NN (L) 環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元

508.23歐元0.25(0.05%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.52%
3月1.52%
1年11.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      508.23
      0.25
      0.05%
    • 2022/12/02
      508.48
      0.33
      0.07%
    • 2022/12/01
      508.15
      3.49
      0.69%
    • 2022/11/30
      504.66
      1.43
      0.28%
    • 2022/11/29
      503.23
      0.64
      0.13%
    • 2022/11/28
      503.87
      0.70
      0.14%
    • 2022/11/25
      504.57
      1.55
      0.31%
    • 2022/11/24
      503.02
      0.15
      0.03%
    • 2022/11/23
      503.17
      2.19
      0.44%
    • 2022/11/22
      500.98
      2.79
      0.56%
    • 2022/11/21
      498.19
      3.49
      0.70%
    • 2022/11/18
      501.68
      4.31
      0.87%
    • 2022/11/17
      497.37
      1.44
      0.29%
    • 2022/11/16
      498.81
      4.10
      0.82%
    • 2022/11/15
      502.91
      4.48
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      498.43
      2.52
      0.51%
    • 2022/11/11
      495.91
      1.29
      0.26%
    • 2022/11/10
      494.62
      6.23
      1.28%
    • 2022/11/09
      488.39
      1.52
      0.31%
    • 2022/11/08
      489.91
      2.56
      0.52%
    • 2022/11/07
      492.47
      3.84
      0.79%
    • 2022/11/04
      488.63
      1.96
      0.40%
    • 2022/11/03
      486.67
      4.50
      0.92%
    • 2022/11/02
      491.17
      0.70
      0.14%
    • 2022/11/01
      491.87
      0.58
      0.12%
    • 2022/10/31
      491.29
      3.07
      0.62%
    • 2022/10/28
      494.36
      5.10
      1.04%
    • 2022/10/27
      489.26
      2.94
      0.61%
    • 2022/10/26
      486.32
      2.18
      0.45%
    • 2022/10/25
      484.14
      2.37
      0.49%

    下載歷史報價