匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息

9.18新台幣0(0.03%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.37%
3月4.83%
1年23.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      9.18
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      9.19
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/23
      9.22
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/22
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      9.26
      0.08
      0.80%
    • 2022/06/20
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      9.35
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/16
      9.39
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/15
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/14
      9.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/13
      9.44
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/10
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/09
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/08
      9.55
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      9.56
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      0.02%
    • 2022/06/02
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
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      0.03%
    • 2022/05/31
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      0.04%
    • 2022/05/30
      9.57
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/27
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      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
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      0.01%
    • 2022/05/25
      9.60
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      0.05%
    • 2022/05/24
      9.61
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    • 2022/05/23
      9.60
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      0.27%
    • 2022/05/20
      9.57
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      0.21%
    • 2022/05/19
      9.55
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      0.02%
    • 2022/05/18
      9.55
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      0.15%
    • 2022/05/17
      9.57
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價