高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

90.88美元0.14(0.15%)

2025/05/20更新

績效 /

1月1.07%

3月0.52%

1年4.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
90.88
0.14
0.15%
2025/05/19
91.02
0.09
0.10%
2025/05/16
90.93
0.14
0.15%
2025/05/15
90.79
0.44
0.49%
2025/05/14
90.35
0.29
0.32%
2025/05/13
90.64
0.05
0.06%
2025/05/12
90.59
0.11
0.12%
2025/05/09
90.70
0.03
0.03%
2025/05/08
90.67
0.33
0.36%
2025/05/07
91.00
0.20
0.22%
2025/05/06
90.80
0.17
0.19%
2025/05/05
90.63
0.12
0.13%
2025/05/02
90.75
0.82
0.90%
2025/05/01
91.57
0.28
0.31%
2025/04/30
91.85
0.18
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
92.03
0.20
0.22%
2025/04/28
91.83
0.28
0.31%
2025/04/25
91.55
0.40
0.44%
2025/04/24
91.15
0.60
0.66%
2025/04/23
90.55
0.37
0.41%
2025/04/22
90.18
0.42
0.46%
2025/04/17
90.60
0.09
0.10%
2025/04/16
90.69
0.29
0.32%
2025/04/15
90.40
0.23
0.26%
2025/04/14
90.17
0.68
0.76%
2025/04/11
89.49
0.23
0.26%
2025/04/10
89.72
0.66
0.73%
2025/04/09
90.38
0.15
0.17%
2025/04/08
90.23
0.71
0.78%
2025/04/07
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