瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      92.34
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/24
      92.46
      0.22
      0.24%
    • 2024/07/23
      92.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      92.69
      0.31
      0.34%
    • 2024/07/19
      92.38
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/18
      92.48
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/17
      92.65
      0.21
      0.23%
    • 2024/07/16
      92.86
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/15
      92.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      92.77
      0.27
      0.29%
    • 2024/07/11
      92.50
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/10
      92.35
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/09
      92.21
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/08
      92.29
      0.23
      0.25%
    • 2024/07/05
      92.06
      0.34
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      91.72
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/01
      91.55
      0.34
      0.37%
    • 2024/06/28
      91.21
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/27
      91.16
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/26
      91.12
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/25
      91.17
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/24
      91.26
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      0.20%
    • 2024/06/21
      91.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      91.10
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      0.13%
    • 2024/06/18
      91.22
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.35%
    • 2024/06/11
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