瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD

104.96美元0.14(0.13%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.58%

3月0.55%

1年8.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
104.96
0.14
0.13%
2021/09/20
104.82
0.36
0.34%
2021/09/17
105.18
0.20
0.19%
2021/09/16
105.38
0.03
0.03%
2021/09/15
105.35
0.10
0.10%
2021/09/14
105.25
0.01
0.01%
2021/09/13
105.24
0.08
0.08%
2021/09/10
105.16
0.03
0.03%
2021/09/09
105.19
0.01
0.01%
2021/09/08
105.18
0.10
0.10%
2021/09/07
105.08
0.08
0.08%
2021/09/03
105.16
0.07
0.07%
2021/09/02
105.23
0.02
0.02%
2021/09/01
105.21
0.09
0.09%
2021/08/31
105.12
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
105.07
0.38
0.36%
2021/08/26
104.69
0.12
0.11%
2021/08/25
104.81
0.08
0.08%
2021/08/24
104.73
0.05
0.05%
2021/08/23
104.68
0.33
0.32%
2021/08/20
104.35
0.17
0.16%
2021/08/19
104.18
0.11
0.11%
2021/08/18
104.29
0.07
0.07%
2021/08/17
104.36
0.22
0.21%
2021/08/16
104.58
0.10
0.10%
2021/08/13
104.68
0.07
0.07%
2021/08/12
104.61
0.22
0.21%
2021/08/11
104.39
0.11
0.11%
2021/08/10
104.28
0.16
0.15%
2021/08/09
104.44
0.12
0.12%

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