NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

100.38美元0.18(0.18%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.6%

3月7.78%

1年15.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
100.38
0.18
0.18%
2022/06/23
100.56
0.35
0.35%
2022/06/22
100.21
0.65
0.65%
2022/06/21
99.56
0.51
0.51%
2022/06/20
100.07
0.10
0.10%
2022/06/17
99.97
0.14
0.14%
2022/06/16
99.83
0.15
0.15%
2022/06/15
99.98
1.27
1.29%
2022/06/14
98.71
0.84
0.84%
2022/06/13
99.55
2.10
2.07%
2022/06/10
101.65
1.04
1.01%
2022/06/09
102.69
0.25
0.24%
2022/06/08
102.94
0.32
0.31%
2022/06/07
103.26
0.31
0.30%
2022/06/06
102.95
0.65
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
103.60
0.25
0.24%
2022/06/02
103.85
0.31
0.30%
2022/06/01
104.16
0.25
0.24%
2022/05/31
104.41
0.46
0.44%
2022/05/30
104.87
0.02
0.02%
2022/05/27
104.85
0.18
0.17%
2022/05/26
104.67
0.47
0.45%
2022/05/25
104.20
0.69
0.67%
2022/05/24
103.51
0.96
0.94%
2022/05/23
102.55
0.42
0.41%
2022/05/20
102.97
0.41
0.40%
2022/05/19
102.56
0.11
0.11%
2022/05/18
102.45
0.17
0.17%
2022/05/17
102.28
0.46
0.45%
2022/05/16
102.74
0.08
0.08%

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