瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

168.13歐元0.22(0.13%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.3%
1年11.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      168.13
      0.22
      0.13%
    • 2021/04/16
      168.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/15
      168.36
      0.37
      0.22%
    • 2021/04/14
      167.99
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/13
      167.86
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/12
      167.83
      0.16
      0.10%
    • 2021/04/09
      167.99
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/08
      168.12
      0.22
      0.13%
    • 2021/04/07
      167.90
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/06
      167.92
      0.30
      0.18%
    • 2021/04/01
      167.62
      0.70
      0.42%
    • 2021/03/31
      166.92
      0.62
      0.37%
    • 2021/03/30
      166.30
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/29
      166.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      166.34
      0.67
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      165.67
      0.07
      0.04%
    • 2021/03/24
      165.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/23
      165.59
      0.28
      0.17%
    • 2021/03/22
      165.87
      0.36
      0.22%
    • 2021/03/19
      165.51
      0.15
      0.09%
    • 2021/03/18
      165.36
      0.60
      0.36%
    • 2021/03/17
      165.96
      0.28
      0.17%
    • 2021/03/16
      165.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/15
      165.73
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/12
      165.70
      0.21
      0.13%
    • 2021/03/11
      165.91
      0.51
      0.31%
    • 2021/03/10
      165.40
      0.56
      0.34%
    • 2021/03/09
      164.84
      0.23
      0.14%
    • 2021/03/08
      164.61
      0.50
      0.30%
    • 2021/03/05
      165.11
      0.31
      0.19%

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