高盛環球非投資等級債券基金X股美元

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2024/09/10更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      425.41
      0.59
      0.14%
    • 2024/09/09
      426.00
      0.53
      0.12%
    • 2024/09/06
      426.53
      0.37
      0.09%
    • 2024/09/05
      426.16
      0.29
      0.07%
    • 2024/09/04
      425.87
      0.68
      0.16%
    • 2024/09/03
      425.19
      0.88
      0.21%
    • 2024/09/02
      426.07
      0.07
      0.02%
    • 2024/08/30
      426.00
      0.18
      0.04%
    • 2024/08/29
      425.82
      0.36
      0.08%
    • 2024/08/28
      426.18
      0.14
      0.03%
    • 2024/08/27
      426.32
      0.13
      0.03%
    • 2024/08/26
      426.45
      0.48
      0.11%
    • 2024/08/23
      425.97
      1.55
      0.37%
    • 2024/08/22
      424.42
      0.01
      0.00%
    • 2024/08/21
      424.43
      0.74
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      423.69
      0.77
      0.18%
    • 2024/08/19
      422.92
      1.64
      0.39%
    • 2024/08/16
      421.28
      0.67
      0.16%
    • 2024/08/15
      420.61
      0.05
      0.01%
    • 2024/08/14
      420.56
      1.49
      0.36%
    • 2024/08/13
      419.07
      0.81
      0.19%
    • 2024/08/12
      418.26
      0.38
      0.09%
    • 2024/08/09
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      0.15%
    • 2024/08/08
      417.26
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      0.01%
    • 2024/08/07
      417.32
      1.12
      0.27%
    • 2024/08/06
      416.20
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    • 2024/08/05
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      2.01
      0.48%
    • 2024/08/02
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      0.08%
    • 2024/08/01
      417.22
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      0.03%
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