NN (L) 新興市場債券基金X股美元

381.82美元0.52(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.12%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      381.82
      0.52
      0.14%
    • 2021/02/25
      381.30
      3.23
      0.84%
    • 2021/02/24
      384.53
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/19
      387.33
      0.80
      0.21%
    • 2021/02/18
      388.13
      0.27
      0.07%
    • 2021/02/17
      387.86
      0.89
      0.23%
    • 2021/02/16
      388.75
      3.14
      0.80%
    • 2021/02/15
      391.89
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/12
      391.74
      0.61
      0.16%
    • 2021/02/11
      392.35
      0.19
      0.05%
    • 2021/02/10
      392.16
      0.67
      0.17%
    • 2021/02/09
      391.49
      1.00
      0.26%
    • 2021/02/08
      392.49
      0.23
      0.06%
    • 2021/02/05
      392.72
      0.60
      0.15%
    • 2021/02/04
      392.12
      0.82
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      391.30
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/02
      391.35
      0.71
      0.18%
    • 2021/02/01
      390.64
      0.50
      0.13%
    • 2021/01/29
      390.14
      0.30
      0.08%
    • 2021/01/28
      389.84
      0.67
      0.17%
    • 2021/01/27
      389.17
      2.20
      0.56%
    • 2021/01/26
      391.37
      1.25
      0.32%
    • 2021/01/25
      390.12
      0.58
      0.15%
    • 2021/01/22
      389.54
      0.05
      0.01%
    • 2021/01/21
      389.59
      0.75
      0.19%
    • 2021/01/20
      388.84
      0.51
      0.13%
    • 2021/01/19
      388.33
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/18
      388.27
      0.09
      0.02%
    • 2021/01/15
      388.18
      0.44
      0.11%
    • 2021/01/14
      388.62
      0.07
      0.02%

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