匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC

36.08美元0.04(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      36.08
      0.04
      0.10%
    • 2024/12/23
      36.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      36.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      36.11
      0.36
      0.99%
    • 2024/12/18
      36.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/17
      36.49
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/16
      36.54
      0.06
      0.16%
    • 2024/12/13
      36.60
      0.15
      0.41%
    • 2024/12/12
      36.75
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/11
      36.79
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      36.81
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/09
      36.84
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/06
      36.81
      0.15
      0.40%
    • 2024/12/05
      36.66
      0.07
      0.18%
    • 2024/12/04
      36.60
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      36.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/02
      36.54
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/29
      36.52
      0.09
      0.23%
    • 2024/11/27
      36.44
      0.10
      0.28%
    • 2024/11/26
      36.34
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/25
      36.35
      0.17
      0.47%
    • 2024/11/22
      36.18
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      36.19
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/20
      36.14
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/19
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      0.31%

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