NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1672.65美元1.69(0.1%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.95%

3月1.41%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
1,672.65
1.69
0.10%
2021/05/05
1,670.96
2.22
0.13%
2021/05/04
1,668.74
2.54
0.15%
2021/05/03
1,666.20
1.92
0.12%
2021/04/30
1,664.28
3.56
0.21%
2021/04/29
1,660.72
3.50
0.21%
2021/04/28
1,664.22
1.06
0.06%
2021/04/27
1,663.16
5.28
0.32%
2021/04/26
1,668.44
1.32
0.08%
2021/04/23
1,667.12
1.26
0.08%
2021/04/22
1,668.38
2.65
0.16%
2021/04/21
1,665.73
2.13
0.13%
2021/04/20
1,663.60
2.21
0.13%
2021/04/19
1,661.39
3.01
0.18%
2021/04/16
1,664.40
6.71
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
1,671.11
8.94
0.54%
2021/04/14
1,662.17
1.04
0.06%
2021/04/13
1,661.13
4.44
0.27%
2021/04/12
1,656.69
0.08
0.01%
2021/04/09
1,656.77
4.18
0.25%
2021/04/08
1,660.95
7.65
0.46%
2021/04/07
1,653.30
4.48
0.27%
2021/04/06
1,657.78
2.47
0.15%
2021/04/01
1,655.31
10.06
0.61%
2021/03/31
1,645.25
3.47
0.21%
2021/03/30
1,641.78
3.33
0.20%
2021/03/29
1,638.45
2.76
0.17%
2021/03/26
1,641.21
1.12
0.07%
2021/03/25
1,642.33
3.81
0.23%
2021/03/24
1,646.14
2.62
0.16%

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