霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

118.65美元0.06(0.05%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.69%

3月0.3%

1年1.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
118.65
0.06
0.05%
2023/05/25
118.59
0.02
0.02%
2023/05/24
118.57
0.42
0.35%
2023/05/23
118.99
0.09
0.08%
2023/05/22
119.08
0.10
0.08%
2023/05/19
118.98
0.19
0.16%
2023/05/18
118.79
0.00
0.00%
2023/05/17
118.79
0.00
0.00%
2023/05/16
118.79
0.27
0.23%
2023/05/15
119.06
0.13
0.11%
2023/05/12
119.19
0.09
0.08%
2023/05/11
119.28
0.02
0.02%
2023/05/10
119.30
0.09
0.08%
2023/05/09
119.21
0.20
0.17%
2023/05/05
119.41
0.22
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
119.19
0.21
0.18%
2023/05/03
119.40
0.01
0.01%
2023/05/02
119.41
0.19
0.16%
2023/04/28
119.60
0.19
0.16%
2023/04/27
119.41
0.15
0.13%
2023/04/26
119.26
0.15
0.13%
2023/04/25
119.41
0.03
0.03%
2023/04/24
119.44
0.11
0.09%
2023/04/21
119.33
0.14
0.12%
2023/04/20
119.19
0.15
0.13%
2023/04/19
119.34
0.21
0.18%
2023/04/18
119.55
0.35
0.29%
2023/04/17
119.20
0.13
0.11%
2023/04/14
119.33
0.02
0.02%
2023/04/13
119.31
0.35
0.29%

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