NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元

538.55歐元0.16(0.03%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.95%
1年10.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      538.55
      0.16
      0.03%
    • 2021/06/17
      538.71
      0.50
      0.09%
    • 2021/06/16
      539.21
      0.24
      0.04%
    • 2021/06/15
      539.45
      0.09
      0.02%
    • 2021/06/14
      539.36
      0.23
      0.04%
    • 2021/06/11
      539.13
      0.54
      0.10%
    • 2021/06/10
      538.59
      0.10
      0.02%
    • 2021/06/09
      538.49
      0.55
      0.10%
    • 2021/06/08
      537.94
      0.55
      0.10%
    • 2021/06/07
      537.39
      0.35
      0.07%
    • 2021/06/04
      537.04
      0.23
      0.04%
    • 2021/06/03
      536.81
      0.06
      0.01%
    • 2021/06/02
      536.87
      0.78
      0.15%
    • 2021/06/01
      536.09
      0.35
      0.07%
    • 2021/05/31
      535.74
      0.22
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      535.52
      0.24
      0.05%
    • 2021/05/27
      535.28
      0.34
      0.06%
    • 2021/05/26
      534.94
      0.33
      0.06%
    • 2021/05/25
      534.61
      0.36
      0.07%
    • 2021/05/24
      534.25
      0.48
      0.09%
    • 2021/05/21
      533.77
      0.24
      0.05%
    • 2021/05/20
      533.53
      0.21
      0.04%
    • 2021/05/19
      533.32
      0.94
      0.18%
    • 2021/05/18
      534.26
      0.07
      0.01%
    • 2021/05/17
      534.19
      0.15
      0.03%
    • 2021/05/14
      534.04
      0.39
      0.07%
    • 2021/05/13
      533.65
      0.31
      0.06%
    • 2021/05/12
      533.96
      0.96
      0.18%
    • 2021/05/11
      534.92
      0.90
      0.17%
    • 2021/05/10
      535.82
      0.18
      0.03%

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