匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息

8.90新台幣0.06(0.71%)

2022/12/01更新

績效 /

1月6.51%

3月0.69%

1年17.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.90
0.06
0.71%
2022/11/30
8.83
0.03
0.38%
2022/11/29
8.80
0.06
0.71%
2022/11/28
8.74
0.04
0.48%
2022/11/25
8.70
0.14
1.58%
2022/11/24
8.56
0.08
0.88%
2022/11/23
8.64
0.02
0.26%
2022/11/22
8.61
0.00
0.00%
2022/11/21
8.61
0.02
0.21%
2022/11/18
8.63
0.01
0.09%
2022/11/17
8.64
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0.01%
2022/11/16
8.64
0.01
0.16%
2022/11/15
8.62
0.03
0.38%
2022/11/14
8.59
0.12
1.46%
2022/11/11
8.47
0.05
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
8.42
0.00
0.04%
2022/11/09
8.42
0.02
0.28%
2022/11/08
8.40
0.01
0.17%
2022/11/07
8.38
0.00
0.02%
2022/11/04
8.38
0.04
0.52%
2022/11/03
8.34
0.03
0.35%
2022/11/02
8.37
0.02
0.22%
2022/11/01
8.35
0.01
0.08%
2022/10/31
8.35
0.03
0.38%
2022/10/28
8.38
0.01
0.12%
2022/10/27
8.39
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0.03%
2022/10/26
8.38
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0.04%
2022/10/25
8.38
0.05
0.63%
2022/10/21
8.43
0.03
0.31%
2022/10/20
8.46
0.03
0.34%

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