NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

100.24美元0.17(0.17%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.74%

3月8.83%

1年10.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
100.24
0.17
0.17%
2023/02/01
100.41
0.65
0.65%
2023/01/31
99.76
0.49
0.49%
2023/01/30
99.27
0.26
0.26%
2023/01/27
99.53
0.11
0.11%
2023/01/26
99.64
0.05
0.05%
2023/01/25
99.69
0.07
0.07%
2023/01/24
99.62
0.50
0.50%
2023/01/23
99.12
0.13
0.13%
2023/01/20
99.25
0.59
0.59%
2023/01/19
99.84
0.33
0.33%
2023/01/18
100.17
1.05
1.06%
2023/01/17
99.12
0.05
0.05%
2023/01/16
99.17
0.02
0.02%
2023/01/13
99.15
0.30
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
99.45
0.85
0.86%
2023/01/11
98.60
0.79
0.81%
2023/01/10
97.81
0.63
0.64%
2023/01/09
98.44
0.71
0.73%
2023/01/06
97.73
0.82
0.85%
2023/01/05
96.91
0.25
0.26%
2023/01/04
96.66
0.49
0.51%
2023/01/03
96.17
0.03
0.03%
2023/01/02
96.14
0.20
0.21%
2022/12/30
96.34
0.18
0.19%
2022/12/29
96.52
0.40
0.42%
2022/12/28
96.12
0.19
0.20%
2022/12/27
96.31
0.72
0.74%
2022/12/23
97.03
0.35
0.36%
2022/12/22
97.38
0.05
0.05%

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