愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

130.26美元0.33(0.25%)

2022/11/30更新

績效 /

1月10.45%

3月2.21%

1年29.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
130.26
0.33
0.25%
2022/11/29
130.59
0.94
0.72%
2022/11/28
131.53
1.99
1.49%
2022/11/25
133.52
0.01
0.01%
2022/11/24
133.51
1.74
1.32%
2022/11/23
131.77
1.92
1.48%
2022/11/22
129.85
1.32
1.03%
2022/11/21
128.53
1.81
1.39%
2022/11/18
130.34
1.60
1.24%
2022/11/17
128.74
1.36
1.05%
2022/11/16
130.10
2.00
1.51%
2022/11/15
132.10
1.02
0.77%
2022/11/14
133.12
3.00
2.31%
2022/11/10
130.12
6.16
4.97%
2022/11/09
123.96
0.48
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
124.44
2.17
1.78%
2022/11/07
122.27
2.63
2.20%
2022/11/04
119.64
3.86
3.33%
2022/11/03
115.78
2.34
1.98%
2022/11/02
118.12
0.18
0.15%
2022/10/31
117.94
0.93
0.78%
2022/10/28
118.87
1.09
0.91%
2022/10/27
119.96
0.67
0.56%
2022/10/26
120.63
2.16
1.82%
2022/10/25
118.47
3.28
2.85%
2022/10/24
115.19
2.39
2.12%
2022/10/21
112.80
1.94
1.69%
2022/10/20
114.74
1.44
1.27%
2022/10/19
113.30
2.12
1.84%
2022/10/18
115.42
1.70
1.50%

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