NN (L) 新興市場債券基金P股美元

385.88美元1.38(0.36%)

2022/01/27更新

績效 /

1月3.34%

3月4.96%

1年6.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
385.88
1.38
0.36%
2022/01/26
384.50
0.13
0.03%
2022/01/25
384.37
0.13
0.03%
2022/01/24
384.24
2.68
0.69%
2022/01/21
386.92
1.50
0.39%
2022/01/20
385.42
1.65
0.43%
2022/01/19
383.77
1.56
0.41%
2022/01/18
382.21
4.51
1.17%
2022/01/17
386.72
0.09
0.02%
2022/01/14
386.81
2.68
0.69%
2022/01/13
389.49
0.87
0.22%
2022/01/12
390.36
0.13
0.03%
2022/01/10
390.32
2.30
0.59%
2022/01/07
392.62
0.49
0.13%
2022/01/06
393.11
3.49
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
396.60
1.54
0.39%
2022/01/04
398.14
0.24
0.06%
2022/01/03
397.90
1.31
0.33%
2021/12/31
399.21
0.13
0.03%
2021/12/30
399.08
0.67
0.17%
2021/12/29
398.41
0.06
0.02%
2021/12/28
398.35
0.29
0.07%
2021/12/27
398.06
0.28
0.07%
2021/12/24
397.78
0.10
0.03%
2021/12/23
397.68
0.25
0.06%
2021/12/22
397.43
0.30
0.08%
2021/12/21
397.73
0.83
0.21%
2021/12/20
396.90
1.72
0.43%
2021/12/17
398.62
0.71
0.18%
2021/12/16
399.33
0.82
0.21%

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