瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

189.26美元0.19(0.1%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.45%

3月0.85%

1年9.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
189.26
0.19
0.10%
2021/07/23
189.45
0.33
0.17%
2021/07/22
189.12
0.09
0.05%
2021/07/21
189.03
0.68
0.36%
2021/07/20
188.35
0.44
0.23%
2021/07/19
187.91
0.89
0.47%
2021/07/16
188.80
0.18
0.10%
2021/07/15
188.98
0.44
0.23%
2021/07/14
189.42
0.17
0.09%
2021/07/13
189.25
0.26
0.14%
2021/07/12
189.51
0.00
0.00%
2021/07/09
189.51
0.50
0.27%
2021/07/08
189.01
0.59
0.31%
2021/07/07
189.60
0.09
0.05%
2021/07/06
189.69
0.13
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
189.82
0.15
0.08%
2021/06/30
189.67
0.13
0.07%
2021/06/29
189.80
0.01
0.01%
2021/06/28
189.81
0.30
0.16%
2021/06/25
190.11
0.32
0.17%
2021/06/24
189.79
0.40
0.21%
2021/06/22
189.39
0.36
0.19%
2021/06/21
189.03
0.51
0.27%
2021/06/18
188.52
0.59
0.31%
2021/06/17
189.11
0.08
0.04%
2021/06/16
189.19
0.25
0.13%
2021/06/15
189.44
0.13
0.07%
2021/06/14
189.57
0.06
0.03%
2021/06/11
189.63
0.31
0.16%
2021/06/10
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0.38
0.20%

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