高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

538.06歐元0.43(0.08%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.12%

3月0.09%

1年3.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
538.06
0.43
0.08%
2025/12/11
538.49
0.08
0.02%
2025/12/10
538.41
0.11
0.02%
2025/12/09
538.30
0.17
0.03%
2025/12/08
538.47
0.50
0.09%
2025/12/05
538.97
0.21
0.04%
2025/12/04
538.76
0.14
0.03%
2025/12/03
538.90
0.58
0.11%
2025/12/02
538.32
0.13
0.02%
2025/12/01
538.45
1.09
0.20%
2025/11/28
539.54
0.98
0.18%
2025/11/26
538.56
0.92
0.17%
2025/11/25
537.64
0.51
0.10%
2025/11/24
537.13
0.89
0.17%
2025/11/21
536.24
0.14
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
536.10
0.57
0.11%
2025/11/19
535.53
0.15
0.03%
2025/11/18
535.38
0.72
0.13%
2025/11/17
536.10
0.18
0.03%
2025/11/14
536.28
0.83
0.16%
2025/11/13
537.11
1.42
0.26%
2025/11/12
538.53
0.71
0.13%
2025/11/11
537.82
0.06
0.01%
2025/11/10
537.76
0.94
0.18%
2025/11/07
536.82
0.04
0.01%
2025/11/06
536.86
0.06
0.01%
2025/11/05
536.92
0.03
0.01%
2025/11/04
536.89
0.83
0.15%
2025/11/03
537.72
0.66
0.12%
2025/10/31
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