NN (L) 環球高收益基金X股美元

433.70美元1.07(0.25%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.41%

3月2.21%

1年13.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
433.70
1.07
0.25%
2021/06/17
434.77
2.19
0.50%
2021/06/16
436.96
0.24
0.06%
2021/06/15
437.20
0.06
0.01%
2021/06/14
437.14
0.32
0.07%
2021/06/11
436.82
0.16
0.04%
2021/06/10
436.98
0.00
0.00%
2021/06/09
436.98
0.40
0.09%
2021/06/08
436.58
0.42
0.10%
2021/06/07
436.16
0.52
0.12%
2021/06/04
435.64
0.55
0.13%
2021/06/03
435.09
0.79
0.18%
2021/06/02
435.88
0.25
0.06%
2021/06/01
435.63
0.42
0.10%
2021/05/31
435.21
0.68
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
434.53
0.02
0.01%
2021/05/27
434.55
0.22
0.05%
2021/05/26
434.33
0.01
0.00%
2021/05/25
434.32
0.51
0.12%
2021/05/24
433.81
0.69
0.16%
2021/05/21
433.12
0.05
0.01%
2021/05/20
433.17
0.19
0.04%
2021/05/19
432.98
0.85
0.20%
2021/05/18
433.83
0.85
0.20%
2021/05/17
432.98
0.27
0.06%
2021/05/14
432.71
0.92
0.21%
2021/05/13
431.79
0.30
0.07%
2021/05/12
432.09
1.67
0.39%
2021/05/11
433.76
0.70
0.16%
2021/05/10
434.46
0.50
0.12%

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