匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息

8.79新台幣0.01(0.12%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.41%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      8.80
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/23
      8.77
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/22
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/21
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      8.78
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/14
      8.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/13
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      8.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.74
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/03
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/02
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/01
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/31
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/26
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/23
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/20
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/19
      8.66
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/18
      8.68
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/17
      8.71
      0.01
      0.16%

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