NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

706.73歐元0.46(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.94%
1年18.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      706.73
      0.46
      0.07%
    • 2021/05/06
      706.27
      0.02
      0.00%
    • 2021/05/05
      706.25
      0.43
      0.06%
    • 2021/05/04
      705.82
      5.45
      0.77%
    • 2021/05/03
      711.27
      0.35
      0.05%
    • 2021/04/30
      710.92
      0.29
      0.04%
    • 2021/04/29
      710.63
      0.35
      0.05%
    • 2021/04/28
      710.28
      0.18
      0.03%
    • 2021/04/27
      710.10
      0.07
      0.01%
    • 2021/04/26
      710.03
      0.32
      0.05%
    • 2021/04/23
      709.71
      0.26
      0.04%
    • 2021/04/22
      709.45
      0.22
      0.03%
    • 2021/04/21
      709.23
      0.18
      0.03%
    • 2021/04/20
      709.41
      0.97
      0.14%
    • 2021/04/19
      710.38
      0.28
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      710.66
      0.48
      0.07%
    • 2021/04/15
      710.18
      0.94
      0.13%
    • 2021/04/14
      709.24
      0.30
      0.04%
    • 2021/04/13
      708.94
      0.17
      0.02%
    • 2021/04/12
      709.11
      0.54
      0.08%
    • 2021/04/09
      709.65
      0.19
      0.03%
    • 2021/04/08
      709.84
      0.57
      0.08%
    • 2021/04/07
      709.27
      4.84
      0.68%
    • 2021/04/06
      714.11
      2.43
      0.34%
    • 2021/04/01
      711.68
      1.61
      0.23%
    • 2021/03/31
      710.07
      1.37
      0.19%
    • 2021/03/30
      708.70
      0.04
      0.01%
    • 2021/03/29
      708.74
      0.35
      0.05%
    • 2021/03/26
      708.39
      0.07
      0.01%
    • 2021/03/25
      708.32
      0.04
      0.01%

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