瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

195.39美元0.4(0.21%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.69%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      195.39
      0.40
      0.21%
    • 2021/06/09
      194.99
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/08
      194.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/07
      194.86
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/04
      194.83
      0.33
      0.17%
    • 2021/06/03
      194.50
      0.29
      0.15%
    • 2021/06/02
      194.79
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/01
      194.71
      0.49
      0.25%
    • 2021/05/27
      194.22
      0.25
      0.13%
    • 2021/05/26
      193.97
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/25
      193.80
      0.33
      0.17%
    • 2021/05/21
      193.47
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/20
      193.49
      0.32
      0.17%
    • 2021/05/19
      193.17
      0.27
      0.14%
    • 2021/05/18
      193.44
      0.25
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      193.69
      0.35
      0.18%
    • 2021/05/14
      194.04
      1.06
      0.55%
    • 2021/05/12
      192.98
      0.57
      0.29%
    • 2021/05/11
      193.55
      0.26
      0.13%
    • 2021/05/10
      193.81
      0.22
      0.11%
    • 2021/05/07
      194.03
      0.36
      0.19%
    • 2021/05/06
      193.67
      0.21
      0.11%
    • 2021/05/05
      193.88
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/04
      193.75
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/30
      194.00
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/29
      194.14
      0.33
      0.17%
    • 2021/04/28
      193.81
      0.25
      0.13%
    • 2021/04/27
      193.56
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/26
      193.60
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/23
      193.53
      0.36
      0.19%

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