NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

93.78美元1.11(1.17%)

2022/09/27更新

績效 /

1月4.21%

3月2.77%

1年19.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
93.78
1.11
1.17%
2022/09/26
94.89
1.25
1.30%
2022/09/23
96.14
0.26
0.27%
2022/09/22
96.40
1.29
1.32%
2022/09/21
97.69
0.44
0.45%
2022/09/20
97.25
0.44
0.45%
2022/09/19
97.69
0.07
0.07%
2022/09/16
97.76
0.29
0.30%
2022/09/15
98.05
0.25
0.25%
2022/09/14
98.30
0.07
0.07%
2022/09/13
98.23
0.51
0.52%
2022/09/12
98.74
0.10
0.10%
2022/09/09
98.84
0.10
0.10%
2022/09/08
98.74
0.04
0.04%
2022/09/07
98.78
0.71
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
98.07
1.13
1.14%
2022/09/05
99.20
0.03
0.03%
2022/09/02
99.17
0.04
0.04%
2022/09/01
99.13
0.87
0.87%
2022/08/31
100.00
0.57
0.57%
2022/08/30
100.57
0.07
0.07%
2022/08/29
100.64
0.64
0.63%
2022/08/26
101.28
0.07
0.07%
2022/08/25
101.35
0.67
0.67%
2022/08/24
100.68
0.19
0.19%
2022/08/23
100.87
0.13
0.13%
2022/08/22
101.00
0.75
0.74%
2022/08/19
101.75
0.69
0.67%
2022/08/18
102.44
0.13
0.13%
2022/08/17
102.31
0.75
0.73%

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