高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元

506.75歐元0.08(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      506.75
      0.08
      0.02%
    • 2024/07/24
      506.83
      0.31
      0.06%
    • 2024/07/23
      507.14
      0.67
      0.13%
    • 2024/07/22
      506.47
      0.43
      0.09%
    • 2024/07/19
      506.04
      0.41
      0.08%
    • 2024/07/18
      506.45
      0.27
      0.05%
    • 2024/07/17
      506.72
      0.14
      0.03%
    • 2024/07/16
      506.86
      1.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      505.84
      0.33
      0.07%
    • 2024/07/12
      505.51
      0.52
      0.10%
    • 2024/07/11
      504.99
      1.06
      0.21%
    • 2024/07/10
      503.93
      0.36
      0.07%
    • 2024/07/09
      503.57
      0.06
      0.01%
    • 2024/07/08
      503.63
      0.71
      0.14%
    • 2024/07/05
      502.92
      0.79
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      502.13
      0.19
      0.04%
    • 2024/07/03
      501.94
      0.59
      0.12%
    • 2024/07/02
      501.35
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/01
      501.26
      0.31
      0.06%
    • 2024/06/28
      501.57
      0.15
      0.03%
    • 2024/06/27
      501.42
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/26
      501.48
      0.44
      0.09%
    • 2024/06/25
      501.92
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    • 2024/06/24
      501.86
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      0.08%
    • 2024/06/21
      501.48
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      0.00%
    • 2024/06/20
      501.47
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    • 2024/06/19
      501.43
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    • 2024/06/18
      501.33
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    • 2024/06/17
      500.54
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    • 2024/06/14
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