瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)

36.05美元0.02(0.06%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.73%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      36.05
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      36.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      36.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      36.04
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/09
      36.00
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/08
      35.98
      0.09
      0.25%
    • 2021/09/07
      36.07
      0.12
      0.33%
    • 2021/09/06
      36.19
      0.12
      0.33%
    • 2021/09/03
      36.31
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/02
      36.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/01
      36.29
      0.18
      0.50%
    • 2021/08/31
      36.11
      0.16
      0.45%
    • 2021/08/30
      35.95
      0.07
      0.20%
    • 2021/08/27
      35.88
      0.21
      0.59%
    • 2021/08/26
      35.67
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      35.77
      0.25
      0.69%
    • 2021/08/24
      36.02
      0.15
      0.42%
    • 2021/08/23
      35.87
      0.17
      0.48%
    • 2021/08/20
      35.70
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/19
      35.73
      0.26
      0.72%
    • 2021/08/18
      35.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      35.99
      0.19
      0.53%
    • 2021/08/16
      36.18
      0.06
      0.17%
    • 2021/08/13
      36.12
      0.20
      0.56%
    • 2021/08/12
      35.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/11
      35.90
      0.06
      0.17%
    • 2021/08/10
      35.84
      0.16
      0.44%
    • 2021/08/09
      36.00
      0.07
      0.19%
    • 2021/08/06
      36.07
      0.31
      0.85%
    • 2021/08/05
      36.38
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價