霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

143.95美元0.06(0.04%)

2025/05/09更新

績效 /

1月2.73%

3月0.66%

1年7.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
143.95
0.06
0.04%
2025/05/08
143.89
0.14
0.10%
2025/05/07
143.75
0.12
0.08%
2025/05/06
143.63
0.00
0.00%
2025/05/02
143.63
0.27
0.19%
2025/05/01
143.36
0.20
0.14%
2025/04/30
143.16
0.25
0.17%
2025/04/29
143.41
0.10
0.07%
2025/04/28
143.31
0.15
0.11%
2025/04/25
143.16
0.30
0.21%
2025/04/24
142.86
0.24
0.17%
2025/04/23
142.62
0.85
0.60%
2025/04/22
141.77
0.03
0.02%
2025/04/17
141.80
0.45
0.32%
2025/04/16
141.35
0.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
141.23
0.23
0.16%
2025/04/14
141.00
0.75
0.54%
2025/04/11
140.25
0.07
0.05%
2025/04/10
140.18
0.06
0.04%
2025/04/09
140.12
0.31
0.22%
2025/04/08
139.81
0.16
0.12%
2025/04/07
139.65
0.99
0.70%
2025/04/04
140.64
1.14
0.80%
2025/04/03
141.78
1.04
0.73%
2025/04/02
142.82
0.15
0.11%
2025/04/01
142.67
0.22
0.15%
2025/03/31
142.45
0.16
0.11%
2025/03/28
142.61
0.25
0.18%
2025/03/27
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0.22
0.15%
2025/03/26
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