NN (L) 環球高收益基金X股美元

433.70美元1.07(0.25%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.21%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      433.70
      1.07
      0.25%
    • 2021/06/17
      434.77
      2.19
      0.50%
    • 2021/06/16
      436.96
      0.24
      0.06%
    • 2021/06/15
      437.20
      0.06
      0.01%
    • 2021/06/14
      437.14
      0.32
      0.07%
    • 2021/06/11
      436.82
      0.16
      0.04%
    • 2021/06/10
      436.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      436.98
      0.40
      0.09%
    • 2021/06/08
      436.58
      0.42
      0.10%
    • 2021/06/07
      436.16
      0.52
      0.12%
    • 2021/06/04
      435.64
      0.55
      0.13%
    • 2021/06/03
      435.09
      0.79
      0.18%
    • 2021/06/02
      435.88
      0.25
      0.06%
    • 2021/06/01
      435.63
      0.42
      0.10%
    • 2021/05/31
      435.21
      0.68
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      434.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/27
      434.55
      0.22
      0.05%
    • 2021/05/26
      434.33
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/25
      434.32
      0.51
      0.12%
    • 2021/05/24
      433.81
      0.69
      0.16%
    • 2021/05/21
      433.12
      0.05
      0.01%
    • 2021/05/20
      433.17
      0.19
      0.04%
    • 2021/05/19
      432.98
      0.85
      0.20%
    • 2021/05/18
      433.83
      0.85
      0.20%
    • 2021/05/17
      432.98
      0.27
      0.06%
    • 2021/05/14
      432.71
      0.92
      0.21%
    • 2021/05/13
      431.79
      0.30
      0.07%
    • 2021/05/12
      432.09
      1.67
      0.39%
    • 2021/05/11
      433.76
      0.70
      0.16%
    • 2021/05/10
      434.46
      0.50
      0.12%

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