高盛新興市場債券基金X股美元

378.72美元0.89(0.24%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.99%
3月6.57%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      378.72
      0.89
      0.24%
    • 2025/07/08
      377.83
      0.94
      0.25%
    • 2025/07/07
      378.77
      0.86
      0.23%
    • 2025/07/03
      377.91
      0.97
      0.26%
    • 2025/07/02
      378.88
      0.43
      0.11%
    • 2025/07/01
      379.31
      1.24
      0.33%
    • 2025/06/30
      378.07
      1.26
      0.33%
    • 2025/06/27
      376.81
      0.31
      0.08%
    • 2025/06/26
      376.50
      0.67
      0.18%
    • 2025/06/25
      375.83
      0.62
      0.17%
    • 2025/06/24
      375.21
      1.88
      0.50%
    • 2025/06/23
      373.33
      0.93
      0.25%
    • 2025/06/20
      372.40
      0.33
      0.09%
    • 2025/06/18
      372.73
      0.11
      0.03%
    • 2025/06/17
      372.62
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      372.65
      0.49
      0.13%
    • 2025/06/13
      372.16
      1.39
      0.37%
    • 2025/06/12
      373.55
      0.30
      0.08%
    • 2025/06/11
      373.25
      1.22
      0.33%
    • 2025/06/10
      372.03
      1.18
      0.32%
    • 2025/06/09
      370.85
      0.38
      0.10%
    • 2025/06/06
      370.47
      0.48
      0.13%
    • 2025/06/05
      370.95
      0.32
      0.09%
    • 2025/06/04
      371.27
      1.80
      0.49%
    • 2025/06/03
      369.47
      1.38
      0.38%
    • 2025/06/02
      368.09
      0.37
      0.10%
    • 2025/05/30
      368.46
      0.03
      0.01%
    • 2025/05/29
      368.49
      0.87
      0.24%
    • 2025/05/28
      367.62
      0.45
      0.12%
    • 2025/05/27
      368.07
      1.55
      0.42%

    下載歷史報價