瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

139.36美元0.28(0.2%)

2021/10/25更新

績效 /

1月2.24%

3月2.48%

1年0.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
139.36
0.28
0.20%
2021/10/22
139.08
0.57
0.41%
2021/10/21
139.65
0.86
0.61%
2021/10/20
140.51
0.02
0.01%
2021/10/19
140.49
0.21
0.15%
2021/10/18
140.28
0.84
0.60%
2021/10/15
141.12
0.37
0.26%
2021/10/14
140.75
0.50
0.36%
2021/10/13
140.25
0.43
0.31%
2021/10/12
139.82
0.16
0.11%
2021/10/11
139.98
0.11
0.08%
2021/10/08
140.09
0.27
0.19%
2021/10/07
140.36
0.24
0.17%
2021/10/06
140.12
0.26
0.19%
2021/10/05
140.38
0.38
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
140.76
0.34
0.24%
2021/10/01
141.10
0.49
0.35%
2021/09/30
140.61
0.17
0.12%
2021/09/29
140.78
0.42
0.30%
2021/09/28
141.20
1.07
0.75%
2021/09/27
142.27
0.28
0.20%
2021/09/24
142.55
0.95
0.66%
2021/09/23
143.50
0.01
0.01%
2021/09/22
143.49
0.42
0.29%
2021/09/21
143.07
0.22
0.15%
2021/09/20
142.85
0.51
0.36%
2021/09/17
143.36
0.59
0.41%
2021/09/16
143.95
0.43
0.30%
2021/09/15
144.38
0.02
0.01%
2021/09/14
144.40
0.07
0.05%

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