瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

189.55美元0.57(0.3%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.19%
1年2.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      189.55
      0.57
      0.30%
    • 2021/03/03
      190.12
      0.40
      0.21%
    • 2021/03/02
      190.52
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/01
      190.70
      1.42
      0.75%
    • 2021/02/26
      189.28
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/25
      189.31
      1.47
      0.77%
    • 2021/02/24
      190.78
      0.45
      0.24%
    • 2021/02/23
      190.33
      0.26
      0.14%
    • 2021/02/22
      190.07
      0.53
      0.28%
    • 2021/02/18
      190.60
      0.28
      0.15%
    • 2021/02/17
      190.88
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/16
      191.02
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/12
      190.94
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      190.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      190.91
      0.28
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      190.63
      0.34
      0.18%
    • 2021/02/08
      190.97
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/05
      190.83
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/04
      189.50
      0.87
      0.46%
    • 2021/02/02
      189.50
      0.87
      0.46%
    • 2021/02/01
      188.63
      0.43
      0.23%
    • 2021/01/29
      188.20
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/28
      188.27
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/27
      188.09
      0.79
      0.42%
    • 2021/01/26
      188.88
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      188.90
      0.39
      0.21%
    • 2021/01/22
      189.29
      0.51
      0.27%
    • 2021/01/21
      189.80
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      189.82
      0.32
      0.17%
    • 2021/01/19
      189.50
      0.49
      0.26%

    下載歷史報價