瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

143.03美元0.36(0.25%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.08%
1年3.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      143.03
      0.36
      0.25%
    • 2021/07/21
      142.67
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/20
      142.65
      0.25
      0.18%
    • 2021/07/19
      142.90
      0.73
      0.51%
    • 2021/07/16
      143.63
      0.25
      0.17%
    • 2021/07/15
      143.38
      0.07
      0.05%
    • 2021/07/14
      143.31
      0.42
      0.29%
    • 2021/07/13
      142.89
      0.45
      0.31%
    • 2021/07/12
      143.34
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/09
      143.38
      0.14
      0.10%
    • 2021/07/08
      143.52
      0.47
      0.33%
    • 2021/07/07
      143.05
      0.49
      0.34%
    • 2021/07/06
      143.54
      0.91
      0.63%
    • 2021/07/05
      144.45
      0.34
      0.24%
    • 2021/07/02
      144.11
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      144.19
      0.45
      0.31%
    • 2021/06/30
      144.64
      0.26
      0.18%
    • 2021/06/29
      144.90
      0.27
      0.19%
    • 2021/06/28
      145.17
      0.25
      0.17%
    • 2021/06/25
      144.92
      0.42
      0.29%
    • 2021/06/24
      144.50
      1.00
      0.70%
    • 2021/06/22
      143.50
      0.38
      0.26%
    • 2021/06/21
      143.88
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/18
      143.78
      0.89
      0.62%
    • 2021/06/17
      144.67
      1.87
      1.28%
    • 2021/06/16
      146.54
      0.20
      0.14%
    • 2021/06/15
      146.34
      0.71
      0.48%
    • 2021/06/14
      147.05
      0.21
      0.14%
    • 2021/06/11
      147.26
      0.36
      0.24%
    • 2021/06/10
      147.62
      0.11
      0.07%

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