瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

225.59美元0.36(0.16%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.41%
1年15.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      225.59
      0.36
      0.16%
    • 2024/05/23
      225.23
      0.36
      0.16%
    • 2024/05/22
      225.59
      0.18
      0.08%
    • 2024/05/17
      225.54
      0.26
      0.12%
    • 2024/05/16
      225.28
      0.12
      0.05%
    • 2024/05/15
      225.40
      0.87
      0.39%
    • 2024/05/14
      224.53
      0.21
      0.09%
    • 2024/05/13
      224.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      224.32
      0.17
      0.08%
    • 2024/05/08
      224.15
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/07
      224.13
      0.51
      0.23%
    • 2024/05/03
      223.62
      0.91
      0.41%
    • 2024/05/02
      222.71
      0.98
      0.44%
    • 2024/04/30
      221.73
      0.86
      0.39%
    • 2024/04/29
      222.59
      0.30
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      222.29
      0.97
      0.44%
    • 2024/04/25
      221.32
      0.40
      0.18%
    • 2024/04/24
      221.72
      0.51
      0.23%
    • 2024/04/23
      222.23
      1.06
      0.48%
    • 2024/04/22
      221.17
      1.08
      0.49%
    • 2024/04/19
      220.09
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/18
      219.90
      0.32
      0.15%
    • 2024/04/17
      219.58
      0.33
      0.15%
    • 2024/04/16
      219.25
      0.62
      0.28%
    • 2024/04/15
      219.87
      1.10
      0.50%
    • 2024/04/12
      220.97
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      0.20%
    • 2024/04/11
      221.41
      0.55
      0.25%
    • 2024/04/10
      221.96
      1.29
      0.58%
    • 2024/04/09
      223.25
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/08
      223.22
      0.46
      0.21%

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