瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

143.74美元0.9(0.62%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.66%
3月3.92%
1年13.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      143.74
      0.90
      0.62%
    • 2021/05/11
      144.64
      0.32
      0.22%
    • 2021/05/10
      144.96
      0.29
      0.20%
    • 2021/05/07
      144.67
      1.32
      0.92%
    • 2021/05/06
      143.35
      1.25
      0.88%
    • 2021/05/05
      142.10
      0.21
      0.15%
    • 2021/05/04
      141.89
      0.67
      0.47%
    • 2021/05/03
      142.56
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/30
      142.48
      0.65
      0.45%
    • 2021/04/29
      143.13
      0.32
      0.22%
    • 2021/04/28
      142.81
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      142.77
      0.45
      0.31%
    • 2021/04/26
      143.22
      0.26
      0.18%
    • 2021/04/23
      142.96
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/22
      142.91
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      142.84
      0.33
      0.23%
    • 2021/04/20
      143.17
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/19
      143.21
      0.50
      0.35%
    • 2021/04/16
      142.71
      0.34
      0.24%
    • 2021/04/15
      142.37
      0.81
      0.57%
    • 2021/04/14
      141.56
      0.57
      0.40%
    • 2021/04/13
      140.99
      0.40
      0.28%
    • 2021/04/12
      141.39
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/09
      141.31
      0.62
      0.44%
    • 2021/04/08
      141.93
      0.35
      0.25%
    • 2021/04/07
      141.58
      0.74
      0.53%
    • 2021/04/06
      140.84
      1.43
      1.03%
    • 2021/04/01
      139.41
      0.24
      0.17%
    • 2021/03/31
      139.17
      1.11
      0.80%
    • 2021/03/30
      138.06
      0.35
      0.25%

    下載歷史報價