NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1692.09美元3.16(0.19%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.97%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      1,692.09
      3.16
      0.19%
    • 2021/10/19
      1,695.25
      6.77
      0.40%
    • 2021/10/18
      1,702.02
      0.17
      0.01%
    • 2021/10/15
      1,701.85
      3.94
      0.23%
    • 2021/10/14
      1,705.79
      5.15
      0.30%
    • 2021/10/13
      1,700.64
      5.47
      0.32%
    • 2021/10/12
      1,695.17
      4.79
      0.28%
    • 2021/10/11
      1,690.38
      0.35
      0.02%
    • 2021/10/08
      1,690.03
      6.48
      0.38%
    • 2021/10/07
      1,696.51
      5.46
      0.32%
    • 2021/10/06
      1,701.97
      0.57
      0.03%
    • 2021/10/05
      1,702.54
      2.86
      0.17%
    • 2021/10/04
      1,705.40
      4.44
      0.26%
    • 2021/10/01
      1,709.84
      6.12
      0.36%
    • 2021/09/30
      1,703.72
      2.21
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      1,705.93
      1.68
      0.10%
    • 2021/09/28
      1,704.25
      11.76
      0.69%
    • 2021/09/27
      1,716.01
      2.44
      0.14%
    • 2021/09/24
      1,718.45
      3.47
      0.20%
    • 2021/09/23
      1,721.92
      11.35
      0.66%
    • 2021/09/22
      1,733.27
      3.76
      0.22%
    • 2021/09/21
      1,729.51
      2.36
      0.14%
    • 2021/09/20
      1,727.15
      3.03
      0.18%
    • 2021/09/17
      1,724.12
      2.73
      0.16%
    • 2021/09/16
      1,726.85
      3.56
      0.21%
    • 2021/09/15
      1,730.41
      1.98
      0.11%
    • 2021/09/14
      1,732.39
      5.59
      0.32%
    • 2021/09/13
      1,726.80
      3.96
      0.23%
    • 2021/09/10
      1,722.84
      3.55
      0.21%
    • 2021/09/09
      1,726.39
      8.54
      0.50%

    下載歷史報價