瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

15.28美元0.02(0.12%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.65%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      15.28
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/11
      15.30
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/10
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      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
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      0.42%
    • 2021/06/08
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      0.19%
    • 2021/06/07
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      0.09%
    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/28
      15.14
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/21
      15.06
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      15.05
      0.01
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/30
      15.04
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      0.19%
    • 2021/04/29
      15.01
      0.03
      0.19%

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