瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

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2026/01/20更新

績效 /

1月0.64%

3月2.07%

1年7.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
96.47
0.30
0.31%
2026/01/16
96.77
0.04
0.04%
2026/01/15
96.73
0.03
0.03%
2026/01/14
96.70
0.04
0.04%
2026/01/13
96.74
0.02
0.02%
2026/01/12
96.72
0.04
0.04%
2026/01/09
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0.01
0.01%
2026/01/08
96.67
0.03
0.03%
2026/01/07
96.64
0.10
0.10%
2026/01/06
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0.04
0.04%
2026/01/05
96.70
0.21
0.22%
2026/01/02
96.49
0.10
0.10%
2025/12/30
96.59
0.12
0.12%
2025/12/29
96.47
0.13
0.14%
2025/12/23
96.34
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
96.35
0.07
0.07%
2025/12/19
96.28
0.00
0.00%
2025/12/18
96.28
0.26
0.27%
2025/12/17
96.02
0.13
0.14%
2025/12/16
96.15
0.00
0.00%
2025/12/15
96.15
0.08
0.08%
2025/12/12
96.07
0.10
0.10%
2025/12/11
96.17
0.11
0.12%
2025/12/10
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0.31
0.32%
2025/12/09
95.75
0.10
0.10%
2025/12/08
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0.14
0.15%
2025/12/05
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2025/12/04
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0.01
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2025/12/03
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2025/12/02
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