霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

124.71美元0.03(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.58%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      124.71
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/29
      124.68
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/28
      124.60
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/27
      124.54
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/26
      124.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      124.63
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/22
      124.48
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      124.43
      0.18
      0.15%
    • 2021/07/20
      124.25
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/19
      124.19
      0.40
      0.32%
    • 2021/07/16
      124.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      124.60
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/14
      124.66
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      124.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      124.71
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      124.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/08
      124.61
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/07
      124.74
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/06
      124.68
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/02
      124.62
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      124.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      124.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      124.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/28
      124.52
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/25
      124.44
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/24
      124.40
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/23
      124.31
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/22
      124.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      124.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      124.21
      0.01
      0.01%

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