愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

170.02美元0.71(0.42%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月9.33%
3月13.69%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      170.02
      0.71
      0.42%
    • 2022/01/24
      170.73
      7.69
      4.31%
    • 2022/01/21
      178.42
      5.45
      2.96%
    • 2022/01/20
      183.87
      1.23
      0.67%
    • 2022/01/19
      182.64
      0.23
      0.13%
    • 2022/01/18
      182.41
      4.27
      2.29%
    • 2022/01/17
      186.68
      0.14
      0.08%
    • 2022/01/14
      186.54
      3.28
      1.73%
    • 2022/01/13
      189.82
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/12
      189.88
      3.69
      1.98%
    • 2022/01/11
      186.19
      2.53
      1.38%
    • 2022/01/10
      183.66
      5.03
      2.67%
    • 2022/01/07
      188.69
      0.98
      0.52%
    • 2022/01/06
      189.67
      3.68
      1.90%
    • 2022/01/05
      193.35
      1.32
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      192.03
      0.56
      0.29%
    • 2022/01/03
      192.59
      0.58
      0.30%
    • 2021/12/31
      192.01
      0.26
      0.14%
    • 2021/12/30
      191.75
      0.18
      0.09%
    • 2021/12/29
      191.57
      1.15
      0.60%
    • 2021/12/28
      190.42
      0.61
      0.32%
    • 2021/12/27
      189.81
      1.52
      0.81%
    • 2021/12/24
      188.29
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/23
      188.11
      1.15
      0.62%
    • 2021/12/22
      186.96
      2.55
      1.38%
    • 2021/12/21
      184.41
      2.30
      1.26%
    • 2021/12/20
      182.11
      2.18
      1.18%
    • 2021/12/17
      184.29
      1.70
      0.91%
    • 2021/12/16
      185.99
      1.56
      0.85%
    • 2021/12/15
      184.43
      0.17
      0.09%

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