瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

101.60歐元0.32(0.32%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.43%
1年7.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      101.60
      0.32
      0.32%
    • 2021/09/21
      101.28
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/20
      101.15
      0.35
      0.35%
    • 2021/09/17
      101.50
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/16
      101.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      101.68
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/14
      101.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      101.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/10
      101.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      101.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      101.52
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/07
      101.43
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/03
      101.51
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/02
      101.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      101.56
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      101.48
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/27
      101.44
      0.37
      0.37%
    • 2021/08/26
      101.07
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/25
      101.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/24
      101.13
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/23
      101.08
      0.32
      0.32%
    • 2021/08/20
      100.76
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/19
      100.60
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/18
      100.71
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/17
      100.79
      0.21
      0.21%
    • 2021/08/16
      101.00
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/13
      101.09
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/12
      101.03
      0.20
      0.20%
    • 2021/08/11
      100.83
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/10
      100.75
      0.16
      0.16%

    下載歷史報價