資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元)

136.31美元1.2(0.89%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月7.2%
1年49.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      136.31
      1.20
      0.89%
    • 2021/05/14
      135.11
      0.58
      0.43%
    • 2021/05/12
      134.53
      1.28
      0.94%
    • 2021/05/11
      135.81
      0.52
      0.38%
    • 2021/05/10
      136.33
      0.57
      0.42%
    • 2021/05/07
      136.90
      0.32
      0.23%
    • 2021/05/06
      136.58
      0.34
      0.25%
    • 2021/05/05
      136.24
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/04
      136.29
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/03
      136.40
      0.88
      0.64%
    • 2021/04/30
      137.28
      1.77
      1.27%
    • 2021/04/29
      139.05
      0.44
      0.32%
    • 2021/04/28
      138.61
      1.29
      0.94%
    • 2021/04/27
      137.32
      0.28
      0.20%
    • 2021/04/26
      137.04
      0.69
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      136.35
      1.25
      0.93%
    • 2021/04/22
      135.10
      0.70
      0.52%
    • 2021/04/21
      134.40
      0.24
      0.18%
    • 2021/04/20
      134.64
      0.52
      0.39%
    • 2021/04/19
      135.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/16
      135.24
      0.60
      0.45%
    • 2021/04/15
      134.64
      0.15
      0.11%
    • 2021/04/14
      134.49
      0.73
      0.55%
    • 2021/04/13
      133.76
      0.59
      0.44%
    • 2021/04/12
      133.17
      1.98
      1.47%
    • 2021/04/09
      135.15
      1.62
      1.18%
    • 2021/04/08
      136.77
      0.88
      0.65%
    • 2021/04/07
      135.89
      0.41
      0.30%
    • 2021/04/01
      136.30
      1.46
      1.08%
    • 2021/03/31
      134.84
      0.38
      0.28%

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