瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

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2024/12/19更新
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    日期
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    • 2024/12/19
      95.95
      0.23
      0.24%
    • 2024/12/18
      96.18
      0.52
      0.54%
    • 2024/12/17
      96.70
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/16
      96.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      96.68
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/12
      96.87
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/11
      97.03
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/10
      96.93
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/09
      96.98
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/06
      97.09
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/05
      96.95
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      96.89
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/03
      96.67
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      96.62
      0.34
      0.35%
    • 2024/11/27
      96.28
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      96.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      96.26
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/22
      96.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/21
      96.03
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/20
      95.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      95.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/18
      95.93
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/15
      95.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/14
      95.79
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      0.22%
    • 2024/11/13
      96.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      95.99
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    • 2024/11/08
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      0.07%
    • 2024/11/07
      96.18
      0.37
      0.39%
    • 2024/11/06
      95.81
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      0.58%
    • 2024/11/05
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