高盛投資級公司債基金X股美元

1405.99美元2.25(0.16%)

2023/12/07更新

績效 /

1月5.62%

3月4.04%

1年3.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
1,405.99
2.25
0.16%
2023/12/06
1,408.24
5.77
0.41%
2023/12/05
1,402.47
8.97
0.64%
2023/12/04
1,393.50
7.30
0.52%
2023/12/01
1,400.80
17.61
1.27%
2023/11/30
1,383.19
6.13
0.44%
2023/11/29
1,389.32
6.28
0.45%
2023/11/28
1,383.04
7.78
0.57%
2023/11/27
1,375.26
9.16
0.67%
2023/11/24
1,366.10
4.93
0.36%
2023/11/23
1,371.03
0.13
0.01%
2023/11/22
1,370.90
3.32
0.24%
2023/11/21
1,367.58
2.26
0.17%
2023/11/20
1,365.32
2.23
0.16%
2023/11/17
1,363.09
3.37
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
1,359.72
8.10
0.60%
2023/11/15
1,351.62
6.64
0.49%
2023/11/14
1,358.26
20.14
1.51%
2023/11/13
1,338.12
0.68
0.05%
2023/11/10
1,338.80
4.08
0.31%
2023/11/09
1,334.72
11.38
0.85%
2023/11/08
1,346.10
6.42
0.48%
2023/11/07
1,339.68
6.43
0.48%
2023/11/06
1,333.25
5.68
0.42%
2023/11/03
1,338.93
8.51
0.64%
2023/11/02
1,330.42
12.11
0.92%
2023/11/01
1,318.31
12.86
0.99%
2023/10/31
1,305.45
1.65
0.13%
2023/10/30
1,307.10
3.20
0.24%
2023/10/27
1,310.30
0.40
0.03%

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