愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

194.17美元3.95(1.99%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.31%
3月8.04%
1年46.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      194.17
      3.95
      1.99%
    • 2021/06/16
      198.12
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/15
      198.23
      0.38
      0.19%
    • 2021/06/14
      198.61
      1.29
      0.65%
    • 2021/06/11
      197.32
      0.80
      0.41%
    • 2021/06/10
      196.52
      0.36
      0.18%
    • 2021/06/09
      196.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      196.88
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/07
      196.91
      0.53
      0.27%
    • 2021/06/04
      196.38
      1.73
      0.89%
    • 2021/06/03
      194.65
      1.30
      0.66%
    • 2021/06/02
      195.95
      0.97
      0.49%
    • 2021/06/01
      196.92
      2.20
      1.13%
    • 2021/05/31
      194.72
      0.69
      0.36%
    • 2021/05/28
      194.03
      0.63
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      193.40
      0.62
      0.32%
    • 2021/05/26
      192.78
      0.62
      0.32%
    • 2021/05/25
      193.40
      2.76
      1.45%
    • 2021/05/21
      190.64
      0.67
      0.35%
    • 2021/05/20
      189.97
      2.36
      1.26%
    • 2021/05/19
      187.61
      2.28
      1.20%
    • 2021/05/18
      189.89
      1.94
      1.03%
    • 2021/05/17
      187.95
      0.53
      0.28%
    • 2021/05/14
      188.48
      3.57
      1.93%
    • 2021/05/12
      184.91
      1.92
      1.03%
    • 2021/05/11
      186.83
      3.42
      1.80%
    • 2021/05/10
      190.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      190.26
      3.72
      1.99%
    • 2021/05/06
      186.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      183.70
      4.47
      2.38%

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