NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

715.62歐元1.62(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.01%
1年4.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      715.62
      1.62
      0.23%
    • 2021/02/24
      717.24
      0.20
      0.03%
    • 2021/02/19
      717.90
      0.21
      0.03%
    • 2021/02/18
      717.69
      0.25
      0.04%
    • 2021/02/17
      717.94
      0.17
      0.02%
    • 2021/02/16
      718.11
      0.15
      0.02%
    • 2021/02/15
      717.96
      0.32
      0.05%
    • 2021/02/12
      717.64
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/11
      717.63
      0.52
      0.07%
    • 2021/02/10
      717.11
      0.51
      0.07%
    • 2021/02/09
      716.60
      0.30
      0.04%
    • 2021/02/08
      716.30
      0.58
      0.08%
    • 2021/02/05
      715.72
      1.29
      0.18%
    • 2021/02/04
      714.43
      0.71
      0.10%
    • 2021/02/03
      713.72
      1.20
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      712.52
      3.88
      0.54%
    • 2021/02/01
      716.40
      0.80
      0.11%
    • 2021/01/29
      715.60
      0.16
      0.02%
    • 2021/01/28
      715.76
      0.04
      0.01%
    • 2021/01/27
      715.80
      0.14
      0.02%
    • 2021/01/26
      715.94
      1.36
      0.19%
    • 2021/01/25
      717.30
      0.33
      0.05%
    • 2021/01/22
      717.63
      1.07
      0.15%
    • 2021/01/21
      718.70
      0.78
      0.11%
    • 2021/01/20
      717.92
      1.16
      0.16%
    • 2021/01/19
      716.76
      0.83
      0.12%
    • 2021/01/18
      715.93
      0.06
      0.01%
    • 2021/01/15
      715.87
      0.19
      0.03%
    • 2021/01/14
      715.68
      0.35
      0.05%
    • 2021/01/13
      715.33
      0.42
      0.06%

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