NN (L) 環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元

517.87歐元0.64(0.12%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.95%

3月0.17%

1年10.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
517.87
0.64
0.12%
2022/08/17
518.51
2.49
0.48%
2022/08/16
521.00
0.48
0.09%
2022/08/15
521.48
0.69
0.13%
2022/08/12
520.79
1.24
0.24%
2022/08/11
522.03
3.83
0.74%
2022/08/10
518.20
0.02
0.00%
2022/08/09
518.22
1.12
0.22%
2022/08/08
519.34
3.37
0.65%
2022/08/05
515.97
0.30
0.06%
2022/08/04
516.27
1.57
0.31%
2022/08/03
514.70
0.78
0.15%
2022/08/02
513.92
0.50
0.10%
2022/08/01
513.42
1.66
0.32%
2022/07/29
511.76
3.38
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
508.38
2.49
0.49%
2022/07/27
505.89
0.81
0.16%
2022/07/26
505.08
0.76
0.15%
2022/07/25
505.84
1.51
0.30%
2022/07/22
504.33
2.72
0.54%
2022/07/21
501.61
1.52
0.30%
2022/07/20
500.09
4.40
0.89%
2022/07/19
495.69
2.26
0.46%
2022/07/18
493.43
4.02
0.82%
2022/07/15
489.41
0.44
0.09%
2022/07/14
489.85
2.04
0.42%
2022/07/13
491.89
0.04
0.01%
2022/07/12
491.93
0.16
0.03%
2022/07/11
491.77
0.43
0.09%
2022/07/08
491.34
1.82
0.37%

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