瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

15.53美元0.05(0.33%)
2021/09/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      15.53
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/15
      15.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      15.57
      0.05
      0.31%
    • 2021/09/13
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      15.52
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/09
      15.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      15.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      15.46
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/03
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/02
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/31
      15.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/30
      15.51
      0.04
      0.27%
    • 2021/08/27
      15.47
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/26
      15.44
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      15.47
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/24
      15.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      15.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      15.51
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/18
      15.48
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/17
      15.51
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      0.08%
    • 2021/08/16
      15.53
      0.10
      0.67%
    • 2021/08/13
      15.42
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      0.27%
    • 2021/08/12
      15.38
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      0.07%
    • 2021/08/11
      15.39
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      0.31%
    • 2021/08/10
      15.44
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      0.38%
    • 2021/08/09
      15.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      15.50
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      0.55%
    • 2021/08/05
      15.59
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      0.33%

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