瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC

196.97美元0.18(0.09%)

2021/09/23更新

績效 /

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3月0.76%

1年9.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
196.97
0.18
0.09%
2021/09/22
196.79
0.61
0.31%
2021/09/21
196.18
0.27
0.14%
2021/09/20
195.91
0.68
0.35%
2021/09/17
196.59
0.38
0.19%
2021/09/16
196.97
0.05
0.03%
2021/09/15
196.92
0.20
0.10%
2021/09/14
196.72
0.01
0.01%
2021/09/13
196.71
0.16
0.08%
2021/09/10
196.55
0.07
0.04%
2021/09/09
196.62
0.04
0.02%
2021/09/08
196.58
0.18
0.09%
2021/09/07
196.40
0.16
0.08%
2021/09/03
196.56
0.12
0.06%
2021/09/02
196.68
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
196.65
0.17
0.09%
2021/08/31
196.48
0.10
0.05%
2021/08/27
196.38
0.71
0.36%
2021/08/26
195.67
0.23
0.12%
2021/08/25
195.90
0.14
0.07%
2021/08/24
195.76
0.11
0.06%
2021/08/23
195.65
0.60
0.31%
2021/08/20
195.05
0.33
0.17%
2021/08/19
194.72
0.20
0.10%
2021/08/18
194.92
0.14
0.07%
2021/08/17
195.06
0.40
0.21%
2021/08/16
195.46
0.19
0.10%
2021/08/13
195.65
0.13
0.07%
2021/08/12
195.52
0.41
0.21%
2021/08/11
195.11
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