瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

193.18美元0.47(0.24%)

2022/01/26更新

績效 /

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3月1.5%

1年2.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
193.18
0.47
0.24%
2022/01/25
193.65
0.27
0.14%
2022/01/24
193.92
0.03
0.02%
2022/01/21
193.95
0.57
0.29%
2022/01/20
194.52
0.20
0.10%
2022/01/19
194.72
0.16
0.08%
2022/01/18
194.88
0.72
0.37%
2022/01/14
195.60
0.30
0.15%
2022/01/13
195.90
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2022/01/12
196.44
0.13
0.07%
2022/01/11
196.31
0.56
0.29%
2022/01/10
195.75
0.08
0.04%
2022/01/07
195.83
0.44
0.22%
2022/01/06
196.27
0.29
0.15%
2022/01/05
196.56
0.84
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
197.40
0.10
0.05%
2021/12/30
197.30
0.08
0.04%
2021/12/29
197.22
0.43
0.22%
2021/12/22
196.79
0.48
0.25%
2021/12/21
196.31
0.68
0.35%
2021/12/20
195.63
0.28
0.14%
2021/12/17
195.91
0.20
0.10%
2021/12/16
196.11
0.22
0.11%
2021/12/15
195.89
0.43
0.22%
2021/12/14
195.46
0.24
0.12%
2021/12/13
195.70
0.01
0.01%
2021/12/10
195.69
0.48
0.25%
2021/12/09
195.21
0.26
0.13%
2021/12/08
195.47
0.01
0.01%
2021/12/07
195.46
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