NN (L) 新興市場債券基金P股美元

385.88美元1.38(0.36%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.34%
3月4.96%
1年6.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      385.88
      1.38
      0.36%
    • 2022/01/26
      384.50
      0.13
      0.03%
    • 2022/01/25
      384.37
      0.13
      0.03%
    • 2022/01/24
      384.24
      2.68
      0.69%
    • 2022/01/21
      386.92
      1.50
      0.39%
    • 2022/01/20
      385.42
      1.65
      0.43%
    • 2022/01/19
      383.77
      1.56
      0.41%
    • 2022/01/18
      382.21
      4.51
      1.17%
    • 2022/01/17
      386.72
      0.09
      0.02%
    • 2022/01/14
      386.81
      2.68
      0.69%
    • 2022/01/13
      389.49
      0.87
      0.22%
    • 2022/01/12
      390.36
      0.13
      0.03%
    • 2022/01/10
      390.32
      2.30
      0.59%
    • 2022/01/07
      392.62
      0.49
      0.13%
    • 2022/01/06
      393.11
      3.49
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      396.60
      1.54
      0.39%
    • 2022/01/04
      398.14
      0.24
      0.06%
    • 2022/01/03
      397.90
      1.31
      0.33%
    • 2021/12/31
      399.21
      0.13
      0.03%
    • 2021/12/30
      399.08
      0.67
      0.17%
    • 2021/12/29
      398.41
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/28
      398.35
      0.29
      0.07%
    • 2021/12/27
      398.06
      0.28
      0.07%
    • 2021/12/24
      397.78
      0.10
      0.03%
    • 2021/12/23
      397.68
      0.25
      0.06%
    • 2021/12/22
      397.43
      0.30
      0.08%
    • 2021/12/21
      397.73
      0.83
      0.21%
    • 2021/12/20
      396.90
      1.72
      0.43%
    • 2021/12/17
      398.62
      0.71
      0.18%
    • 2021/12/16
      399.33
      0.82
      0.21%

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