瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

122.02美元0.63(0.52%)

2022/11/25更新

績效 /

1月7.54%

3月0.07%

1年9.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
122.02
0.63
0.52%
2022/11/23
121.39
0.74
0.61%
2022/11/22
120.65
0.44
0.37%
2022/11/21
120.21
0.55
0.46%
2022/11/18
120.76
0.73
0.61%
2022/11/17
120.03
1.33
1.10%
2022/11/16
121.36
0.39
0.32%
2022/11/15
121.75
0.95
0.79%
2022/11/14
120.80
1.58
1.33%
2022/11/10
119.22
1.86
1.59%
2022/11/09
117.36
0.31
0.27%
2022/11/08
117.05
0.68
0.58%
2022/11/07
116.37
0.94
0.81%
2022/11/04
115.43
1.54
1.35%
2022/11/03
113.89
0.84
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
114.73
0.85
0.75%
2022/10/31
113.88
0.59
0.52%
2022/10/28
114.47
0.46
0.40%
2022/10/27
114.93
0.33
0.29%
2022/10/26
114.60
1.14
1.01%
2022/10/25
113.46
1.10
0.98%
2022/10/24
112.36
0.14
0.12%
2022/10/21
112.50
0.49
0.43%
2022/10/20
112.99
0.05
0.04%
2022/10/19
112.94
0.89
0.78%
2022/10/18
113.83
0.17
0.15%
2022/10/17
113.66
0.16
0.14%
2022/10/14
113.50
0.23
0.20%
2022/10/13
113.27
0.27
0.24%
2022/10/12
113.54
0.58
0.51%

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