高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

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2025/01/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.86%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      521.12
      0.19
      0.04%
    • 2025/01/22
      521.31
      0.31
      0.06%
    • 2025/01/21
      521.00
      0.85
      0.16%
    • 2025/01/20
      520.15
      0.16
      0.03%
    • 2025/01/17
      519.99
      0.82
      0.16%
    • 2025/01/16
      519.17
      0.50
      0.10%
    • 2025/01/15
      518.67
      2.44
      0.47%
    • 2025/01/14
      516.23
      0.45
      0.09%
    • 2025/01/13
      515.78
      1.20
      0.23%
    • 2025/01/10
      516.98
      1.36
      0.26%
    • 2025/01/09
      518.34
      0.17
      0.03%
    • 2025/01/08
      518.51
      0.81
      0.16%
    • 2025/01/07
      519.32
      0.41
      0.08%
    • 2025/01/06
      519.73
      0.47
      0.09%
    • 2025/01/03
      519.26
      0.58
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      518.68
      0.58
      0.11%
    • 2024/12/31
      518.10
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/30
      518.01
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/27
      517.98
      0.21
      0.04%
    • 2024/12/24
      517.77
      0.13
      0.03%
    • 2024/12/23
      517.90
      0.17
      0.03%
    • 2024/12/20
      518.07
      0.18
      0.04%
    • 2024/12/19
      517.89
      2.38
      0.46%
    • 2024/12/18
      520.27
      0.84
      0.16%
    • 2024/12/17
      521.11
      0.68
      0.13%
    • 2024/12/16
      521.79
      0.81
      0.16%
    • 2024/12/13
      520.98
      0.76
      0.15%
    • 2024/12/12
      521.74
      0.33
      0.06%
    • 2024/12/11
      522.07
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/10
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