瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)

7.00新台幣0.06(0.89%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月3.85%
3月4.53%
1年3.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      7.00
      0.06
      0.89%
    • 2021/08/02
      6.93
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/30
      6.91
      0.04
      0.52%
    • 2021/07/29
      6.95
      0.04
      0.52%
    • 2021/07/28
      6.99
      0.07
      1.03%
    • 2021/07/27
      7.06
      0.10
      1.39%
    • 2021/07/26
      7.16
      0.04
      0.62%
    • 2021/07/23
      7.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/22
      7.21
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/21
      7.23
      0.07
      0.91%
    • 2021/07/19
      7.29
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/16
      7.32
      0.02
      0.28%
    • 2021/07/15
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/14
      7.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/13
      7.30
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      7.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/09
      7.26
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/08
      7.22
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/07
      7.20
      0.05
      0.65%
    • 2021/07/06
      7.25
      0.11
      1.44%
    • 2021/07/05
      7.35
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/02
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/01
      7.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2021/06/29
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/28
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/25
      7.35
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/24
      7.38
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/23
      7.40
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/22
      7.40
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價