霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

141.31美元0.1(0.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.24%
1年12.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      141.31
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/29
      141.21
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/27
      141.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/26
      140.99
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/25
      141.01
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/22
      140.80
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/21
      140.71
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/20
      140.61
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      140.57
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/18
      140.45
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/15
      140.38
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/14
      140.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      140.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      140.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/11
      140.69
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      140.64
      0.29
      0.21%
    • 2024/11/07
      140.35
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/06
      140.20
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/05
      140.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      140.06
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/01
      139.95
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/31
      139.89
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/30
      140.05
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/29
      139.99
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/25
      139.91
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/24
      139.83
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/23
      139.75
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/22
      139.91
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/21
      140.06
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/18
      140.19
      0.15
      0.11%

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