NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1672.65美元1.69(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.41%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      1,672.65
      1.69
      0.10%
    • 2021/05/05
      1,670.96
      2.22
      0.13%
    • 2021/05/04
      1,668.74
      2.54
      0.15%
    • 2021/05/03
      1,666.20
      1.92
      0.12%
    • 2021/04/30
      1,664.28
      3.56
      0.21%
    • 2021/04/29
      1,660.72
      3.50
      0.21%
    • 2021/04/28
      1,664.22
      1.06
      0.06%
    • 2021/04/27
      1,663.16
      5.28
      0.32%
    • 2021/04/26
      1,668.44
      1.32
      0.08%
    • 2021/04/23
      1,667.12
      1.26
      0.08%
    • 2021/04/22
      1,668.38
      2.65
      0.16%
    • 2021/04/21
      1,665.73
      2.13
      0.13%
    • 2021/04/20
      1,663.60
      2.21
      0.13%
    • 2021/04/19
      1,661.39
      3.01
      0.18%
    • 2021/04/16
      1,664.40
      6.71
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1,671.11
      8.94
      0.54%
    • 2021/04/14
      1,662.17
      1.04
      0.06%
    • 2021/04/13
      1,661.13
      4.44
      0.27%
    • 2021/04/12
      1,656.69
      0.08
      0.01%
    • 2021/04/09
      1,656.77
      4.18
      0.25%
    • 2021/04/08
      1,660.95
      7.65
      0.46%
    • 2021/04/07
      1,653.30
      4.48
      0.27%
    • 2021/04/06
      1,657.78
      2.47
      0.15%
    • 2021/04/01
      1,655.31
      10.06
      0.61%
    • 2021/03/31
      1,645.25
      3.47
      0.21%
    • 2021/03/30
      1,641.78
      3.33
      0.20%
    • 2021/03/29
      1,638.45
      2.76
      0.17%
    • 2021/03/26
      1,641.21
      1.12
      0.07%
    • 2021/03/25
      1,642.33
      3.81
      0.23%
    • 2021/03/24
      1,646.14
      2.62
      0.16%

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