高盛環球非投資等級債券基金X股美元

449.94美元1.2(0.27%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.43%
3月3.67%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      449.94
      1.20
      0.27%
    • 2025/06/11
      448.74
      1.16
      0.26%
    • 2025/06/10
      447.58
      0.50
      0.11%
    • 2025/06/09
      447.08
      0.26
      0.06%
    • 2025/06/06
      446.82
      0.70
      0.16%
    • 2025/06/05
      447.52
      0.27
      0.06%
    • 2025/06/04
      447.25
      0.91
      0.20%
    • 2025/06/03
      446.34
      0.17
      0.04%
    • 2025/06/02
      446.17
      1.13
      0.25%
    • 2025/05/30
      445.04
      0.29
      0.07%
    • 2025/05/29
      444.75
      4.00
      0.91%
    • 2025/05/28
      440.75
      3.03
      0.68%
    • 2025/05/27
      443.78
      4.58
      1.04%
    • 2025/05/23
      439.20
      2.32
      0.53%
    • 2025/05/22
      441.52
      1.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      442.57
      2.61
      0.59%
    • 2025/05/20
      439.96
      4.76
      1.07%
    • 2025/05/19
      444.72
      3.80
      0.86%
    • 2025/05/16
      440.92
      0.26
      0.06%
    • 2025/05/15
      440.66
      3.15
      0.71%
    • 2025/05/14
      443.81
      0.26
      0.06%
    • 2025/05/13
      443.55
      4.29
      0.98%
    • 2025/05/12
      439.26
      1.17
      0.27%
    • 2025/05/09
      438.09
      0.05
      0.01%
    • 2025/05/08
      438.14
      0.23
      0.05%
    • 2025/05/07
      438.37
      0.67
      0.15%
    • 2025/05/06
      437.70
      0.10
      0.02%
    • 2025/05/05
      437.80
      0.30
      0.07%
    • 2025/05/02
      438.10
      1.75
      0.40%
    • 2025/05/01
      436.35
      2.91
      0.66%

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