瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

13.43美元0.02(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.43%
1年12.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      13.43
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/11
      13.45
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/10
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/09
      13.44
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/08
      13.45
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/05
      13.42
      0.10
      0.75%
    • 2022/08/04
      13.52
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/03
      13.45
      0.12
      0.86%
    • 2022/08/02
      13.57
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/01
      13.54
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/29
      13.48
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/28
      13.46
      0.07
      0.53%
    • 2022/07/27
      13.39
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/26
      13.43
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/25
      13.39
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.43
      0.19
      1.42%
    • 2022/07/21
      13.24
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/18
      13.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      13.19
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/14
      13.17
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/13
      13.16
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/12
      13.24
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/11
      13.18
      0.09
      0.66%
    • 2022/07/08
      13.10
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/07
      13.15
      0.09
      0.65%
    • 2022/07/06
      13.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/05
      13.25
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/01
      13.21
      0.08
      0.61%

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