瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

106.85美元0.23(0.22%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.52%
1年3.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      106.85
      0.23
      0.22%
    • 2021/03/02
      107.08
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/01
      107.18
      0.80
      0.75%
    • 2021/02/26
      106.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/25
      106.40
      0.82
      0.77%
    • 2021/02/24
      107.22
      0.25
      0.23%
    • 2021/02/23
      106.97
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/22
      106.83
      0.29
      0.27%
    • 2021/02/18
      107.12
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/17
      107.28
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/16
      107.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/12
      107.31
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      107.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      107.30
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/09
      107.14
      0.19
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      107.33
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/05
      107.25
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/02
      106.51
      0.49
      0.46%
    • 2021/02/01
      106.02
      0.24
      0.23%
    • 2021/01/29
      105.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/28
      105.81
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/27
      105.71
      0.45
      0.42%
    • 2021/01/26
      106.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      106.17
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      0.21%
    • 2021/01/22
      106.39
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      0.27%
    • 2021/01/21
      106.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/20
      106.69
      0.19
      0.18%
    • 2021/01/19
      106.50
      0.27
      0.25%
    • 2021/01/15
      106.23
      0.40
      0.38%
    • 2021/01/14
      106.63
      0.01
      0.01%

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