霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

143.95美元0.06(0.04%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.66%
1年7.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      143.95
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/08
      143.89
      0.14
      0.10%
    • 2025/05/07
      143.75
      0.12
      0.08%
    • 2025/05/06
      143.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      143.63
      0.27
      0.19%
    • 2025/05/01
      143.36
      0.20
      0.14%
    • 2025/04/30
      143.16
      0.25
      0.17%
    • 2025/04/29
      143.41
      0.10
      0.07%
    • 2025/04/28
      143.31
      0.15
      0.11%
    • 2025/04/25
      143.16
      0.30
      0.21%
    • 2025/04/24
      142.86
      0.24
      0.17%
    • 2025/04/23
      142.62
      0.85
      0.60%
    • 2025/04/22
      141.77
      0.03
      0.02%
    • 2025/04/17
      141.80
      0.45
      0.32%
    • 2025/04/16
      141.35
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      141.23
      0.23
      0.16%
    • 2025/04/14
      141.00
      0.75
      0.54%
    • 2025/04/11
      140.25
      0.07
      0.05%
    • 2025/04/10
      140.18
      0.06
      0.04%
    • 2025/04/09
      140.12
      0.31
      0.22%
    • 2025/04/08
      139.81
      0.16
      0.12%
    • 2025/04/07
      139.65
      0.99
      0.70%
    • 2025/04/04
      140.64
      1.14
      0.80%
    • 2025/04/03
      141.78
      1.04
      0.73%
    • 2025/04/02
      142.82
      0.15
      0.11%
    • 2025/04/01
      142.67
      0.22
      0.15%
    • 2025/03/31
      142.45
      0.16
      0.11%
    • 2025/03/28
      142.61
      0.25
      0.18%
    • 2025/03/27
      142.86
      0.22
      0.15%
    • 2025/03/26
      143.08
      0.29
      0.20%

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