瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

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2024/04/24更新
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    日期
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    • 2024/04/24
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/23
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/22
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      13.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      13.37
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      0.08%
    • 2024/04/17
      13.36
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      13.41
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      0.72%
    • 2024/04/12
      13.51
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      0.20%
    • 2024/04/11
      13.48
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      0.42%
    • 2024/04/10
      13.54
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/09
      13.61
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/08
      13.57
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/05
      13.61
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/04
      13.64
      0.08
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      13.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      13.58
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      1.00%
    • 2024/03/28
      13.72
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      0.10%
    • 2024/03/27
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      0.26%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      13.70
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    • 2024/03/21
      13.63
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    • 2024/03/20
      13.63
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    • 2024/03/19
      13.62
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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