NN (L) 環球高收益基金X股美元

435.29美元0.86(0.2%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.76%

3月0.23%

1年10.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
435.29
0.86
0.20%
2021/09/23
436.15
0.40
0.09%
2021/09/22
435.75
0.60
0.14%
2021/09/21
435.15
0.29
0.07%
2021/09/20
434.86
1.65
0.38%
2021/09/17
436.51
0.50
0.11%
2021/09/16
437.01
0.72
0.16%
2021/09/15
437.73
0.23
0.05%
2021/09/14
437.50
0.22
0.05%
2021/09/13
437.28
0.09
0.02%
2021/09/10
437.19
0.43
0.10%
2021/09/09
436.76
0.39
0.09%
2021/09/08
436.37
0.41
0.09%
2021/09/07
436.78
0.44
0.10%
2021/09/06
437.22
0.13
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
437.35
0.28
0.06%
2021/09/02
437.07
0.43
0.10%
2021/09/01
436.64
0.55
0.13%
2021/08/31
436.09
0.50
0.12%
2021/08/30
435.59
0.57
0.13%
2021/08/27
435.02
0.94
0.22%
2021/08/26
434.08
0.23
0.05%
2021/08/25
433.85
0.30
0.07%
2021/08/24
433.55
0.67
0.16%
2021/08/23
432.88
1.36
0.32%
2021/08/20
431.52
0.08
0.02%
2021/08/19
431.44
1.10
0.25%
2021/08/18
432.54
0.12
0.03%
2021/08/17
432.42
1.08
0.25%
2021/08/16
433.50
0.03
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