NN (L) 環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

468.41歐元2.55(0.55%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.82%
3月0.94%
1年13.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      468.41
      2.55
      0.55%
    • 2022/12/07
      465.86
      2.99
      0.64%
    • 2022/12/06
      468.85
      1.63
      0.35%
    • 2022/12/05
      467.22
      0.41
      0.09%
    • 2022/12/02
      467.63
      0.29
      0.06%
    • 2022/12/01
      467.34
      3.29
      0.71%
    • 2022/11/30
      464.05
      1.28
      0.28%
    • 2022/11/29
      462.77
      0.61
      0.13%
    • 2022/11/28
      463.38
      0.67
      0.14%
    • 2022/11/25
      464.05
      1.41
      0.31%
    • 2022/11/24
      462.64
      0.25
      0.05%
    • 2022/11/23
      462.89
      2.02
      0.44%
    • 2022/11/22
      460.87
      2.55
      0.56%
    • 2022/11/21
      458.32
      3.22
      0.70%
    • 2022/11/18
      461.54
      3.96
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      457.58
      1.32
      0.29%
    • 2022/11/16
      458.90
      3.78
      0.82%
    • 2022/11/15
      462.68
      4.13
      0.90%
    • 2022/11/14
      458.55
      2.29
      0.50%
    • 2022/11/11
      456.26
      1.21
      0.27%
    • 2022/11/10
      455.05
      5.74
      1.28%
    • 2022/11/09
      449.31
      1.41
      0.31%
    • 2022/11/08
      450.72
      2.35
      0.52%
    • 2022/11/07
      453.07
      3.52
      0.78%
    • 2022/11/04
      449.55
      1.83
      0.41%
    • 2022/11/03
      447.72
      4.17
      0.92%
    • 2022/11/02
      451.89
      0.65
      0.14%
    • 2022/11/01
      452.54
      0.52
      0.12%
    • 2022/10/31
      452.02
      2.85
      0.63%
    • 2022/10/28
      454.87
      4.68
      1.04%

    下載歷史報價