NN (L) 新興市場債券基金P股美元

399.52美元0.43(0.11%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.9%
1年18.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      399.52
      0.43
      0.11%
    • 2021/04/08
      399.95
      1.21
      0.30%
    • 2021/04/07
      398.74
      0.71
      0.18%
    • 2021/04/06
      398.03
      1.81
      0.46%
    • 2021/04/01
      396.22
      1.63
      0.41%
    • 2021/03/31
      394.59
      0.54
      0.14%
    • 2021/03/30
      394.05
      2.16
      0.55%
    • 2021/03/29
      396.21
      0.28
      0.07%
    • 2021/03/26
      396.49
      0.65
      0.16%
    • 2021/03/25
      397.14
      0.72
      0.18%
    • 2021/03/24
      397.86
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/23
      397.88
      0.74
      0.19%
    • 2021/03/22
      397.14
      0.20
      0.05%
    • 2021/03/19
      397.34
      0.59
      0.15%
    • 2021/03/18
      396.75
      1.17
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      397.92
      0.72
      0.18%
    • 2021/03/16
      398.64
      2.00
      0.50%
    • 2021/03/15
      396.64
      0.65
      0.16%
    • 2021/03/12
      395.99
      2.21
      0.56%
    • 2021/03/11
      398.20
      3.03
      0.77%
    • 2021/03/10
      395.17
      2.41
      0.61%
    • 2021/03/09
      392.76
      1.00
      0.26%
    • 2021/03/08
      391.76
      4.28
      1.08%
    • 2021/03/05
      396.04
      3.13
      0.78%
    • 2021/03/04
      399.17
      1.51
      0.38%
    • 2021/03/03
      400.68
      1.76
      0.44%
    • 2021/03/02
      402.44
      0.16
      0.04%
    • 2021/03/01
      402.28
      0.70
      0.17%
    • 2021/02/26
      401.58
      0.55
      0.14%
    • 2021/02/25
      401.03
      3.39
      0.84%

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