高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)

90.88美元0.14(0.15%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.52%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      90.88
      0.14
      0.15%
    • 2025/05/19
      91.02
      0.09
      0.10%
    • 2025/05/16
      90.93
      0.14
      0.15%
    • 2025/05/15
      90.79
      0.44
      0.49%
    • 2025/05/14
      90.35
      0.29
      0.32%
    • 2025/05/13
      90.64
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/12
      90.59
      0.11
      0.12%
    • 2025/05/09
      90.70
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/08
      90.67
      0.33
      0.36%
    • 2025/05/07
      91.00
      0.20
      0.22%
    • 2025/05/06
      90.80
      0.17
      0.19%
    • 2025/05/05
      90.63
      0.12
      0.13%
    • 2025/05/02
      90.75
      0.82
      0.90%
    • 2025/05/01
      91.57
      0.28
      0.31%
    • 2025/04/30
      91.85
      0.18
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      92.03
      0.20
      0.22%
    • 2025/04/28
      91.83
      0.28
      0.31%
    • 2025/04/25
      91.55
      0.40
      0.44%
    • 2025/04/24
      91.15
      0.60
      0.66%
    • 2025/04/23
      90.55
      0.37
      0.41%
    • 2025/04/22
      90.18
      0.42
      0.46%
    • 2025/04/17
      90.60
      0.09
      0.10%
    • 2025/04/16
      90.69
      0.29
      0.32%
    • 2025/04/15
      90.40
      0.23
      0.26%
    • 2025/04/14
      90.17
      0.68
      0.76%
    • 2025/04/11
      89.49
      0.23
      0.26%
    • 2025/04/10
      89.72
      0.66
      0.73%
    • 2025/04/09
      90.38
      0.15
      0.17%
    • 2025/04/08
      90.23
      0.71
      0.78%
    • 2025/04/07
      90.94
      1.44
      1.56%

    下載歷史報價