NN (L) 投資級公司債基金X股美元

1645.59美元6.05(0.37%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.76%
1年1.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      1,645.59
      6.05
      0.37%
    • 2021/07/29
      1,639.54
      3.18
      0.19%
    • 2021/07/28
      1,642.72
      1.80
      0.11%
    • 2021/07/27
      1,640.92
      1.85
      0.11%
    • 2021/07/26
      1,639.07
      1.23
      0.08%
    • 2021/07/23
      1,640.30
      1.10
      0.07%
    • 2021/07/22
      1,639.20
      5.69
      0.35%
    • 2021/07/21
      1,633.51
      7.80
      0.48%
    • 2021/07/20
      1,641.31
      2.72
      0.17%
    • 2021/07/19
      1,644.03
      8.75
      0.54%
    • 2021/07/16
      1,635.28
      1.34
      0.08%
    • 2021/07/15
      1,633.94
      1.10
      0.07%
    • 2021/07/14
      1,632.84
      10.37
      0.64%
    • 2021/07/13
      1,622.47
      4.91
      0.30%
    • 2021/07/12
      1,627.38
      0.07
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      1,627.45
      7.24
      0.44%
    • 2021/07/08
      1,634.69
      0.94
      0.06%
    • 2021/07/07
      1,633.75
      3.21
      0.20%
    • 2021/07/06
      1,630.54
      7.49
      0.46%
    • 2021/07/05
      1,623.05
      1.84
      0.11%
    • 2021/07/02
      1,621.21
      1.64
      0.10%
    • 2021/07/01
      1,622.85
      2.52
      0.16%
    • 2021/06/30
      1,620.33
      2.09
      0.13%
    • 2021/06/29
      1,618.24
      1.96
      0.12%
    • 2021/06/28
      1,616.28
      6.08
      0.38%
    • 2021/06/25
      1,610.20
      3.43
      0.21%
    • 2021/06/24
      1,613.63
      2.95
      0.18%
    • 2021/06/23
      1,610.68
      3.83
      0.24%
    • 2021/06/22
      1,614.51
      1.42
      0.09%
    • 2021/06/21
      1,613.09
      7.83
      0.48%

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