瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

193.18美元0.47(0.24%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.5%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      193.18
      0.47
      0.24%
    • 2022/01/25
      193.65
      0.27
      0.14%
    • 2022/01/24
      193.92
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/21
      193.95
      0.57
      0.29%
    • 2022/01/20
      194.52
      0.20
      0.10%
    • 2022/01/19
      194.72
      0.16
      0.08%
    • 2022/01/18
      194.88
      0.72
      0.37%
    • 2022/01/14
      195.60
      0.30
      0.15%
    • 2022/01/13
      195.90
      0.54
      0.28%
    • 2022/01/12
      196.44
      0.13
      0.07%
    • 2022/01/11
      196.31
      0.56
      0.29%
    • 2022/01/10
      195.75
      0.08
      0.04%
    • 2022/01/07
      195.83
      0.44
      0.22%
    • 2022/01/06
      196.27
      0.29
      0.15%
    • 2022/01/05
      196.56
      0.84
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      197.40
      0.10
      0.05%
    • 2021/12/30
      197.30
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/29
      197.22
      0.43
      0.22%
    • 2021/12/22
      196.79
      0.48
      0.25%
    • 2021/12/21
      196.31
      0.68
      0.35%
    • 2021/12/20
      195.63
      0.28
      0.14%
    • 2021/12/17
      195.91
      0.20
      0.10%
    • 2021/12/16
      196.11
      0.22
      0.11%
    • 2021/12/15
      195.89
      0.43
      0.22%
    • 2021/12/14
      195.46
      0.24
      0.12%
    • 2021/12/13
      195.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      195.69
      0.48
      0.25%
    • 2021/12/09
      195.21
      0.26
      0.13%
    • 2021/12/08
      195.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      195.46
      1.18
      0.61%

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