NN (L) 新興市場債券基金X股美元

386.08美元0.81(0.21%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.69%
1年18.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      386.08
      0.81
      0.21%
    • 2021/05/04
      385.27
      0.13
      0.03%
    • 2021/05/03
      385.14
      0.67
      0.17%
    • 2021/04/30
      385.81
      0.66
      0.17%
    • 2021/04/29
      385.15
      0.48
      0.13%
    • 2021/04/28
      384.67
      0.08
      0.02%
    • 2021/04/27
      384.75
      1.15
      0.30%
    • 2021/04/26
      385.90
      0.90
      0.23%
    • 2021/04/23
      386.80
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/22
      386.86
      0.77
      0.20%
    • 2021/04/21
      386.09
      0.15
      0.04%
    • 2021/04/20
      385.94
      1.26
      0.33%
    • 2021/04/19
      387.20
      0.74
      0.19%
    • 2021/04/16
      386.46
      1.37
      0.36%
    • 2021/04/15
      385.09
      2.00
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      383.09
      0.68
      0.18%
    • 2021/04/13
      382.41
      0.20
      0.05%
    • 2021/04/12
      382.21
      2.49
      0.66%
    • 2021/04/09
      379.72
      0.42
      0.11%
    • 2021/04/08
      380.14
      1.15
      0.30%
    • 2021/04/07
      378.99
      0.68
      0.18%
    • 2021/04/06
      378.31
      1.70
      0.45%
    • 2021/04/01
      376.61
      1.54
      0.41%
    • 2021/03/31
      375.07
      0.52
      0.14%
    • 2021/03/30
      374.55
      2.06
      0.55%
    • 2021/03/29
      376.61
      0.27
      0.07%
    • 2021/03/26
      376.88
      0.62
      0.16%
    • 2021/03/25
      377.50
      0.69
      0.18%
    • 2021/03/24
      378.19
      0.03
      0.01%
    • 2021/03/23
      378.22
      0.70
      0.19%

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