NN (L) 新興市場債券基金P股美元

412.14美元0.11(0.03%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.07%

3月1.42%

1年5.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
412.14
0.11
0.03%
2021/07/21
412.03
0.34
0.08%
2021/07/20
412.37
0.47
0.11%
2021/07/19
412.84
0.39
0.09%
2021/07/16
413.23
0.37
0.09%
2021/07/15
412.86
0.55
0.13%
2021/07/14
412.31
0.71
0.17%
2021/07/13
411.60
0.23
0.06%
2021/07/12
411.37
0.09
0.02%
2021/07/09
411.46
0.55
0.13%
2021/07/08
412.01
0.19
0.05%
2021/07/07
412.20
0.41
0.10%
2021/07/06
411.79
0.09
0.02%
2021/07/05
411.88
0.18
0.04%
2021/07/02
411.70
0.37
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
412.07
0.24
0.06%
2021/06/30
411.83
0.16
0.04%
2021/06/29
411.99
1.18
0.29%
2021/06/28
413.17
0.29
0.07%
2021/06/25
413.46
1.56
0.38%
2021/06/24
411.90
1.53
0.37%
2021/06/23
413.43
1.45
0.35%
2021/06/22
411.98
0.33
0.08%
2021/06/21
412.31
1.00
0.24%
2021/06/18
413.31
1.15
0.28%
2021/06/17
412.16
0.22
0.05%
2021/06/16
412.38
0.78
0.19%
2021/06/15
413.16
1.12
0.27%
2021/06/14
414.28
1.20
0.29%
2021/06/11
415.48
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0.16%

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