匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC

40.24美元0.02(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.23%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      40.24
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/22
      40.26
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/21
      40.22
      0.04
      0.10%
    • 2021/07/20
      40.26
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/19
      40.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      40.25
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/15
      40.23
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/14
      40.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      40.16
      0.17
      0.44%
    • 2021/07/12
      39.99
      0.16
      0.40%
    • 2021/07/09
      40.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      40.15
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/07
      40.16
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/06
      40.08
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      40.09
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      40.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/30
      40.12
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      0.07%
    • 2021/06/29
      40.09
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      0.05%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      40.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      40.11
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/22
      40.09
      0.06
      0.16%
    • 2021/06/21
      40.15
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/18
      40.19
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/17
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      0.24%
    • 2021/06/16
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      0.03
      0.06%
    • 2021/06/15
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      0.36%
    • 2021/06/14
      40.33
      0.06
      0.14%
    • 2021/06/11
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      0.31%
    • 2021/06/10
      40.26
      0.01
      0.02%

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