匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC

39.42美元0.03(0.08%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.24%

3月1.75%

1年17.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
39.42
0.03
0.08%
2021/05/04
39.39
0.04
0.09%
2021/05/03
39.35
0.01
0.03%
2021/04/30
39.34
0.06
0.16%
2021/04/29
39.28
0.07
0.18%
2021/04/28
39.21
0.11
0.28%
2021/04/27
39.32
0.11
0.28%
2021/04/26
39.21
0.21
0.52%
2021/04/23
39.41
0.03
0.09%
2021/04/22
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0.16%
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0.07
0.18%
2021/04/20
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0.08
0.21%
2021/04/19
39.47
0.06
0.16%
2021/04/16
39.41
0.12
0.32%
2021/04/15
39.28
0.20
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
39.08
0.14
0.35%
2021/04/13
38.95
0.05
0.12%
2021/04/12
38.99
0.06
0.16%
2021/04/09
38.93
0.00
0.01%
2021/04/08
38.94
0.01
0.01%
2021/04/07
38.93
0.12
0.31%
2021/04/06
38.81
0.29
0.75%
2021/04/01
38.52
0.06
0.15%
2021/03/31
38.58
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2021/03/30
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2021/03/26
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0.27%
2021/03/25
38.81
0.21
0.53%
2021/03/24
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0.37%
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