瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

252.50美元0.6(0.24%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.26%
3月7.04%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      252.50
      0.60
      0.24%
    • 2025/07/10
      253.10
      0.07
      0.03%
    • 2025/07/09
      253.03
      0.86
      0.34%
    • 2025/07/08
      252.17
      0.26
      0.10%
    • 2025/07/07
      252.43
      0.23
      0.09%
    • 2025/07/02
      252.66
      0.13
      0.05%
    • 2025/07/01
      252.53
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/30
      252.55
      0.82
      0.33%
    • 2025/06/27
      251.73
      0.51
      0.20%
    • 2025/06/26
      251.22
      0.69
      0.28%
    • 2025/06/25
      250.53
      0.12
      0.05%
    • 2025/06/24
      250.65
      2.11
      0.85%
    • 2025/06/20
      248.54
      0.18
      0.07%
    • 2025/06/18
      248.36
      0.10
      0.04%
    • 2025/06/17
      248.26
      0.91
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      249.17
      0.94
      0.38%
    • 2025/06/13
      248.23
      1.05
      0.42%
    • 2025/06/12
      249.28
      0.09
      0.04%
    • 2025/06/11
      249.37
      0.37
      0.15%
    • 2025/06/10
      249.00
      0.55
      0.22%
    • 2025/06/06
      248.45
      0.42
      0.17%
    • 2025/06/05
      248.03
      0.31
      0.13%
    • 2025/06/04
      248.34
      0.40
      0.16%
    • 2025/06/03
      247.94
      0.22
      0.09%
    • 2025/06/02
      247.72
      0.33
      0.13%
    • 2025/05/30
      247.39
      0.56
      0.23%
    • 2025/05/28
      246.83
      0.14
      0.06%
    • 2025/05/27
      246.97
      1.29
      0.53%
    • 2025/05/22
      245.68
      0.16
      0.07%
    • 2025/05/21
      245.52
      1.43
      0.58%

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