瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)

3.97新台幣0.01(0.23%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月0.51%
3月3.43%
1年15.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.97
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/27
      3.96
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      3.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      3.96
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/22
      3.97
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/21
      3.97
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      0.04%
    • 2024/11/20
      3.97
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    • 2024/11/19
      3.97
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      0.14%
    • 2024/11/18
      3.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      3.98
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/13
      3.97
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/12
      3.98
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      0.04%
    • 2024/11/11
      3.97
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/08
      3.96
      0.02
      0.48%
    • 2024/11/07
      3.98
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      3.96
      0.01
      0.24%
    • 2024/11/05
      3.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      3.95
      0.02
      0.45%
    • 2024/10/30
      3.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/29
      3.97
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      0.11%
    • 2024/10/28
      3.96
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      0.02%
    • 2024/10/25
      3.96
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      0.10%
    • 2024/10/24
      3.96
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      0.09%
    • 2024/10/23
      3.96
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      0.10%
    • 2024/10/22
      3.97
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      0.17%
    • 2024/10/21
      3.97
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
      3.98
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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