高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)

462.13歐元1.34(0.29%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.14%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      462.13
      1.34
      0.29%
    • 2024/04/24
      463.47
      0.10
      0.02%
    • 2024/04/23
      463.57
      1.63
      0.35%
    • 2024/04/22
      461.94
      1.18
      0.26%
    • 2024/04/19
      460.76
      0.21
      0.05%
    • 2024/04/18
      460.55
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/17
      460.58
      0.31
      0.07%
    • 2024/04/16
      460.27
      2.08
      0.45%
    • 2024/04/15
      462.35
      1.22
      0.26%
    • 2024/04/12
      463.57
      0.40
      0.09%
    • 2024/04/11
      463.97
      1.18
      0.25%
    • 2024/04/10
      465.15
      1.49
      0.32%
    • 2024/04/09
      466.64
      0.84
      0.18%
    • 2024/04/08
      465.80
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/05
      465.72
      0.13
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      465.85
      0.43
      0.09%
    • 2024/04/03
      465.42
      5.47
      1.16%
    • 2024/04/02
      470.89
      1.14
      0.24%
    • 2024/03/28
      472.03
      0.24
      0.05%
    • 2024/03/27
      471.79
      0.26
      0.06%
    • 2024/03/26
      471.53
      0.14
      0.03%
    • 2024/03/25
      471.67
      0.20
      0.04%
    • 2024/03/22
      471.47
      0.31
      0.07%
    • 2024/03/21
      471.78
      0.48
      0.10%
    • 2024/03/20
      472.26
      0.39
      0.08%
    • 2024/03/19
      472.65
      0.37
      0.08%
    • 2024/03/18
      472.28
      0.32
      0.07%
    • 2024/03/15
      471.96
      0.29
      0.06%
    • 2024/03/14
      472.25
      0.66
      0.14%
    • 2024/03/13
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      0.24
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