瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)

7.50新台幣0(0.01%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.33%
1年12.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      7.50
      0.03
      0.42%
    • 2021/03/31
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/30
      7.46
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/29
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      7.48
      0.05
      0.70%
    • 2021/03/25
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/24
      7.52
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/23
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/22
      7.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/19
      7.54
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/18
      7.51
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/17
      7.49
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      7.48
      0.03
      0.47%
    • 2021/03/15
      7.44
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/12
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/11
      7.44
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/10
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2021/03/09
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/08
      7.39
      0.07
      0.98%
    • 2021/03/05
      7.46
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/04
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/03
      7.49
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/02
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      7.53
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/25
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      7.56
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價