瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

143.74美元0.9(0.62%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.66%

3月3.92%

1年13.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
143.74
0.90
0.62%
2021/05/11
144.64
0.32
0.22%
2021/05/10
144.96
0.29
0.20%
2021/05/07
144.67
1.32
0.92%
2021/05/06
143.35
1.25
0.88%
2021/05/05
142.10
0.21
0.15%
2021/05/04
141.89
0.67
0.47%
2021/05/03
142.56
0.08
0.06%
2021/04/30
142.48
0.65
0.45%
2021/04/29
143.13
0.32
0.22%
2021/04/28
142.81
0.04
0.03%
2021/04/27
142.77
0.45
0.31%
2021/04/26
143.22
0.26
0.18%
2021/04/23
142.96
0.05
0.04%
2021/04/22
142.91
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
142.84
0.33
0.23%
2021/04/20
143.17
0.04
0.03%
2021/04/19
143.21
0.50
0.35%
2021/04/16
142.71
0.34
0.24%
2021/04/15
142.37
0.81
0.57%
2021/04/14
141.56
0.57
0.40%
2021/04/13
140.99
0.40
0.28%
2021/04/12
141.39
0.08
0.06%
2021/04/09
141.31
0.62
0.44%
2021/04/08
141.93
0.35
0.25%
2021/04/07
141.58
0.74
0.53%
2021/04/06
140.84
1.43
1.03%
2021/04/01
139.41
0.24
0.17%
2021/03/31
139.17
1.11
0.80%
2021/03/30
138.06
0.35
0.25%

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