NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

694.87歐元0.21(0.03%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.71%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      694.87
      0.21
      0.03%
    • 2021/09/15
      695.08
      0.42
      0.06%
    • 2021/09/14
      694.66
      0.17
      0.02%
    • 2021/09/13
      694.49
      0.54
      0.08%
    • 2021/09/10
      693.95
      0.38
      0.06%
    • 2021/09/09
      693.57
      0.29
      0.04%
    • 2021/09/08
      693.28
      0.03
      0.00%
    • 2021/09/07
      693.31
      0.36
      0.05%
    • 2021/09/06
      693.67
      0.20
      0.03%
    • 2021/09/03
      693.47
      0.14
      0.02%
    • 2021/09/02
      693.33
      5.04
      0.72%
    • 2021/09/01
      698.37
      0.02
      0.00%
    • 2021/08/31
      698.35
      0.70
      0.10%
    • 2021/08/30
      697.65
      0.66
      0.10%
    • 2021/08/27
      696.99
      0.93
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      696.06
      0.33
      0.05%
    • 2021/08/25
      695.73
      0.62
      0.09%
    • 2021/08/24
      695.11
      0.71
      0.10%
    • 2021/08/23
      694.40
      1.04
      0.15%
    • 2021/08/20
      693.36
      0.25
      0.04%
    • 2021/08/19
      693.11
      1.17
      0.17%
    • 2021/08/18
      694.28
      0.22
      0.03%
    • 2021/08/17
      694.06
      0.40
      0.06%
    • 2021/08/16
      694.46
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/13
      694.45
      0.31
      0.05%
    • 2021/08/12
      694.14
      0.03
      0.00%
    • 2021/08/11
      694.11
      0.47
      0.07%
    • 2021/08/10
      694.58
      0.25
      0.04%
    • 2021/08/09
      694.83
      0.59
      0.09%
    • 2021/08/06
      695.42
      0.04
      0.01%

    下載歷史報價