NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

118.30美元0.18(0.15%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.46%

3月2.36%

1年2.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
118.30
0.18
0.15%
2022/01/14
118.48
0.64
0.54%
2022/01/13
119.12
0.24
0.20%
2022/01/12
118.88
0.08
0.07%
2022/01/10
118.67
0.19
0.16%
2022/01/07
118.86
0.40
0.34%
2022/01/06
119.26
0.23
0.19%
2022/01/05
119.49
0.31
0.26%
2022/01/04
119.80
0.45
0.37%
2022/01/03
120.25
1.36
1.12%
2021/12/31
121.61
0.23
0.19%
2021/12/30
121.38
0.41
0.34%
2021/12/29
120.97
0.47
0.39%
2021/12/28
121.44
0.06
0.05%
2021/12/27
121.50
0.30
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
121.20
0.00
0.00%
2021/12/23
121.20
0.29
0.24%
2021/12/22
121.49
0.28
0.23%
2021/12/21
121.21
0.01
0.01%
2021/12/20
121.22
0.43
0.35%
2021/12/17
121.65
0.25
0.21%
2021/12/16
121.40
0.24
0.20%
2021/12/15
121.16
0.36
0.30%
2021/12/14
121.52
0.33
0.27%
2021/12/13
121.85
0.55
0.45%
2021/12/10
121.30
0.07
0.06%
2021/12/09
121.37
0.11
0.09%
2021/12/08
121.26
0.54
0.44%
2021/12/07
121.80
0.18
0.15%
2021/12/06
121.98
0.40
0.33%

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