高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

94.75美元0.23(0.24%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.54%
3月3.43%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      94.75
      0.23
      0.24%
    • 2024/07/11
      94.52
      0.47
      0.50%
    • 2024/07/10
      94.05
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/09
      93.94
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/08
      94.10
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/05
      94.02
      0.49
      0.52%
    • 2024/07/04
      93.53
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/03
      93.58
      0.56
      0.60%
    • 2024/07/02
      93.02
      0.47
      0.50%
    • 2024/07/01
      93.49
      0.29
      0.31%
    • 2024/06/28
      93.78
      0.43
      0.46%
    • 2024/06/27
      94.21
      0.20
      0.21%
    • 2024/06/26
      94.01
      0.53
      0.56%
    • 2024/06/25
      94.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      94.55
      0.17
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      94.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      94.39
      0.28
      0.30%
    • 2024/06/19
      94.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      94.67
      0.40
      0.42%
    • 2024/06/17
      94.27
      0.38
      0.40%
    • 2024/06/14
      94.65
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/13
      94.60
      0.41
      0.44%
    • 2024/06/12
      94.19
      0.50
      0.53%
    • 2024/06/11
      93.69
      0.37
      0.40%
    • 2024/06/10
      93.32
      0.17
      0.18%
    • 2024/06/07
      93.49
      0.77
      0.82%
    • 2024/06/06
      94.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/05
      94.27
      0.24
      0.26%
    • 2024/06/04
      94.03
      0.49
      0.52%
    • 2024/06/03
      94.52
      0.81
      0.86%

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