霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

122.41美元0.46(0.37%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.86%
1年17.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      122.41
      0.46
      0.37%
    • 2021/05/05
      122.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      122.84
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/30
      122.77
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      122.73
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/28
      122.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      122.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      122.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/23
      122.59
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/22
      122.49
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/21
      122.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      122.42
      0.21
      0.17%
    • 2021/04/19
      122.63
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/16
      122.67
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/15
      122.61
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      122.46
      0.10
      0.08%
    • 2021/04/13
      122.36
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/12
      122.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      122.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      122.40
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/07
      122.31
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/06
      122.20
      0.34
      0.28%
    • 2021/04/01
      121.86
      0.18
      0.15%
    • 2021/03/31
      121.68
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/30
      121.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/29
      121.54
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/26
      121.47
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/25
      121.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      121.38
      0.13
      0.11%
    • 2021/03/23
      121.25
      0.13
      0.11%

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