高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)

399.05歐元0.15(0.04%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.35%

3月0.29%

1年3.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
399.05
0.15
0.04%
2025/12/04
398.90
0.10
0.03%
2025/12/03
399.00
0.44
0.11%
2025/12/02
398.56
5.20
1.29%
2025/12/01
403.76
0.81
0.20%
2025/11/28
404.57
0.74
0.18%
2025/11/26
403.83
0.69
0.17%
2025/11/25
403.14
0.38
0.09%
2025/11/24
402.76
0.68
0.17%
2025/11/21
402.08
0.09
0.02%
2025/11/20
401.99
0.43
0.11%
2025/11/19
401.56
0.11
0.03%
2025/11/18
401.45
0.54
0.13%
2025/11/17
401.99
0.15
0.04%
2025/11/14
402.14
0.63
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
402.77
1.05
0.26%
2025/11/12
403.82
0.54
0.13%
2025/11/11
403.28
0.06
0.02%
2025/11/10
403.22
0.70
0.17%
2025/11/07
402.52
0.03
0.01%
2025/11/06
402.55
0.06
0.02%
2025/11/05
402.61
0.02
0.01%
2025/11/04
402.59
5.76
1.41%
2025/11/03
408.35
0.51
0.13%
2025/10/31
408.86
0.01
0.00%
2025/10/30
408.85
0.87
0.21%
2025/10/29
409.72
0.08
0.02%
2025/10/28
409.80
0.08
0.02%
2025/10/27
409.72
0.68
0.17%
2025/10/24
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0.17%

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