瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

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2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      178.71
      0.26
      0.15%
    • 2024/04/16
      178.45
      0.51
      0.29%
    • 2024/04/15
      178.96
      0.90
      0.50%
    • 2024/04/12
      179.86
      0.38
      0.21%
    • 2024/04/11
      180.24
      0.47
      0.26%
    • 2024/04/10
      180.71
      1.07
      0.59%
    • 2024/04/09
      181.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      181.77
      0.37
      0.20%
    • 2024/04/05
      181.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      181.39
      0.11
      0.06%
    • 2024/04/03
      181.50
      0.26
      0.14%
    • 2024/04/02
      181.24
      0.78
      0.43%
    • 2024/03/27
      182.02
      0.56
      0.31%
    • 2024/03/26
      181.46
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/25
      181.50
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      181.44
      0.51
      0.28%
    • 2024/03/21
      181.95
      0.30
      0.17%
    • 2024/03/20
      181.65
      0.42
      0.23%
    • 2024/03/19
      181.23
      0.34
      0.19%
    • 2024/03/18
      180.89
      0.31
      0.17%
    • 2024/03/15
      180.58
      0.31
      0.17%
    • 2024/03/14
      180.89
      0.65
      0.36%
    • 2024/03/13
      181.54
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/12
      181.46
      0.33
      0.18%
    • 2024/03/11
      181.13
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/08
      181.25
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      0.14%
    • 2024/03/07
      181.00
      0.31
      0.17%
    • 2024/03/06
      180.69
      0.33
      0.18%
    • 2024/03/05
      180.36
      0.27
      0.15%
    • 2024/03/04
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