瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

14.98美元0.07(0.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.68%
3月3.35%
1年0.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.98
      0.07
      0.47%
    • 2021/03/04
      15.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/03
      15.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/02
      15.09
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/01
      15.11
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/26
      15.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/25
      15.07
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/24
      15.10
      0.10
      0.63%
    • 2021/02/23
      15.19
      0.08
      0.52%
    • 2021/02/22
      15.27
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/19
      15.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      15.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      15.30
      0.09
      0.57%
    • 2021/02/12
      15.39
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      15.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      15.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      15.41
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/08
      15.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/05
      15.39
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/03
      15.39
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      15.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/01
      15.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      15.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/28
      15.46
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/27
      15.51
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/26
      15.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      15.47
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      15.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      15.45
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價