NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

582.99歐元0.27(0.05%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.22%

3月1.24%

1年10.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
582.99
0.27
0.05%
2021/07/22
582.72
0.49
0.08%
2021/07/21
582.23
0.84
0.14%
2021/07/20
581.39
0.30
0.05%
2021/07/19
581.09
2.47
0.42%
2021/07/16
583.56
0.16
0.03%
2021/07/15
583.72
0.36
0.06%
2021/07/14
584.08
0.16
0.03%
2021/07/13
584.24
0.16
0.03%
2021/07/12
584.40
0.37
0.06%
2021/07/09
584.03
0.94
0.16%
2021/07/08
583.09
0.56
0.10%
2021/07/07
583.65
0.25
0.04%
2021/07/06
583.40
0.72
0.12%
2021/07/05
584.12
0.26
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
583.86
0.16
0.03%
2021/07/01
583.70
0.43
0.07%
2021/06/30
583.27
0.16
0.03%
2021/06/29
583.11
0.15
0.03%
2021/06/28
582.96
0.26
0.05%
2021/06/25
582.70
0.60
0.10%
2021/06/24
582.10
0.25
0.04%
2021/06/23
581.85
0.39
0.07%
2021/06/22
581.46
0.04
0.01%
2021/06/21
581.42
0.19
0.03%
2021/06/18
581.23
0.15
0.03%
2021/06/17
581.38
0.48
0.08%
2021/06/16
581.86
0.26
0.05%
2021/06/15
582.12
0.11
0.02%
2021/06/14
582.01
0.27
0.05%

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