NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1376.95美元8.81(0.64%)

2022/10/05更新

績效 /

1月3.4%

3月4.35%

1年18.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/05
1,376.95
8.81
0.64%
2022/10/04
1,385.76
5.69
0.41%
2022/10/03
1,380.07
16.43
1.21%
2022/09/30
1,363.64
0.75
0.06%
2022/09/29
1,362.89
10.50
0.77%
2022/09/28
1,373.39
16.63
1.23%
2022/09/27
1,356.76
16.08
1.17%
2022/09/26
1,372.84
17.96
1.29%
2022/09/23
1,390.80
3.74
0.27%
2022/09/22
1,394.54
18.78
1.33%
2022/09/21
1,413.32
6.39
0.45%
2022/09/20
1,406.93
6.33
0.45%
2022/09/19
1,413.26
0.99
0.07%
2022/09/16
1,414.25
4.15
0.29%
2022/09/15
1,418.40
3.55
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/14
1,421.95
0.92
0.07%
2022/09/13
1,421.03
7.35
0.52%
2022/09/12
1,428.38
1.42
0.10%
2022/09/09
1,429.80
1.51
0.11%
2022/09/08
1,428.29
0.54
0.04%
2022/09/07
1,428.83
10.23
0.72%
2022/09/06
1,418.60
16.35
1.14%
2022/09/05
1,434.95
0.43
0.03%
2022/09/02
1,434.52
5.83
0.41%
2022/09/01
1,428.69
12.54
0.87%
2022/08/31
1,441.23
8.16
0.56%
2022/08/30
1,449.39
1.00
0.07%
2022/08/29
1,450.39
9.16
0.63%
2022/08/26
1,459.55
1.13
0.08%
2022/08/25
1,460.68
9.78
0.67%

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