資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元)

141.03美元0.19(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月13.71%
1年36.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      141.03
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/19
      144.84
      0.28
      0.19%
    • 2021/02/18
      144.56
      2.47
      1.68%
    • 2021/02/17
      147.03
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/16
      147.08
      1.48
      1.02%
    • 2021/02/10
      145.60
      1.40
      0.97%
    • 2021/02/09
      144.20
      1.07
      0.75%
    • 2021/02/08
      143.13
      0.93
      0.65%
    • 2021/02/05
      142.20
      1.58
      1.12%
    • 2021/02/03
      140.29
      0.60
      0.43%
    • 2021/02/02
      139.69
      2.35
      1.71%
    • 2021/02/01
      137.34
      3.21
      2.39%
    • 2021/01/29
      134.13
      1.30
      0.96%
    • 2021/01/28
      135.43
      1.75
      1.28%
    • 2021/01/27
      137.18
      2.43
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      139.61
      2.02
      1.43%
    • 2021/01/25
      141.63
      1.24
      0.88%
    • 2021/01/22
      140.39
      1.04
      0.74%
    • 2021/01/21
      141.43
      0.24
      0.17%
    • 2021/01/20
      141.67
      1.77
      1.27%
    • 2021/01/19
      139.90
      1.96
      1.42%
    • 2021/01/15
      137.94
      0.82
      0.59%
    • 2021/01/14
      138.76
      1.27
      0.92%
    • 2021/01/13
      137.49
      0.28
      0.20%
    • 2021/01/12
      137.21
      1.37
      1.01%
    • 2021/01/11
      135.84
      0.54
      0.40%
    • 2021/01/08
      136.38
      2.22
      1.66%
    • 2021/01/07
      134.16
      0.66
      0.49%
    • 2021/01/06
      133.50
      0.55
      0.41%
    • 2021/01/05
      134.05
      1.04
      0.78%

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