NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

123.94美元0.61(0.5%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2%
3月3.6%
1年3.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      123.94
      0.61
      0.50%
    • 2021/06/17
      123.33
      0.76
      0.62%
    • 2021/06/16
      122.57
      0.26
      0.21%
    • 2021/06/15
      122.83
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/14
      122.94
      0.32
      0.26%
    • 2021/06/11
      123.26
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/10
      123.29
      0.56
      0.46%
    • 2021/06/09
      122.73
      0.28
      0.23%
    • 2021/06/08
      122.45
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/07
      122.37
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/04
      122.24
      0.62
      0.51%
    • 2021/06/03
      121.62
      0.31
      0.25%
    • 2021/06/02
      121.93
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/01
      122.13
      0.22
      0.18%
    • 2021/05/31
      122.35
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      122.33
      0.18
      0.15%
    • 2021/05/27
      122.15
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/26
      122.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/25
      122.26
      0.37
      0.30%
    • 2021/05/24
      121.89
      0.22
      0.18%
    • 2021/05/21
      121.67
      0.19
      0.16%
    • 2021/05/20
      121.48
      0.53
      0.44%
    • 2021/05/19
      120.95
      0.32
      0.26%
    • 2021/05/18
      121.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      121.27
      0.17
      0.14%
    • 2021/05/14
      121.44
      0.49
      0.41%
    • 2021/05/13
      120.95
      0.22
      0.18%
    • 2021/05/12
      120.73
      0.53
      0.44%
    • 2021/05/11
      121.26
      0.40
      0.33%
    • 2021/05/10
      121.66
      0.38
      0.31%

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