富達基金－中國內需消費基金 (Y股累計美元)

14.91美元0.06(0.4%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月9.07%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.91
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/19
      14.85
      0.12
      0.80%
    • 2024/12/18
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/17
      15.01
      0.12
      0.81%
    • 2024/12/16
      14.89
      0.19
      1.26%
    • 2024/12/13
      15.08
      0.31
      2.01%
    • 2024/12/12
      15.39
      0.11
      0.72%
    • 2024/12/11
      15.28
      0.14
      0.91%
    • 2024/12/10
      15.42
      0.61
      3.81%
    • 2024/12/09
      16.03
      1.02
      6.80%
    • 2024/12/06
      15.01
      0.17
      1.15%
    • 2024/12/05
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/04
      14.80
      0.17
      1.14%
    • 2024/12/03
      14.97
      0.12
      0.81%
    • 2024/12/02
      14.85
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.78
      0.11
      0.75%
    • 2024/11/28
      14.67
      0.15
      1.01%
    • 2024/11/27
      14.82
      0.30
      2.07%
    • 2024/11/26
      14.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/22
      14.53
      0.36
      2.42%
    • 2024/11/21
      14.89
      0.15
      1.00%
    • 2024/11/20
      15.04
      0.09
      0.60%
    • 2024/11/19
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2024/11/18
      15.01
      0.12
      0.81%
    • 2024/11/15
      14.89
      0.10
      0.67%
    • 2024/11/14
      14.99
      0.11
      0.73%
    • 2024/11/13
      15.10
      0.08
      0.53%
    • 2024/11/12
      15.18
      0.45
      2.88%
    • 2024/11/11
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