NN (L) 新興市場債券基金X股美元

390.65美元0.24(0.06%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.47%

3月1.29%

1年4.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
390.65
0.24
0.06%
2021/07/26
390.89
0.35
0.09%
2021/07/23
391.24
0.15
0.04%
2021/07/22
391.39
0.11
0.03%
2021/07/21
391.28
0.33
0.08%
2021/07/20
391.61
0.45
0.12%
2021/07/19
392.06
0.38
0.10%
2021/07/16
392.44
0.35
0.09%
2021/07/15
392.09
0.52
0.13%
2021/07/14
391.57
0.67
0.17%
2021/07/13
390.90
0.22
0.06%
2021/07/12
390.68
0.10
0.03%
2021/07/09
390.78
0.52
0.13%
2021/07/08
391.30
0.19
0.05%
2021/07/07
391.49
0.39
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
391.10
0.09
0.02%
2021/07/05
391.19
0.16
0.04%
2021/07/02
391.03
0.35
0.09%
2021/07/01
391.38
0.22
0.06%
2021/06/30
391.16
0.16
0.04%
2021/06/29
391.32
1.12
0.29%
2021/06/28
392.44
0.29
0.07%
2021/06/25
392.73
1.49
0.38%
2021/06/24
391.24
1.46
0.37%
2021/06/23
392.70
1.37
0.35%
2021/06/22
391.33
0.31
0.08%
2021/06/21
391.64
0.97
0.25%
2021/06/18
392.61
1.10
0.28%
2021/06/17
391.51
0.21
0.05%
2021/06/16
391.72
0.75
0.19%

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