瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)

20.59美元0.03(0.15%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月15.35%
3月7.88%
1年33.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      20.59
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/24
      20.62
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/23
      20.55
      0.11
      0.54%
    • 2022/11/22
      20.44
      0.14
      0.69%
    • 2022/11/21
      20.30
      0.14
      0.69%
    • 2022/11/18
      20.44
      0.12
      0.59%
    • 2022/11/17
      20.32
      0.16
      0.78%
    • 2022/11/16
      20.48
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/15
      20.46
      0.19
      0.94%
    • 2022/11/14
      20.27
      0.10
      0.49%
    • 2022/11/11
      20.37
      0.22
      1.09%
    • 2022/11/10
      20.15
      0.56
      2.86%
    • 2022/11/09
      19.59
      0.07
      0.36%
    • 2022/11/08
      19.66
      0.15
      0.77%
    • 2022/11/07
      19.51
      0.32
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      19.19
      0.34
      1.80%
    • 2022/11/03
      18.85
      0.16
      0.84%
    • 2022/11/02
      19.01
      0.34
      1.82%
    • 2022/10/31
      18.67
      0.75
      4.19%
    • 2022/10/28
      17.92
      0.12
      0.67%
    • 2022/10/27
      18.04
      0.04
      0.22%
    • 2022/10/26
      18.08
      0.23
      1.29%
    • 2022/10/25
      17.85
      0.20
      1.13%
    • 2022/10/24
      17.65
      0.17
      0.97%
    • 2022/10/21
      17.48
      0.13
      0.74%
    • 2022/10/20
      17.61
      0.11
      0.63%
    • 2022/10/19
      17.50
      0.11
      0.63%
    • 2022/10/18
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/10/17
      17.59
      0.12
      0.69%
    • 2022/10/14
      17.47
      0.19
      1.10%

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