NN (L) 投資級公司債基金P股美元

1725.02美元1.16(0.07%)

2021/07/23更新

績效 /

1月1.55%

3月3.33%

1年2.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
1,725.02
1.16
0.07%
2021/07/22
1,723.86
6.00
0.35%
2021/07/21
1,717.86
8.19
0.47%
2021/07/20
1,726.05
2.85
0.17%
2021/07/19
1,728.90
9.23
0.54%
2021/07/16
1,719.67
1.43
0.08%
2021/07/15
1,718.24
1.16
0.07%
2021/07/14
1,717.08
10.92
0.64%
2021/07/13
1,706.16
5.15
0.30%
2021/07/12
1,711.31
0.03
0.00%
2021/07/09
1,711.34
7.60
0.44%
2021/07/08
1,718.94
0.99
0.06%
2021/07/07
1,717.95
3.39
0.20%
2021/07/06
1,714.56
7.88
0.46%
2021/07/05
1,706.68
1.97
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
1,704.71
1.70
0.10%
2021/07/01
1,706.41
2.66
0.16%
2021/06/30
1,703.75
2.20
0.13%
2021/06/29
1,701.55
2.07
0.12%
2021/06/28
1,699.48
6.43
0.38%
2021/06/25
1,693.05
3.60
0.21%
2021/06/24
1,696.65
3.12
0.18%
2021/06/23
1,693.53
4.01
0.24%
2021/06/22
1,697.54
1.50
0.09%
2021/06/21
1,696.04
8.20
0.48%
2021/06/18
1,704.24
8.46
0.50%
2021/06/17
1,695.78
10.42
0.62%
2021/06/16
1,685.36
3.55
0.21%
2021/06/15
1,688.91
1.52
0.09%
2021/06/14
1,690.43
4.33
0.26%

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