NN (L) 新興市場債券基金P股美元

343.57美元3.75(1.1%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.24%

3月13.96%

1年12.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
343.57
3.75
1.10%
2023/02/01
339.82
1.08
0.32%
2023/01/31
338.74
0.15
0.04%
2023/01/30
338.89
0.84
0.25%
2023/01/27
339.73
0.09
0.03%
2023/01/26
339.82
0.15
0.04%
2023/01/25
339.97
0.00
0.00%
2023/01/24
339.97
0.55
0.16%
2023/01/23
339.42
0.35
0.10%
2023/01/20
339.07
0.80
0.24%
2023/01/19
339.87
0.69
0.20%
2023/01/18
340.56
4.23
1.26%
2023/01/17
336.33
0.41
0.12%
2023/01/16
335.92
0.24
0.07%
2023/01/13
335.68
0.53
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
335.15
3.06
0.92%
2023/01/11
332.09
2.77
0.84%
2023/01/10
329.32
2.20
0.66%
2023/01/09
331.52
2.49
0.76%
2023/01/06
329.03
2.36
0.72%
2023/01/05
326.67
1.41
0.43%
2023/01/04
328.08
0.03
0.01%
2023/01/03
328.11
2.62
0.81%
2023/01/02
325.49
0.52
0.16%
2022/12/30
326.01
0.17
0.05%
2022/12/29
326.18
0.11
0.03%
2022/12/28
326.07
1.84
0.56%
2022/12/27
327.91
0.80
0.25%
2022/12/23
327.11
0.45
0.14%
2022/12/22
327.56
0.07
0.02%

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