富達基金-中國內需消費基金 (A股美元)

13.47美元0.14(1.05%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月10.24%
3月2.7%
1年15.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      13.47
      0.14
      1.05%
    • 2024/06/18
      13.33
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/17
      13.39
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/14
      13.35
      0.08
      0.60%
    • 2024/06/13
      13.43
      0.10
      0.74%
    • 2024/06/12
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/11
      13.49
      0.19
      1.39%
    • 2024/06/10
      13.68
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/07
      13.62
      0.18
      1.30%
    • 2024/06/06
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      13.81
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/04
      13.74
      0.14
      1.03%
    • 2024/06/03
      13.60
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/31
      13.54
      0.28
      2.03%
    • 2024/05/30
      13.82
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      13.74
      0.20
      1.44%
    • 2024/05/28
      13.94
      0.12
      0.85%
    • 2024/05/27
      14.06
      0.07
      0.50%
    • 2024/05/24
      13.99
      0.14
      0.99%
    • 2024/05/23
      14.13
      0.14
      0.98%
    • 2024/05/22
      14.27
      0.11
      0.77%
    • 2024/05/21
      14.38
      0.29
      1.98%
    • 2024/05/20
      14.67
      0.18
      1.21%
    • 2024/05/17
      14.85
      0.30
      2.06%
    • 2024/05/16
      14.55
      0.30
      2.11%
    • 2024/05/15
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/14
      14.22
      0.18
      1.25%
    • 2024/05/13
      14.40
      0.20
      1.41%
    • 2024/05/10
      14.20
      0.07
      0.50%
    • 2024/05/09
      14.13
      0.25
      1.80%

    下載歷史報價