高盛新興市場債券基金P股美元

374.30美元0.18(0.05%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      374.30
      0.18
      0.05%
    • 2024/07/11
      374.12
      2.20
      0.59%
    • 2024/07/10
      371.92
      0.92
      0.25%
    • 2024/07/09
      371.00
      0.54
      0.15%
    • 2024/07/08
      371.54
      1.12
      0.30%
    • 2024/07/05
      370.42
      1.61
      0.44%
    • 2024/07/04
      368.81
      0.36
      0.10%
    • 2024/07/03
      368.45
      2.44
      0.67%
    • 2024/07/02
      366.01
      0.40
      0.11%
    • 2024/07/01
      365.61
      2.21
      0.60%
    • 2024/06/28
      367.82
      0.93
      0.25%
    • 2024/06/27
      368.75
      0.07
      0.02%
    • 2024/06/26
      368.68
      0.51
      0.14%
    • 2024/06/25
      369.19
      0.31
      0.08%
    • 2024/06/24
      368.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      368.88
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/20
      368.87
      0.69
      0.19%
    • 2024/06/19
      369.56
      0.32
      0.09%
    • 2024/06/18
      369.24
      1.38
      0.38%
    • 2024/06/17
      367.86
      1.31
      0.36%
    • 2024/06/14
      369.17
      0.42
      0.11%
    • 2024/06/13
      369.59
      0.21
      0.06%
    • 2024/06/12
      369.38
      2.52
      0.69%
    • 2024/06/11
      366.86
      0.46
      0.13%
    • 2024/06/10
      366.40
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      0.19%
    • 2024/06/07
      367.09
      1.74
      0.47%
    • 2024/06/06
      368.83
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/05
      368.87
      0.51
      0.14%
    • 2024/06/04
      368.36
      0.17
      0.05%
    • 2024/06/03
      368.19
      1.63
      0.45%

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