NN (L) 新興市場債券基金X股美元

281.67美元2.08(0.74%)

2022/10/03更新

績效 /

1月7.45%

3月6.14%

1年27.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/03
281.67
2.08
0.74%
2022/09/30
279.59
0.01
0.00%
2022/09/29
279.58
1.96
0.70%
2022/09/28
281.54
0.87
0.31%
2022/09/27
282.41
2.58
0.91%
2022/09/26
284.99
5.23
1.80%
2022/09/23
290.22
3.94
1.34%
2022/09/22
294.16
2.78
0.94%
2022/09/21
296.94
0.55
0.19%
2022/09/20
296.39
1.13
0.38%
2022/09/19
297.52
0.32
0.11%
2022/09/16
297.84
1.82
0.61%
2022/09/15
299.66
0.67
0.22%
2022/09/14
300.33
1.51
0.50%
2022/09/13
301.84
2.70
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
304.54
1.86
0.62%
2022/09/09
302.68
1.93
0.64%
2022/09/08
300.75
0.82
0.27%
2022/09/07
299.93
0.85
0.28%
2022/09/06
299.08
1.37
0.46%
2022/09/05
300.45
0.09
0.03%
2022/09/02
300.36
1.27
0.43%
2022/09/01
299.09
3.00
0.99%
2022/08/31
302.09
1.54
0.51%
2022/08/30
303.63
1.53
0.50%
2022/08/29
305.16
2.00
0.65%
2022/08/26
307.16
0.55
0.18%
2022/08/25
307.71
1.41
0.46%
2022/08/24
306.30
0.85
0.28%
2022/08/23
305.45
0.99
0.33%

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