NN (L) 新興市場債券基金P股美元

343.57美元3.75(1.1%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.24%
3月13.96%
1年12.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      343.57
      3.75
      1.10%
    • 2023/02/01
      339.82
      1.08
      0.32%
    • 2023/01/31
      338.74
      0.15
      0.04%
    • 2023/01/30
      338.89
      0.84
      0.25%
    • 2023/01/27
      339.73
      0.09
      0.03%
    • 2023/01/26
      339.82
      0.15
      0.04%
    • 2023/01/25
      339.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      339.97
      0.55
      0.16%
    • 2023/01/23
      339.42
      0.35
      0.10%
    • 2023/01/20
      339.07
      0.80
      0.24%
    • 2023/01/19
      339.87
      0.69
      0.20%
    • 2023/01/18
      340.56
      4.23
      1.26%
    • 2023/01/17
      336.33
      0.41
      0.12%
    • 2023/01/16
      335.92
      0.24
      0.07%
    • 2023/01/13
      335.68
      0.53
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      335.15
      3.06
      0.92%
    • 2023/01/11
      332.09
      2.77
      0.84%
    • 2023/01/10
      329.32
      2.20
      0.66%
    • 2023/01/09
      331.52
      2.49
      0.76%
    • 2023/01/06
      329.03
      2.36
      0.72%
    • 2023/01/05
      326.67
      1.41
      0.43%
    • 2023/01/04
      328.08
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/03
      328.11
      2.62
      0.81%
    • 2023/01/02
      325.49
      0.52
      0.16%
    • 2022/12/30
      326.01
      0.17
      0.05%
    • 2022/12/29
      326.18
      0.11
      0.03%
    • 2022/12/28
      326.07
      1.84
      0.56%
    • 2022/12/27
      327.91
      0.80
      0.25%
    • 2022/12/23
      327.11
      0.45
      0.14%
    • 2022/12/22
      327.56
      0.07
      0.02%

    下載歷史報價