霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

120.78美元0.32(0.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.23%
1年4.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      120.78
      0.32
      0.26%
    • 2021/02/25
      121.10
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/19
      121.08
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/18
      120.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      120.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/16
      121.02
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      120.98
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/11
      120.88
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/10
      120.83
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/09
      120.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      120.70
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/05
      120.63
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/03
      120.49
      0.18
      0.15%
    • 2021/02/02
      120.31
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/01
      120.16
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      120.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      120.07
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/27
      120.03
      0.18
      0.15%
    • 2021/01/26
      120.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      120.19
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/22
      120.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/21
      120.19
      0.15
      0.13%
    • 2021/01/20
      120.04
      0.17
      0.14%
    • 2021/01/19
      119.87
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/15
      119.79
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/14
      119.74
      0.14
      0.12%
    • 2021/01/13
      119.60
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/12
      119.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      119.52
      0.13
      0.11%
    • 2021/01/08
      119.65
      0.14
      0.12%

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