瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

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2025/12/15更新

績效 /

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3月1.98%

1年9.47%

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30天歷史報價

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淨值

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漲跌幅(%)

2025/12/15
102.66
0.10
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2025/12/12
102.56
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2025/12/11
102.66
0.14
0.14%
2025/12/10
102.52
0.34
0.33%
2025/12/09
102.18
0.11
0.11%
2025/12/08
102.29
0.14
0.14%
2025/12/05
102.43
0.03
0.03%
2025/12/04
102.40
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2025/12/01
102.17
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0.08%
2025/11/26
102.09
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0.19%
2025/11/25
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0.20
0.20%
2025/11/24
101.70
0.44
0.44%
2025/11/21
101.26
0.16
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
101.10
0.07
0.07%
2025/11/19
101.17
0.20
0.20%
2025/11/18
100.97
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0.15%
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101.12
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0.17%
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2025/11/13
101.31
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0.34%
2025/11/12
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2025/11/10
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101.23
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