NN (L) 環球高收益基金X股美元

422.02美元1.76(0.42%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.71%

3月1.7%

1年0.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
422.02
1.76
0.42%
2022/01/21
423.78
1.03
0.24%
2022/01/20
424.81
0.10
0.02%
2022/01/19
424.71
0.09
0.02%
2022/01/18
424.62
2.34
0.55%
2022/01/17
426.96
0.36
0.08%
2022/01/14
427.32
1.11
0.26%
2022/01/13
428.43
0.21
0.05%
2022/01/12
428.22
1.36
0.32%
2022/01/10
425.72
1.23
0.29%
2022/01/07
426.95
0.34
0.08%
2022/01/06
427.29
1.56
0.36%
2022/01/05
428.85
0.18
0.04%
2022/01/04
429.03
0.04
0.01%
2022/01/03
428.99
1.00
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
429.99
0.86
0.20%
2021/12/30
430.85
1.09
0.25%
2021/12/29
429.76
0.46
0.11%
2021/12/28
429.30
0.09
0.02%
2021/12/27
429.39
0.51
0.12%
2021/12/24
428.88
0.27
0.06%
2021/12/23
428.61
0.46
0.11%
2021/12/22
428.15
1.32
0.31%
2021/12/21
426.83
0.57
0.13%
2021/12/20
426.26
0.22
0.05%
2021/12/17
426.04
1.29
0.30%
2021/12/16
427.33
1.35
0.32%
2021/12/15
425.98
0.28
0.07%
2021/12/14
426.26
0.53
0.12%
2021/12/13
426.79
0.30
0.07%

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