瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      219.32
      0.24
      0.11%
    • 2024/07/24
      219.56
      0.52
      0.24%
    • 2024/07/23
      220.08
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/22
      220.11
      0.76
      0.35%
    • 2024/07/19
      219.35
      0.24
      0.11%
    • 2024/07/18
      219.59
      0.38
      0.17%
    • 2024/07/17
      219.97
      0.49
      0.22%
    • 2024/07/16
      220.46
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/15
      220.28
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/12
      220.22
      0.64
      0.29%
    • 2024/07/11
      219.58
      0.38
      0.17%
    • 2024/07/10
      219.20
      0.35
      0.16%
    • 2024/07/09
      218.85
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/08
      219.03
      0.56
      0.26%
    • 2024/07/05
      218.47
      0.85
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      217.62
      0.41
      0.19%
    • 2024/07/01
      217.21
      0.85
      0.39%
    • 2024/06/28
      216.36
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/27
      216.25
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/26
      216.12
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/25
      216.24
      0.19
      0.09%
    • 2024/06/24
      216.43
      0.42
      0.19%
    • 2024/06/21
      216.01
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    • 2024/06/20
      216.05
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      0.12%
    • 2024/06/18
      216.31
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      0.26%
    • 2024/06/17
      215.74
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    • 2024/06/14
      215.40
      1.47
      0.68%
    • 2024/06/13
      216.87
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      0.30%
    • 2024/06/12
      217.53
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      0.36%
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