瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

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2025/01/10更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      229.81
      0.90
      0.39%
    • 2025/01/08
      230.71
      0.38
      0.16%
    • 2025/01/07
      231.09
      0.51
      0.22%
    • 2025/01/06
      231.60
      0.51
      0.22%
    • 2025/01/03
      231.09
      0.24
      0.10%
    • 2025/01/02
      230.85
      0.69
      0.30%
    • 2024/12/30
      230.16
      0.34
      0.15%
    • 2024/12/27
      230.50
      0.54
      0.24%
    • 2024/12/23
      229.96
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/20
      230.11
      0.75
      0.33%
    • 2024/12/19
      229.36
      0.49
      0.21%
    • 2024/12/18
      229.85
      1.24
      0.54%
    • 2024/12/17
      231.09
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/16
      231.19
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/13
      231.02
      0.44
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      231.46
      0.37
      0.16%
    • 2024/12/11
      231.83
      0.25
      0.11%
    • 2024/12/10
      231.58
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/09
      231.67
      0.28
      0.12%
    • 2024/12/06
      231.95
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/05
      231.59
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/04
      231.42
      0.56
      0.24%
    • 2024/12/03
      230.86
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      0.06%
    • 2024/12/02
      230.73
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    • 2024/11/27
      229.88
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    • 2024/11/26
      229.75
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    • 2024/11/25
      229.78
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      0.28%
    • 2024/11/22
      229.14
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/21
      229.24
      0.23
      0.10%
    • 2024/11/20
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