NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)

100.38美元0.18(0.18%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月7.78%
1年15.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      100.38
      0.18
      0.18%
    • 2022/06/23
      100.56
      0.35
      0.35%
    • 2022/06/22
      100.21
      0.65
      0.65%
    • 2022/06/21
      99.56
      0.51
      0.51%
    • 2022/06/20
      100.07
      0.10
      0.10%
    • 2022/06/17
      99.97
      0.14
      0.14%
    • 2022/06/16
      99.83
      0.15
      0.15%
    • 2022/06/15
      99.98
      1.27
      1.29%
    • 2022/06/14
      98.71
      0.84
      0.84%
    • 2022/06/13
      99.55
      2.10
      2.07%
    • 2022/06/10
      101.65
      1.04
      1.01%
    • 2022/06/09
      102.69
      0.25
      0.24%
    • 2022/06/08
      102.94
      0.32
      0.31%
    • 2022/06/07
      103.26
      0.31
      0.30%
    • 2022/06/06
      102.95
      0.65
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      103.60
      0.25
      0.24%
    • 2022/06/02
      103.85
      0.31
      0.30%
    • 2022/06/01
      104.16
      0.25
      0.24%
    • 2022/05/31
      104.41
      0.46
      0.44%
    • 2022/05/30
      104.87
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/27
      104.85
      0.18
      0.17%
    • 2022/05/26
      104.67
      0.47
      0.45%
    • 2022/05/25
      104.20
      0.69
      0.67%
    • 2022/05/24
      103.51
      0.96
      0.94%
    • 2022/05/23
      102.55
      0.42
      0.41%
    • 2022/05/20
      102.97
      0.41
      0.40%
    • 2022/05/19
      102.56
      0.11
      0.11%
    • 2022/05/18
      102.45
      0.17
      0.17%
    • 2022/05/17
      102.28
      0.46
      0.45%
    • 2022/05/16
      102.74
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價