NN (L) 環球高收益基金X股美元

435.29美元0.86(0.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.23%
1年10.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      435.29
      0.86
      0.20%
    • 2021/09/23
      436.15
      0.40
      0.09%
    • 2021/09/22
      435.75
      0.60
      0.14%
    • 2021/09/21
      435.15
      0.29
      0.07%
    • 2021/09/20
      434.86
      1.65
      0.38%
    • 2021/09/17
      436.51
      0.50
      0.11%
    • 2021/09/16
      437.01
      0.72
      0.16%
    • 2021/09/15
      437.73
      0.23
      0.05%
    • 2021/09/14
      437.50
      0.22
      0.05%
    • 2021/09/13
      437.28
      0.09
      0.02%
    • 2021/09/10
      437.19
      0.43
      0.10%
    • 2021/09/09
      436.76
      0.39
      0.09%
    • 2021/09/08
      436.37
      0.41
      0.09%
    • 2021/09/07
      436.78
      0.44
      0.10%
    • 2021/09/06
      437.22
      0.13
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      437.35
      0.28
      0.06%
    • 2021/09/02
      437.07
      0.43
      0.10%
    • 2021/09/01
      436.64
      0.55
      0.13%
    • 2021/08/31
      436.09
      0.50
      0.12%
    • 2021/08/30
      435.59
      0.57
      0.13%
    • 2021/08/27
      435.02
      0.94
      0.22%
    • 2021/08/26
      434.08
      0.23
      0.05%
    • 2021/08/25
      433.85
      0.30
      0.07%
    • 2021/08/24
      433.55
      0.67
      0.16%
    • 2021/08/23
      432.88
      1.36
      0.32%
    • 2021/08/20
      431.52
      0.08
      0.02%
    • 2021/08/19
      431.44
      1.10
      0.25%
    • 2021/08/18
      432.54
      0.12
      0.03%
    • 2021/08/17
      432.42
      1.08
      0.25%
    • 2021/08/16
      433.50
      0.03
      0.01%

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