霸菱大東協基金 - I類歐元累積型

252.36歐元0.7(0.28%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.86%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      252.36
      0.70
      0.28%
    • 2024/07/25
      251.66
      2.61
      1.03%
    • 2024/07/24
      254.27
      0.27
      0.11%
    • 2024/07/23
      254.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      254.54
      1.43
      0.56%
    • 2024/07/19
      255.97
      0.62
      0.24%
    • 2024/07/18
      256.59
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/17
      256.73
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/16
      256.78
      1.05
      0.41%
    • 2024/07/15
      257.83
      0.59
      0.23%
    • 2024/07/12
      258.42
      0.29
      0.11%
    • 2024/07/11
      258.71
      1.13
      0.44%
    • 2024/07/10
      257.58
      0.84
      0.33%
    • 2024/07/09
      256.74
      1.58
      0.62%
    • 2024/07/08
      255.16
      0.61
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      254.55
      0.30
      0.12%
    • 2024/07/04
      254.25
      1.04
      0.41%
    • 2024/07/03
      253.21
      1.41
      0.56%
    • 2024/07/02
      251.80
      0.59
      0.24%
    • 2024/07/01
      251.21
      1.63
      0.65%
    • 2024/06/28
      252.84
      0.57
      0.23%
    • 2024/06/27
      252.27
      1.00
      0.40%
    • 2024/06/26
      251.27
      0.37
      0.15%
    • 2024/06/25
      251.64
      0.51
      0.20%
    • 2024/06/24
      251.13
      0.13
      0.05%
    • 2024/06/21
      251.00
      2.19
      0.88%
    • 2024/06/20
      248.81
      0.81
      0.33%
    • 2024/06/19
      248.00
      1.07
      0.43%
    • 2024/06/18
      249.07
      0.22
      0.09%
    • 2024/06/17
      249.29
      0.63
      0.25%

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