瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

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2025/04/15更新

績效 /

1月1.65%

3月1.96%

1年6.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
94.93
0.18
0.19%
2025/04/14
94.75
0.66
0.70%
2025/04/11
94.09
0.08
0.09%
2025/04/10
94.01
0.43
0.46%
2025/04/09
94.44
1.41
1.52%
2025/04/08
93.03
0.29
0.31%
2025/04/07
93.32
0.73
0.78%
2025/04/04
94.05
1.36
1.43%
2025/04/03
95.41
1.16
1.20%
2025/04/02
96.57
0.21
0.22%
2025/04/01
96.36
0.04
0.04%
2025/03/31
96.32
0.00
0.00%
2025/03/28
96.32
0.37
0.38%
2025/03/27
96.69
0.28
0.29%
2025/03/26
96.97
0.27
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
97.24
0.12
0.12%
2025/03/24
97.12
0.40
0.41%
2025/03/21
96.72
0.22
0.23%
2025/03/20
96.94
0.06
0.06%
2025/03/19
97.00
0.39
0.40%
2025/03/18
96.61
0.05
0.05%
2025/03/17
96.66
0.14
0.15%
2025/03/14
96.52
0.26
0.27%
2025/03/13
96.26
0.44
0.46%
2025/03/12
96.70
0.01
0.01%
2025/03/11
96.71
0.16
0.17%
2025/03/10
96.87
0.32
0.33%
2025/03/07
97.19
0.01
0.01%
2025/03/06
97.18
0.34
0.35%
2025/03/05
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