瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      229.36
      0.49
      0.21%
    • 2024/12/18
      229.85
      1.24
      0.54%
    • 2024/12/17
      231.09
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/16
      231.19
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/13
      231.02
      0.44
      0.19%
    • 2024/12/12
      231.46
      0.37
      0.16%
    • 2024/12/11
      231.83
      0.25
      0.11%
    • 2024/12/10
      231.58
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/09
      231.67
      0.28
      0.12%
    • 2024/12/06
      231.95
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/05
      231.59
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/04
      231.42
      0.56
      0.24%
    • 2024/12/03
      230.86
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/02
      230.73
      0.85
      0.37%
    • 2024/11/27
      229.88
      0.13
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      229.75
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/25
      229.78
      0.64
      0.28%
    • 2024/11/22
      229.14
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/21
      229.24
      0.23
      0.10%
    • 2024/11/20
      229.01
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/19
      229.10
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/18
      228.96
      0.38
      0.17%
    • 2024/11/15
      228.58
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/14
      228.64
      0.45
      0.20%
    • 2024/11/13
      229.09
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      229.05
      0.54
      0.24%
    • 2024/11/08
      229.59
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/07
      229.42
      0.93
      0.41%
    • 2024/11/06
      228.49
      1.29
      0.57%
    • 2024/11/05
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