瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC

185.01美元0.43(0.23%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.62%
1年1.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      185.01
      0.43
      0.23%
    • 2021/02/18
      184.85
      0.27
      0.15%
    • 2021/02/17
      185.12
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/16
      185.26
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/12
      185.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      185.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      185.16
      0.27
      0.15%
    • 2021/02/09
      184.89
      0.33
      0.18%
    • 2021/02/08
      185.22
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/05
      185.09
      0.26
      0.14%
    • 2021/02/04
      183.80
      0.84
      0.46%
    • 2021/02/02
      183.80
      0.84
      0.46%
    • 2021/02/01
      182.96
      0.41
      0.23%
    • 2021/01/29
      182.55
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/28
      182.62
      0.17
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      182.45
      0.76
      0.42%
    • 2021/01/26
      183.21
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      183.23
      0.39
      0.21%
    • 2021/01/22
      183.62
      0.50
      0.27%
    • 2021/01/21
      184.12
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      184.14
      0.32
      0.17%
    • 2021/01/19
      183.82
      0.46
      0.25%
    • 2021/01/15
      183.36
      0.70
      0.38%
    • 2021/01/14
      184.06
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/13
      184.03
      0.50
      0.27%
    • 2021/01/12
      183.53
      0.25
      0.14%
    • 2021/01/11
      183.78
      0.59
      0.32%
    • 2021/01/08
      184.37
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/07
      184.22
      0.41
      0.22%
    • 2021/01/06
      183.81
      0.38
      0.21%

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