NN (L) 新興市場債券基金P股美元

399.52美元0.43(0.11%)

2021/04/09更新

績效 /

1月1.72%

3月2.9%

1年18.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
399.52
0.43
0.11%
2021/04/08
399.95
1.21
0.30%
2021/04/07
398.74
0.71
0.18%
2021/04/06
398.03
1.81
0.46%
2021/04/01
396.22
1.63
0.41%
2021/03/31
394.59
0.54
0.14%
2021/03/30
394.05
2.16
0.55%
2021/03/29
396.21
0.28
0.07%
2021/03/26
396.49
0.65
0.16%
2021/03/25
397.14
0.72
0.18%
2021/03/24
397.86
0.02
0.01%
2021/03/23
397.88
0.74
0.19%
2021/03/22
397.14
0.20
0.05%
2021/03/19
397.34
0.59
0.15%
2021/03/18
396.75
1.17
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
397.92
0.72
0.18%
2021/03/16
398.64
2.00
0.50%
2021/03/15
396.64
0.65
0.16%
2021/03/12
395.99
2.21
0.56%
2021/03/11
398.20
3.03
0.77%
2021/03/10
395.17
2.41
0.61%
2021/03/09
392.76
1.00
0.26%
2021/03/08
391.76
4.28
1.08%
2021/03/05
396.04
3.13
0.78%
2021/03/04
399.17
1.51
0.38%
2021/03/03
400.68
1.76
0.44%
2021/03/02
402.44
0.16
0.04%
2021/03/01
402.28
0.70
0.17%
2021/02/26
401.58
0.55
0.14%
2021/02/25
401.03
3.39
0.84%

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