愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

194.17美元3.95(1.99%)

2021/06/17更新

績效 /

1月3.31%

3月8.04%

1年46.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
194.17
3.95
1.99%
2021/06/16
198.12
0.11
0.06%
2021/06/15
198.23
0.38
0.19%
2021/06/14
198.61
1.29
0.65%
2021/06/11
197.32
0.80
0.41%
2021/06/10
196.52
0.36
0.18%
2021/06/09
196.88
0.00
0.00%
2021/06/08
196.88
0.03
0.02%
2021/06/07
196.91
0.53
0.27%
2021/06/04
196.38
1.73
0.89%
2021/06/03
194.65
1.30
0.66%
2021/06/02
195.95
0.97
0.49%
2021/06/01
196.92
2.20
1.13%
2021/05/31
194.72
0.69
0.36%
2021/05/28
194.03
0.63
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
193.40
0.62
0.32%
2021/05/26
192.78
0.62
0.32%
2021/05/25
193.40
2.76
1.45%
2021/05/21
190.64
0.67
0.35%
2021/05/20
189.97
2.36
1.26%
2021/05/19
187.61
2.28
1.20%
2021/05/18
189.89
1.94
1.03%
2021/05/17
187.95
0.53
0.28%
2021/05/14
188.48
3.57
1.93%
2021/05/12
184.91
1.92
1.03%
2021/05/11
186.83
3.42
1.80%
2021/05/10
190.25
0.01
0.01%
2021/05/07
190.26
3.72
1.99%
2021/05/06
186.54
0.01
0.01%
2021/05/04
183.70
4.47
2.38%

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