瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

94.93歐元0.18(0.19%)
2025/04/15更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.96%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      94.93
      0.18
      0.19%
    • 2025/04/14
      94.75
      0.66
      0.70%
    • 2025/04/11
      94.09
      0.08
      0.09%
    • 2025/04/10
      94.01
      0.43
      0.46%
    • 2025/04/09
      94.44
      1.41
      1.52%
    • 2025/04/08
      93.03
      0.29
      0.31%
    • 2025/04/07
      93.32
      0.73
      0.78%
    • 2025/04/04
      94.05
      1.36
      1.43%
    • 2025/04/03
      95.41
      1.16
      1.20%
    • 2025/04/02
      96.57
      0.21
      0.22%
    • 2025/04/01
      96.36
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/31
      96.32
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      96.32
      0.37
      0.38%
    • 2025/03/27
      96.69
      0.28
      0.29%
    • 2025/03/26
      96.97
      0.27
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      97.24
      0.12
      0.12%
    • 2025/03/24
      97.12
      0.40
      0.41%
    • 2025/03/21
      96.72
      0.22
      0.23%
    • 2025/03/20
      96.94
      0.06
      0.06%
    • 2025/03/19
      97.00
      0.39
      0.40%
    • 2025/03/18
      96.61
      0.05
      0.05%
    • 2025/03/17
      96.66
      0.14
      0.15%
    • 2025/03/14
      96.52
      0.26
      0.27%
    • 2025/03/13
      96.26
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      0.46%
    • 2025/03/12
      96.70
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/11
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      0.17%
    • 2025/03/10
      96.87
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      0.33%
    • 2025/03/07
      97.19
      0.01
      0.01%
    • 2025/03/06
      97.18
      0.34
      0.35%
    • 2025/03/05
      97.52
      0.01
      0.01%

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