霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

140.61美元0.04(0.03%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.27%
1年13.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      140.61
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      140.57
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/18
      140.45
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/15
      140.38
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/14
      140.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      140.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      140.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/11
      140.69
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/08
      140.64
      0.29
      0.21%
    • 2024/11/07
      140.35
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/06
      140.20
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/05
      140.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      140.06
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/01
      139.95
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/31
      139.89
      0.16
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      140.05
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/29
      139.99
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/25
      139.91
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/24
      139.83
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/23
      139.75
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/22
      139.91
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/21
      140.06
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/18
      140.19
      0.15
      0.11%
    • 2024/10/17
      140.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/16
      140.02
      0.14
      0.10%
    • 2024/10/15
      139.88
      0.16
      0.12%
    • 2024/10/14
      139.72
      0.06
      0.04%
    • 2024/10/11
      139.66
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/10
      139.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/09
      139.57
      0.02
      0.01%

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