瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

154.75歐元0.09(0.06%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月4.55%
3月2.61%
1年8.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      154.75
      0.09
      0.06%
    • 2022/08/03
      154.66
      1.02
      0.66%
    • 2022/08/02
      153.64
      1.28
      0.83%
    • 2022/08/01
      154.92
      0.18
      0.12%
    • 2022/07/29
      155.10
      0.61
      0.40%
    • 2022/07/28
      154.49
      1.32
      0.86%
    • 2022/07/27
      153.17
      1.63
      1.08%
    • 2022/07/26
      151.54
      1.47
      0.96%
    • 2022/07/25
      153.01
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/22
      152.98
      0.22
      0.14%
    • 2022/07/21
      153.20
      1.00
      0.66%
    • 2022/07/20
      152.20
      0.57
      0.38%
    • 2022/07/19
      151.63
      2.21
      1.48%
    • 2022/07/18
      149.42
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/15
      149.46
      1.67
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      147.79
      0.75
      0.51%
    • 2022/07/13
      148.54
      1.06
      0.71%
    • 2022/07/12
      149.60
      0.32
      0.21%
    • 2022/07/11
      149.92
      0.58
      0.39%
    • 2022/07/08
      150.50
      0.38
      0.25%
    • 2022/07/07
      150.12
      1.54
      1.04%
    • 2022/07/06
      148.58
      0.34
      0.23%
    • 2022/07/05
      148.24
      0.23
      0.16%
    • 2022/06/30
      148.01
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/29
      148.06
      0.76
      0.51%
    • 2022/06/28
      148.82
      1.87
      1.24%
    • 2022/06/27
      150.69
      0.21
      0.14%
    • 2022/06/24
      150.90
      1.89
      1.27%
    • 2022/06/22
      149.01
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/21
      148.98
      1.26
      0.85%

    下載歷史報價