瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC

168.81歐元0.03(0.02%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.23%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      168.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/02
      168.78
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/30
      168.81
      0.41
      0.24%
    • 2021/07/29
      169.22
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/28
      169.07
      0.21
      0.12%
    • 2021/07/27
      168.86
      0.40
      0.24%
    • 2021/07/26
      169.26
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/23
      169.44
      0.30
      0.18%
    • 2021/07/22
      169.14
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/21
      169.08
      0.61
      0.36%
    • 2021/07/20
      168.47
      0.39
      0.23%
    • 2021/07/19
      168.08
      0.79
      0.47%
    • 2021/07/16
      168.87
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/15
      169.04
      0.40
      0.24%
    • 2021/07/14
      169.44
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      169.30
      0.23
      0.14%
    • 2021/07/12
      169.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      169.53
      0.44
      0.26%
    • 2021/07/08
      169.09
      0.53
      0.31%
    • 2021/07/07
      169.62
      0.08
      0.05%
    • 2021/07/06
      169.70
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/01
      169.82
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/30
      169.70
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/29
      169.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      169.83
      0.27
      0.16%
    • 2021/06/25
      170.10
      0.29
      0.17%
    • 2021/06/24
      169.81
      0.34
      0.20%
    • 2021/06/22
      169.47
      0.32
      0.19%
    • 2021/06/21
      169.15
      0.47
      0.28%
    • 2021/06/18
      168.68
      0.54
      0.32%

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