瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)

16.96美元0.05(0.29%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.39%
3月15.83%
1年51.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2022/06/29
      17.01
      0.27
      1.56%
    • 2022/06/28
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2022/06/27
      17.34
      0.08
      0.46%
    • 2022/06/24
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/22
      17.40
      0.14
      0.81%
    • 2022/06/21
      17.26
      0.19
      1.11%
    • 2022/06/20
      17.07
      0.18
      1.07%
    • 2022/06/17
      16.89
      0.06
      0.36%
    • 2022/06/16
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/15
      16.85
      0.14
      0.82%
    • 2022/06/14
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/13
      17.00
      0.36
      2.07%
    • 2022/06/10
      17.36
      0.28
      1.59%
    • 2022/06/09
      17.64
      0.19
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      17.83
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/07
      17.87
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/03
      17.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      17.81
      0.10
      0.57%
    • 2022/06/01
      17.71
      0.08
      0.45%
    • 2022/05/31
      17.79
      0.11
      0.62%
    • 2022/05/30
      17.90
      0.16
      0.90%
    • 2022/05/27
      17.74
      0.19
      1.06%
    • 2022/05/25
      17.93
      0.26
      1.43%
    • 2022/05/24
      18.19
      0.16
      0.89%
    • 2022/05/23
      18.03
      0.30
      1.69%
    • 2022/05/20
      17.73
      0.08
      0.45%
    • 2022/05/19
      17.65
      0.18
      1.03%
    • 2022/05/18
      17.47
      0.05
      0.29%
    • 2022/05/17
      17.42
      0.21
      1.22%

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