霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型

136.11美元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.23%
1年11.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      136.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      136.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      136.15
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/22
      136.03
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/19
      135.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      135.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      135.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      135.96
      0.19
      0.14%
    • 2024/07/15
      135.77
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/12
      135.70
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/11
      135.57
      0.30
      0.22%
    • 2024/07/10
      135.27
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/09
      135.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      135.15
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/05
      134.98
      0.22
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      134.76
      0.18
      0.13%
    • 2024/07/02
      134.58
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/01
      134.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      134.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      134.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/26
      134.46
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/25
      134.58
      0.23
      0.17%
    • 2024/06/24
      134.81
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/21
      134.74
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/20
      134.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      134.64
      0.47
      0.35%
    • 2024/06/17
      134.17
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/14
      134.26
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/13
      134.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      134.50
      0.45
      0.34%

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