NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元

528.57歐元0.75(0.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.51%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      528.57
      0.75
      0.14%
    • 2021/03/04
      529.32
      0.93
      0.18%
    • 2021/03/03
      530.25
      0.24
      0.05%
    • 2021/03/02
      530.49
      0.25
      0.05%
    • 2021/03/01
      530.24
      0.93
      0.18%
    • 2021/02/26
      529.31
      1.15
      0.22%
    • 2021/02/25
      530.46
      1.22
      0.23%
    • 2021/02/24
      531.68
      0.16
      0.03%
    • 2021/02/23
      531.52
      0.31
      0.06%
    • 2021/02/22
      531.83
      0.34
      0.06%
    • 2021/02/19
      532.17
      0.15
      0.03%
    • 2021/02/18
      532.02
      0.19
      0.04%
    • 2021/02/17
      532.21
      0.11
      0.02%
    • 2021/02/16
      532.32
      0.11
      0.02%
    • 2021/02/15
      532.21
      0.24
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      531.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      531.97
      0.39
      0.07%
    • 2021/02/10
      531.58
      0.37
      0.07%
    • 2021/02/09
      531.21
      0.20
      0.04%
    • 2021/02/08
      531.01
      0.43
      0.08%
    • 2021/02/05
      530.58
      0.94
      0.18%
    • 2021/02/04
      529.64
      0.54
      0.10%
    • 2021/02/03
      529.10
      0.90
      0.17%
    • 2021/02/02
      528.20
      1.13
      0.21%
    • 2021/02/01
      527.07
      0.61
      0.12%
    • 2021/01/29
      526.46
      0.13
      0.03%
    • 2021/01/28
      526.59
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/27
      526.63
      0.11
      0.02%
    • 2021/01/26
      526.74
      1.00
      0.19%
    • 2021/01/25
      527.74
      0.24
      0.05%

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