NN (L) 新興市場債券基金P股美元

412.14美元0.11(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.42%
1年5.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      412.14
      0.11
      0.03%
    • 2021/07/21
      412.03
      0.34
      0.08%
    • 2021/07/20
      412.37
      0.47
      0.11%
    • 2021/07/19
      412.84
      0.39
      0.09%
    • 2021/07/16
      413.23
      0.37
      0.09%
    • 2021/07/15
      412.86
      0.55
      0.13%
    • 2021/07/14
      412.31
      0.71
      0.17%
    • 2021/07/13
      411.60
      0.23
      0.06%
    • 2021/07/12
      411.37
      0.09
      0.02%
    • 2021/07/09
      411.46
      0.55
      0.13%
    • 2021/07/08
      412.01
      0.19
      0.05%
    • 2021/07/07
      412.20
      0.41
      0.10%
    • 2021/07/06
      411.79
      0.09
      0.02%
    • 2021/07/05
      411.88
      0.18
      0.04%
    • 2021/07/02
      411.70
      0.37
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      412.07
      0.24
      0.06%
    • 2021/06/30
      411.83
      0.16
      0.04%
    • 2021/06/29
      411.99
      1.18
      0.29%
    • 2021/06/28
      413.17
      0.29
      0.07%
    • 2021/06/25
      413.46
      1.56
      0.38%
    • 2021/06/24
      411.90
      1.53
      0.37%
    • 2021/06/23
      413.43
      1.45
      0.35%
    • 2021/06/22
      411.98
      0.33
      0.08%
    • 2021/06/21
      412.31
      1.00
      0.24%
    • 2021/06/18
      413.31
      1.15
      0.28%
    • 2021/06/17
      412.16
      0.22
      0.05%
    • 2021/06/16
      412.38
      0.78
      0.19%
    • 2021/06/15
      413.16
      1.12
      0.27%
    • 2021/06/14
      414.28
      1.20
      0.29%
    • 2021/06/11
      415.48
      0.66
      0.16%

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