瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

238.90美元0.14(0.06%)
2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      238.90
      0.14
      0.06%
    • 2024/11/18
      238.76
      0.40
      0.17%
    • 2024/11/15
      238.36
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/14
      238.41
      0.47
      0.20%
    • 2024/11/13
      238.88
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      238.84
      0.55
      0.23%
    • 2024/11/08
      239.39
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/07
      239.22
      0.98
      0.41%
    • 2024/11/06
      238.24
      1.35
      0.57%
    • 2024/11/05
      236.89
      0.90
      0.38%
    • 2024/11/04
      235.99
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/31
      235.94
      0.51
      0.22%
    • 2024/10/30
      236.45
      0.34
      0.14%
    • 2024/10/29
      236.79
      0.08
      0.03%
    • 2024/10/28
      236.71
      0.49
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      236.22
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/24
      236.23
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/23
      235.94
      0.46
      0.20%
    • 2024/10/22
      236.40
      0.19
      0.08%
    • 2024/10/21
      236.59
      0.44
      0.19%
    • 2024/10/18
      237.03
      0.27
      0.11%
    • 2024/10/17
      236.76
      0.12
      0.05%
    • 2024/10/16
      236.64
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      0.09%
    • 2024/10/15
      236.43
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      0.17%
    • 2024/10/11
      236.04
      0.34
      0.14%
    • 2024/10/10
      235.70
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      0.08%
    • 2024/10/09
      235.51
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      0.08%
    • 2024/10/08
      235.33
      0.29
      0.12%
    • 2024/10/07
      235.04
      0.38
      0.16%
    • 2024/10/04
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