NN (L) 環球高收益基金X股美元

422.02美元1.76(0.42%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.7%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      422.02
      1.76
      0.42%
    • 2022/01/21
      423.78
      1.03
      0.24%
    • 2022/01/20
      424.81
      0.10
      0.02%
    • 2022/01/19
      424.71
      0.09
      0.02%
    • 2022/01/18
      424.62
      2.34
      0.55%
    • 2022/01/17
      426.96
      0.36
      0.08%
    • 2022/01/14
      427.32
      1.11
      0.26%
    • 2022/01/13
      428.43
      0.21
      0.05%
    • 2022/01/12
      428.22
      1.36
      0.32%
    • 2022/01/10
      425.72
      1.23
      0.29%
    • 2022/01/07
      426.95
      0.34
      0.08%
    • 2022/01/06
      427.29
      1.56
      0.36%
    • 2022/01/05
      428.85
      0.18
      0.04%
    • 2022/01/04
      429.03
      0.04
      0.01%
    • 2022/01/03
      428.99
      1.00
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      429.99
      0.86
      0.20%
    • 2021/12/30
      430.85
      1.09
      0.25%
    • 2021/12/29
      429.76
      0.46
      0.11%
    • 2021/12/28
      429.30
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/27
      429.39
      0.51
      0.12%
    • 2021/12/24
      428.88
      0.27
      0.06%
    • 2021/12/23
      428.61
      0.46
      0.11%
    • 2021/12/22
      428.15
      1.32
      0.31%
    • 2021/12/21
      426.83
      0.57
      0.13%
    • 2021/12/20
      426.26
      0.22
      0.05%
    • 2021/12/17
      426.04
      1.29
      0.30%
    • 2021/12/16
      427.33
      1.35
      0.32%
    • 2021/12/15
      425.98
      0.28
      0.07%
    • 2021/12/14
      426.26
      0.53
      0.12%
    • 2021/12/13
      426.79
      0.30
      0.07%

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