瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD

90.59歐元0.11(0.12%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.73%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      90.59
      0.11
      0.12%
    • 2022/11/28
      90.48
      0.76
      0.83%
    • 2022/11/23
      91.24
      0.56
      0.62%
    • 2022/11/22
      90.68
      0.51
      0.57%
    • 2022/11/21
      90.17
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/17
      89.76
      0.38
      0.42%
    • 2022/11/16
      90.14
      0.14
      0.16%
    • 2022/11/15
      90.28
      0.36
      0.40%
    • 2022/11/14
      89.92
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/10
      89.95
      2.24
      2.55%
    • 2022/11/09
      87.71
      0.63
      0.71%
    • 2022/11/08
      88.34
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/07
      88.31
      0.39
      0.44%
    • 2022/11/04
      87.92
      0.89
      1.02%
    • 2022/11/03
      87.03
      0.67
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      87.70
      0.10
      0.11%
    • 2022/10/31
      87.80
      0.68
      0.77%
    • 2022/10/28
      88.48
      0.88
      1.01%
    • 2022/10/27
      87.60
      0.07
      0.08%
    • 2022/10/26
      87.53
      0.30
      0.34%
    • 2022/10/25
      87.23
      0.38
      0.44%
    • 2022/10/24
      86.85
      0.36
      0.42%
    • 2022/10/21
      86.49
      0.78
      0.91%
    • 2022/10/20
      85.71
      0.39
      0.45%
    • 2022/10/19
      86.10
      0.46
      0.53%
    • 2022/10/18
      86.56
      0.59
      0.69%
    • 2022/10/17
      85.97
      1.11
      1.31%
    • 2022/10/14
      84.86
      0.26
      0.31%
    • 2022/10/13
      85.12
      0.20
      0.24%
    • 2022/10/12
      84.92
      0.24
      0.28%

    下載歷史報價