富達基金－中國內需消費基金 (A股美元)

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2024/12/20更新
績效 / 
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3月8.82%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/19
      13.28
      0.10
      0.75%
    • 2024/12/18
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/17
      13.42
      0.10
      0.75%
    • 2024/12/16
      13.32
      0.17
      1.26%
    • 2024/12/13
      13.49
      0.28
      2.03%
    • 2024/12/12
      13.77
      0.11
      0.81%
    • 2024/12/11
      13.66
      0.13
      0.94%
    • 2024/12/10
      13.79
      0.55
      3.84%
    • 2024/12/09
      14.34
      0.92
      6.86%
    • 2024/12/06
      13.42
      0.15
      1.13%
    • 2024/12/05
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      13.24
      0.15
      1.12%
    • 2024/12/03
      13.39
      0.11
      0.83%
    • 2024/12/02
      13.28
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.22
      0.09
      0.69%
    • 2024/11/28
      13.13
      0.13
      0.98%
    • 2024/11/27
      13.26
      0.27
      2.08%
    • 2024/11/26
      12.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/22
      13.00
      0.33
      2.48%
    • 2024/11/21
      13.33
      0.13
      0.97%
    • 2024/11/20
      13.46
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/19
      13.38
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/18
      13.43
      0.10
      0.75%
    • 2024/11/15
      13.33
      0.09
      0.67%
    • 2024/11/14
      13.42
      0.09
      0.67%
    • 2024/11/13
      13.51
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/12
      13.58
      0.41
      2.93%
    • 2024/11/11
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