NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

579.65歐元0.57(0.1%)

2021/10/22更新

績效 /

1月0.82%

3月0.35%

1年7.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
579.65
0.57
0.10%
2021/10/21
580.22
0.49
0.08%
2021/10/20
580.71
0.04
0.01%
2021/10/19
580.75
0.39
0.07%
2021/10/18
580.36
0.23
0.04%
2021/10/15
580.13
0.50
0.09%
2021/10/14
579.63
1.96
0.34%
2021/10/13
577.67
0.22
0.04%
2021/10/12
577.45
1.60
0.28%
2021/10/11
579.05
0.60
0.10%
2021/10/08
579.65
0.60
0.10%
2021/10/07
580.25
0.37
0.06%
2021/10/06
579.88
2.04
0.35%
2021/10/05
581.92
0.73
0.13%
2021/10/04
582.65
0.25
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
582.90
0.31
0.05%
2021/09/30
583.21
0.27
0.05%
2021/09/29
583.48
0.14
0.02%
2021/09/28
583.62
1.33
0.23%
2021/09/27
584.95
0.30
0.05%
2021/09/24
585.25
0.59
0.10%
2021/09/23
585.84
0.16
0.03%
2021/09/22
585.68
0.67
0.12%
2021/09/21
585.01
0.45
0.08%
2021/09/20
584.56
1.93
0.33%
2021/09/17
586.49
0.28
0.05%
2021/09/16
586.77
0.15
0.03%
2021/09/15
586.92
0.35
0.06%
2021/09/14
586.57
0.16
0.03%
2021/09/13
586.41
0.47
0.08%

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