瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      101.75
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/18
      101.69
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/15
      101.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      101.55
      0.20
      0.20%
    • 2024/11/13
      101.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      101.73
      0.23
      0.23%
    • 2024/11/08
      101.96
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/07
      101.89
      0.42
      0.41%
    • 2024/11/06
      101.47
      0.57
      0.57%
    • 2024/11/05
      100.90
      0.39
      0.39%
    • 2024/11/04
      100.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      100.50
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/30
      100.71
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/29
      100.86
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/28
      100.82
      0.21
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      100.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      100.62
      0.13
      0.13%
    • 2024/10/23
      100.49
      0.20
      0.20%
    • 2024/10/22
      100.69
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/21
      100.77
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/18
      100.96
      0.12
      0.12%
    • 2024/10/17
      100.84
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/16
      100.79
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    • 2024/10/15
      100.70
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    • 2024/10/11
      100.53
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    • 2024/10/10
      100.39
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    • 2024/10/09
      100.31
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      0.08%
    • 2024/10/08
      100.23
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      0.12%
    • 2024/10/07
      100.11
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    • 2024/10/04
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