高盛新興市場債券基金X股美元

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2025/07/09更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
378.72
0.89
0.24%
2025/07/08
377.83
0.94
0.25%
2025/07/07
378.77
0.86
0.23%
2025/07/03
377.91
0.97
0.26%
2025/07/02
378.88
0.43
0.11%
2025/07/01
379.31
1.24
0.33%
2025/06/30
378.07
1.26
0.33%
2025/06/27
376.81
0.31
0.08%
2025/06/26
376.50
0.67
0.18%
2025/06/25
375.83
0.62
0.17%
2025/06/24
375.21
1.88
0.50%
2025/06/23
373.33
0.93
0.25%
2025/06/20
372.40
0.33
0.09%
2025/06/18
372.73
0.11
0.03%
2025/06/17
372.62
0.03
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
372.65
0.49
0.13%
2025/06/13
372.16
1.39
0.37%
2025/06/12
373.55
0.30
0.08%
2025/06/11
373.25
1.22
0.33%
2025/06/10
372.03
1.18
0.32%
2025/06/09
370.85
0.38
0.10%
2025/06/06
370.47
0.48
0.13%
2025/06/05
370.95
0.32
0.09%
2025/06/04
371.27
1.80
0.49%
2025/06/03
369.47
1.38
0.38%
2025/06/02
368.09
0.37
0.10%
2025/05/30
368.46
0.03
0.01%
2025/05/29
368.49
0.87
0.24%
2025/05/28
367.62
0.45
0.12%
2025/05/27
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