瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

181.47美元0.15(0.08%)

2022/12/08更新

績效 /

1月2.99%

3月4.75%

1年4.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
181.47
0.15
0.08%
2022/12/07
181.32
0.27
0.15%
2022/12/06
181.05
0.92
0.51%
2022/12/05
181.97
1.16
0.63%
2022/12/02
183.13
0.36
0.20%
2022/12/01
183.49
0.50
0.27%
2022/11/30
182.99
1.85
1.02%
2022/11/29
181.14
0.26
0.14%
2022/11/28
180.88
1.47
0.81%
2022/11/23
182.35
1.20
0.66%
2022/11/22
181.15
1.02
0.57%
2022/11/21
180.13
0.06
0.03%
2022/11/17
179.28
0.70
0.39%
2022/11/16
179.98
0.30
0.17%
2022/11/15
180.28
0.81
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
179.47
0.02
0.01%
2022/11/10
179.45
4.55
2.60%
2022/11/09
174.90
1.24
0.70%
2022/11/08
176.14
0.09
0.05%
2022/11/07
176.05
0.80
0.46%
2022/11/04
175.25
1.78
1.03%
2022/11/03
173.47
1.25
0.72%
2022/11/02
174.72
0.20
0.11%
2022/10/31
174.92
1.34
0.76%
2022/10/28
176.26
1.75
1.00%
2022/10/27
174.51
0.18
0.10%
2022/10/26
174.33
0.62
0.36%
2022/10/25
173.71
0.78
0.45%
2022/10/24
172.93
0.73
0.42%
2022/10/21
172.20
1.58
0.93%

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