瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

188.13美元0.16(0.09%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.05%
3月4.51%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      188.13
      0.16
      0.09%
    • 2022/12/07
      187.97
      0.28
      0.15%
    • 2022/12/06
      187.69
      0.96
      0.51%
    • 2022/12/05
      188.65
      1.19
      0.63%
    • 2022/12/02
      189.84
      0.37
      0.20%
    • 2022/12/01
      190.21
      0.52
      0.27%
    • 2022/11/30
      189.69
      1.92
      1.02%
    • 2022/11/29
      187.77
      0.27
      0.14%
    • 2022/11/28
      187.50
      1.52
      0.80%
    • 2022/11/23
      189.02
      1.25
      0.67%
    • 2022/11/22
      187.77
      1.06
      0.57%
    • 2022/11/21
      186.71
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/17
      185.83
      0.73
      0.39%
    • 2022/11/16
      186.56
      0.30
      0.16%
    • 2022/11/15
      186.86
      0.84
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      186.02
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/10
      186.00
      4.72
      2.60%
    • 2022/11/09
      181.28
      1.29
      0.71%
    • 2022/11/08
      182.57
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/07
      182.47
      0.83
      0.46%
    • 2022/11/04
      181.64
      1.85
      1.03%
    • 2022/11/03
      179.79
      1.30
      0.72%
    • 2022/11/02
      181.09
      0.19
      0.11%
    • 2022/10/31
      181.28
      1.39
      0.76%
    • 2022/10/28
      182.67
      1.82
      1.01%
    • 2022/10/27
      180.85
      0.19
      0.11%
    • 2022/10/26
      180.66
      0.64
      0.36%
    • 2022/10/25
      180.02
      0.81
      0.45%
    • 2022/10/24
      179.21
      0.76
      0.43%
    • 2022/10/21
      178.45
      1.64
      0.93%

    下載歷史報價