愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

176.78美元2.75(1.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.82%
3月5.31%
1年33.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      176.78
      2.75
      1.53%
    • 2021/03/03
      179.53
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/02
      179.65
      0.72
      0.40%
    • 2021/03/01
      178.93
      1.48
      0.83%
    • 2021/02/26
      177.45
      4.03
      2.22%
    • 2021/02/25
      181.48
      0.91
      0.50%
    • 2021/02/24
      180.57
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/23
      180.53
      2.39
      1.31%
    • 2021/02/22
      182.92
      0.99
      0.54%
    • 2021/02/19
      183.91
      3.30
      1.83%
    • 2021/02/18
      180.61
      1.11
      0.61%
    • 2021/02/17
      181.72
      3.18
      1.72%
    • 2021/02/16
      184.90
      0.29
      0.16%
    • 2021/02/15
      185.19
      1.89
      1.03%
    • 2021/02/12
      183.30
      0.80
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      182.50
      1.34
      0.74%
    • 2021/02/10
      181.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      181.15
      0.22
      0.12%
    • 2021/02/08
      180.93
      1.26
      0.70%
    • 2021/02/05
      179.67
      1.43
      0.80%
    • 2021/02/04
      176.36
      1.89
      1.08%
    • 2021/02/02
      176.36
      1.89
      1.08%
    • 2021/02/01
      174.47
      1.59
      0.92%
    • 2021/01/29
      172.88
      1.54
      0.88%
    • 2021/01/28
      174.42
      1.58
      0.91%
    • 2021/01/27
      172.84
      3.74
      2.12%
    • 2021/01/26
      176.58
      1.36
      0.78%
    • 2021/01/25
      175.22
      3.38
      1.89%
    • 2021/01/22
      178.60
      1.17
      0.65%
    • 2021/01/21
      179.77
      1.65
      0.93%

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