匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC

34.42美元0.09(0.27%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.61%
1年9.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      34.42
      0.09
      0.27%
    • 2024/05/07
      34.51
      0.17
      0.49%
    • 2024/05/06
      34.34
      0.08
      0.22%
    • 2024/05/03
      34.27
      0.26
      0.75%
    • 2024/05/02
      34.01
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/30
      33.97
      0.10
      0.31%
    • 2024/04/29
      34.08
      0.14
      0.42%
    • 2024/04/26
      33.93
      0.21
      0.63%
    • 2024/04/25
      33.72
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/24
      33.88
      0.23
      0.67%
    • 2024/04/23
      34.11
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/22
      34.00
      0.07
      0.22%
    • 2024/04/19
      33.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      33.92
      0.18
      0.54%
    • 2024/04/17
      33.73
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      33.64
      0.32
      0.95%
    • 2024/04/15
      33.97
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/12
      34.13
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/11
      34.23
      0.29
      0.85%
    • 2024/04/10
      34.53
      0.19
      0.55%
    • 2024/04/09
      34.72
      0.18
      0.53%
    • 2024/04/08
      34.54
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/05
      34.55
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/04
      34.49
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/03
      34.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      34.40
      0.26
      0.74%
    • 2024/03/28
      34.66
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/27
      34.63
      0.06
      0.16%
    • 2024/03/26
      34.57
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
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      0.03
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