瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

101.01歐元0.05(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.96%
1年8.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      101.01
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/16
      101.06
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/15
      101.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/14
      101.27
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      101.30
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/10
      101.13
      0.20
      0.20%
    • 2021/06/09
      100.93
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/08
      100.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      100.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/04
      100.85
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/03
      100.69
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/02
      100.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/01
      100.80
      0.25
      0.25%
    • 2021/05/27
      100.55
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/26
      100.43
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      100.35
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/21
      100.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/20
      100.19
      0.16
      0.16%
    • 2021/05/19
      100.03
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/18
      100.18
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/17
      100.31
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/14
      100.49
      0.54
      0.54%
    • 2021/05/12
      99.95
      0.34
      0.34%
    • 2021/05/11
      100.29
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/10
      100.42
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/07
      100.53
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/06
      100.35
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/05
      100.46
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/04
      100.40
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/30
      100.53
      0.08
      0.08%

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