2021/02/19
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      12.15
      0.09
      0.74%
    • 2021/02/17
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/15
      12.28
      0.07
      0.57%
    • 2021/02/12
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/11
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/10
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/08
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.04
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.98
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/02
      11.94
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/01
      11.85
      0.20
      1.72%
    • 2021/01/29
      11.65
      0.17
      1.44%
    • 2021/01/28
      11.82
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/27
      11.74
      0.19
      1.59%
    • 2021/01/26
      11.93
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/25
      12.03
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/22
      11.96
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/21
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/20
      12.02
      0.13
      1.09%
    • 2021/01/19
      11.89
      0.11
      0.93%
    • 2021/01/18
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      11.77
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/14
      11.86
      0.12
      1.02%

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