瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)

13.72新台幣0.07(0.52%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月4.85%
3月4.74%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.72
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/28
      13.79
      0.14
      1.03%
    • 2021/07/27
      13.94
      0.20
      1.39%
    • 2021/07/26
      14.13
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/23
      14.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      14.23
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/21
      14.27
      0.13
      0.91%
    • 2021/07/19
      14.40
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/16
      14.45
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/15
      14.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      14.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/13
      14.40
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/12
      14.37
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/09
      14.34
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/08
      14.27
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      14.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      14.21
      0.21
      1.43%
    • 2021/07/05
      14.42
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/02
      14.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/01
      14.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      14.38
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/29
      14.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/28
      14.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/25
      14.42
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/24
      14.47
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/23
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      14.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/18
      14.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/17
      14.45
      0.03
      0.18%

    下載歷史報價