富達基金－中國內需消費基金 (A股美元)

15.48美元1.08(6.52%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月18.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      15.48
      1.08
      6.52%
    • 2024/10/07
      16.56
      0.31
      1.91%
    • 2024/10/04
      16.25
      0.27
      1.69%
    • 2024/10/03
      15.98
      0.09
      0.56%
    • 2024/10/02
      16.07
      0.83
      5.45%
    • 2024/10/01
      15.24
      0.15
      0.99%
    • 2024/09/30
      15.09
      0.25
      1.69%
    • 2024/09/27
      14.84
      0.63
      4.43%
    • 2024/09/26
      14.21
      1.12
      8.56%
    • 2024/09/25
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      13.10
      0.74
      5.99%
    • 2024/09/23
      12.36
      0.11
      0.90%
    • 2024/09/20
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/19
      12.20
      0.36
      3.04%
    • 2024/09/18
      11.84
      0.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      11.92
      0.13
      1.10%
    • 2024/09/16
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/12
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      11.78
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/10
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/09
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/06
      11.80
      0.15
      1.26%
    • 2024/09/05
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      11.94
      0.07
      0.58%
    • 2024/09/03
      12.01
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    • 2024/09/02
      12.01
      0.10
      0.83%
    • 2024/08/30
      12.11
      0.14
      1.17%
    • 2024/08/29
      11.97
      0.15
      1.27%
    • 2024/08/28
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