NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1725.02美元1.16(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.33%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      1,725.02
      1.16
      0.07%
    • 2021/07/22
      1,723.86
      6.00
      0.35%
    • 2021/07/21
      1,717.86
      8.19
      0.47%
    • 2021/07/20
      1,726.05
      2.85
      0.17%
    • 2021/07/19
      1,728.90
      9.23
      0.54%
    • 2021/07/16
      1,719.67
      1.43
      0.08%
    • 2021/07/15
      1,718.24
      1.16
      0.07%
    • 2021/07/14
      1,717.08
      10.92
      0.64%
    • 2021/07/13
      1,706.16
      5.15
      0.30%
    • 2021/07/12
      1,711.31
      0.03
      0.00%
    • 2021/07/09
      1,711.34
      7.60
      0.44%
    • 2021/07/08
      1,718.94
      0.99
      0.06%
    • 2021/07/07
      1,717.95
      3.39
      0.20%
    • 2021/07/06
      1,714.56
      7.88
      0.46%
    • 2021/07/05
      1,706.68
      1.97
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      1,704.71
      1.70
      0.10%
    • 2021/07/01
      1,706.41
      2.66
      0.16%
    • 2021/06/30
      1,703.75
      2.20
      0.13%
    • 2021/06/29
      1,701.55
      2.07
      0.12%
    • 2021/06/28
      1,699.48
      6.43
      0.38%
    • 2021/06/25
      1,693.05
      3.60
      0.21%
    • 2021/06/24
      1,696.65
      3.12
      0.18%
    • 2021/06/23
      1,693.53
      4.01
      0.24%
    • 2021/06/22
      1,697.54
      1.50
      0.09%
    • 2021/06/21
      1,696.04
      8.20
      0.48%
    • 2021/06/18
      1,704.24
      8.46
      0.50%
    • 2021/06/17
      1,695.78
      10.42
      0.62%
    • 2021/06/16
      1,685.36
      3.55
      0.21%
    • 2021/06/15
      1,688.91
      1.52
      0.09%
    • 2021/06/14
      1,690.43
      4.33
      0.26%

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