瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

139.36美元0.28(0.2%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月2.48%
1年0.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      139.36
      0.28
      0.20%
    • 2021/10/22
      139.08
      0.57
      0.41%
    • 2021/10/21
      139.65
      0.86
      0.61%
    • 2021/10/20
      140.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/19
      140.49
      0.21
      0.15%
    • 2021/10/18
      140.28
      0.84
      0.60%
    • 2021/10/15
      141.12
      0.37
      0.26%
    • 2021/10/14
      140.75
      0.50
      0.36%
    • 2021/10/13
      140.25
      0.43
      0.31%
    • 2021/10/12
      139.82
      0.16
      0.11%
    • 2021/10/11
      139.98
      0.11
      0.08%
    • 2021/10/08
      140.09
      0.27
      0.19%
    • 2021/10/07
      140.36
      0.24
      0.17%
    • 2021/10/06
      140.12
      0.26
      0.19%
    • 2021/10/05
      140.38
      0.38
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      140.76
      0.34
      0.24%
    • 2021/10/01
      141.10
      0.49
      0.35%
    • 2021/09/30
      140.61
      0.17
      0.12%
    • 2021/09/29
      140.78
      0.42
      0.30%
    • 2021/09/28
      141.20
      1.07
      0.75%
    • 2021/09/27
      142.27
      0.28
      0.20%
    • 2021/09/24
      142.55
      0.95
      0.66%
    • 2021/09/23
      143.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      143.49
      0.42
      0.29%
    • 2021/09/21
      143.07
      0.22
      0.15%
    • 2021/09/20
      142.85
      0.51
      0.36%
    • 2021/09/17
      143.36
      0.59
      0.41%
    • 2021/09/16
      143.95
      0.43
      0.30%
    • 2021/09/15
      144.38
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      144.40
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價