瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

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2024/12/19更新
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    日期
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    • 2024/12/19
      101.90
      0.22
      0.22%
    • 2024/12/18
      102.12
      0.54
      0.53%
    • 2024/12/17
      102.66
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/16
      102.71
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/13
      102.63
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/12
      102.83
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/11
      102.99
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/10
      102.87
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/09
      102.92
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/06
      103.04
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/05
      102.88
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/04
      102.80
      0.25
      0.24%
    • 2024/12/03
      102.55
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/02
      102.49
      0.38
      0.37%
    • 2024/11/27
      102.11
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      102.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      102.06
      0.29
      0.29%
    • 2024/11/22
      101.77
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/21
      101.82
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/20
      101.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      101.75
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/18
      101.69
      0.17
      0.17%
    • 2024/11/15
      101.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      101.55
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      0.20%
    • 2024/11/13
      101.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      101.73
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    • 2024/11/08
      101.96
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/07
      101.89
      0.42
      0.41%
    • 2024/11/06
      101.47
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    • 2024/11/05
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