瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

96.18歐元0.37(0.39%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月1.64%
3月5.25%
1年14.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      96.18
      0.37
      0.39%
    • 2024/11/06
      95.81
      0.55
      0.58%
    • 2024/11/05
      95.26
      0.36
      0.38%
    • 2024/11/04
      94.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      94.89
      0.22
      0.23%
    • 2024/10/30
      95.11
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/29
      95.25
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/28
      95.21
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/25
      95.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      95.04
      0.11
      0.12%
    • 2024/10/23
      94.93
      0.19
      0.20%
    • 2024/10/22
      95.12
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/21
      95.20
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/18
      95.38
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/17
      95.28
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      95.24
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/15
      95.16
      0.15
      0.16%
    • 2024/10/11
      95.01
      0.14
      0.15%
    • 2024/10/10
      94.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/09
      94.81
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/08
      94.75
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/07
      94.63
      0.16
      0.17%
    • 2024/10/04
      94.79
      0.18
      0.19%
    • 2024/10/03
      94.61
      0.13
      0.14%
    • 2024/10/02
      94.74
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/01
      94.69
      0.23
      0.24%
    • 2024/09/30
      94.92
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/27
      94.99
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/26
      94.85
      0.21
      0.22%
    • 2024/09/25
      94.64
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價