瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

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2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      229.10
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/18
      228.96
      0.38
      0.17%
    • 2024/11/15
      228.58
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/14
      228.64
      0.45
      0.20%
    • 2024/11/13
      229.09
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      229.05
      0.54
      0.24%
    • 2024/11/08
      229.59
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/07
      229.42
      0.93
      0.41%
    • 2024/11/06
      228.49
      1.29
      0.57%
    • 2024/11/05
      227.20
      0.87
      0.38%
    • 2024/11/04
      226.33
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/31
      226.30
      0.49
      0.22%
    • 2024/10/30
      226.79
      0.33
      0.15%
    • 2024/10/29
      227.12
      0.08
      0.04%
    • 2024/10/28
      227.04
      0.46
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      226.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      226.58
      0.27
      0.12%
    • 2024/10/23
      226.31
      0.44
      0.19%
    • 2024/10/22
      226.75
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      0.08%
    • 2024/10/21
      226.94
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      0.19%
    • 2024/10/18
      227.36
      0.25
      0.11%
    • 2024/10/17
      227.11
      0.11
      0.05%
    • 2024/10/16
      227.00
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    • 2024/10/15
      226.79
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    • 2024/10/11
      226.42
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      0.14%
    • 2024/10/10
      226.10
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    • 2024/10/09
      225.92
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    • 2024/10/08
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      0.12%
    • 2024/10/07
      225.47
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      0.17%
    • 2024/10/04
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