瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

189.40美元0.03(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.13%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      189.40
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/22
      189.37
      0.21
      0.11%
    • 2021/10/21
      189.58
      0.39
      0.21%
    • 2021/10/20
      189.97
      0.12
      0.06%
    • 2021/10/19
      189.85
      0.38
      0.20%
    • 2021/10/18
      189.47
      0.15
      0.08%
    • 2021/10/15
      189.62
      0.09
      0.05%
    • 2021/10/14
      189.53
      1.05
      0.56%
    • 2021/10/13
      188.48
      0.23
      0.12%
    • 2021/10/12
      188.25
      0.61
      0.32%
    • 2021/10/08
      188.86
      0.45
      0.24%
    • 2021/10/07
      189.31
      0.33
      0.18%
    • 2021/10/06
      188.98
      0.34
      0.18%
    • 2021/10/05
      189.32
      0.08
      0.04%
    • 2021/10/04
      189.40
      0.46
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      189.86
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/30
      189.62
      0.40
      0.21%
    • 2021/09/29
      190.02
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/28
      189.88
      0.60
      0.32%
    • 2021/09/27
      190.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/24
      190.49
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/23
      190.68
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/22
      190.52
      0.60
      0.32%
    • 2021/09/21
      189.92
      0.25
      0.13%
    • 2021/09/20
      189.67
      0.66
      0.35%
    • 2021/09/17
      190.33
      0.36
      0.19%
    • 2021/09/16
      190.69
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/15
      190.65
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/14
      190.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      190.45
      0.15
      0.08%

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