瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

181.47美元0.15(0.08%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.99%
3月4.75%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      181.47
      0.15
      0.08%
    • 2022/12/07
      181.32
      0.27
      0.15%
    • 2022/12/06
      181.05
      0.92
      0.51%
    • 2022/12/05
      181.97
      1.16
      0.63%
    • 2022/12/02
      183.13
      0.36
      0.20%
    • 2022/12/01
      183.49
      0.50
      0.27%
    • 2022/11/30
      182.99
      1.85
      1.02%
    • 2022/11/29
      181.14
      0.26
      0.14%
    • 2022/11/28
      180.88
      1.47
      0.81%
    • 2022/11/23
      182.35
      1.20
      0.66%
    • 2022/11/22
      181.15
      1.02
      0.57%
    • 2022/11/21
      180.13
      0.06
      0.03%
    • 2022/11/17
      179.28
      0.70
      0.39%
    • 2022/11/16
      179.98
      0.30
      0.17%
    • 2022/11/15
      180.28
      0.81
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      179.47
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/10
      179.45
      4.55
      2.60%
    • 2022/11/09
      174.90
      1.24
      0.70%
    • 2022/11/08
      176.14
      0.09
      0.05%
    • 2022/11/07
      176.05
      0.80
      0.46%
    • 2022/11/04
      175.25
      1.78
      1.03%
    • 2022/11/03
      173.47
      1.25
      0.72%
    • 2022/11/02
      174.72
      0.20
      0.11%
    • 2022/10/31
      174.92
      1.34
      0.76%
    • 2022/10/28
      176.26
      1.75
      1.00%
    • 2022/10/27
      174.51
      0.18
      0.10%
    • 2022/10/26
      174.33
      0.62
      0.36%
    • 2022/10/25
      173.71
      0.78
      0.45%
    • 2022/10/24
      172.93
      0.73
      0.42%
    • 2022/10/21
      172.20
      1.58
      0.93%

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