NN (L) 新興市場債券基金X股美元

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2021/10/15更新

績效 /

1月3.06%

3月1.81%

1年2.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
384.48
0.00
0.00%
2021/10/14
384.48
1.77
0.46%
2021/10/13
382.71
1.13
0.30%
2021/10/12
381.58
1.50
0.39%
2021/10/11
383.08
0.66
0.17%
2021/10/08
382.42
0.81
0.21%
2021/10/07
383.23
0.18
0.05%
2021/10/06
383.05
0.63
0.16%
2021/10/05
383.68
0.95
0.25%
2021/10/04
384.63
0.73
0.19%
2021/10/01
385.36
0.49
0.13%
2021/09/30
385.85
0.65
0.17%
2021/09/29
386.50
0.91
0.24%
2021/09/28
385.59
3.45
0.89%
2021/09/27
389.04
1.57
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
390.61
0.66
0.17%
2021/09/23
391.27
1.78
0.45%
2021/09/22
393.05
0.02
0.01%
2021/09/21
393.03
0.19
0.05%
2021/09/20
393.22
1.87
0.47%
2021/09/17
395.09
0.67
0.17%
2021/09/16
395.76
0.93
0.23%
2021/09/15
396.69
0.07
0.02%
2021/09/14
396.62
0.36
0.09%
2021/09/13
396.26
0.99
0.25%
2021/09/10
395.27
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2021/09/09
395.47
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2021/09/08
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0.08
0.02%
2021/09/07
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2021/09/06
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