NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

571.97歐元0.28(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.47%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      571.97
      0.28
      0.05%
    • 2021/03/01
      571.69
      1.09
      0.19%
    • 2021/02/26
      570.60
      1.23
      0.22%
    • 2021/02/25
      571.83
      1.21
      0.21%
    • 2021/02/24
      573.04
      0.14
      0.02%
    • 2021/02/19
      573.54
      0.22
      0.04%
    • 2021/02/18
      573.32
      0.17
      0.03%
    • 2021/02/17
      573.49
      0.18
      0.03%
    • 2021/02/16
      573.67
      0.12
      0.02%
    • 2021/02/15
      573.55
      0.29
      0.05%
    • 2021/02/12
      573.26
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/11
      573.25
      0.43
      0.08%
    • 2021/02/10
      572.82
      0.42
      0.07%
    • 2021/02/09
      572.40
      0.25
      0.04%
    • 2021/02/08
      572.15
      0.49
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      571.66
      1.03
      0.18%
    • 2021/02/04
      570.63
      0.58
      0.10%
    • 2021/02/03
      570.05
      0.98
      0.17%
    • 2021/02/02
      569.07
      1.20
      0.21%
    • 2021/02/01
      567.87
      0.65
      0.12%
    • 2021/01/29
      567.22
      0.12
      0.02%
    • 2021/01/28
      567.34
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/27
      567.36
      0.13
      0.02%
    • 2021/01/26
      567.49
      1.06
      0.19%
    • 2021/01/25
      568.55
      0.25
      0.04%
    • 2021/01/22
      568.80
      0.85
      0.15%
    • 2021/01/21
      569.65
      0.61
      0.11%
    • 2021/01/20
      569.04
      0.93
      0.16%
    • 2021/01/19
      568.11
      0.65
      0.12%
    • 2021/01/18
      567.46
      0.08
      0.01%

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