瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

167.36美元0.83(0.49%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.14%
3月9.78%
1年11.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      167.36
      0.83
      0.49%
    • 2022/06/28
      168.19
      2.08
      1.22%
    • 2022/06/27
      170.27
      0.21
      0.12%
    • 2022/06/24
      170.48
      2.17
      1.29%
    • 2022/06/22
      168.31
      0.04
      0.02%
    • 2022/06/21
      168.27
      1.42
      0.85%
    • 2022/06/17
      166.85
      0.64
      0.39%
    • 2022/06/16
      166.21
      2.69
      1.59%
    • 2022/06/15
      168.90
      2.16
      1.30%
    • 2022/06/14
      166.74
      0.48
      0.29%
    • 2022/06/13
      167.22
      3.73
      2.18%
    • 2022/06/10
      170.95
      2.94
      1.69%
    • 2022/06/09
      173.89
      1.56
      0.89%
    • 2022/06/08
      175.45
      1.10
      0.62%
    • 2022/06/07
      176.55
      0.81
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      177.36
      0.49
      0.28%
    • 2022/05/31
      177.85
      1.43
      0.81%
    • 2022/05/25
      176.42
      1.73
      0.99%
    • 2022/05/24
      174.69
      0.22
      0.13%
    • 2022/05/23
      174.47
      1.20
      0.69%
    • 2022/05/20
      173.27
      0.47
      0.27%
    • 2022/05/19
      173.74
      0.22
      0.13%
    • 2022/05/18
      173.96
      2.22
      1.26%
    • 2022/05/17
      176.18
      0.52
      0.30%
    • 2022/05/16
      175.66
      0.51
      0.29%
    • 2022/05/13
      176.17
      0.73
      0.42%
    • 2022/05/12
      175.44
      0.06
      0.03%
    • 2022/05/11
      175.50
      0.26
      0.15%
    • 2022/05/10
      175.24
      0.39
      0.22%
    • 2022/05/06
      175.63
      1.16
      0.66%

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