瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

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2024/04/24更新
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    • 2024/04/24
      221.72
      0.51
      0.23%
    • 2024/04/23
      222.23
      1.06
      0.48%
    • 2024/04/22
      221.17
      1.08
      0.49%
    • 2024/04/19
      220.09
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/18
      219.90
      0.32
      0.15%
    • 2024/04/17
      219.58
      0.33
      0.15%
    • 2024/04/16
      219.25
      0.62
      0.28%
    • 2024/04/15
      219.87
      1.10
      0.50%
    • 2024/04/12
      220.97
      0.44
      0.20%
    • 2024/04/11
      221.41
      0.55
      0.25%
    • 2024/04/10
      221.96
      1.29
      0.58%
    • 2024/04/09
      223.25
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/08
      223.22
      0.46
      0.21%
    • 2024/04/05
      222.76
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/04
      222.75
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      222.84
      0.32
      0.14%
    • 2024/04/02
      222.52
      0.90
      0.40%
    • 2024/03/27
      223.42
      0.72
      0.32%
    • 2024/03/26
      222.70
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/25
      222.76
      0.09
      0.04%
    • 2024/03/22
      222.67
      0.64
      0.29%
    • 2024/03/21
      223.31
      0.40
      0.18%
    • 2024/03/20
      222.91
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    • 2024/03/19
      222.38
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    • 2024/03/18
      221.95
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      0.18%
    • 2024/03/15
      221.55
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    • 2024/03/14
      221.93
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      0.35%
    • 2024/03/13
      222.70
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      0.05%
    • 2024/03/12
      222.58
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