NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元

538.55歐元0.16(0.03%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.85%

3月1.95%

1年10.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
538.55
0.16
0.03%
2021/06/17
538.71
0.50
0.09%
2021/06/16
539.21
0.24
0.04%
2021/06/15
539.45
0.09
0.02%
2021/06/14
539.36
0.23
0.04%
2021/06/11
539.13
0.54
0.10%
2021/06/10
538.59
0.10
0.02%
2021/06/09
538.49
0.55
0.10%
2021/06/08
537.94
0.55
0.10%
2021/06/07
537.39
0.35
0.07%
2021/06/04
537.04
0.23
0.04%
2021/06/03
536.81
0.06
0.01%
2021/06/02
536.87
0.78
0.15%
2021/06/01
536.09
0.35
0.07%
2021/05/31
535.74
0.22
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
535.52
0.24
0.05%
2021/05/27
535.28
0.34
0.06%
2021/05/26
534.94
0.33
0.06%
2021/05/25
534.61
0.36
0.07%
2021/05/24
534.25
0.48
0.09%
2021/05/21
533.77
0.24
0.05%
2021/05/20
533.53
0.21
0.04%
2021/05/19
533.32
0.94
0.18%
2021/05/18
534.26
0.07
0.01%
2021/05/17
534.19
0.15
0.03%
2021/05/14
534.04
0.39
0.07%
2021/05/13
533.65
0.31
0.06%
2021/05/12
533.96
0.96
0.18%
2021/05/11
534.92
0.90
0.17%
2021/05/10
535.82
0.18
0.03%

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