高盛投資級公司債基金P股美元

1669.99美元0.19(0.01%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.37%

3月0.26%

1年5.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
1,669.99
0.19
0.01%
2025/12/10
1,670.18
5.24
0.32%
2025/12/09
1,664.94
1.42
0.09%
2025/12/08
1,666.36
2.14
0.13%
2025/12/05
1,668.50
2.31
0.14%
2025/12/04
1,670.81
3.24
0.19%
2025/12/03
1,674.05
2.76
0.17%
2025/12/02
1,671.29
2.31
0.14%
2025/12/01
1,668.98
7.57
0.45%
2025/11/28
1,676.55
1.51
0.09%
2025/11/26
1,678.06
3.33
0.20%
2025/11/25
1,674.73
5.01
0.30%
2025/11/24
1,669.72
4.65
0.28%
2025/11/21
1,665.07
2.53
0.15%
2025/11/20
1,662.54
3.23
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
1,659.31
0.29
0.02%
2025/11/18
1,659.60
0.80
0.05%
2025/11/17
1,660.40
1.97
0.12%
2025/11/14
1,658.43
2.62
0.16%
2025/11/13
1,661.05
6.14
0.37%
2025/11/12
1,667.19
3.40
0.20%
2025/11/11
1,663.79
0.60
0.04%
2025/11/10
1,663.19
0.65
0.04%
2025/11/07
1,662.54
1.77
0.11%
2025/11/06
1,664.31
5.67
0.34%
2025/11/05
1,658.64
4.77
0.29%
2025/11/04
1,663.41
1.98
0.12%
2025/11/03
1,661.43
3.10
0.19%
2025/10/31
1,664.53
3.28
0.20%
2025/10/30
1,667.81
5.09
0.30%

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