愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

137.11美元0.29(0.21%)

2022/08/18更新

績效 /

1月4.45%

3月3.49%

1年31.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
137.11
0.29
0.21%
2022/08/17
136.82
3.14
2.24%
2022/08/16
139.96
0.98
0.70%
2022/08/12
140.94
1.84
1.29%
2022/08/11
142.78
0.53
0.37%
2022/08/10
142.25
4.35
3.15%
2022/08/09
137.90
1.93
1.38%
2022/08/08
139.83
1.89
1.37%
2022/08/05
137.94
2.33
1.66%
2022/08/04
140.27
1.90
1.37%
2022/08/03
138.37
1.03
0.75%
2022/08/02
137.34
2.68
1.91%
2022/08/01
140.02
0.64
0.46%
2022/07/29
139.38
2.19
1.60%
2022/07/28
137.19
2.27
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
134.92
1.13
0.85%
2022/07/26
133.79
2.03
1.50%
2022/07/25
135.82
0.46
0.34%
2022/07/22
136.28
1.92
1.43%
2022/07/21
134.36
1.14
0.86%
2022/07/20
133.22
1.10
0.82%
2022/07/19
134.32
3.05
2.32%
2022/07/18
131.27
3.32
2.60%
2022/07/15
127.95
0.66
0.51%
2022/07/13
128.61
0.81
0.63%
2022/07/12
127.80
0.14
0.11%
2022/07/11
127.94
2.56
1.96%
2022/07/08
130.50
0.25
0.19%
2022/07/07
130.25
2.63
2.06%
2022/07/06
127.62
0.93
0.73%

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