高盛投資級公司債基金X股美元

1486.11美元2.37(0.16%)

2025/05/20更新

績效 /

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3月0.52%

1年4.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
1,486.11
2.37
0.16%
2025/05/19
1,488.48
1.44
0.10%
2025/05/16
1,487.04
2.35
0.16%
2025/05/15
1,484.69
7.19
0.49%
2025/05/14
1,477.50
4.70
0.32%
2025/05/13
1,482.20
0.70
0.05%
2025/05/12
1,481.50
1.71
0.12%
2025/05/09
1,483.21
0.53
0.04%
2025/05/08
1,482.68
5.54
0.37%
2025/05/07
1,488.22
3.39
0.23%
2025/05/06
1,484.83
2.79
0.19%
2025/05/05
1,482.04
1.94
0.13%
2025/05/02
1,483.98
4.43
0.30%
2025/05/01
1,488.41
4.62
0.31%
2025/04/30
1,493.03
2.86
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
1,495.89
3.30
0.22%
2025/04/28
1,492.59
4.44
0.30%
2025/04/25
1,488.15
6.46
0.44%
2025/04/24
1,481.69
9.85
0.67%
2025/04/23
1,471.84
6.03
0.41%
2025/04/22
1,465.81
6.88
0.47%
2025/04/17
1,472.69
1.44
0.10%
2025/04/16
1,474.13
4.69
0.32%
2025/04/15
1,469.44
3.81
0.26%
2025/04/14
1,465.63
11.05
0.76%
2025/04/11
1,454.58
3.80
0.26%
2025/04/10
1,458.38
10.68
0.73%
2025/04/09
1,469.06
2.35
0.16%
2025/04/08
1,466.71
11.43
0.77%
2025/04/07
1,478.14
23.45
1.56%

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