富達基金-策略債券基金 (Y股累計歐元避險))

11.93歐元0.03(0.25%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.88%
1年9.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/04
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/03
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/02
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/01
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/30
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/17
      12.02
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      12.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/09
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/05
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/03
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/02
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      11.91
      0.02
      0.17%

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