愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元

170.02美元0.71(0.42%)

2022/01/25更新

績效 /

1月9.33%

3月13.69%

1年4.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
170.02
0.71
0.42%
2022/01/24
170.73
7.69
4.31%
2022/01/21
178.42
5.45
2.96%
2022/01/20
183.87
1.23
0.67%
2022/01/19
182.64
0.23
0.13%
2022/01/18
182.41
4.27
2.29%
2022/01/17
186.68
0.14
0.08%
2022/01/14
186.54
3.28
1.73%
2022/01/13
189.82
0.06
0.03%
2022/01/12
189.88
3.69
1.98%
2022/01/11
186.19
2.53
1.38%
2022/01/10
183.66
5.03
2.67%
2022/01/07
188.69
0.98
0.52%
2022/01/06
189.67
3.68
1.90%
2022/01/05
193.35
1.32
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
192.03
0.56
0.29%
2022/01/03
192.59
0.58
0.30%
2021/12/31
192.01
0.26
0.14%
2021/12/30
191.75
0.18
0.09%
2021/12/29
191.57
1.15
0.60%
2021/12/28
190.42
0.61
0.32%
2021/12/27
189.81
1.52
0.81%
2021/12/24
188.29
0.18
0.10%
2021/12/23
188.11
1.15
0.62%
2021/12/22
186.96
2.55
1.38%
2021/12/21
184.41
2.30
1.26%
2021/12/20
182.11
2.18
1.18%
2021/12/17
184.29
1.70
0.91%
2021/12/16
185.99
1.56
0.85%
2021/12/15
184.43
0.17
0.09%

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