霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

117.56美元0.09(0.08%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.46%
3月0.63%
1年5.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      117.56
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/15
      117.65
      0.14
      0.12%
    • 2022/08/12
      117.51
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/11
      117.39
      0.36
      0.31%
    • 2022/08/10
      117.03
      0.54
      0.46%
    • 2022/08/09
      116.49
      0.28
      0.24%
    • 2022/08/08
      116.77
      0.35
      0.30%
    • 2022/08/05
      116.42
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/04
      116.46
      0.37
      0.32%
    • 2022/08/03
      116.09
      0.17
      0.15%
    • 2022/08/02
      115.92
      0.47
      0.41%
    • 2022/07/29
      115.45
      0.59
      0.51%
    • 2022/07/28
      114.86
      0.41
      0.36%
    • 2022/07/27
      114.45
      0.22
      0.19%
    • 2022/07/26
      114.23
      0.26
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      114.49
      0.20
      0.18%
    • 2022/07/22
      114.29
      0.64
      0.56%
    • 2022/07/21
      113.65
      0.32
      0.28%
    • 2022/07/20
      113.33
      1.06
      0.94%
    • 2022/07/19
      112.27
      0.41
      0.37%
    • 2022/07/18
      111.86
      0.30
      0.27%
    • 2022/07/15
      111.56
      0.41
      0.37%
    • 2022/07/14
      111.15
      0.26
      0.23%
    • 2022/07/13
      111.41
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/12
      111.45
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/11
      111.40
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/08
      111.29
      0.41
      0.37%
    • 2022/07/07
      110.88
      0.45
      0.41%
    • 2022/07/06
      110.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/05
      110.44
      0.19
      0.17%

    下載歷史報價