瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

102.03歐元0.31(0.3%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.48%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      102.03
      0.31
      0.30%
    • 2021/03/03
      102.34
      0.22
      0.22%
    • 2021/03/02
      102.56
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/01
      102.67
      0.76
      0.75%
    • 2021/02/26
      101.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/25
      101.93
      0.79
      0.77%
    • 2021/02/24
      102.72
      0.24
      0.23%
    • 2021/02/23
      102.48
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/22
      102.34
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/18
      102.62
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/17
      102.78
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/16
      102.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/12
      102.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      102.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      102.84
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      102.70
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/08
      102.88
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/05
      102.81
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/04
      102.11
      0.47
      0.46%
    • 2021/02/02
      102.11
      0.47
      0.46%
    • 2021/02/01
      101.64
      0.23
      0.23%
    • 2021/01/29
      101.41
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/28
      101.45
      0.10
      0.10%
    • 2021/01/27
      101.35
      0.43
      0.42%
    • 2021/01/26
      101.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      101.79
      0.22
      0.22%
    • 2021/01/22
      102.01
      0.28
      0.27%
    • 2021/01/21
      102.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      102.32
      0.18
      0.18%
    • 2021/01/19
      102.14
      0.26
      0.26%

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