NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

124.44美元0.21(0.17%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.61%
1年2.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      124.44
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/17
      124.23
      0.20
      0.16%
    • 2021/09/16
      124.43
      0.25
      0.20%
    • 2021/09/15
      124.68
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/14
      124.83
      0.41
      0.33%
    • 2021/09/13
      124.42
      0.28
      0.23%
    • 2021/09/10
      124.14
      0.26
      0.21%
    • 2021/09/09
      124.40
      0.62
      0.50%
    • 2021/09/08
      123.78
      0.26
      0.21%
    • 2021/09/07
      123.52
      0.48
      0.39%
    • 2021/09/06
      124.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      123.99
      0.36
      0.29%
    • 2021/09/02
      124.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      124.36
      0.13
      0.10%
    • 2021/08/31
      124.49
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      124.70
      0.23
      0.19%
    • 2021/08/27
      124.47
      0.41
      0.33%
    • 2021/08/26
      124.06
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/25
      123.97
      0.21
      0.17%
    • 2021/08/24
      124.18
      0.24
      0.19%
    • 2021/08/23
      124.42
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/20
      124.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      124.35
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/18
      124.20
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/17
      124.17
      0.17
      0.14%
    • 2021/08/16
      124.34
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/13
      124.22
      0.72
      0.58%
    • 2021/08/12
      123.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      123.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      123.48
      0.12
      0.10%

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