霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

141.27美元0.14(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.16%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      141.27
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/23
      141.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/20
      141.14
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/19
      140.93
      0.46
      0.33%
    • 2024/12/18
      141.39
      0.28
      0.20%
    • 2024/12/17
      141.67
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/16
      141.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      141.80
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/12
      141.94
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/11
      142.02
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/10
      141.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      141.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/06
      141.93
      0.18
      0.13%
    • 2024/12/05
      141.75
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/04
      141.67
      0.23
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      141.44
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/02
      141.31
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/29
      141.21
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/27
      141.06
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/26
      140.99
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/25
      141.01
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/22
      140.80
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/21
      140.71
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/20
      140.61
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/19
      140.57
      0.12
      0.09%

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