高盛新興市場債券基金X股美元

347.40美元0.75(0.22%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.31%
3月3.61%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      347.40
      0.75
      0.22%
    • 2024/05/16
      348.15
      0.58
      0.17%
    • 2024/05/15
      347.57
      2.51
      0.73%
    • 2024/05/14
      345.06
      0.11
      0.03%
    • 2024/05/13
      344.95
      0.27
      0.08%
    • 2024/05/10
      344.68
      0.27
      0.08%
    • 2024/05/09
      344.95
      0.61
      0.18%
    • 2024/05/08
      344.34
      0.08
      0.02%
    • 2024/05/07
      344.42
      1.07
      0.31%
    • 2024/05/06
      343.35
      0.51
      0.15%
    • 2024/05/03
      342.84
      2.63
      0.77%
    • 2024/05/02
      340.21
      1.21
      0.36%
    • 2024/05/01
      339.00
      0.24
      0.07%
    • 2024/04/30
      339.24
      1.51
      0.44%
    • 2024/04/29
      340.75
      1.58
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      339.17
      0.94
      0.28%
    • 2024/04/25
      338.23
      1.17
      0.35%
    • 2024/04/24
      339.40
      1.20
      0.35%
    • 2024/04/23
      340.60
      0.88
      0.26%
    • 2024/04/22
      339.72
      0.65
      0.19%
    • 2024/04/19
      339.07
      0.08
      0.02%
    • 2024/04/18
      338.99
      0.20
      0.06%
    • 2024/04/17
      338.79
      1.79
      0.53%
    • 2024/04/16
      337.00
      2.06
      0.61%
    • 2024/04/15
      339.06
      2.78
      0.81%
    • 2024/04/12
      341.84
      0.42
      0.12%
    • 2024/04/11
      342.26
      2.17
      0.63%
    • 2024/04/10
      344.43
      2.18
      0.63%
    • 2024/04/09
      346.61
      1.57
      0.46%
    • 2024/04/08
      345.04
      0.39
      0.11%

    下載歷史報價