瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      228.49
      0.24
      0.11%
    • 2024/07/24
      228.73
      0.54
      0.24%
    • 2024/07/23
      229.27
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/22
      229.31
      0.80
      0.35%
    • 2024/07/19
      228.51
      0.24
      0.11%
    • 2024/07/18
      228.75
      0.40
      0.18%
    • 2024/07/17
      229.15
      0.50
      0.22%
    • 2024/07/16
      229.65
      0.19
      0.08%
    • 2024/07/15
      229.46
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/12
      229.40
      0.67
      0.29%
    • 2024/07/11
      228.73
      0.40
      0.18%
    • 2024/07/10
      228.33
      0.36
      0.16%
    • 2024/07/09
      227.97
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/08
      228.15
      0.59
      0.26%
    • 2024/07/05
      227.56
      0.89
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      226.67
      0.43
      0.19%
    • 2024/07/01
      226.24
      0.88
      0.39%
    • 2024/06/28
      225.36
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/27
      225.23
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/26
      225.10
      0.12
      0.05%
    • 2024/06/25
      225.22
      0.20
      0.09%
    • 2024/06/24
      225.42
      0.45
      0.20%
    • 2024/06/21
      224.97
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/20
      225.02
      0.26
      0.12%
    • 2024/06/18
      225.28
      0.60
      0.27%
    • 2024/06/17
      224.68
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      0.16%
    • 2024/06/14
      224.33
      1.52
      0.67%
    • 2024/06/13
      225.85
      0.69
      0.31%
    • 2024/06/12
      226.54
      0.81
      0.36%
    • 2024/06/11
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