富達基金-中國內需消費基金 (Y類股份累計股份- 美元)

29.52美元0.35(1.17%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.99%
1年36.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      29.52
      0.35
      1.17%
    • 2021/06/14
      29.87
      0.14
      0.47%
    • 2021/06/11
      29.73
      0.06
      0.20%
    • 2021/06/10
      29.79
      0.08
      0.27%
    • 2021/06/09
      29.71
      0.12
      0.41%
    • 2021/06/08
      29.59
      0.23
      0.77%
    • 2021/06/07
      29.82
      0.40
      1.32%
    • 2021/06/04
      30.22
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/03
      30.18
      0.56
      1.82%
    • 2021/06/02
      30.74
      0.19
      0.61%
    • 2021/06/01
      30.93
      0.31
      1.01%
    • 2021/05/31
      30.62
      0.35
      1.16%
    • 2021/05/28
      30.27
      0.25
      0.82%
    • 2021/05/27
      30.52
      0.22
      0.73%
    • 2021/05/26
      30.30
      0.18
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      30.12
      0.56
      1.89%
    • 2021/05/24
      29.56
      0.08
      0.27%
    • 2021/05/21
      29.64
      0.30
      1.00%
    • 2021/05/20
      29.94
      0.53
      1.80%
    • 2021/05/19
      29.41
      0.25
      0.84%
    • 2021/05/18
      29.66
      0.34
      1.16%
    • 2021/05/17
      29.32
      0.34
      1.17%
    • 2021/05/14
      28.98
      0.30
      1.05%
    • 2021/05/13
      28.68
      0.41
      1.41%
    • 2021/05/12
      29.09
      0.09
      0.31%
    • 2021/05/11
      29.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      29.18
      0.81
      2.70%
    • 2021/05/07
      29.99
      0.05
      0.17%
    • 2021/05/06
      30.04
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/05
      30.01
      0.04
      0.13%

    下載歷史報價