NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

123.94美元0.61(0.5%)

2021/06/18更新

績效 /

1月2%

3月3.6%

1年3.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
123.94
0.61
0.50%
2021/06/17
123.33
0.76
0.62%
2021/06/16
122.57
0.26
0.21%
2021/06/15
122.83
0.11
0.09%
2021/06/14
122.94
0.32
0.26%
2021/06/11
123.26
0.03
0.02%
2021/06/10
123.29
0.56
0.46%
2021/06/09
122.73
0.28
0.23%
2021/06/08
122.45
0.08
0.07%
2021/06/07
122.37
0.13
0.11%
2021/06/04
122.24
0.62
0.51%
2021/06/03
121.62
0.31
0.25%
2021/06/02
121.93
0.20
0.16%
2021/06/01
122.13
0.22
0.18%
2021/05/31
122.35
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
122.33
0.18
0.15%
2021/05/27
122.15
0.10
0.08%
2021/05/26
122.25
0.01
0.01%
2021/05/25
122.26
0.37
0.30%
2021/05/24
121.89
0.22
0.18%
2021/05/21
121.67
0.19
0.16%
2021/05/20
121.48
0.53
0.44%
2021/05/19
120.95
0.32
0.26%
2021/05/18
121.27
0.00
0.00%
2021/05/17
121.27
0.17
0.14%
2021/05/14
121.44
0.49
0.41%
2021/05/13
120.95
0.22
0.18%
2021/05/12
120.73
0.53
0.44%
2021/05/11
121.26
0.40
0.33%
2021/05/10
121.66
0.38
0.31%

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