瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

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2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      241.82
      0.11
      0.05%
    • 2025/01/16
      241.71
      0.01
      0.00%
    • 2025/01/15
      241.70
      1.67
      0.70%
    • 2025/01/14
      240.03
      0.42
      0.18%
    • 2025/01/13
      239.61
      0.14
      0.06%
    • 2025/01/10
      239.75
      0.94
      0.39%
    • 2025/01/08
      240.69
      0.39
      0.16%
    • 2025/01/07
      241.08
      0.53
      0.22%
    • 2025/01/06
      241.61
      0.54
      0.22%
    • 2025/01/03
      241.07
      0.25
      0.10%
    • 2025/01/02
      240.82
      0.72
      0.30%
    • 2024/12/30
      240.10
      0.35
      0.15%
    • 2024/12/27
      240.45
      0.58
      0.24%
    • 2024/12/23
      239.87
      0.15
      0.06%
    • 2024/12/20
      240.02
      0.78
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      239.24
      0.51
      0.21%
    • 2024/12/18
      239.75
      1.28
      0.53%
    • 2024/12/17
      241.03
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/16
      241.14
      0.19
      0.08%
    • 2024/12/13
      240.95
      0.47
      0.20%
    • 2024/12/12
      241.42
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/11
      241.79
      0.26
      0.11%
    • 2024/12/10
      241.53
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      0.04%
    • 2024/12/09
      241.63
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      0.12%
    • 2024/12/06
      241.91
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      0.16%
    • 2024/12/05
      241.53
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      0.08%
    • 2024/12/04
      241.35
      0.58
      0.24%
    • 2024/12/03
      240.77
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/02
      240.63
      0.90
      0.38%
    • 2024/11/27
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