瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

85.10歐元0.14(0.17%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.7%
3月9.64%
1年12.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      85.10
      0.14
      0.17%
    • 2022/06/30
      84.96
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/29
      84.99
      0.44
      0.52%
    • 2022/06/28
      85.43
      1.07
      1.24%
    • 2022/06/27
      86.50
      0.12
      0.14%
    • 2022/06/24
      86.62
      1.08
      1.26%
    • 2022/06/22
      85.54
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/21
      85.52
      0.72
      0.85%
    • 2022/06/17
      84.80
      0.32
      0.38%
    • 2022/06/16
      84.48
      1.38
      1.61%
    • 2022/06/15
      85.86
      1.10
      1.30%
    • 2022/06/14
      84.76
      0.23
      0.27%
    • 2022/06/13
      84.99
      1.92
      2.21%
    • 2022/06/10
      86.91
      1.53
      1.73%
    • 2022/06/09
      88.44
      0.81
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      89.25
      0.56
      0.62%
    • 2022/06/07
      89.81
      0.43
      0.48%
    • 2022/06/01
      90.24
      0.25
      0.28%
    • 2022/05/31
      90.49
      0.69
      0.77%
    • 2022/05/25
      89.80
      0.88
      0.99%
    • 2022/05/24
      88.92
      0.11
      0.12%
    • 2022/05/23
      88.81
      0.60
      0.68%
    • 2022/05/20
      88.21
      0.24
      0.27%
    • 2022/05/19
      88.45
      0.11
      0.12%
    • 2022/05/18
      88.56
      1.14
      1.27%
    • 2022/05/17
      89.70
      0.26
      0.29%
    • 2022/05/16
      89.44
      0.27
      0.30%
    • 2022/05/13
      89.71
      0.37
      0.41%
    • 2022/05/12
      89.34
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/11
      89.38
      0.09
      0.10%

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