高盛新興市場債券基金P股美元

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2024/12/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      384.73
      0.36
      0.09%
    • 2024/12/19
      384.37
      3.50
      0.90%
    • 2024/12/18
      387.87
      0.84
      0.22%
    • 2024/12/17
      388.71
      0.64
      0.16%
    • 2024/12/16
      389.35
      1.08
      0.28%
    • 2024/12/13
      388.27
      1.58
      0.41%
    • 2024/12/12
      389.85
      0.79
      0.20%
    • 2024/12/11
      390.64
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/10
      390.71
      0.50
      0.13%
    • 2024/12/09
      391.21
      0.29
      0.07%
    • 2024/12/06
      390.92
      1.34
      0.34%
    • 2024/12/05
      389.58
      1.18
      0.30%
    • 2024/12/04
      388.40
      0.66
      0.17%
    • 2024/12/03
      387.74
      0.29
      0.08%
    • 2024/12/02
      387.45
      0.04
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      387.41
      0.68
      0.18%
    • 2024/11/28
      386.73
      0.22
      0.06%
    • 2024/11/27
      386.51
      1.13
      0.29%
    • 2024/11/26
      385.38
      0.53
      0.14%
    • 2024/11/25
      385.91
      1.69
      0.44%
    • 2024/11/22
      384.22
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/21
      384.23
      0.65
      0.17%
    • 2024/11/20
      383.58
      0.58
      0.15%
    • 2024/11/19
      383.00
      1.11
      0.29%
    • 2024/11/18
      381.89
      0.66
      0.17%
    • 2024/11/15
      382.55
      1.72
      0.45%
    • 2024/11/14
      384.27
      0.51
      0.13%
    • 2024/11/13
      384.78
      0.31
      0.08%
    • 2024/11/12
      385.09
      2.08
      0.54%
    • 2024/11/11
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