瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

104.96美元0.14(0.13%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.55%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      104.96
      0.14
      0.13%
    • 2021/09/20
      104.82
      0.36
      0.34%
    • 2021/09/17
      105.18
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/16
      105.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      105.35
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/14
      105.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      105.24
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/10
      105.16
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/09
      105.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      105.18
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/07
      105.08
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/03
      105.16
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/02
      105.23
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/01
      105.21
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/31
      105.12
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      105.07
      0.38
      0.36%
    • 2021/08/26
      104.69
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/25
      104.81
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/24
      104.73
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/23
      104.68
      0.33
      0.32%
    • 2021/08/20
      104.35
      0.17
      0.16%
    • 2021/08/19
      104.18
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/18
      104.29
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/17
      104.36
      0.22
      0.21%
    • 2021/08/16
      104.58
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/13
      104.68
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/12
      104.61
      0.22
      0.21%
    • 2021/08/11
      104.39
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/10
      104.28
      0.16
      0.15%
    • 2021/08/09
      104.44
      0.12
      0.12%

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