高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

528.48歐元0.57(0.11%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.78%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      528.48
      0.57
      0.11%
    • 2025/06/13
      527.91
      0.64
      0.12%
    • 2025/06/12
      528.55
      0.02
      0.00%
    • 2025/06/11
      528.57
      0.58
      0.11%
    • 2025/06/10
      527.99
      0.43
      0.08%
    • 2025/06/09
      527.56
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/06
      527.55
      0.10
      0.02%
    • 2025/06/05
      527.45
      0.08
      0.02%
    • 2025/06/04
      527.53
      0.45
      0.09%
    • 2025/06/03
      527.08
      0.79
      0.15%
    • 2025/06/02
      526.29
      0.19
      0.04%
    • 2025/05/30
      526.10
      0.29
      0.06%
    • 2025/05/29
      525.81
      4.02
      0.77%
    • 2025/05/28
      521.79
      3.06
      0.58%
    • 2025/05/27
      524.85
      5.39
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      519.46
      3.67
      0.70%
    • 2025/05/22
      523.13
      0.50
      0.10%
    • 2025/05/21
      523.63
      2.15
      0.41%
    • 2025/05/20
      521.48
      5.64
      1.07%
    • 2025/05/19
      527.12
      3.12
      0.60%
    • 2025/05/16
      524.00
      0.67
      0.13%
    • 2025/05/15
      523.33
      3.39
      0.64%
    • 2025/05/14
      526.72
      0.40
      0.08%
    • 2025/05/13
      527.12
      4.39
      0.84%
    • 2025/05/12
      522.73
      3.48
      0.67%
    • 2025/05/09
      519.25
      0.04
      0.01%
    • 2025/05/08
      519.21
      0.84
      0.16%
    • 2025/05/07
      518.37
      0.46
      0.09%
    • 2025/05/06
      517.91
      0.29
      0.06%
    • 2025/05/05
      518.20
      0.05
      0.01%

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