霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

125.95美元0.23(0.18%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.7%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      125.95
      0.23
      0.18%
    • 2022/01/20
      126.18
      0.06
      0.05%
    • 2022/01/19
      126.24
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/18
      126.16
      0.38
      0.30%
    • 2022/01/14
      126.54
      0.10
      0.08%
    • 2022/01/13
      126.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      126.64
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/11
      126.55
      0.23
      0.18%
    • 2022/01/10
      126.32
      0.13
      0.10%
    • 2022/01/07
      126.45
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/06
      126.54
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/05
      126.62
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/04
      126.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/31
      126.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      126.61
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      126.41
      0.22
      0.17%
    • 2021/12/22
      126.19
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/21
      126.02
      0.24
      0.19%
    • 2021/12/20
      125.78
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/17
      125.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      125.96
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/15
      125.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      125.80
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/13
      125.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      125.69
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/09
      125.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      125.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      125.66
      0.47
      0.38%
    • 2021/12/06
      125.19
      0.23
      0.18%
    • 2021/12/03
      124.96
      0.15
      0.12%

    下載歷史報價