瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)

7.00新台幣0.06(0.89%)

2021/08/03更新

績效 /

1月3.85%

3月4.53%

1年3.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
7.00
0.06
0.89%
2021/08/02
6.93
0.02
0.30%
2021/07/30
6.91
0.04
0.52%
2021/07/29
6.95
0.04
0.52%
2021/07/28
6.99
0.07
1.03%
2021/07/27
7.06
0.10
1.39%
2021/07/26
7.16
0.04
0.62%
2021/07/23
7.20
0.00
0.05%
2021/07/22
7.21
0.02
0.29%
2021/07/21
7.23
0.07
0.91%
2021/07/19
7.29
0.03
0.36%
2021/07/16
7.32
0.02
0.28%
2021/07/15
7.30
0.01
0.15%
2021/07/14
7.31
0.02
0.22%
2021/07/13
7.30
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
7.28
0.02
0.22%
2021/07/09
7.26
0.04
0.53%
2021/07/08
7.22
0.03
0.35%
2021/07/07
7.20
0.05
0.65%
2021/07/06
7.25
0.11
1.44%
2021/07/05
7.35
0.03
0.36%
2021/07/02
7.33
0.01
0.17%
2021/07/01
7.34
0.01
0.09%
2021/06/30
7.33
0.02
0.31%
2021/06/29
7.35
0.01
0.15%
2021/06/28
7.37
0.01
0.14%
2021/06/25
7.35
0.03
0.34%
2021/06/24
7.38
0.02
0.22%
2021/06/23
7.40
0.00
0.07%
2021/06/22
7.40
0.01
0.07%

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