NN (L) 環球高收益基金X股美元

427.37美元1.02(0.24%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.6%
1年8.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      427.37
      1.02
      0.24%
    • 2021/03/03
      428.39
      0.05
      0.01%
    • 2021/03/02
      428.44
      0.33
      0.08%
    • 2021/03/01
      428.11
      0.04
      0.01%
    • 2021/02/26
      428.15
      1.90
      0.44%
    • 2021/02/25
      430.05
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/24
      430.02
      0.23
      0.05%
    • 2021/02/23
      430.25
      0.02
      0.00%
    • 2021/02/22
      430.23
      0.12
      0.03%
    • 2021/02/19
      430.35
      0.71
      0.17%
    • 2021/02/18
      429.64
      0.34
      0.08%
    • 2021/02/17
      429.30
      0.99
      0.23%
    • 2021/02/16
      430.29
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/15
      430.31
      0.39
      0.09%
    • 2021/02/12
      429.92
      0.09
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      430.01
      0.32
      0.07%
    • 2021/02/10
      429.69
      0.67
      0.16%
    • 2021/02/09
      429.02
      0.71
      0.17%
    • 2021/02/08
      428.31
      0.57
      0.13%
    • 2021/02/05
      427.74
      1.28
      0.30%
    • 2021/02/04
      426.46
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/03
      426.31
      0.60
      0.14%
    • 2021/02/02
      425.71
      0.37
      0.09%
    • 2021/02/01
      425.34
      0.19
      0.05%
    • 2021/01/29
      425.53
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      0.04%
    • 2021/01/28
      425.37
      0.30
      0.07%
    • 2021/01/27
      425.07
      0.83
      0.20%
    • 2021/01/26
      425.90
      0.37
      0.09%
    • 2021/01/25
      426.27
      0.60
      0.14%
    • 2021/01/22
      426.87
      0.48
      0.11%

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