瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

187.59美元0.24(0.13%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.31%
1年14.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      187.59
      0.24
      0.13%
    • 2021/05/10
      187.83
      0.22
      0.12%
    • 2021/05/07
      188.05
      0.34
      0.18%
    • 2021/05/06
      187.71
      0.20
      0.11%
    • 2021/05/05
      187.91
      0.12
      0.06%
    • 2021/05/04
      187.79
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/30
      188.04
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/29
      188.17
      0.32
      0.17%
    • 2021/04/28
      187.85
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/27
      187.62
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/26
      187.66
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/23
      187.59
      0.34
      0.18%
    • 2021/04/22
      187.25
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/21
      187.30
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/20
      187.09
      0.60
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      187.69
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/16
      187.92
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/15
      187.94
      0.43
      0.23%
    • 2021/04/14
      187.51
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/13
      187.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/12
      187.33
      0.18
      0.10%
    • 2021/04/09
      187.51
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/08
      187.65
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/07
      187.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      187.41
      0.35
      0.19%
    • 2021/04/01
      187.06
      0.80
      0.43%
    • 2021/03/31
      186.26
      0.70
      0.38%
    • 2021/03/30
      185.56
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/29
      185.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      185.61
      0.74
      0.40%

    下載歷史報價