NN (L) 新興市場債券基金X股美元

322.31美元2.43(0.75%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.51%
3月15.12%
1年11.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      322.31
      2.43
      0.75%
    • 2023/02/02
      324.74
      3.54
      1.10%
    • 2023/02/01
      321.20
      1.01
      0.32%
    • 2023/01/31
      320.19
      0.14
      0.04%
    • 2023/01/30
      320.33
      0.80
      0.25%
    • 2023/01/27
      321.13
      0.08
      0.03%
    • 2023/01/26
      321.21
      0.15
      0.05%
    • 2023/01/25
      321.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      321.36
      0.51
      0.16%
    • 2023/01/23
      320.85
      0.30
      0.09%
    • 2023/01/20
      320.55
      0.76
      0.24%
    • 2023/01/19
      321.31
      0.66
      0.21%
    • 2023/01/18
      321.97
      4.00
      1.26%
    • 2023/01/17
      317.97
      0.38
      0.12%
    • 2023/01/16
      317.59
      0.22
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      317.37
      0.50
      0.16%
    • 2023/01/12
      316.87
      2.88
      0.92%
    • 2023/01/11
      313.99
      2.63
      0.85%
    • 2023/01/10
      311.36
      2.09
      0.67%
    • 2023/01/09
      313.45
      2.35
      0.76%
    • 2023/01/06
      311.10
      2.23
      0.72%
    • 2023/01/05
      308.87
      1.34
      0.43%
    • 2023/01/04
      310.21
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/03
      310.24
      2.47
      0.80%
    • 2023/01/02
      307.77
      0.49
      0.16%
    • 2022/12/30
      308.26
      0.16
      0.05%
    • 2022/12/29
      308.42
      0.09
      0.03%
    • 2022/12/28
      308.33
      1.73
      0.56%
    • 2022/12/27
      310.06
      0.74
      0.24%
    • 2022/12/23
      309.32
      0.43
      0.14%

    下載歷史報價