高盛新興市場債券基金P股美元

396.81美元0.35(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
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3月0.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      396.81
      0.35
      0.09%
    • 2025/06/18
      397.16
      0.13
      0.03%
    • 2025/06/17
      397.03
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/16
      397.06
      0.53
      0.13%
    • 2025/06/13
      396.53
      1.48
      0.37%
    • 2025/06/12
      398.01
      0.33
      0.08%
    • 2025/06/11
      397.68
      1.29
      0.33%
    • 2025/06/10
      396.39
      1.26
      0.32%
    • 2025/06/09
      395.13
      0.43
      0.11%
    • 2025/06/06
      394.70
      0.52
      0.13%
    • 2025/06/05
      395.22
      0.33
      0.08%
    • 2025/06/04
      395.55
      1.92
      0.49%
    • 2025/06/03
      393.63
      1.47
      0.38%
    • 2025/06/02
      392.16
      0.38
      0.10%
    • 2025/05/30
      392.54
      0.03
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      392.57
      0.93
      0.24%
    • 2025/05/28
      391.64
      0.47
      0.12%
    • 2025/05/27
      392.11
      1.66
      0.43%
    • 2025/05/23
      390.45
      0.23
      0.06%
    • 2025/05/22
      390.22
      1.12
      0.29%
    • 2025/05/21
      391.34
      1.49
      0.38%
    • 2025/05/20
      392.83
      0.85
      0.22%
    • 2025/05/19
      391.98
      0.55
      0.14%
    • 2025/05/16
      392.53
      1.02
      0.26%
    • 2025/05/15
      391.51
      0.17
      0.04%
    • 2025/05/14
      391.68
      0.28
      0.07%
    • 2025/05/13
      391.96
      0.87
      0.22%
    • 2025/05/12
      391.09
      2.72
      0.70%
    • 2025/05/09
      388.37
      0.12
      0.03%
    • 2025/05/08
      388.25
      0.60
      0.15%

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