愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

134.72美元2.04(1.54%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月3.95%
3月3.31%
1年15.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      134.72
      2.04
      1.54%
    • 2023/03/28
      132.68
      0.20
      0.15%
    • 2023/03/27
      132.48
      1.54
      1.18%
    • 2023/03/24
      130.94
      4.42
      3.27%
    • 2023/03/23
      135.36
      1.58
      1.18%
    • 2023/03/22
      133.78
      0.08
      0.06%
    • 2023/03/21
      133.86
      2.81
      2.14%
    • 2023/03/20
      131.05
      1.80
      1.39%
    • 2023/03/17
      129.25
      1.87
      1.43%
    • 2023/03/16
      131.12
      2.91
      2.27%
    • 2023/03/15
      128.21
      6.89
      5.10%
    • 2023/03/14
      135.10
      2.18
      1.64%
    • 2023/03/13
      132.92
      3.32
      2.44%
    • 2023/03/10
      136.24
      1.15
      0.84%
    • 2023/03/09
      137.39
      0.93
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      138.32
      0.13
      0.09%
    • 2023/03/07
      138.45
      2.69
      1.91%
    • 2023/03/06
      141.14
      0.71
      0.51%
    • 2023/03/03
      140.43
      2.18
      1.58%
    • 2023/03/02
      138.25
      0.45
      0.32%
    • 2023/03/01
      138.70
      0.56
      0.41%
    • 2023/02/28
      138.14
      0.38
      0.28%
    • 2023/02/27
      137.76
      2.53
      1.87%
    • 2023/02/24
      135.23
      1.42
      1.04%
    • 2023/02/23
      136.65
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/22
      136.70
      2.22
      1.60%
    • 2023/02/21
      138.92
      0.65
      0.47%
    • 2023/02/20
      139.57
      0.53
      0.38%
    • 2023/02/17
      139.04
      1.10
      0.79%
    • 2023/02/16
      140.14
      0.68
      0.49%

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