NN (L) 新興市場債券基金X股美元

281.67美元2.08(0.74%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月7.45%
3月6.14%
1年27.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      281.67
      2.08
      0.74%
    • 2022/09/30
      279.59
      0.01
      0.00%
    • 2022/09/29
      279.58
      1.96
      0.70%
    • 2022/09/28
      281.54
      0.87
      0.31%
    • 2022/09/27
      282.41
      2.58
      0.91%
    • 2022/09/26
      284.99
      5.23
      1.80%
    • 2022/09/23
      290.22
      3.94
      1.34%
    • 2022/09/22
      294.16
      2.78
      0.94%
    • 2022/09/21
      296.94
      0.55
      0.19%
    • 2022/09/20
      296.39
      1.13
      0.38%
    • 2022/09/19
      297.52
      0.32
      0.11%
    • 2022/09/16
      297.84
      1.82
      0.61%
    • 2022/09/15
      299.66
      0.67
      0.22%
    • 2022/09/14
      300.33
      1.51
      0.50%
    • 2022/09/13
      301.84
      2.70
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      304.54
      1.86
      0.62%
    • 2022/09/09
      302.68
      1.93
      0.64%
    • 2022/09/08
      300.75
      0.82
      0.27%
    • 2022/09/07
      299.93
      0.85
      0.28%
    • 2022/09/06
      299.08
      1.37
      0.46%
    • 2022/09/05
      300.45
      0.09
      0.03%
    • 2022/09/02
      300.36
      1.27
      0.43%
    • 2022/09/01
      299.09
      3.00
      0.99%
    • 2022/08/31
      302.09
      1.54
      0.51%
    • 2022/08/30
      303.63
      1.53
      0.50%
    • 2022/08/29
      305.16
      2.00
      0.65%
    • 2022/08/26
      307.16
      0.55
      0.18%
    • 2022/08/25
      307.71
      1.41
      0.46%
    • 2022/08/24
      306.30
      0.85
      0.28%
    • 2022/08/23
      305.45
      0.99
      0.33%

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