瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

96.76歐元0.49(0.5%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.78%
1年10.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      96.76
      0.49
      0.50%
    • 2024/04/12
      97.25
      0.20
      0.21%
    • 2024/04/11
      97.45
      0.26
      0.27%
    • 2024/04/10
      97.71
      0.57
      0.58%
    • 2024/04/09
      98.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      98.28
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/05
      98.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      98.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/03
      98.13
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/02
      97.99
      0.43
      0.44%
    • 2024/03/27
      98.42
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/26
      98.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      98.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/22
      98.10
      0.28
      0.29%
    • 2024/03/21
      98.38
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      98.22
      0.23
      0.24%
    • 2024/03/19
      97.99
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/18
      97.80
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/15
      97.63
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/14
      97.80
      0.36
      0.37%
    • 2024/03/13
      98.16
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      98.11
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/11
      97.93
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/08
      98.00
      0.14
      0.14%
    • 2024/03/07
      97.86
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      0.16%
    • 2024/03/06
      97.70
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      0.20%
    • 2024/03/05
      97.51
      0.15
      0.15%
    • 2024/03/04
      97.66
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/01
      97.54
      0.20
      0.21%
    • 2024/02/28
      97.16
      0.11
      0.11%

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