匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息

9.16新台幣0.02(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.9%
1年4.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/23
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      9.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/21
      9.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      9.16
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/17
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/15
      9.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/14
      9.22
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/13
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/09
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/07
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      9.29
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.28
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/02
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      9.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/24
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
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      0.26%
    • 2023/02/22
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      0.01%
    • 2023/02/21
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      0.23%
    • 2023/02/20
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      0.03
      0.35%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
      9.30
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      0.03%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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      0.08%
    • 2023/02/13
      9.33
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      0.26%
    • 2023/02/10
      9.35
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      0.18%
    • 2023/02/09
      9.37
      0.01
      0.08%

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