瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

212.90美元0.36(0.17%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.89%
1年16.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      212.90
      0.36
      0.17%
    • 2024/03/14
      213.26
      0.75
      0.35%
    • 2024/03/13
      214.01
      0.11
      0.05%
    • 2024/03/12
      213.90
      0.39
      0.18%
    • 2024/03/11
      213.51
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/08
      213.64
      0.30
      0.14%
    • 2024/03/07
      213.34
      0.39
      0.18%
    • 2024/03/06
      212.95
      0.41
      0.19%
    • 2024/03/05
      212.54
      0.32
      0.15%
    • 2024/03/04
      212.86
      0.27
      0.13%
    • 2024/03/01
      212.59
      0.44
      0.21%
    • 2024/02/28
      211.71
      0.21
      0.10%
    • 2024/02/27
      211.92
      0.20
      0.09%
    • 2024/02/26
      211.72
      0.26
      0.12%
    • 2024/02/23
      211.98
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      211.91
      0.93
      0.44%
    • 2024/02/21
      210.98
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/20
      211.02
      0.06
      0.03%
    • 2024/02/16
      211.08
      0.10
      0.05%
    • 2024/02/15
      211.18
      0.65
      0.31%
    • 2024/02/14
      210.53
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      0.22%
    • 2024/02/13
      210.06
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      0.45%
    • 2024/02/12
      211.00
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    • 2024/02/09
      210.53
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      0.27%
    • 2024/02/08
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      0.07%
    • 2024/02/07
      209.82
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      0.01%
    • 2024/02/06
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      0.09%
    • 2024/02/05
      209.66
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      0.25%
    • 2024/02/02
      210.19
      0.19
      0.09%
    • 2024/02/01
      210.00
      0.37
      0.18%

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