NN (L) 新興市場債券基金X股美元

390.65美元0.24(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.29%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      390.65
      0.24
      0.06%
    • 2021/07/26
      390.89
      0.35
      0.09%
    • 2021/07/23
      391.24
      0.15
      0.04%
    • 2021/07/22
      391.39
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/21
      391.28
      0.33
      0.08%
    • 2021/07/20
      391.61
      0.45
      0.12%
    • 2021/07/19
      392.06
      0.38
      0.10%
    • 2021/07/16
      392.44
      0.35
      0.09%
    • 2021/07/15
      392.09
      0.52
      0.13%
    • 2021/07/14
      391.57
      0.67
      0.17%
    • 2021/07/13
      390.90
      0.22
      0.06%
    • 2021/07/12
      390.68
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/09
      390.78
      0.52
      0.13%
    • 2021/07/08
      391.30
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/07
      391.49
      0.39
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      391.10
      0.09
      0.02%
    • 2021/07/05
      391.19
      0.16
      0.04%
    • 2021/07/02
      391.03
      0.35
      0.09%
    • 2021/07/01
      391.38
      0.22
      0.06%
    • 2021/06/30
      391.16
      0.16
      0.04%
    • 2021/06/29
      391.32
      1.12
      0.29%
    • 2021/06/28
      392.44
      0.29
      0.07%
    • 2021/06/25
      392.73
      1.49
      0.38%
    • 2021/06/24
      391.24
      1.46
      0.37%
    • 2021/06/23
      392.70
      1.37
      0.35%
    • 2021/06/22
      391.33
      0.31
      0.08%
    • 2021/06/21
      391.64
      0.97
      0.25%
    • 2021/06/18
      392.61
      1.10
      0.28%
    • 2021/06/17
      391.51
      0.21
      0.05%
    • 2021/06/16
      391.72
      0.75
      0.19%

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