瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

189.26美元0.19(0.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.85%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      189.26
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/23
      189.45
      0.33
      0.17%
    • 2021/07/22
      189.12
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/21
      189.03
      0.68
      0.36%
    • 2021/07/20
      188.35
      0.44
      0.23%
    • 2021/07/19
      187.91
      0.89
      0.47%
    • 2021/07/16
      188.80
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/15
      188.98
      0.44
      0.23%
    • 2021/07/14
      189.42
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/13
      189.25
      0.26
      0.14%
    • 2021/07/12
      189.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      189.51
      0.50
      0.27%
    • 2021/07/08
      189.01
      0.59
      0.31%
    • 2021/07/07
      189.60
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/06
      189.69
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      189.82
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/30
      189.67
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/29
      189.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      189.81
      0.30
      0.16%
    • 2021/06/25
      190.11
      0.32
      0.17%
    • 2021/06/24
      189.79
      0.40
      0.21%
    • 2021/06/22
      189.39
      0.36
      0.19%
    • 2021/06/21
      189.03
      0.51
      0.27%
    • 2021/06/18
      188.52
      0.59
      0.31%
    • 2021/06/17
      189.11
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/16
      189.19
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/15
      189.44
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/14
      189.57
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/11
      189.63
      0.31
      0.16%
    • 2021/06/10
      189.32
      0.38
      0.20%

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