高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

95.20美元0.01(0.01%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月3.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      95.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      95.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      95.20
      0.19
      0.20%
    • 2024/10/08
      95.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/07
      95.33
      0.32
      0.34%
    • 2024/10/04
      95.65
      0.62
      0.64%
    • 2024/10/03
      96.27
      0.35
      0.36%
    • 2024/10/02
      96.62
      0.76
      0.78%
    • 2024/10/01
      97.38
      0.31
      0.32%
    • 2024/09/30
      97.07
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/27
      97.26
      0.27
      0.28%
    • 2024/09/26
      96.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/25
      97.01
      0.40
      0.41%
    • 2024/09/24
      97.41
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/23
      97.27
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      97.29
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/19
      97.34
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/18
      97.52
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/17
      97.57
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/16
      97.65
      0.35
      0.36%
    • 2024/09/13
      97.30
      0.25
      0.26%
    • 2024/09/12
      97.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/11
      97.08
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/10
      97.14
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/09
      96.90
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      0.20%
    • 2024/09/06
      96.71
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    • 2024/09/05
      96.65
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      0.27%
    • 2024/09/04
      96.39
      0.49
      0.51%
    • 2024/09/03
      95.90
      0.53
      0.55%
    • 2024/09/02
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