愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

137.11美元0.29(0.21%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.45%
3月3.49%
1年31.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      137.11
      0.29
      0.21%
    • 2022/08/17
      136.82
      3.14
      2.24%
    • 2022/08/16
      139.96
      0.98
      0.70%
    • 2022/08/12
      140.94
      1.84
      1.29%
    • 2022/08/11
      142.78
      0.53
      0.37%
    • 2022/08/10
      142.25
      4.35
      3.15%
    • 2022/08/09
      137.90
      1.93
      1.38%
    • 2022/08/08
      139.83
      1.89
      1.37%
    • 2022/08/05
      137.94
      2.33
      1.66%
    • 2022/08/04
      140.27
      1.90
      1.37%
    • 2022/08/03
      138.37
      1.03
      0.75%
    • 2022/08/02
      137.34
      2.68
      1.91%
    • 2022/08/01
      140.02
      0.64
      0.46%
    • 2022/07/29
      139.38
      2.19
      1.60%
    • 2022/07/28
      137.19
      2.27
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      134.92
      1.13
      0.85%
    • 2022/07/26
      133.79
      2.03
      1.50%
    • 2022/07/25
      135.82
      0.46
      0.34%
    • 2022/07/22
      136.28
      1.92
      1.43%
    • 2022/07/21
      134.36
      1.14
      0.86%
    • 2022/07/20
      133.22
      1.10
      0.82%
    • 2022/07/19
      134.32
      3.05
      2.32%
    • 2022/07/18
      131.27
      3.32
      2.60%
    • 2022/07/15
      127.95
      0.66
      0.51%
    • 2022/07/13
      128.61
      0.81
      0.63%
    • 2022/07/12
      127.80
      0.14
      0.11%
    • 2022/07/11
      127.94
      2.56
      1.96%
    • 2022/07/08
      130.50
      0.25
      0.19%
    • 2022/07/07
      130.25
      2.63
      2.06%
    • 2022/07/06
      127.62
      0.93
      0.73%

    下載歷史報價