NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

468.41歐元2.55(0.55%)

2022/12/08更新

績效 /

1月2.82%

3月0.94%

1年13.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
468.41
2.55
0.55%
2022/12/07
465.86
2.99
0.64%
2022/12/06
468.85
1.63
0.35%
2022/12/05
467.22
0.41
0.09%
2022/12/02
467.63
0.29
0.06%
2022/12/01
467.34
3.29
0.71%
2022/11/30
464.05
1.28
0.28%
2022/11/29
462.77
0.61
0.13%
2022/11/28
463.38
0.67
0.14%
2022/11/25
464.05
1.41
0.31%
2022/11/24
462.64
0.25
0.05%
2022/11/23
462.89
2.02
0.44%
2022/11/22
460.87
2.55
0.56%
2022/11/21
458.32
3.22
0.70%
2022/11/18
461.54
3.96
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
457.58
1.32
0.29%
2022/11/16
458.90
3.78
0.82%
2022/11/15
462.68
4.13
0.90%
2022/11/14
458.55
2.29
0.50%
2022/11/11
456.26
1.21
0.27%
2022/11/10
455.05
5.74
1.28%
2022/11/09
449.31
1.41
0.31%
2022/11/08
450.72
2.35
0.52%
2022/11/07
453.07
3.52
0.78%
2022/11/04
449.55
1.83
0.41%
2022/11/03
447.72
4.17
0.92%
2022/11/02
451.89
0.65
0.14%
2022/11/01
452.54
0.52
0.12%
2022/10/31
452.02
2.85
0.63%
2022/10/28
454.87
4.68
1.04%

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