愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

130.26美元0.33(0.25%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月10.45%
3月2.21%
1年29.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      130.26
      0.33
      0.25%
    • 2022/11/29
      130.59
      0.94
      0.72%
    • 2022/11/28
      131.53
      1.99
      1.49%
    • 2022/11/25
      133.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      133.51
      1.74
      1.32%
    • 2022/11/23
      131.77
      1.92
      1.48%
    • 2022/11/22
      129.85
      1.32
      1.03%
    • 2022/11/21
      128.53
      1.81
      1.39%
    • 2022/11/18
      130.34
      1.60
      1.24%
    • 2022/11/17
      128.74
      1.36
      1.05%
    • 2022/11/16
      130.10
      2.00
      1.51%
    • 2022/11/15
      132.10
      1.02
      0.77%
    • 2022/11/14
      133.12
      3.00
      2.31%
    • 2022/11/10
      130.12
      6.16
      4.97%
    • 2022/11/09
      123.96
      0.48
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      124.44
      2.17
      1.78%
    • 2022/11/07
      122.27
      2.63
      2.20%
    • 2022/11/04
      119.64
      3.86
      3.33%
    • 2022/11/03
      115.78
      2.34
      1.98%
    • 2022/11/02
      118.12
      0.18
      0.15%
    • 2022/10/31
      117.94
      0.93
      0.78%
    • 2022/10/28
      118.87
      1.09
      0.91%
    • 2022/10/27
      119.96
      0.67
      0.56%
    • 2022/10/26
      120.63
      2.16
      1.82%
    • 2022/10/25
      118.47
      3.28
      2.85%
    • 2022/10/24
      115.19
      2.39
      2.12%
    • 2022/10/21
      112.80
      1.94
      1.69%
    • 2022/10/20
      114.74
      1.44
      1.27%
    • 2022/10/19
      113.30
      2.12
      1.84%
    • 2022/10/18
      115.42
      1.70
      1.50%

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