聯博-新興市場價值基金A股歐元

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2024/04/24更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      50.61
      0.46
      0.92%
    • 2024/04/23
      50.15
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/22
      50.20
      0.45
      0.91%
    • 2024/04/19
      49.75
      0.35
      0.70%
    • 2024/04/18
      50.10
      0.46
      0.93%
    • 2024/04/17
      49.64
      0.32
      0.64%
    • 2024/04/16
      49.96
      0.72
      1.42%
    • 2024/04/15
      50.68
      0.24
      0.47%
    • 2024/04/12
      50.92
      0.76
      1.47%
    • 2024/04/11
      51.68
      0.39
      0.76%
    • 2024/04/10
      51.29
      0.33
      0.65%
    • 2024/04/09
      50.96
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/08
      50.94
      0.18
      0.36%
    • 2024/04/05
      50.76
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/04
      50.79
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      50.84
      0.17
      0.33%
    • 2024/04/02
      51.01
      0.77
      1.53%
    • 2024/03/28
      50.24
      0.38
      0.76%
    • 2024/03/27
      49.86
      0.06
      0.12%
    • 2024/03/26
      49.92
      0.08
      0.16%
    • 2024/03/25
      50.00
      0.27
      0.54%
    • 2024/03/22
      50.27
      0.17
      0.34%
    • 2024/03/21
      50.44
      0.68
      1.37%
    • 2024/03/20
      49.76
      0.24
      0.49%
    • 2024/03/19
      49.52
      0.28
      0.56%
    • 2024/03/18
      49.80
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/15
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      0.58%
    • 2024/03/14
      50.05
      0.24
      0.48%
    • 2024/03/13
      49.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/12
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