匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC

39.42美元0.03(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.75%
1年17.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      39.42
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/04
      39.39
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/03
      39.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/30
      39.34
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/29
      39.28
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/28
      39.21
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/27
      39.32
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/26
      39.21
      0.21
      0.52%
    • 2021/04/23
      39.41
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/22
      39.38
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/21
      39.32
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/20
      39.39
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/19
      39.47
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/16
      39.41
      0.12
      0.32%
    • 2021/04/15
      39.28
      0.20
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      39.08
      0.14
      0.35%
    • 2021/04/13
      38.95
      0.05
      0.12%
    • 2021/04/12
      38.99
      0.06
      0.16%
    • 2021/04/09
      38.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      38.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      38.93
      0.12
      0.31%
    • 2021/04/06
      38.81
      0.29
      0.75%
    • 2021/04/01
      38.52
      0.06
      0.15%
    • 2021/03/31
      38.58
      0.08
      0.22%
    • 2021/03/30
      38.50
      0.21
      0.54%
    • 2021/03/29
      38.70
      0.21
      0.54%
    • 2021/03/26
      38.91
      0.11
      0.27%
    • 2021/03/25
      38.81
      0.21
      0.53%
    • 2021/03/24
      39.01
      0.14
      0.37%
    • 2021/03/23
      38.87
      0.08
      0.21%

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