NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

93.78美元1.11(1.17%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月4.21%
3月2.77%
1年19.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      93.78
      1.11
      1.17%
    • 2022/09/26
      94.89
      1.25
      1.30%
    • 2022/09/23
      96.14
      0.26
      0.27%
    • 2022/09/22
      96.40
      1.29
      1.32%
    • 2022/09/21
      97.69
      0.44
      0.45%
    • 2022/09/20
      97.25
      0.44
      0.45%
    • 2022/09/19
      97.69
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/16
      97.76
      0.29
      0.30%
    • 2022/09/15
      98.05
      0.25
      0.25%
    • 2022/09/14
      98.30
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/13
      98.23
      0.51
      0.52%
    • 2022/09/12
      98.74
      0.10
      0.10%
    • 2022/09/09
      98.84
      0.10
      0.10%
    • 2022/09/08
      98.74
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/07
      98.78
      0.71
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      98.07
      1.13
      1.14%
    • 2022/09/05
      99.20
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/02
      99.17
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/01
      99.13
      0.87
      0.87%
    • 2022/08/31
      100.00
      0.57
      0.57%
    • 2022/08/30
      100.57
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/29
      100.64
      0.64
      0.63%
    • 2022/08/26
      101.28
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/25
      101.35
      0.67
      0.67%
    • 2022/08/24
      100.68
      0.19
      0.19%
    • 2022/08/23
      100.87
      0.13
      0.13%
    • 2022/08/22
      101.00
      0.75
      0.74%
    • 2022/08/19
      101.75
      0.69
      0.67%
    • 2022/08/18
      102.44
      0.13
      0.13%
    • 2022/08/17
      102.31
      0.75
      0.73%

    下載歷史報價