霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

118.65美元0.06(0.05%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.3%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      118.65
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/25
      118.59
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/24
      118.57
      0.42
      0.35%
    • 2023/05/23
      118.99
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/22
      119.08
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/19
      118.98
      0.19
      0.16%
    • 2023/05/18
      118.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      118.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      118.79
      0.27
      0.23%
    • 2023/05/15
      119.06
      0.13
      0.11%
    • 2023/05/12
      119.19
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/11
      119.28
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/10
      119.30
      0.09
      0.08%
    • 2023/05/09
      119.21
      0.20
      0.17%
    • 2023/05/05
      119.41
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      119.19
      0.21
      0.18%
    • 2023/05/03
      119.40
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/02
      119.41
      0.19
      0.16%
    • 2023/04/28
      119.60
      0.19
      0.16%
    • 2023/04/27
      119.41
      0.15
      0.13%
    • 2023/04/26
      119.26
      0.15
      0.13%
    • 2023/04/25
      119.41
      0.03
      0.03%
    • 2023/04/24
      119.44
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/21
      119.33
      0.14
      0.12%
    • 2023/04/20
      119.19
      0.15
      0.13%
    • 2023/04/19
      119.34
      0.21
      0.18%
    • 2023/04/18
      119.55
      0.35
      0.29%
    • 2023/04/17
      119.20
      0.13
      0.11%
    • 2023/04/14
      119.33
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/13
      119.31
      0.35
      0.29%

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