愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

200.76美元1.86(0.92%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.26%

3月1.28%

1年35.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
200.76
1.86
0.92%
2021/09/14
202.62
0.89
0.44%
2021/09/13
201.73
0.07
0.04%
2021/09/10
201.80
0.46
0.23%
2021/09/09
202.26
0.49
0.24%
2021/09/08
201.77
3.20
1.56%
2021/09/07
204.97
0.75
0.37%
2021/09/06
205.72
0.08
0.04%
2021/09/03
205.80
0.81
0.39%
2021/09/02
206.61
1.47
0.72%
2021/09/01
205.14
1.78
0.88%
2021/08/31
203.36
0.13
0.06%
2021/08/30
203.49
0.86
0.42%
2021/08/27
202.63
1.68
0.84%
2021/08/26
200.95
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
200.93
1.34
0.67%
2021/08/24
199.59
0.31
0.16%
2021/08/23
199.28
2.55
1.30%
2021/08/20
196.73
0.42
0.21%
2021/08/19
196.31
3.33
1.67%
2021/08/18
199.64
1.74
0.88%
2021/08/17
197.90
1.08
0.54%
2021/08/16
198.98
1.26
0.63%
2021/08/13
200.24
1.29
0.65%
2021/08/12
198.95
0.46
0.23%
2021/08/11
199.41
1.45
0.73%
2021/08/10
197.96
0.45
0.23%
2021/08/09
197.51
0.42
0.21%
2021/08/06
197.93
2.12
1.06%
2021/08/05
200.05
1.15
0.58%

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