瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

187.59美元0.24(0.13%)

2021/05/11更新

績效 /

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
187.59
0.24
0.13%
2021/05/10
187.83
0.22
0.12%
2021/05/07
188.05
0.34
0.18%
2021/05/06
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0.20
0.11%
2021/05/05
187.91
0.12
0.06%
2021/05/04
187.79
0.25
0.13%
2021/04/30
188.04
0.13
0.07%
2021/04/29
188.17
0.32
0.17%
2021/04/28
187.85
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0.12%
2021/04/27
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2021/04/26
187.66
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2021/04/23
187.59
0.34
0.18%
2021/04/22
187.25
0.05
0.03%
2021/04/21
187.30
0.21
0.11%
2021/04/20
187.09
0.60
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
187.69
0.23
0.12%
2021/04/16
187.92
0.02
0.01%
2021/04/15
187.94
0.43
0.23%
2021/04/14
187.51
0.14
0.08%
2021/04/13
187.37
0.04
0.02%
2021/04/12
187.33
0.18
0.10%
2021/04/09
187.51
0.14
0.08%
2021/04/08
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0.25
0.13%
2021/04/07
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0.01
0.01%
2021/04/06
187.41
0.35
0.19%
2021/04/01
187.06
0.80
0.43%
2021/03/31
186.26
0.70
0.38%
2021/03/30
185.56
0.08
0.04%
2021/03/29
185.64
0.03
0.02%
2021/03/26
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