高盛新興市場債券基金P股美元

434.10美元1.13(0.26%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月4.32%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
434.10
1.13
0.26%
2025/12/04
432.97
0.23
0.05%
2025/12/03
433.20
0.29
0.07%
2025/12/02
433.49
0.65
0.15%
2025/12/01
432.84
0.71
0.16%
2025/11/28
433.55
0.30
0.07%
2025/11/27
433.25
0.25
0.06%
2025/11/26
433.00
0.72
0.17%
2025/11/25
432.28
0.14
0.03%
2025/11/24
432.14
1.25
0.29%
2025/11/21
430.89
0.35
0.08%
2025/11/20
431.24
0.40
0.09%
2025/11/19
430.84
0.64
0.15%
2025/11/18
430.20
0.41
0.10%
2025/11/17
430.61
0.45
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
430.16
0.79
0.18%
2025/11/13
430.95
0.28
0.07%
2025/11/12
431.23
0.90
0.21%
2025/11/11
430.33
0.15
0.04%
2025/11/10
430.18
0.61
0.14%
2025/11/07
429.57
0.35
0.08%
2025/11/06
429.92
0.44
0.10%
2025/11/05
429.48
0.49
0.11%
2025/11/04
429.97
0.93
0.22%
2025/11/03
430.90
0.49
0.11%
2025/10/31
431.39
0.78
0.18%
2025/10/30
430.61
1.27
0.29%
2025/10/29
431.88
0.19
0.04%
2025/10/28
432.07
0.36
0.08%
2025/10/27
431.71
3.10
0.72%

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