NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

124.44美元0.21(0.17%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.34%

3月1.61%

1年2.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
124.44
0.21
0.17%
2021/09/17
124.23
0.20
0.16%
2021/09/16
124.43
0.25
0.20%
2021/09/15
124.68
0.15
0.12%
2021/09/14
124.83
0.41
0.33%
2021/09/13
124.42
0.28
0.23%
2021/09/10
124.14
0.26
0.21%
2021/09/09
124.40
0.62
0.50%
2021/09/08
123.78
0.26
0.21%
2021/09/07
123.52
0.48
0.39%
2021/09/06
124.00
0.01
0.01%
2021/09/03
123.99
0.36
0.29%
2021/09/02
124.35
0.01
0.01%
2021/09/01
124.36
0.13
0.10%
2021/08/31
124.49
0.21
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
124.70
0.23
0.19%
2021/08/27
124.47
0.41
0.33%
2021/08/26
124.06
0.09
0.07%
2021/08/25
123.97
0.21
0.17%
2021/08/24
124.18
0.24
0.19%
2021/08/23
124.42
0.09
0.07%
2021/08/20
124.33
0.02
0.02%
2021/08/19
124.35
0.15
0.12%
2021/08/18
124.20
0.03
0.02%
2021/08/17
124.17
0.17
0.14%
2021/08/16
124.34
0.12
0.10%
2021/08/13
124.22
0.72
0.58%
2021/08/12
123.50
0.02
0.02%
2021/08/11
123.48
0.00
0.00%
2021/08/10
123.48
0.12
0.10%

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