瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

211.71美元0.21(0.1%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.79%
3月4.88%
1年14.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      211.71
      0.21
      0.10%
    • 2024/02/27
      211.92
      0.20
      0.09%
    • 2024/02/26
      211.72
      0.26
      0.12%
    • 2024/02/23
      211.98
      0.07
      0.03%
    • 2024/02/22
      211.91
      0.93
      0.44%
    • 2024/02/21
      210.98
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/20
      211.02
      0.06
      0.03%
    • 2024/02/16
      211.08
      0.10
      0.05%
    • 2024/02/15
      211.18
      0.65
      0.31%
    • 2024/02/14
      210.53
      0.47
      0.22%
    • 2024/02/13
      210.06
      0.94
      0.45%
    • 2024/02/12
      211.00
      0.47
      0.22%
    • 2024/02/09
      210.53
      0.56
      0.27%
    • 2024/02/08
      209.97
      0.15
      0.07%
    • 2024/02/07
      209.82
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      209.84
      0.18
      0.09%
    • 2024/02/05
      209.66
      0.53
      0.25%
    • 2024/02/02
      210.19
      0.19
      0.09%
    • 2024/02/01
      210.00
      0.37
      0.18%
    • 2024/01/31
      209.63
      0.51
      0.24%
    • 2024/01/30
      210.14
      0.19
      0.09%
    • 2024/01/29
      210.33
      0.27
      0.13%
    • 2024/01/26
      210.06
      0.07
      0.03%
    • 2024/01/25
      209.99
      0.84
      0.40%
    • 2024/01/24
      209.15
      0.11
      0.05%
    • 2024/01/23
      209.04
      0.23
      0.11%
    • 2024/01/22
      209.27
      0.20
      0.10%
    • 2024/01/19
      209.07
      0.44
      0.21%
    • 2024/01/18
      208.63
      0.46
      0.22%
    • 2024/01/17
      208.17
      0.87
      0.42%

    下載歷史報價