NN (L) 環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元

517.87歐元0.64(0.12%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.95%
3月0.17%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      517.87
      0.64
      0.12%
    • 2022/08/17
      518.51
      2.49
      0.48%
    • 2022/08/16
      521.00
      0.48
      0.09%
    • 2022/08/15
      521.48
      0.69
      0.13%
    • 2022/08/12
      520.79
      1.24
      0.24%
    • 2022/08/11
      522.03
      3.83
      0.74%
    • 2022/08/10
      518.20
      0.02
      0.00%
    • 2022/08/09
      518.22
      1.12
      0.22%
    • 2022/08/08
      519.34
      3.37
      0.65%
    • 2022/08/05
      515.97
      0.30
      0.06%
    • 2022/08/04
      516.27
      1.57
      0.31%
    • 2022/08/03
      514.70
      0.78
      0.15%
    • 2022/08/02
      513.92
      0.50
      0.10%
    • 2022/08/01
      513.42
      1.66
      0.32%
    • 2022/07/29
      511.76
      3.38
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      508.38
      2.49
      0.49%
    • 2022/07/27
      505.89
      0.81
      0.16%
    • 2022/07/26
      505.08
      0.76
      0.15%
    • 2022/07/25
      505.84
      1.51
      0.30%
    • 2022/07/22
      504.33
      2.72
      0.54%
    • 2022/07/21
      501.61
      1.52
      0.30%
    • 2022/07/20
      500.09
      4.40
      0.89%
    • 2022/07/19
      495.69
      2.26
      0.46%
    • 2022/07/18
      493.43
      4.02
      0.82%
    • 2022/07/15
      489.41
      0.44
      0.09%
    • 2022/07/14
      489.85
      2.04
      0.42%
    • 2022/07/13
      491.89
      0.04
      0.01%
    • 2022/07/12
      491.93
      0.16
      0.03%
    • 2022/07/11
      491.77
      0.43
      0.09%
    • 2022/07/08
      491.34
      1.82
      0.37%

    下載歷史報價