NN (L) 投資級公司債基金X股美元

1624.97美元9.73(0.6%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.45%
1年1.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      1,624.97
      9.73
      0.60%
    • 2021/10/26
      1,615.24
      5.28
      0.33%
    • 2021/10/25
      1,609.96
      0.33
      0.02%
    • 2021/10/22
      1,609.63
      5.19
      0.32%
    • 2021/10/21
      1,604.44
      3.57
      0.22%
    • 2021/10/20
      1,608.01
      3.02
      0.19%
    • 2021/10/19
      1,611.03
      6.45
      0.40%
    • 2021/10/18
      1,617.48
      0.13
      0.01%
    • 2021/10/15
      1,617.35
      3.75
      0.23%
    • 2021/10/14
      1,621.10
      4.88
      0.30%
    • 2021/10/13
      1,616.22
      5.19
      0.32%
    • 2021/10/12
      1,611.03
      4.54
      0.28%
    • 2021/10/11
      1,606.49
      0.30
      0.02%
    • 2021/10/08
      1,606.19
      6.17
      0.38%
    • 2021/10/07
      1,612.36
      5.20
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      1,617.56
      0.55
      0.03%
    • 2021/10/05
      1,618.11
      2.73
      0.17%
    • 2021/10/04
      1,620.84
      4.26
      0.26%
    • 2021/10/01
      1,625.10
      5.81
      0.36%
    • 2021/09/30
      1,619.29
      2.11
      0.13%
    • 2021/09/29
      1,621.40
      1.58
      0.10%
    • 2021/09/28
      1,619.82
      11.19
      0.69%
    • 2021/09/27
      1,631.01
      2.35
      0.14%
    • 2021/09/24
      1,633.36
      3.30
      0.20%
    • 2021/09/23
      1,636.66
      10.81
      0.66%
    • 2021/09/22
      1,647.47
      3.57
      0.22%
    • 2021/09/21
      1,643.90
      2.23
      0.14%
    • 2021/09/20
      1,641.67
      2.84
      0.17%
    • 2021/09/17
      1,638.83
      2.61
      0.16%
    • 2021/09/16
      1,641.44
      3.38
      0.21%

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