NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元

576.07歐元0.38(0.07%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.09%

3月0.42%

1年18.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
576.07
0.38
0.07%
2021/05/13
575.69
0.32
0.06%
2021/05/12
576.01
1.01
0.18%
2021/05/11
577.02
0.97
0.17%
2021/05/10
577.99
0.22
0.04%
2021/05/07
577.77
0.31
0.05%
2021/05/06
577.46
0.02
0.00%
2021/05/05
577.48
0.39
0.07%
2021/05/04
577.09
0.03
0.01%
2021/05/03
577.12
0.29
0.05%
2021/04/30
576.83
0.29
0.05%
2021/04/29
576.54
0.28
0.05%
2021/04/28
576.26
0.14
0.02%
2021/04/27
576.12
0.07
0.01%
2021/04/26
576.05
0.26
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
575.79
0.20
0.04%
2021/04/22
575.59
0.19
0.03%
2021/04/21
575.40
0.12
0.02%
2021/04/20
575.52
0.80
0.14%
2021/04/19
576.32
0.24
0.04%
2021/04/16
576.56
0.38
0.07%
2021/04/15
576.18
0.78
0.14%
2021/04/14
575.40
0.20
0.04%
2021/04/13
575.20
0.15
0.03%
2021/04/12
575.35
0.43
0.08%
2021/04/09
575.78
0.14
0.02%
2021/04/08
575.92
0.47
0.08%
2021/04/07
575.45
0.43
0.08%
2021/04/06
575.02
1.97
0.34%
2021/04/01
573.05
1.30
0.23%

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