NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

579.65歐元0.57(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.35%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      579.65
      0.57
      0.10%
    • 2021/10/21
      580.22
      0.49
      0.08%
    • 2021/10/20
      580.71
      0.04
      0.01%
    • 2021/10/19
      580.75
      0.39
      0.07%
    • 2021/10/18
      580.36
      0.23
      0.04%
    • 2021/10/15
      580.13
      0.50
      0.09%
    • 2021/10/14
      579.63
      1.96
      0.34%
    • 2021/10/13
      577.67
      0.22
      0.04%
    • 2021/10/12
      577.45
      1.60
      0.28%
    • 2021/10/11
      579.05
      0.60
      0.10%
    • 2021/10/08
      579.65
      0.60
      0.10%
    • 2021/10/07
      580.25
      0.37
      0.06%
    • 2021/10/06
      579.88
      2.04
      0.35%
    • 2021/10/05
      581.92
      0.73
      0.13%
    • 2021/10/04
      582.65
      0.25
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      582.90
      0.31
      0.05%
    • 2021/09/30
      583.21
      0.27
      0.05%
    • 2021/09/29
      583.48
      0.14
      0.02%
    • 2021/09/28
      583.62
      1.33
      0.23%
    • 2021/09/27
      584.95
      0.30
      0.05%
    • 2021/09/24
      585.25
      0.59
      0.10%
    • 2021/09/23
      585.84
      0.16
      0.03%
    • 2021/09/22
      585.68
      0.67
      0.12%
    • 2021/09/21
      585.01
      0.45
      0.08%
    • 2021/09/20
      584.56
      1.93
      0.33%
    • 2021/09/17
      586.49
      0.28
      0.05%
    • 2021/09/16
      586.77
      0.15
      0.03%
    • 2021/09/15
      586.92
      0.35
      0.06%
    • 2021/09/14
      586.57
      0.16
      0.03%
    • 2021/09/13
      586.41
      0.47
      0.08%

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