瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      239.24
      0.51
      0.21%
    • 2024/12/18
      239.75
      1.28
      0.53%
    • 2024/12/17
      241.03
      0.11
      0.05%
    • 2024/12/16
      241.14
      0.19
      0.08%
    • 2024/12/13
      240.95
      0.47
      0.20%
    • 2024/12/12
      241.42
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/11
      241.79
      0.26
      0.11%
    • 2024/12/10
      241.53
      0.10
      0.04%
    • 2024/12/09
      241.63
      0.28
      0.12%
    • 2024/12/06
      241.91
      0.38
      0.16%
    • 2024/12/05
      241.53
      0.18
      0.08%
    • 2024/12/04
      241.35
      0.58
      0.24%
    • 2024/12/03
      240.77
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/02
      240.63
      0.90
      0.38%
    • 2024/11/27
      239.73
      0.13
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      239.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/25
      239.62
      0.67
      0.28%
    • 2024/11/22
      238.95
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/21
      239.05
      0.24
      0.10%
    • 2024/11/20
      238.81
      0.09
      0.04%
    • 2024/11/19
      238.90
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/18
      238.76
      0.40
      0.17%
    • 2024/11/15
      238.36
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/14
      238.41
      0.47
      0.20%
    • 2024/11/13
      238.88
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      238.84
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      0.23%
    • 2024/11/08
      239.39
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/07
      239.22
      0.98
      0.41%
    • 2024/11/06
      238.24
      1.35
      0.57%
    • 2024/11/05
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