瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

104.71美元0.17(0.16%)

2021/06/11更新

績效 /

1月0.82%

3月2.69%

1年9.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
104.71
0.17
0.16%
2021/06/10
104.54
0.22
0.21%
2021/06/09
104.32
0.07
0.07%
2021/06/08
104.25
0.00
0.00%
2021/06/07
104.25
0.01
0.01%
2021/06/04
104.24
0.18
0.17%
2021/06/03
104.06
0.16
0.15%
2021/06/02
104.22
0.05
0.05%
2021/06/01
104.17
0.26
0.25%
2021/05/27
103.91
0.13
0.13%
2021/05/26
103.78
0.09
0.09%
2021/05/25
103.69
0.18
0.17%
2021/05/21
103.51
0.01
0.01%
2021/05/20
103.52
0.17
0.16%
2021/05/19
103.35
0.15
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
103.50
0.13
0.13%
2021/05/17
103.63
0.18
0.17%
2021/05/14
103.81
0.56
0.54%
2021/05/12
103.25
0.31
0.30%
2021/05/11
103.56
0.13
0.13%
2021/05/10
103.69
0.12
0.12%
2021/05/07
103.81
0.19
0.18%
2021/05/06
103.62
0.11
0.11%
2021/05/05
103.73
0.07
0.07%
2021/05/04
103.66
0.13
0.13%
2021/04/30
103.79
0.08
0.08%
2021/04/29
103.87
0.18
0.17%
2021/04/28
103.69
0.13
0.13%
2021/04/27
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0.02%
2021/04/26
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