瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

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2024/09/13更新
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3月3.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      233.53
      0.39
      0.17%
    • 2024/09/13
      233.14
      0.81
      0.35%
    • 2024/09/12
      232.33
      0.97
      0.42%
    • 2024/09/11
      231.36
      0.08
      0.04%
    • 2024/09/10
      231.28
      0.26
      0.11%
    • 2024/09/09
      231.54
      0.73
      0.32%
    • 2024/09/06
      230.81
      0.57
      0.25%
    • 2024/09/05
      231.38
      0.10
      0.04%
    • 2024/09/04
      231.28
      0.17
      0.07%
    • 2024/09/03
      231.11
      1.15
      0.50%
    • 2024/08/30
      232.26
      0.17
      0.07%
    • 2024/08/29
      232.09
      0.15
      0.07%
    • 2024/08/28
      231.94
      0.30
      0.13%
    • 2024/08/27
      232.24
      0.18
      0.08%
    • 2024/08/23
      232.06
      1.19
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      230.87
      0.17
      0.07%
    • 2024/08/21
      231.04
      0.39
      0.17%
    • 2024/08/20
      230.65
      0.12
      0.05%
    • 2024/08/19
      230.77
      0.25
      0.11%
    • 2024/08/16
      230.52
      2.22
      0.97%
    • 2024/08/14
      228.30
      0.79
      0.35%
    • 2024/08/13
      227.51
      0.67
      0.30%
    • 2024/08/12
      226.84
      0.21
      0.09%
    • 2024/08/09
      227.05
      0.08
      0.04%
    • 2024/08/08
      227.13
      0.93
      0.41%
    • 2024/08/07
      226.20
      0.51
      0.23%
    • 2024/08/06
      225.69
      0.55
      0.24%
    • 2024/08/05
      225.14
      1.29
      0.57%
    • 2024/08/02
      226.43
      1.68
      0.74%
    • 2024/08/01
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      1.38
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