瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)

36.64美元0.12(0.33%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.18%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      36.64
      0.12
      0.33%
    • 2021/06/18
      36.52
      0.26
      0.71%
    • 2021/06/17
      36.78
      0.55
      1.47%
    • 2021/06/16
      37.33
      0.10
      0.27%
    • 2021/06/15
      37.23
      0.15
      0.40%
    • 2021/06/14
      37.38
      0.11
      0.29%
    • 2021/06/11
      37.49
      0.16
      0.43%
    • 2021/06/10
      37.65
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/09
      37.57
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/08
      37.49
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/07
      37.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      37.45
      0.12
      0.32%
    • 2021/06/03
      37.33
      0.17
      0.45%
    • 2021/06/02
      37.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/01
      37.51
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      37.47
      0.12
      0.32%
    • 2021/05/28
      37.35
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/27
      37.39
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/26
      37.37
      0.11
      0.29%
    • 2021/05/25
      37.48
      0.09
      0.24%
    • 2021/05/21
      37.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      37.39
      0.12
      0.32%
    • 2021/05/19
      37.27
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/18
      37.29
      0.25
      0.68%
    • 2021/05/17
      37.04
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      37.03
      0.19
      0.52%
    • 2021/05/12
      36.84
      0.24
      0.65%
    • 2021/05/11
      37.08
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/10
      37.16
      0.07
      0.19%
    • 2021/05/07
      37.23
      0.35
      0.95%

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