高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)

442.48歐元0.15(0.03%)
2024/12/20更新
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3月0.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      442.48
      0.15
      0.03%
    • 2024/12/19
      442.33
      2.02
      0.46%
    • 2024/12/18
      444.35
      0.72
      0.16%
    • 2024/12/17
      445.07
      0.58
      0.13%
    • 2024/12/16
      445.65
      0.69
      0.16%
    • 2024/12/13
      444.96
      0.64
      0.14%
    • 2024/12/12
      445.60
      0.29
      0.07%
    • 2024/12/11
      445.89
      0.08
      0.02%
    • 2024/12/10
      445.81
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/09
      445.90
      0.24
      0.05%
    • 2024/12/06
      445.66
      0.39
      0.09%
    • 2024/12/05
      445.27
      0.10
      0.02%
    • 2024/12/04
      445.17
      0.49
      0.11%
    • 2024/12/03
      444.68
      4.85
      1.08%
    • 2024/12/02
      449.53
      0.30
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      449.23
      0.57
      0.13%
    • 2024/11/28
      448.66
      0.10
      0.02%
    • 2024/11/27
      448.76
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/26
      448.68
      0.30
      0.07%
    • 2024/11/25
      448.98
      0.92
      0.21%
    • 2024/11/22
      448.06
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/21
      448.07
      0.35
      0.08%
    • 2024/11/20
      447.72
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/19
      447.79
      0.46
      0.10%
    • 2024/11/18
      447.33
      0.13
      0.03%
    • 2024/11/15
      447.20
      0.86
      0.19%
    • 2024/11/14
      448.06
      0.20
      0.05%
    • 2024/11/13
      448.26
      0.06
      0.01%
    • 2024/11/12
      448.32
      0.60
      0.13%
    • 2024/11/11
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      0.11
      0.03%

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