瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

143.03美元0.36(0.25%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.33%

3月0.08%

1年3.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
143.03
0.36
0.25%
2021/07/21
142.67
0.02
0.01%
2021/07/20
142.65
0.25
0.18%
2021/07/19
142.90
0.73
0.51%
2021/07/16
143.63
0.25
0.17%
2021/07/15
143.38
0.07
0.05%
2021/07/14
143.31
0.42
0.29%
2021/07/13
142.89
0.45
0.31%
2021/07/12
143.34
0.04
0.03%
2021/07/09
143.38
0.14
0.10%
2021/07/08
143.52
0.47
0.33%
2021/07/07
143.05
0.49
0.34%
2021/07/06
143.54
0.91
0.63%
2021/07/05
144.45
0.34
0.24%
2021/07/02
144.11
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
144.19
0.45
0.31%
2021/06/30
144.64
0.26
0.18%
2021/06/29
144.90
0.27
0.19%
2021/06/28
145.17
0.25
0.17%
2021/06/25
144.92
0.42
0.29%
2021/06/24
144.50
1.00
0.70%
2021/06/22
143.50
0.38
0.26%
2021/06/21
143.88
0.10
0.07%
2021/06/18
143.78
0.89
0.62%
2021/06/17
144.67
1.87
1.28%
2021/06/16
146.54
0.20
0.14%
2021/06/15
146.34
0.71
0.48%
2021/06/14
147.05
0.21
0.14%
2021/06/11
147.26
0.36
0.24%
2021/06/10
147.62
0.11
0.07%

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