資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元)

138.68美元0.8(0.58%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.67%
1年25.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      138.68
      0.80
      0.58%
    • 2021/08/02
      137.88
      1.33
      0.97%
    • 2021/07/30
      136.55
      1.36
      0.99%
    • 2021/07/29
      137.91
      1.58
      1.16%
    • 2021/07/28
      136.33
      3.45
      2.60%
    • 2021/07/27
      132.88
      3.17
      2.33%
    • 2021/07/26
      136.05
      3.69
      2.64%
    • 2021/07/23
      139.74
      1.09
      0.77%
    • 2021/07/22
      140.83
      1.69
      1.22%
    • 2021/07/21
      139.14
      0.47
      0.34%
    • 2021/07/20
      138.67
      0.52
      0.38%
    • 2021/07/19
      138.15
      2.21
      1.58%
    • 2021/07/16
      140.36
      0.88
      0.62%
    • 2021/07/15
      141.24
      0.66
      0.47%
    • 2021/07/14
      140.58
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      140.51
      0.61
      0.44%
    • 2021/07/12
      139.90
      1.38
      1.00%
    • 2021/07/09
      138.52
      0.17
      0.12%
    • 2021/07/08
      138.35
      2.28
      1.62%
    • 2021/07/07
      140.63
      0.58
      0.41%
    • 2021/07/06
      140.05
      1.92
      1.35%
    • 2021/07/02
      141.97
      1.30
      0.91%
    • 2021/06/30
      143.27
      0.28
      0.20%
    • 2021/06/29
      142.99
      0.57
      0.40%
    • 2021/06/28
      143.56
      0.14
      0.10%
    • 2021/06/25
      143.70
      1.01
      0.71%
    • 2021/06/24
      142.69
      2.33
      1.66%
    • 2021/06/22
      140.36
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/21
      140.33
      0.69
      0.49%
    • 2021/06/18
      141.02
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價