NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

576.07歐元0.38(0.07%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.42%
1年18.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      576.07
      0.38
      0.07%
    • 2021/05/13
      575.69
      0.32
      0.06%
    • 2021/05/12
      576.01
      1.01
      0.18%
    • 2021/05/11
      577.02
      0.97
      0.17%
    • 2021/05/10
      577.99
      0.22
      0.04%
    • 2021/05/07
      577.77
      0.31
      0.05%
    • 2021/05/06
      577.46
      0.02
      0.00%
    • 2021/05/05
      577.48
      0.39
      0.07%
    • 2021/05/04
      577.09
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/03
      577.12
      0.29
      0.05%
    • 2021/04/30
      576.83
      0.29
      0.05%
    • 2021/04/29
      576.54
      0.28
      0.05%
    • 2021/04/28
      576.26
      0.14
      0.02%
    • 2021/04/27
      576.12
      0.07
      0.01%
    • 2021/04/26
      576.05
      0.26
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      575.79
      0.20
      0.04%
    • 2021/04/22
      575.59
      0.19
      0.03%
    • 2021/04/21
      575.40
      0.12
      0.02%
    • 2021/04/20
      575.52
      0.80
      0.14%
    • 2021/04/19
      576.32
      0.24
      0.04%
    • 2021/04/16
      576.56
      0.38
      0.07%
    • 2021/04/15
      576.18
      0.78
      0.14%
    • 2021/04/14
      575.40
      0.20
      0.04%
    • 2021/04/13
      575.20
      0.15
      0.03%
    • 2021/04/12
      575.35
      0.43
      0.08%
    • 2021/04/09
      575.78
      0.14
      0.02%
    • 2021/04/08
      575.92
      0.47
      0.08%
    • 2021/04/07
      575.45
      0.43
      0.08%
    • 2021/04/06
      575.02
      1.97
      0.34%
    • 2021/04/01
      573.05
      1.30
      0.23%

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