瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

100.26歐元0.38(0.38%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.73%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      100.26
      0.38
      0.38%
    • 2022/01/14
      100.64
      0.16
      0.16%
    • 2022/01/13
      100.80
      0.28
      0.28%
    • 2022/01/12
      101.08
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/11
      101.02
      0.29
      0.29%
    • 2022/01/10
      100.73
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/07
      100.77
      0.23
      0.23%
    • 2022/01/06
      101.00
      0.15
      0.15%
    • 2022/01/05
      101.15
      0.44
      0.43%
    • 2022/01/04
      101.59
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/30
      101.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/29
      101.53
      0.20
      0.20%
    • 2021/12/22
      101.33
      0.25
      0.25%
    • 2021/12/21
      101.08
      0.34
      0.34%
    • 2021/12/20
      100.74
      0.17
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/17
      100.91
      0.12
      0.12%
    • 2021/12/16
      101.03
      0.11
      0.11%
    • 2021/12/15
      100.92
      0.23
      0.23%
    • 2021/12/14
      100.69
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/13
      100.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      100.81
      0.25
      0.25%
    • 2021/12/09
      100.56
      0.14
      0.14%
    • 2021/12/08
      100.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/07
      100.72
      0.61
      0.61%
    • 2021/12/06
      100.11
      0.38
      0.38%
    • 2021/12/03
      99.73
      0.14
      0.14%
    • 2021/12/02
      99.87
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/01
      99.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/11/30
      99.77
      0.50
      0.50%
    • 2021/11/29
      100.27
      0.39
      0.39%

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