霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

115.64美元0.15(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.71%
1年7.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      115.64
      0.15
      0.13%
    • 2022/12/06
      115.79
      0.24
      0.21%
    • 2022/12/05
      116.03
      0.05
      0.04%
    • 2022/12/02
      115.98
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/01
      115.99
      0.68
      0.59%
    • 2022/11/30
      115.31
      0.24
      0.21%
    • 2022/11/29
      115.07
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/28
      115.08
      0.43
      0.37%
    • 2022/11/25
      115.51
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/23
      115.34
      0.52
      0.45%
    • 2022/11/22
      114.82
      0.37
      0.32%
    • 2022/11/21
      114.45
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/18
      114.47
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/17
      114.39
      0.43
      0.37%
    • 2022/11/16
      114.82
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      115.04
      0.34
      0.30%
    • 2022/11/14
      114.70
      0.19
      0.17%
    • 2022/11/11
      114.51
      0.50
      0.44%
    • 2022/11/10
      114.01
      1.19
      1.06%
    • 2022/11/09
      112.82
      0.28
      0.25%
    • 2022/11/08
      113.10
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/07
      112.93
      0.33
      0.29%
    • 2022/11/04
      112.60
      1.18
      1.06%
    • 2022/11/03
      111.42
      1.35
      1.20%
    • 2022/11/02
      112.77
      0.04
      0.04%
    • 2022/11/01
      112.81
      0.17
      0.15%
    • 2022/10/28
      112.64
      0.25
      0.22%
    • 2022/10/27
      112.89
      1.21
      1.08%
    • 2022/10/26
      111.68
      0.44
      0.40%
    • 2022/10/25
      111.24
      0.40
      0.36%

    下載歷史報價