瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

104.71美元0.17(0.16%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.69%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      104.71
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/10
      104.54
      0.22
      0.21%
    • 2021/06/09
      104.32
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/08
      104.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      104.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/04
      104.24
      0.18
      0.17%
    • 2021/06/03
      104.06
      0.16
      0.15%
    • 2021/06/02
      104.22
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/01
      104.17
      0.26
      0.25%
    • 2021/05/27
      103.91
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/26
      103.78
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/25
      103.69
      0.18
      0.17%
    • 2021/05/21
      103.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/20
      103.52
      0.17
      0.16%
    • 2021/05/19
      103.35
      0.15
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      103.50
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/17
      103.63
      0.18
      0.17%
    • 2021/05/14
      103.81
      0.56
      0.54%
    • 2021/05/12
      103.25
      0.31
      0.30%
    • 2021/05/11
      103.56
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/10
      103.69
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/07
      103.81
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      0.18%
    • 2021/05/06
      103.62
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      0.11%
    • 2021/05/05
      103.73
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/04
      103.66
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      0.13%
    • 2021/04/30
      103.79
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/29
      103.87
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      0.17%
    • 2021/04/28
      103.69
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/27
      103.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      103.58
      0.04
      0.04%

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