瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

189.40美元0.03(0.02%)

2021/10/25更新

績效 /

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3月0.13%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
189.40
0.03
0.02%
2021/10/22
189.37
0.21
0.11%
2021/10/21
189.58
0.39
0.21%
2021/10/20
189.97
0.12
0.06%
2021/10/19
189.85
0.38
0.20%
2021/10/18
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0.15
0.08%
2021/10/15
189.62
0.09
0.05%
2021/10/14
189.53
1.05
0.56%
2021/10/13
188.48
0.23
0.12%
2021/10/12
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0.61
0.32%
2021/10/08
188.86
0.45
0.24%
2021/10/07
189.31
0.33
0.18%
2021/10/06
188.98
0.34
0.18%
2021/10/05
189.32
0.08
0.04%
2021/10/04
189.40
0.46
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
189.86
0.24
0.13%
2021/09/30
189.62
0.40
0.21%
2021/09/29
190.02
0.14
0.07%
2021/09/28
189.88
0.60
0.32%
2021/09/27
190.48
0.01
0.01%
2021/09/24
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0.10%
2021/09/23
190.68
0.16
0.08%
2021/09/22
190.52
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0.32%
2021/09/21
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0.25
0.13%
2021/09/20
189.67
0.66
0.35%
2021/09/17
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2021/09/16
190.69
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2021/09/15
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2021/09/14
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