瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

120.33美元0.87(0.72%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.2%
3月8.99%
1年16.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      120.33
      0.87
      0.72%
    • 2022/06/29
      121.20
      0.40
      0.33%
    • 2022/06/28
      121.60
      0.31
      0.25%
    • 2022/06/27
      121.91
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/24
      121.93
      0.07
      0.06%
    • 2022/06/22
      122.00
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/21
      121.90
      0.64
      0.53%
    • 2022/06/17
      121.26
      0.18
      0.15%
    • 2022/06/16
      121.44
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/15
      121.47
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/14
      121.35
      0.39
      0.32%
    • 2022/06/13
      121.74
      2.92
      2.34%
    • 2022/06/10
      124.66
      1.78
      1.41%
    • 2022/06/09
      126.44
      0.92
      0.72%
    • 2022/06/08
      127.36
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      127.44
      1.01
      0.79%
    • 2022/06/03
      128.45
      0.13
      0.10%
    • 2022/06/02
      128.32
      0.43
      0.34%
    • 2022/06/01
      127.89
      0.40
      0.31%
    • 2022/05/31
      128.29
      0.06
      0.05%
    • 2022/05/27
      128.23
      1.42
      1.12%
    • 2022/05/25
      126.81
      0.45
      0.36%
    • 2022/05/24
      126.36
      0.12
      0.10%
    • 2022/05/23
      126.48
      1.06
      0.85%
    • 2022/05/20
      125.42
      0.95
      0.76%
    • 2022/05/19
      124.47
      0.56
      0.45%
    • 2022/05/18
      123.91
      0.18
      0.15%
    • 2022/05/17
      124.09
      0.86
      0.70%
    • 2022/05/16
      123.23
      0.39
      0.32%
    • 2022/05/13
      122.84
      0.05
      0.04%

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