NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1692.09美元3.16(0.19%)

2021/10/20更新

績效 /

1月2.03%

3月1.97%

1年1.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
1,692.09
3.16
0.19%
2021/10/19
1,695.25
6.77
0.40%
2021/10/18
1,702.02
0.17
0.01%
2021/10/15
1,701.85
3.94
0.23%
2021/10/14
1,705.79
5.15
0.30%
2021/10/13
1,700.64
5.47
0.32%
2021/10/12
1,695.17
4.79
0.28%
2021/10/11
1,690.38
0.35
0.02%
2021/10/08
1,690.03
6.48
0.38%
2021/10/07
1,696.51
5.46
0.32%
2021/10/06
1,701.97
0.57
0.03%
2021/10/05
1,702.54
2.86
0.17%
2021/10/04
1,705.40
4.44
0.26%
2021/10/01
1,709.84
6.12
0.36%
2021/09/30
1,703.72
2.21
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
1,705.93
1.68
0.10%
2021/09/28
1,704.25
11.76
0.69%
2021/09/27
1,716.01
2.44
0.14%
2021/09/24
1,718.45
3.47
0.20%
2021/09/23
1,721.92
11.35
0.66%
2021/09/22
1,733.27
3.76
0.22%
2021/09/21
1,729.51
2.36
0.14%
2021/09/20
1,727.15
3.03
0.18%
2021/09/17
1,724.12
2.73
0.16%
2021/09/16
1,726.85
3.56
0.21%
2021/09/15
1,730.41
1.98
0.11%
2021/09/14
1,732.39
5.59
0.32%
2021/09/13
1,726.80
3.96
0.23%
2021/09/10
1,722.84
3.55
0.21%
2021/09/09
1,726.39
8.54
0.50%

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