瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

216.05美元0.26(0.12%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.87%
1年12.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      216.05
      0.26
      0.12%
    • 2024/06/18
      216.31
      0.57
      0.26%
    • 2024/06/17
      215.74
      0.34
      0.16%
    • 2024/06/14
      215.40
      1.47
      0.68%
    • 2024/06/13
      216.87
      0.66
      0.30%
    • 2024/06/12
      217.53
      0.77
      0.36%
    • 2024/06/11
      216.76
      0.29
      0.13%
    • 2024/06/10
      217.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      217.06
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/06
      217.09
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/05
      217.15
      0.59
      0.27%
    • 2024/06/04
      216.56
      0.42
      0.19%
    • 2024/06/03
      216.98
      0.35
      0.16%
    • 2024/05/31
      216.63
      0.28
      0.13%
    • 2024/05/30
      216.35
      0.23
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      216.12
      0.52
      0.24%
    • 2024/05/28
      216.64
      0.33
      0.15%
    • 2024/05/23
      216.31
      0.35
      0.16%
    • 2024/05/22
      216.66
      0.17
      0.08%
    • 2024/05/17
      216.62
      0.25
      0.12%
    • 2024/05/16
      216.37
      0.11
      0.05%
    • 2024/05/15
      216.48
      0.82
      0.38%
    • 2024/05/14
      215.66
      0.21
      0.10%
    • 2024/05/13
      215.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      215.46
      0.16
      0.07%
    • 2024/05/08
      215.30
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/07
      215.28
      0.49
      0.23%
    • 2024/05/03
      214.79
      0.86
      0.40%
    • 2024/05/02
      213.93
      0.95
      0.45%
    • 2024/04/30
      212.98
      0.84
      0.39%

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