瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

196.97美元0.18(0.09%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.76%
1年9.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      196.97
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/22
      196.79
      0.61
      0.31%
    • 2021/09/21
      196.18
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/20
      195.91
      0.68
      0.35%
    • 2021/09/17
      196.59
      0.38
      0.19%
    • 2021/09/16
      196.97
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/15
      196.92
      0.20
      0.10%
    • 2021/09/14
      196.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      196.71
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/10
      196.55
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/09
      196.62
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/08
      196.58
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/07
      196.40
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/03
      196.56
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/02
      196.68
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      196.65
      0.17
      0.09%
    • 2021/08/31
      196.48
      0.10
      0.05%
    • 2021/08/27
      196.38
      0.71
      0.36%
    • 2021/08/26
      195.67
      0.23
      0.12%
    • 2021/08/25
      195.90
      0.14
      0.07%
    • 2021/08/24
      195.76
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/23
      195.65
      0.60
      0.31%
    • 2021/08/20
      195.05
      0.33
      0.17%
    • 2021/08/19
      194.72
      0.20
      0.10%
    • 2021/08/18
      194.92
      0.14
      0.07%
    • 2021/08/17
      195.06
      0.40
      0.21%
    • 2021/08/16
      195.46
      0.19
      0.10%
    • 2021/08/13
      195.65
      0.13
      0.07%
    • 2021/08/12
      195.52
      0.41
      0.21%
    • 2021/08/11
      195.11
      0.20
      0.10%

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