霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

131.33美元0.13(0.1%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.01%
1年9.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      131.33
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/16
      131.20
      0.43
      0.33%
    • 2024/04/15
      131.63
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/12
      131.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      131.86
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/10
      132.07
      0.29
      0.22%
    • 2024/04/09
      132.36
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/08
      132.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      132.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      132.13
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/03
      132.03
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      131.98
      0.34
      0.26%
    • 2024/03/28
      132.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/27
      132.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/26
      132.23
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      132.26
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/22
      132.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      132.34
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/20
      132.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/19
      132.16
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/15
      132.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      132.05
      0.16
      0.12%
    • 2024/03/13
      132.21
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/12
      132.11
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/11
      132.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      132.05
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/07
      131.93
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/06
      131.78
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/05
      131.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      131.67
      0.07
      0.05%

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