愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

134.72美元2.04(1.54%)

2023/03/29更新

績效 /

1月3.95%

3月3.31%

1年15.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
134.72
2.04
1.54%
2023/03/28
132.68
0.20
0.15%
2023/03/27
132.48
1.54
1.18%
2023/03/24
130.94
4.42
3.27%
2023/03/23
135.36
1.58
1.18%
2023/03/22
133.78
0.08
0.06%
2023/03/21
133.86
2.81
2.14%
2023/03/20
131.05
1.80
1.39%
2023/03/17
129.25
1.87
1.43%
2023/03/16
131.12
2.91
2.27%
2023/03/15
128.21
6.89
5.10%
2023/03/14
135.10
2.18
1.64%
2023/03/13
132.92
3.32
2.44%
2023/03/10
136.24
1.15
0.84%
2023/03/09
137.39
0.93
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
138.32
0.13
0.09%
2023/03/07
138.45
2.69
1.91%
2023/03/06
141.14
0.71
0.51%
2023/03/03
140.43
2.18
1.58%
2023/03/02
138.25
0.45
0.32%
2023/03/01
138.70
0.56
0.41%
2023/02/28
138.14
0.38
0.28%
2023/02/27
137.76
2.53
1.87%
2023/02/24
135.23
1.42
1.04%
2023/02/23
136.65
0.05
0.04%
2023/02/22
136.70
2.22
1.60%
2023/02/21
138.92
0.65
0.47%
2023/02/20
139.57
0.53
0.38%
2023/02/17
139.04
1.10
0.79%
2023/02/16
140.14
0.68
0.49%

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