高盛投資級公司債基金P股美元

1575.31美元5.34(0.34%)
2025/02/14更新
績效 / 
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3月1.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      1,575.31
      5.34
      0.34%
    • 2025/02/13
      1,569.97
      11.01
      0.71%
    • 2025/02/12
      1,558.96
      7.84
      0.50%
    • 2025/02/11
      1,566.80
      2.78
      0.18%
    • 2025/02/10
      1,569.58
      0.02
      0.00%
    • 2025/02/07
      1,569.56
      5.79
      0.37%
    • 2025/02/06
      1,575.35
      1.71
      0.11%
    • 2025/02/05
      1,577.06
      8.66
      0.55%
    • 2025/02/04
      1,568.40
      3.84
      0.25%
    • 2025/02/03
      1,564.56
      0.88
      0.06%
    • 2025/01/31
      1,563.68
      2.88
      0.18%
    • 2025/01/30
      1,566.56
      2.86
      0.18%
    • 2025/01/29
      1,563.70
      3.17
      0.20%
    • 2025/01/28
      1,566.87
      1.65
      0.11%
    • 2025/01/27
      1,565.22
      8.19
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      1,557.03
      3.19
      0.21%
    • 2025/01/23
      1,553.84
      3.41
      0.22%
    • 2025/01/22
      1,557.25
      2.62
      0.17%
    • 2025/01/21
      1,559.87
      6.20
      0.40%
    • 2025/01/20
      1,553.67
      0.42
      0.03%
    • 2025/01/17
      1,553.25
      0.62
      0.04%
    • 2025/01/16
      1,552.63
      3.48
      0.23%
    • 2025/01/15
      1,549.15
      15.86
      1.03%
    • 2025/01/14
      1,533.29
      0.41
      0.03%
    • 2025/01/13
      1,532.88
      2.70
      0.18%
    • 2025/01/10
      1,535.58
      8.44
      0.55%
    • 2025/01/09
      1,544.02
      0.44
      0.03%
    • 2025/01/08
      1,544.46
      1.43
      0.09%
    • 2025/01/07
      1,543.03
      6.71
      0.43%
    • 2025/01/06
      1,549.74
      2.37
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