瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)

36.56美元0.69(1.85%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.13%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      36.56
      0.69
      1.85%
    • 2021/03/04
      37.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/03
      37.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      37.26
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/01
      37.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/26
      37.23
      0.38
      1.01%
    • 2021/02/25
      37.61
      0.15
      0.40%
    • 2021/02/24
      37.76
      0.20
      0.53%
    • 2021/02/23
      37.96
      0.10
      0.26%
    • 2021/02/22
      37.86
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/19
      37.97
      0.15
      0.40%
    • 2021/02/18
      37.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      37.81
      0.23
      0.61%
    • 2021/02/16
      38.04
      0.25
      0.65%
    • 2021/02/15
      38.29
      0.17
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      38.12
      0.18
      0.47%
    • 2021/02/11
      38.30
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/10
      38.32
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/09
      38.28
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/08
      38.17
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/05
      38.06
      0.38
      1.01%
    • 2021/02/04
      37.68
      0.05
      0.13%
    • 2021/02/02
      37.85
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/01
      37.82
      0.17
      0.45%
    • 2021/01/29
      37.99
      0.27
      0.72%
    • 2021/01/27
      37.72
      0.29
      0.76%
    • 2021/01/26
      38.01
      0.16
      0.42%
    • 2021/01/25
      37.85
      0.25
      0.66%
    • 2021/01/22
      38.10
      0.30
      0.78%
    • 2021/01/21
      38.40
      0.04
      0.10%

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