瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

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2024/04/19更新
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    • 2024/04/19
      103.73
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/18
      103.64
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/17
      103.49
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/16
      103.34
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/15
      103.63
      0.52
      0.50%
    • 2024/04/12
      104.15
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/11
      104.36
      0.25
      0.24%
    • 2024/04/10
      104.61
      0.61
      0.58%
    • 2024/04/09
      105.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      105.21
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/05
      104.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      104.99
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/03
      105.03
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/02
      104.88
      0.42
      0.40%
    • 2024/03/27
      105.30
      0.34
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      104.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      104.99
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/22
      104.95
      0.30
      0.29%
    • 2024/03/21
      105.25
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      0.18%
    • 2024/03/20
      105.06
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      0.24%
    • 2024/03/19
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      0.19%
    • 2024/03/18
      104.61
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      0.18%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.05%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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