高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

91.73美元0.21(0.23%)
2025/01/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      91.73
      0.21
      0.23%
    • 2025/01/22
      91.94
      0.15
      0.16%
    • 2025/01/21
      92.09
      0.36
      0.39%
    • 2025/01/20
      91.73
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/17
      91.70
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/16
      91.67
      0.21
      0.23%
    • 2025/01/15
      91.46
      0.93
      1.03%
    • 2025/01/14
      90.53
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/13
      90.50
      0.16
      0.18%
    • 2025/01/10
      90.66
      0.50
      0.55%
    • 2025/01/09
      91.16
      0.03
      0.03%
    • 2025/01/08
      91.19
      0.08
      0.09%
    • 2025/01/07
      91.11
      0.39
      0.43%
    • 2025/01/06
      91.50
      0.14
      0.15%
    • 2025/01/03
      91.64
      0.71
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      92.35
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/31
      92.31
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/30
      92.48
      0.37
      0.40%
    • 2024/12/27
      92.11
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/24
      92.30
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/23
      92.13
      0.26
      0.28%
    • 2024/12/20
      92.39
      0.21
      0.23%
    • 2024/12/19
      92.18
      0.55
      0.59%
    • 2024/12/18
      92.73
      0.66
      0.71%
    • 2024/12/17
      93.39
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/16
      93.34
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      0.08%
    • 2024/12/13
      93.27
      0.40
      0.43%
    • 2024/12/12
      93.67
      0.44
      0.47%
    • 2024/12/11
      94.11
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/10
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