NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

118.30美元0.18(0.15%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.36%
1年2.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      118.30
      0.18
      0.15%
    • 2022/01/14
      118.48
      0.64
      0.54%
    • 2022/01/13
      119.12
      0.24
      0.20%
    • 2022/01/12
      118.88
      0.08
      0.07%
    • 2022/01/10
      118.67
      0.19
      0.16%
    • 2022/01/07
      118.86
      0.40
      0.34%
    • 2022/01/06
      119.26
      0.23
      0.19%
    • 2022/01/05
      119.49
      0.31
      0.26%
    • 2022/01/04
      119.80
      0.45
      0.37%
    • 2022/01/03
      120.25
      1.36
      1.12%
    • 2021/12/31
      121.61
      0.23
      0.19%
    • 2021/12/30
      121.38
      0.41
      0.34%
    • 2021/12/29
      120.97
      0.47
      0.39%
    • 2021/12/28
      121.44
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/27
      121.50
      0.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      121.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      121.20
      0.29
      0.24%
    • 2021/12/22
      121.49
      0.28
      0.23%
    • 2021/12/21
      121.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      121.22
      0.43
      0.35%
    • 2021/12/17
      121.65
      0.25
      0.21%
    • 2021/12/16
      121.40
      0.24
      0.20%
    • 2021/12/15
      121.16
      0.36
      0.30%
    • 2021/12/14
      121.52
      0.33
      0.27%
    • 2021/12/13
      121.85
      0.55
      0.45%
    • 2021/12/10
      121.30
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/09
      121.37
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/08
      121.26
      0.54
      0.44%
    • 2021/12/07
      121.80
      0.18
      0.15%
    • 2021/12/06
      121.98
      0.40
      0.33%

    下載歷史報價