NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

100.24美元0.17(0.17%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.74%
3月8.83%
1年10.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      100.24
      0.17
      0.17%
    • 2023/02/01
      100.41
      0.65
      0.65%
    • 2023/01/31
      99.76
      0.49
      0.49%
    • 2023/01/30
      99.27
      0.26
      0.26%
    • 2023/01/27
      99.53
      0.11
      0.11%
    • 2023/01/26
      99.64
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/25
      99.69
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/24
      99.62
      0.50
      0.50%
    • 2023/01/23
      99.12
      0.13
      0.13%
    • 2023/01/20
      99.25
      0.59
      0.59%
    • 2023/01/19
      99.84
      0.33
      0.33%
    • 2023/01/18
      100.17
      1.05
      1.06%
    • 2023/01/17
      99.12
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/16
      99.17
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      99.15
      0.30
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      99.45
      0.85
      0.86%
    • 2023/01/11
      98.60
      0.79
      0.81%
    • 2023/01/10
      97.81
      0.63
      0.64%
    • 2023/01/09
      98.44
      0.71
      0.73%
    • 2023/01/06
      97.73
      0.82
      0.85%
    • 2023/01/05
      96.91
      0.25
      0.26%
    • 2023/01/04
      96.66
      0.49
      0.51%
    • 2023/01/03
      96.17
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/02
      96.14
      0.20
      0.21%
    • 2022/12/30
      96.34
      0.18
      0.19%
    • 2022/12/29
      96.52
      0.40
      0.42%
    • 2022/12/28
      96.12
      0.19
      0.20%
    • 2022/12/27
      96.31
      0.72
      0.74%
    • 2022/12/23
      97.03
      0.35
      0.36%
    • 2022/12/22
      97.38
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價