NN (L) 新興市場債券基金X股美元

384.48美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.06%
3月1.81%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      384.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      384.48
      1.77
      0.46%
    • 2021/10/13
      382.71
      1.13
      0.30%
    • 2021/10/12
      381.58
      1.50
      0.39%
    • 2021/10/11
      383.08
      0.66
      0.17%
    • 2021/10/08
      382.42
      0.81
      0.21%
    • 2021/10/07
      383.23
      0.18
      0.05%
    • 2021/10/06
      383.05
      0.63
      0.16%
    • 2021/10/05
      383.68
      0.95
      0.25%
    • 2021/10/04
      384.63
      0.73
      0.19%
    • 2021/10/01
      385.36
      0.49
      0.13%
    • 2021/09/30
      385.85
      0.65
      0.17%
    • 2021/09/29
      386.50
      0.91
      0.24%
    • 2021/09/28
      385.59
      3.45
      0.89%
    • 2021/09/27
      389.04
      1.57
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      390.61
      0.66
      0.17%
    • 2021/09/23
      391.27
      1.78
      0.45%
    • 2021/09/22
      393.05
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/21
      393.03
      0.19
      0.05%
    • 2021/09/20
      393.22
      1.87
      0.47%
    • 2021/09/17
      395.09
      0.67
      0.17%
    • 2021/09/16
      395.76
      0.93
      0.23%
    • 2021/09/15
      396.69
      0.07
      0.02%
    • 2021/09/14
      396.62
      0.36
      0.09%
    • 2021/09/13
      396.26
      0.99
      0.25%
    • 2021/09/10
      395.27
      0.20
      0.05%
    • 2021/09/09
      395.47
      0.26
      0.07%
    • 2021/09/08
      395.21
      0.08
      0.02%
    • 2021/09/07
      395.13
      0.89
      0.23%
    • 2021/09/06
      396.02
      0.04
      0.01%

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