匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC

39.34美元0.2(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.12%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      39.34
      0.20
      0.52%
    • 2021/02/19
      39.89
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/18
      39.94
      0.08
      0.20%
    • 2021/02/17
      39.86
      0.19
      0.47%
    • 2021/02/16
      40.05
      0.24
      0.60%
    • 2021/02/12
      40.29
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/11
      40.36
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/10
      40.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      40.28
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/08
      40.35
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/05
      40.39
      0.31
      0.76%
    • 2021/02/03
      40.20
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      40.21
      0.07
      0.18%
    • 2021/02/01
      40.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/29
      40.13
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      40.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      40.09
      0.10
      0.24%
    • 2021/01/26
      40.19
      0.21
      0.51%
    • 2021/01/25
      39.98
      0.06
      0.16%
    • 2021/01/22
      40.05
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      40.06
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/20
      40.01
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/19
      39.98
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/15
      39.91
      0.09
      0.22%
    • 2021/01/14
      40.00
      0.06
      0.14%
    • 2021/01/13
      39.94
      0.10
      0.25%
    • 2021/01/12
      39.85
      0.28
      0.71%
    • 2021/01/11
      40.13
      0.12
      0.30%
    • 2021/01/08
      40.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/07
      40.26
      0.07
      0.18%

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