高盛環球非投資等級債券基金P股對沖級別歐元

538.56歐元0.37(0.07%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月0.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      538.56
      0.37
      0.07%
    • 2024/04/16
      538.19
      2.43
      0.45%
    • 2024/04/15
      540.62
      1.40
      0.26%
    • 2024/04/12
      542.02
      0.47
      0.09%
    • 2024/04/11
      542.49
      1.40
      0.26%
    • 2024/04/10
      543.89
      1.82
      0.33%
    • 2024/04/09
      545.71
      1.00
      0.18%
    • 2024/04/08
      544.71
      0.13
      0.02%
    • 2024/04/05
      544.58
      0.17
      0.03%
    • 2024/04/04
      544.75
      0.51
      0.09%
    • 2024/04/03
      544.24
      0.11
      0.02%
    • 2024/04/02
      544.35
      1.30
      0.24%
    • 2024/03/28
      545.65
      0.29
      0.05%
    • 2024/03/27
      545.36
      0.31
      0.06%
    • 2024/03/26
      545.05
      0.17
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      545.22
      0.27
      0.05%
    • 2024/03/22
      544.95
      0.37
      0.07%
    • 2024/03/21
      545.32
      0.55
      0.10%
    • 2024/03/20
      545.87
      0.44
      0.08%
    • 2024/03/19
      546.31
      0.43
      0.08%
    • 2024/03/18
      545.88
      0.39
      0.07%
    • 2024/03/15
      545.49
      0.33
      0.06%
    • 2024/03/14
      545.82
      0.78
      0.14%
    • 2024/03/13
      546.60
      0.29
      0.05%
    • 2024/03/12
      546.31
      0.06
      0.01%
    • 2024/03/11
      546.25
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/08
      546.17
      0.34
      0.06%
    • 2024/03/07
      545.83
      1.57
      0.29%
    • 2024/03/06
      547.40
      2.64
      0.49%
    • 2024/03/05
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