先機全球新興市場基金C類累積股(美元)

11.09美元0.05(0.47%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.89%
3月0.26%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      11.09
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/15
      11.14
      0.07
      0.65%
    • 2025/05/14
      11.22
      0.19
      1.74%
    • 2025/05/13
      11.02
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/12
      11.09
      0.28
      2.57%
    • 2025/05/09
      10.81
      0.10
      0.95%
    • 2025/05/08
      10.71
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/07
      10.72
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/06
      10.76
      0.13
      1.25%
    • 2025/05/02
      10.63
      0.11
      1.09%
    • 2025/05/01
      10.51
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/30
      10.49
      0.07
      0.64%
    • 2025/04/29
      10.42
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/28
      10.39
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/25
      10.35
      0.13
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      10.22
      0.08
      0.74%
    • 2025/04/23
      10.29
      0.29
      2.92%
    • 2025/04/22
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/17
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/16
      10.00
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/15
      10.07
      0.10
      0.99%
    • 2025/04/14
      9.97
      0.21
      2.19%
    • 2025/04/11
      9.76
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/10
      9.81
      0.53
      5.72%
    • 2025/04/09
      9.28
      0.12
      1.24%
    • 2025/04/08
      9.39
      0.04
      0.48%
    • 2025/04/07
      9.35
      0.65
      6.48%
    • 2025/04/04
      9.99
      0.21
      2.07%
    • 2025/04/03
      10.21
      0.15
      1.49%
    • 2025/04/02
      10.36
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價