NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

582.99歐元0.27(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.24%
1年10.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      582.99
      0.27
      0.05%
    • 2021/07/22
      582.72
      0.49
      0.08%
    • 2021/07/21
      582.23
      0.84
      0.14%
    • 2021/07/20
      581.39
      0.30
      0.05%
    • 2021/07/19
      581.09
      2.47
      0.42%
    • 2021/07/16
      583.56
      0.16
      0.03%
    • 2021/07/15
      583.72
      0.36
      0.06%
    • 2021/07/14
      584.08
      0.16
      0.03%
    • 2021/07/13
      584.24
      0.16
      0.03%
    • 2021/07/12
      584.40
      0.37
      0.06%
    • 2021/07/09
      584.03
      0.94
      0.16%
    • 2021/07/08
      583.09
      0.56
      0.10%
    • 2021/07/07
      583.65
      0.25
      0.04%
    • 2021/07/06
      583.40
      0.72
      0.12%
    • 2021/07/05
      584.12
      0.26
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      583.86
      0.16
      0.03%
    • 2021/07/01
      583.70
      0.43
      0.07%
    • 2021/06/30
      583.27
      0.16
      0.03%
    • 2021/06/29
      583.11
      0.15
      0.03%
    • 2021/06/28
      582.96
      0.26
      0.05%
    • 2021/06/25
      582.70
      0.60
      0.10%
    • 2021/06/24
      582.10
      0.25
      0.04%
    • 2021/06/23
      581.85
      0.39
      0.07%
    • 2021/06/22
      581.46
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/21
      581.42
      0.19
      0.03%
    • 2021/06/18
      581.23
      0.15
      0.03%
    • 2021/06/17
      581.38
      0.48
      0.08%
    • 2021/06/16
      581.86
      0.26
      0.05%
    • 2021/06/15
      582.12
      0.11
      0.02%
    • 2021/06/14
      582.01
      0.27
      0.05%

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