NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

480.12歐元0.46(0.1%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.4%
3月0.3%
1年10.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      480.12
      0.46
      0.10%
    • 2022/08/15
      480.58
      0.56
      0.12%
    • 2022/08/12
      480.02
      1.15
      0.24%
    • 2022/08/11
      481.17
      3.52
      0.74%
    • 2022/08/10
      477.65
      0.01
      0.00%
    • 2022/08/09
      477.66
      0.99
      0.21%
    • 2022/08/08
      478.65
      3.09
      0.65%
    • 2022/08/05
      475.56
      0.29
      0.06%
    • 2022/08/04
      475.85
      1.45
      0.31%
    • 2022/08/03
      474.40
      0.70
      0.15%
    • 2022/08/02
      473.70
      0.47
      0.10%
    • 2022/08/01
      473.23
      1.52
      0.32%
    • 2022/07/29
      471.71
      3.10
      0.66%
    • 2022/07/28
      468.61
      2.29
      0.49%
    • 2022/07/27
      466.32
      0.74
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      465.58
      0.72
      0.15%
    • 2022/07/25
      466.30
      1.38
      0.30%
    • 2022/07/22
      464.92
      2.47
      0.53%
    • 2022/07/21
      462.45
      1.40
      0.30%
    • 2022/07/20
      461.05
      4.05
      0.89%
    • 2022/07/19
      457.00
      2.08
      0.46%
    • 2022/07/18
      454.92
      3.68
      0.82%
    • 2022/07/15
      451.24
      0.42
      0.09%
    • 2022/07/14
      451.66
      1.88
      0.42%
    • 2022/07/13
      453.54
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/12
      453.59
      0.15
      0.03%
    • 2022/07/11
      453.44
      0.40
      0.09%
    • 2022/07/08
      453.04
      1.67
      0.37%
    • 2022/07/07
      451.37
      2.95
      0.66%
    • 2022/07/06
      448.42
      0.52
      0.12%

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