愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

200.76美元1.86(0.92%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.28%
1年35.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      200.76
      1.86
      0.92%
    • 2021/09/14
      202.62
      0.89
      0.44%
    • 2021/09/13
      201.73
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/10
      201.80
      0.46
      0.23%
    • 2021/09/09
      202.26
      0.49
      0.24%
    • 2021/09/08
      201.77
      3.20
      1.56%
    • 2021/09/07
      204.97
      0.75
      0.37%
    • 2021/09/06
      205.72
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/03
      205.80
      0.81
      0.39%
    • 2021/09/02
      206.61
      1.47
      0.72%
    • 2021/09/01
      205.14
      1.78
      0.88%
    • 2021/08/31
      203.36
      0.13
      0.06%
    • 2021/08/30
      203.49
      0.86
      0.42%
    • 2021/08/27
      202.63
      1.68
      0.84%
    • 2021/08/26
      200.95
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      200.93
      1.34
      0.67%
    • 2021/08/24
      199.59
      0.31
      0.16%
    • 2021/08/23
      199.28
      2.55
      1.30%
    • 2021/08/20
      196.73
      0.42
      0.21%
    • 2021/08/19
      196.31
      3.33
      1.67%
    • 2021/08/18
      199.64
      1.74
      0.88%
    • 2021/08/17
      197.90
      1.08
      0.54%
    • 2021/08/16
      198.98
      1.26
      0.63%
    • 2021/08/13
      200.24
      1.29
      0.65%
    • 2021/08/12
      198.95
      0.46
      0.23%
    • 2021/08/11
      199.41
      1.45
      0.73%
    • 2021/08/10
      197.96
      0.45
      0.23%
    • 2021/08/09
      197.51
      0.42
      0.21%
    • 2021/08/06
      197.93
      2.12
      1.06%
    • 2021/08/05
      200.05
      1.15
      0.58%

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