瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)

8.83新台幣0.02(0.21%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.91%
1年6.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      8.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/06
      8.81
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/02
      8.78
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/30
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/29
      8.72
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/26
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/22
      8.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.69
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      8.66
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      8.73
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      8.74
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.75
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/09
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      8.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/02
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.76
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/25
      8.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      8.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      8.68
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/19
      8.66
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      0.19%
    • 2024/03/18
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