NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元

530.93歐元1.14(0.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.95%
1年0.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      530.93
      1.14
      0.21%
    • 2022/01/20
      532.07
      0.01
      0.00%
    • 2022/01/19
      532.06
      0.01
      0.00%
    • 2022/01/18
      532.05
      2.14
      0.40%
    • 2022/01/17
      534.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      534.19
      1.02
      0.19%
    • 2022/01/13
      535.21
      0.32
      0.06%
    • 2022/01/12
      535.53
      0.61
      0.11%
    • 2022/01/11
      534.92
      1.10
      0.21%
    • 2022/01/10
      533.82
      1.19
      0.22%
    • 2022/01/07
      535.01
      1.12
      0.21%
    • 2022/01/06
      536.13
      1.43
      0.27%
    • 2022/01/05
      537.56
      0.51
      0.10%
    • 2022/01/04
      538.07
      0.33
      0.06%
    • 2022/01/03
      538.40
      0.16
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      538.56
      1.58
      0.29%
    • 2021/12/30
      540.14
      1.49
      0.28%
    • 2021/12/29
      538.65
      0.19
      0.04%
    • 2021/12/28
      538.84
      0.14
      0.03%
    • 2021/12/27
      538.70
      0.77
      0.14%
    • 2021/12/24
      537.93
      0.13
      0.02%
    • 2021/12/23
      537.80
      0.69
      0.13%
    • 2021/12/22
      537.11
      0.69
      0.13%
    • 2021/12/21
      536.42
      1.02
      0.19%
    • 2021/12/20
      535.40
      0.05
      0.01%
    • 2021/12/17
      535.35
      1.18
      0.22%
    • 2021/12/16
      536.53
      0.81
      0.15%
    • 2021/12/15
      535.72
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/14
      535.75
      0.50
      0.09%
    • 2021/12/13
      536.25
      0.02
      0.00%

    下載歷史報價