瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

132.27美元1.22(0.91%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.99%
1年11.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      132.27
      1.22
      0.91%
    • 2023/09/20
      133.49
      0.29
      0.22%
    • 2023/09/19
      133.20
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/18
      133.33
      0.12
      0.09%
    • 2023/09/15
      133.45
      0.20
      0.15%
    • 2023/09/14
      133.65
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/13
      133.67
      0.73
      0.55%
    • 2023/09/12
      132.94
      0.16
      0.12%
    • 2023/09/11
      133.10
      0.36
      0.27%
    • 2023/09/08
      132.74
      0.28
      0.21%
    • 2023/09/07
      132.46
      0.15
      0.11%
    • 2023/09/06
      132.61
      0.46
      0.35%
    • 2023/09/05
      133.07
      1.67
      1.24%
    • 2023/09/01
      134.74
      0.16
      0.12%
    • 2023/08/31
      134.90
      0.77
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      135.67
      0.45
      0.33%
    • 2023/08/29
      135.22
      0.34
      0.25%
    • 2023/08/28
      134.88
      0.22
      0.16%
    • 2023/08/25
      134.66
      0.39
      0.29%
    • 2023/08/24
      135.05
      0.22
      0.16%
    • 2023/08/23
      134.83
      0.97
      0.73%
    • 2023/08/22
      133.86
      0.48
      0.36%
    • 2023/08/21
      133.38
      0.63
      0.47%
    • 2023/08/18
      134.01
      0.05
      0.04%
    • 2023/08/17
      134.06
      0.71
      0.53%
    • 2023/08/16
      134.77
      0.38
      0.28%
    • 2023/08/14
      135.15
      1.52
      1.11%
    • 2023/08/11
      136.67
      0.59
      0.43%
    • 2023/08/10
      137.26
      0.93
      0.68%
    • 2023/08/09
      136.33
      0.52
      0.38%

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