瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      192.34
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/18
      192.23
      0.32
      0.17%
    • 2024/11/15
      191.91
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/14
      191.96
      0.41
      0.21%
    • 2024/11/13
      192.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      192.35
      0.53
      0.28%
    • 2024/11/08
      192.88
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/07
      192.74
      0.75
      0.39%
    • 2024/11/06
      191.99
      1.10
      0.58%
    • 2024/11/05
      190.89
      0.72
      0.38%
    • 2024/11/04
      190.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      190.16
      0.43
      0.23%
    • 2024/10/30
      190.59
      0.27
      0.14%
    • 2024/10/29
      190.86
      0.06
      0.03%
    • 2024/10/28
      190.80
      0.37
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      190.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      190.44
      0.21
      0.11%
    • 2024/10/23
      190.23
      0.39
      0.21%
    • 2024/10/22
      190.62
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/21
      190.78
      0.36
      0.19%
    • 2024/10/18
      191.14
      0.21
      0.11%
    • 2024/10/17
      190.93
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/16
      190.86
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    • 2024/10/15
      190.69
      0.30
      0.16%
    • 2024/10/11
      190.39
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      0.14%
    • 2024/10/10
      190.12
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
      189.86
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      0.12%
    • 2024/10/07
      189.64
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      0.16%
    • 2024/10/04
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