NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元

541.37歐元0.41(0.08%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.7%

3月0.49%

1年9.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
541.37
0.41
0.08%
2021/09/20
540.96
1.81
0.33%
2021/09/17
542.77
0.27
0.05%
2021/09/16
543.04
0.14
0.03%
2021/09/15
543.18
0.32
0.06%
2021/09/14
542.86
0.14
0.03%
2021/09/13
542.72
0.42
0.08%
2021/09/10
542.30
0.30
0.06%
2021/09/09
542.00
0.22
0.04%
2021/09/08
541.78
0.02
0.00%
2021/09/07
541.80
0.28
0.05%
2021/09/06
542.08
0.14
0.03%
2021/09/03
541.94
0.11
0.02%
2021/09/02
541.83
0.25
0.05%
2021/09/01
541.58
0.05
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
541.53
0.54
0.10%
2021/08/30
540.99
0.51
0.09%
2021/08/27
540.48
0.73
0.14%
2021/08/26
539.75
0.26
0.05%
2021/08/25
539.49
0.47
0.09%
2021/08/24
539.02
0.56
0.10%
2021/08/23
538.46
0.83
0.15%
2021/08/20
537.63
0.19
0.04%
2021/08/19
537.44
0.92
0.17%
2021/08/18
538.36
0.17
0.03%
2021/08/17
538.19
0.33
0.06%
2021/08/16
538.52
0.01
0.00%
2021/08/13
538.51
0.22
0.04%
2021/08/12
538.29
0.02
0.00%
2021/08/11
538.27
0.36
0.07%

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