瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)

3.95新台幣0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.44%
1年15.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      3.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      3.95
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/20
      3.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/19
      3.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/18
      3.95
      0.01
      0.35%
    • 2024/12/17
      3.96
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/16
      3.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/13
      3.98
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/12
      3.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      3.98
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/10
      3.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/09
      3.97
      0.01
      0.27%
    • 2024/12/06
      3.96
      0.01
      0.32%
    • 2024/12/05
      3.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      3.98
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      3.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      3.98
      0.02
      0.38%
    • 2024/11/29
      3.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      3.97
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/27
      3.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      3.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      3.96
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/22
      3.97
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      3.97
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      0.04%
    • 2024/11/20
      3.97
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      0.07%
    • 2024/11/19
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