瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

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2024/09/05更新
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    • 2024/09/05
      222.03
      0.10
      0.05%
    • 2024/09/04
      221.93
      0.16
      0.07%
    • 2024/09/03
      221.77
      1.11
      0.50%
    • 2024/08/30
      222.88
      0.16
      0.07%
    • 2024/08/29
      222.72
      0.14
      0.06%
    • 2024/08/28
      222.58
      0.29
      0.13%
    • 2024/08/27
      222.87
      0.17
      0.08%
    • 2024/08/23
      222.70
      1.14
      0.52%
    • 2024/08/22
      221.56
      0.17
      0.08%
    • 2024/08/21
      221.73
      0.38
      0.17%
    • 2024/08/20
      221.35
      0.12
      0.05%
    • 2024/08/19
      221.47
      0.23
      0.10%
    • 2024/08/16
      221.24
      2.13
      0.97%
    • 2024/08/14
      219.11
      0.76
      0.35%
    • 2024/08/13
      218.35
      0.64
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/12
      217.71
      0.21
      0.10%
    • 2024/08/09
      217.92
      0.07
      0.03%
    • 2024/08/08
      217.99
      0.88
      0.41%
    • 2024/08/07
      217.11
      0.49
      0.23%
    • 2024/08/06
      216.62
      0.53
      0.25%
    • 2024/08/05
      216.09
      1.24
      0.57%
    • 2024/08/02
      217.33
      1.62
      0.74%
    • 2024/08/01
      218.95
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      0.60%
    • 2024/07/31
      220.27
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      0.36%
    • 2024/07/30
      219.49
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      0.05%
    • 2024/07/29
      219.60
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      0.11%
    • 2024/07/26
      219.85
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      0.24%
    • 2024/07/25
      219.32
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      0.11%
    • 2024/07/24
      219.56
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