瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      192.29
      0.45
      0.23%
    • 2024/12/18
      192.74
      1.04
      0.54%
    • 2024/12/17
      193.78
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/16
      193.88
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/13
      193.74
      0.38
      0.20%
    • 2024/12/12
      194.12
      0.32
      0.17%
    • 2024/12/11
      194.44
      0.19
      0.10%
    • 2024/12/10
      194.25
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/09
      194.33
      0.24
      0.12%
    • 2024/12/06
      194.57
      0.29
      0.15%
    • 2024/12/05
      194.28
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/04
      194.16
      0.45
      0.23%
    • 2024/12/03
      193.71
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/02
      193.62
      0.68
      0.35%
    • 2024/11/27
      192.94
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      192.85
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/25
      192.89
      0.51
      0.27%
    • 2024/11/22
      192.38
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/21
      192.44
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/20
      192.27
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/19
      192.34
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/18
      192.23
      0.32
      0.17%
    • 2024/11/15
      191.91
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/14
      191.96
      0.41
      0.21%
    • 2024/11/13
      192.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/12
      192.35
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      0.28%
    • 2024/11/08
      192.88
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/07
      192.74
      0.75
      0.39%
    • 2024/11/06
      191.99
      1.10
      0.58%
    • 2024/11/05
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