NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

120.9美元0.39(0.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.68%
3月3.33%
1年2.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      120.90
      0.39
      0.32%
    • 2021/03/04
      121.29
      0.60
      0.49%
    • 2021/03/03
      121.89
      0.62
      0.51%
    • 2021/03/02
      122.51
      0.30
      0.24%
    • 2021/03/01
      122.81
      0.24
      0.20%
    • 2021/02/26
      123.05
      1.38
      1.13%
    • 2021/02/25
      121.67
      1.12
      0.91%
    • 2021/02/24
      122.79
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/23
      122.91
      0.34
      0.28%
    • 2021/02/22
      123.25
      0.59
      0.48%
    • 2021/02/19
      123.84
      0.43
      0.35%
    • 2021/02/18
      124.27
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/17
      124.46
      0.49
      0.40%
    • 2021/02/16
      123.97
      0.75
      0.60%
    • 2021/02/15
      124.72
      0.23
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      124.95
      0.26
      0.21%
    • 2021/02/11
      125.21
      0.22
      0.18%
    • 2021/02/10
      125.43
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/09
      125.37
      0.24
      0.19%
    • 2021/02/08
      125.13
      0.29
      0.23%
    • 2021/02/05
      124.84
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/04
      125.00
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/03
      124.90
      0.25
      0.20%
    • 2021/02/02
      125.15
      0.60
      0.48%
    • 2021/02/01
      125.75
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/29
      125.69
      0.23
      0.18%
    • 2021/01/28
      125.92
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/27
      126.06
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/26
      126.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      126.15
      0.37
      0.29%

    下載歷史報價