NN (L)環球非投資等級債券基金X股美元

371.39美元0.77(0.21%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.34%
3月0.83%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      371.39
      0.77
      0.21%
    • 2022/08/17
      372.16
      1.99
      0.53%
    • 2022/08/16
      374.15
      0.46
      0.12%
    • 2022/08/15
      374.61
      0.07
      0.02%
    • 2022/08/12
      374.68
      2.05
      0.54%
    • 2022/08/11
      376.73
      2.68
      0.72%
    • 2022/08/10
      374.05
      1.53
      0.41%
    • 2022/08/09
      372.52
      0.75
      0.20%
    • 2022/08/08
      373.27
      2.97
      0.80%
    • 2022/08/05
      370.30
      0.71
      0.19%
    • 2022/08/04
      371.01
      1.99
      0.54%
    • 2022/08/03
      369.02
      0.20
      0.05%
    • 2022/08/02
      369.22
      0.40
      0.11%
    • 2022/08/01
      369.62
      2.05
      0.56%
    • 2022/07/29
      367.57
      2.89
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      364.68
      2.31
      0.64%
    • 2022/07/27
      362.37
      0.44
      0.12%
    • 2022/07/26
      361.93
      1.35
      0.37%
    • 2022/07/25
      363.28
      0.94
      0.26%
    • 2022/07/22
      362.34
      2.43
      0.68%
    • 2022/07/21
      359.91
      0.91
      0.25%
    • 2022/07/20
      359.00
      2.80
      0.79%
    • 2022/07/19
      356.20
      2.17
      0.61%
    • 2022/07/18
      354.03
      4.05
      1.16%
    • 2022/07/15
      349.98
      0.37
      0.11%
    • 2022/07/14
      349.61
      2.44
      0.69%
    • 2022/07/13
      352.05
      0.50
      0.14%
    • 2022/07/12
      351.55
      0.13
      0.04%
    • 2022/07/11
      351.68
      0.53
      0.15%
    • 2022/07/08
      352.21
      1.37
      0.39%

    下載歷史報價