高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

94.11美元0.2(0.21%)
2024/07/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.11
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/24
      93.91
      0.37
      0.39%
    • 2024/07/23
      94.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      94.29
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/19
      94.33
      0.26
      0.28%
    • 2024/07/18
      94.59
      0.30
      0.32%
    • 2024/07/17
      94.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      94.87
      0.40
      0.42%
    • 2024/07/15
      94.47
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/12
      94.75
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/11
      94.52
      0.47
      0.50%
    • 2024/07/10
      94.05
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/09
      93.94
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/08
      94.10
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/05
      94.02
      0.49
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      93.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/03
      93.58
      0.56
      0.60%
    • 2024/07/02
      93.02
      0.47
      0.50%
    • 2024/07/01
      93.49
      0.29
      0.31%
    • 2024/06/28
      93.78
      0.43
      0.46%
    • 2024/06/27
      94.21
      0.20
      0.21%
    • 2024/06/26
      94.01
      0.53
      0.56%
    • 2024/06/25
      94.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      94.55
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/21
      94.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      94.39
      0.28
      0.30%
    • 2024/06/19
      94.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      94.67
      0.40
      0.42%
    • 2024/06/17
      94.27
      0.38
      0.40%
    • 2024/06/14
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      0.05
      0.05%

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