NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1668.47美元0.91(0.06%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.64%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1,668.47
      0.91
      0.06%
    • 2021/03/01
      1,667.56
      3.31
      0.20%
    • 2021/02/26
      1,670.87
      18.80
      1.14%
    • 2021/02/25
      1,652.07
      15.27
      0.92%
    • 2021/02/24
      1,667.34
      1.53
      0.09%
    • 2021/02/19
      1,681.45
      5.81
      0.34%
    • 2021/02/18
      1,687.26
      2.68
      0.16%
    • 2021/02/17
      1,689.94
      6.75
      0.40%
    • 2021/02/16
      1,683.19
      10.13
      0.60%
    • 2021/02/15
      1,693.32
      3.15
      0.19%
    • 2021/02/12
      1,696.47
      3.47
      0.20%
    • 2021/02/11
      1,699.94
      3.07
      0.18%
    • 2021/02/10
      1,703.01
      0.84
      0.05%
    • 2021/02/09
      1,702.17
      3.31
      0.20%
    • 2021/02/08
      1,698.86
      3.97
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      1,694.89
      2.16
      0.13%
    • 2021/02/04
      1,697.05
      1.31
      0.08%
    • 2021/02/03
      1,695.74
      3.37
      0.20%
    • 2021/02/02
      1,699.11
      3.18
      0.19%
    • 2021/02/01
      1,702.29
      0.83
      0.05%
    • 2021/01/29
      1,701.46
      3.14
      0.18%
    • 2021/01/28
      1,704.60
      1.87
      0.11%
    • 2021/01/27
      1,706.47
      0.87
      0.05%
    • 2021/01/26
      1,707.34
      0.30
      0.02%
    • 2021/01/25
      1,707.64
      5.09
      0.30%
    • 2021/01/22
      1,702.55
      0.26
      0.02%
    • 2021/01/21
      1,702.81
      5.38
      0.32%
    • 2021/01/20
      1,708.19
      2.26
      0.13%
    • 2021/01/19
      1,705.93
      3.52
      0.21%
    • 2021/01/18
      1,702.41
      1.43
      0.08%

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