NN (L) 投資級公司債基金X股美元

1576.40美元0.12(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.42%
1年7.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      1,576.40
      0.12
      0.01%
    • 2021/04/09
      1,576.52
      3.98
      0.25%
    • 2021/04/08
      1,580.50
      7.26
      0.46%
    • 2021/04/07
      1,573.24
      4.27
      0.27%
    • 2021/04/06
      1,577.51
      2.30
      0.15%
    • 2021/04/01
      1,575.21
      9.56
      0.61%
    • 2021/03/31
      1,565.65
      3.30
      0.21%
    • 2021/03/30
      1,562.35
      3.15
      0.20%
    • 2021/03/29
      1,559.20
      2.66
      0.17%
    • 2021/03/26
      1,561.86
      1.07
      0.07%
    • 2021/03/25
      1,562.93
      3.64
      0.23%
    • 2021/03/24
      1,566.57
      2.48
      0.16%
    • 2021/03/23
      1,564.09
      4.61
      0.30%
    • 2021/03/22
      1,559.48
      5.27
      0.34%
    • 2021/03/19
      1,554.21
      2.60
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      1,551.61
      5.21
      0.34%
    • 2021/03/17
      1,556.82
      2.44
      0.16%
    • 2021/03/16
      1,559.26
      0.19
      0.01%
    • 2021/03/15
      1,559.45
      3.69
      0.24%
    • 2021/03/12
      1,555.76
      13.61
      0.87%
    • 2021/03/11
      1,569.37
      1.11
      0.07%
    • 2021/03/10
      1,568.26
      5.77
      0.37%
    • 2021/03/09
      1,562.49
      5.64
      0.36%
    • 2021/03/08
      1,556.85
      10.36
      0.66%
    • 2021/03/05
      1,567.21
      5.06
      0.32%
    • 2021/03/04
      1,572.27
      7.73
      0.49%
    • 2021/03/03
      1,580.00
      8.06
      0.51%
    • 2021/03/02
      1,588.06
      0.86
      0.05%
    • 2021/03/01
      1,587.20
      3.16
      0.20%
    • 2021/02/26
      1,590.36
      17.86
      1.14%

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