瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

252.50美元0.6(0.24%)

2025/07/11更新

績效 /

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3月7.04%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
252.50
0.60
0.24%
2025/07/10
253.10
0.07
0.03%
2025/07/09
253.03
0.86
0.34%
2025/07/08
252.17
0.26
0.10%
2025/07/07
252.43
0.23
0.09%
2025/07/02
252.66
0.13
0.05%
2025/07/01
252.53
0.02
0.01%
2025/06/30
252.55
0.82
0.33%
2025/06/27
251.73
0.51
0.20%
2025/06/26
251.22
0.69
0.28%
2025/06/25
250.53
0.12
0.05%
2025/06/24
250.65
2.11
0.85%
2025/06/20
248.54
0.18
0.07%
2025/06/18
248.36
0.10
0.04%
2025/06/17
248.26
0.91
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
249.17
0.94
0.38%
2025/06/13
248.23
1.05
0.42%
2025/06/12
249.28
0.09
0.04%
2025/06/11
249.37
0.37
0.15%
2025/06/10
249.00
0.55
0.22%
2025/06/06
248.45
0.42
0.17%
2025/06/05
248.03
0.31
0.13%
2025/06/04
248.34
0.40
0.16%
2025/06/03
247.94
0.22
0.09%
2025/06/02
247.72
0.33
0.13%
2025/05/30
247.39
0.56
0.23%
2025/05/28
246.83
0.14
0.06%
2025/05/27
246.97
1.29
0.53%
2025/05/22
245.68
0.16
0.07%
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