瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

184.26美元0.22(0.12%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.45%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      184.26
      0.22
      0.12%
    • 2022/08/10
      184.04
      2.87
      1.58%
    • 2022/08/09
      181.17
      1.32
      0.72%
    • 2022/08/08
      182.49
      0.76
      0.42%
    • 2022/08/05
      181.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      181.73
      0.16
      0.09%
    • 2022/08/03
      181.57
      1.22
      0.68%
    • 2022/08/02
      180.35
      1.49
      0.82%
    • 2022/08/01
      181.84
      0.20
      0.11%
    • 2022/07/29
      182.04
      0.75
      0.41%
    • 2022/07/28
      181.29
      1.62
      0.90%
    • 2022/07/27
      179.67
      1.91
      1.07%
    • 2022/07/26
      177.76
      1.71
      0.95%
    • 2022/07/25
      179.47
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/22
      179.43
      0.24
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      179.67
      1.22
      0.68%
    • 2022/07/20
      178.45
      0.67
      0.38%
    • 2022/07/19
      177.78
      2.62
      1.50%
    • 2022/07/18
      175.16
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/15
      175.19
      1.99
      1.15%
    • 2022/07/14
      173.20
      0.82
      0.47%
    • 2022/07/13
      174.02
      1.26
      0.72%
    • 2022/07/12
      175.28
      0.36
      0.21%
    • 2022/07/11
      175.64
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      0.37%
    • 2022/07/08
      176.30
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      0.26%
    • 2022/07/07
      175.85
      1.85
      1.06%
    • 2022/07/06
      174.00
      0.41
      0.24%
    • 2022/07/05
      173.59
      0.34
      0.20%
    • 2022/06/30
      173.25
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/29
      173.27
      0.86
      0.49%

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