NN (L)環球非投資等級債券基金X股美元

371.61美元2.52(0.68%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.8%
3月3.53%
1年13.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      371.61
      2.52
      0.68%
    • 2022/12/07
      369.09
      2.35
      0.63%
    • 2022/12/06
      371.44
      1.08
      0.29%
    • 2022/12/05
      370.36
      0.33
      0.09%
    • 2022/12/02
      370.03
      0.03
      0.01%
    • 2022/12/01
      370.00
      5.03
      1.38%
    • 2022/11/30
      364.97
      0.30
      0.08%
    • 2022/11/29
      364.67
      0.94
      0.26%
    • 2022/11/28
      365.61
      0.66
      0.18%
    • 2022/11/25
      366.27
      1.06
      0.29%
    • 2022/11/24
      365.21
      0.34
      0.09%
    • 2022/11/23
      364.87
      2.80
      0.77%
    • 2022/11/22
      362.07
      2.60
      0.72%
    • 2022/11/21
      359.47
      3.95
      1.09%
    • 2022/11/18
      363.42
      3.62
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      359.80
      1.90
      0.53%
    • 2022/11/16
      361.70
      2.52
      0.69%
    • 2022/11/15
      364.22
      3.79
      1.05%
    • 2022/11/14
      360.43
      1.83
      0.51%
    • 2022/11/11
      358.60
      2.58
      0.73%
    • 2022/11/10
      356.02
      6.35
      1.82%
    • 2022/11/09
      349.67
      1.56
      0.44%
    • 2022/11/08
      351.23
      1.08
      0.31%
    • 2022/11/07
      352.31
      3.96
      1.14%
    • 2022/11/04
      348.35
      2.80
      0.81%
    • 2022/11/03
      345.55
      4.48
      1.28%
    • 2022/11/02
      350.03
      0.47
      0.13%
    • 2022/11/01
      350.50
      0.25
      0.07%
    • 2022/10/31
      350.25
      2.92
      0.83%
    • 2022/10/28
      353.17
      3.14
      0.90%

    下載歷史報價