瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)

3.54新台幣0(0.07%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月6.16%
3月20.22%
1年45.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      3.54
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/03
      3.54
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      3.55
      0.03
      0.85%
    • 2022/08/01
      3.58
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/29
      3.56
      0.02
      0.65%
    • 2022/07/28
      3.54
      0.03
      0.87%
    • 2022/07/27
      3.51
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/26
      3.51
      0.03
      0.82%
    • 2022/07/25
      3.49
      0.03
      0.80%
    • 2022/07/22
      3.46
      0.02
      0.68%
    • 2022/07/21
      3.43
      0.03
      0.74%
    • 2022/07/20
      3.41
      0.01
      0.31%
    • 2022/07/19
      3.42
      0.05
      1.39%
    • 2022/07/18
      3.47
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/15
      3.48
      0.03
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      3.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      3.51
      0.03
      0.90%
    • 2022/07/12
      3.54
      0.10
      2.81%
    • 2022/07/08
      3.64
      0.04
      0.97%
    • 2022/07/07
      3.68
      0.03
      0.84%
    • 2022/07/06
      3.71
      0.03
      0.88%
    • 2022/07/05
      3.74
      0.06
      1.57%
    • 2022/07/04
      3.80
      0.01
      0.39%
    • 2022/06/30
      3.82
      0.03
      0.73%
    • 2022/06/29
      3.85
      0.03
      0.87%
    • 2022/06/28
      3.88
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/27
      3.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      3.90
      0.03
      0.68%
    • 2022/06/23
      3.92
      0.04
      1.10%
    • 2022/06/22
      3.97
      0.01
      0.36%

    下載歷史報價