高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元

556.14歐元0.08(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.91%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      556.14
      0.08
      0.01%
    • 2024/07/24
      556.22
      0.34
      0.06%
    • 2024/07/23
      556.56
      0.77
      0.14%
    • 2024/07/22
      555.79
      0.48
      0.09%
    • 2024/07/19
      555.31
      0.42
      0.08%
    • 2024/07/18
      555.73
      0.29
      0.05%
    • 2024/07/17
      556.02
      0.16
      0.03%
    • 2024/07/16
      556.18
      1.10
      0.20%
    • 2024/07/15
      555.08
      0.39
      0.07%
    • 2024/07/12
      554.69
      0.59
      0.11%
    • 2024/07/11
      554.10
      1.19
      0.22%
    • 2024/07/10
      552.91
      0.40
      0.07%
    • 2024/07/09
      552.51
      0.06
      0.01%
    • 2024/07/08
      552.57
      0.80
      0.15%
    • 2024/07/05
      551.77
      0.89
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      550.88
      0.21
      0.04%
    • 2024/07/03
      550.67
      0.68
      0.12%
    • 2024/07/02
      549.99
      0.11
      0.02%
    • 2024/07/01
      549.88
      0.33
      0.06%
    • 2024/06/28
      550.21
      0.19
      0.04%
    • 2024/06/27
      550.02
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/26
      550.06
      0.50
      0.09%
    • 2024/06/25
      550.56
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/24
      550.50
      0.46
      0.08%
    • 2024/06/21
      550.04
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/20
      550.03
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/19
      549.99
      0.12
      0.02%
    • 2024/06/18
      549.87
      0.89
      0.16%
    • 2024/06/17
      548.98
      0.21
      0.04%
    • 2024/06/14
      549.19
      3.91
      0.71%

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