富達基金－中國內需消費基金 (A股美元)

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2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.36
      0.13
      1.04%
    • 2024/07/24
      12.49
      0.09
      0.72%
    • 2024/07/23
      12.58
      0.28
      2.18%
    • 2024/07/22
      12.86
      0.13
      1.02%
    • 2024/07/19
      12.73
      0.09
      0.70%
    • 2024/07/18
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/17
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.88
      0.16
      1.23%
    • 2024/07/15
      13.04
      0.32
      2.40%
    • 2024/07/12
      13.36
      0.21
      1.60%
    • 2024/07/11
      13.15
      0.26
      2.02%
    • 2024/07/10
      12.89
      0.10
      0.78%
    • 2024/07/09
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/08
      12.71
      0.15
      1.17%
    • 2024/07/05
      12.86
      0.19
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.05
      0.12
      0.91%
    • 2024/07/03
      13.17
      0.27
      2.09%
    • 2024/07/02
      12.90
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/28
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/27
      12.95
      0.22
      1.67%
    • 2024/06/26
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      13.16
      0.09
      0.68%
    • 2024/06/24
      13.25
      0.15
      1.15%
    • 2024/06/21
      13.10
      0.14
      1.06%
    • 2024/06/20
      13.24
      0.23
      1.71%
    • 2024/06/19
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      0.14
      1.05%
    • 2024/06/18
      13.33
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/17
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      0.04
      0.30%
    • 2024/06/14
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