NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元

541.37歐元0.41(0.08%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.49%
1年9.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      541.37
      0.41
      0.08%
    • 2021/09/20
      540.96
      1.81
      0.33%
    • 2021/09/17
      542.77
      0.27
      0.05%
    • 2021/09/16
      543.04
      0.14
      0.03%
    • 2021/09/15
      543.18
      0.32
      0.06%
    • 2021/09/14
      542.86
      0.14
      0.03%
    • 2021/09/13
      542.72
      0.42
      0.08%
    • 2021/09/10
      542.30
      0.30
      0.06%
    • 2021/09/09
      542.00
      0.22
      0.04%
    • 2021/09/08
      541.78
      0.02
      0.00%
    • 2021/09/07
      541.80
      0.28
      0.05%
    • 2021/09/06
      542.08
      0.14
      0.03%
    • 2021/09/03
      541.94
      0.11
      0.02%
    • 2021/09/02
      541.83
      0.25
      0.05%
    • 2021/09/01
      541.58
      0.05
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      541.53
      0.54
      0.10%
    • 2021/08/30
      540.99
      0.51
      0.09%
    • 2021/08/27
      540.48
      0.73
      0.14%
    • 2021/08/26
      539.75
      0.26
      0.05%
    • 2021/08/25
      539.49
      0.47
      0.09%
    • 2021/08/24
      539.02
      0.56
      0.10%
    • 2021/08/23
      538.46
      0.83
      0.15%
    • 2021/08/20
      537.63
      0.19
      0.04%
    • 2021/08/19
      537.44
      0.92
      0.17%
    • 2021/08/18
      538.36
      0.17
      0.03%
    • 2021/08/17
      538.19
      0.33
      0.06%
    • 2021/08/16
      538.52
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/13
      538.51
      0.22
      0.04%
    • 2021/08/12
      538.29
      0.02
      0.00%
    • 2021/08/11
      538.27
      0.36
      0.07%

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