瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

141.70美元0.26(0.18%)

2025/03/24更新

績效 /

1月0.35%

3月4.31%

1年2.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
141.70
0.26
0.18%
2025/03/21
141.96
0.39
0.27%
2025/03/20
142.35
0.26
0.18%
2025/03/19
142.61
0.25
0.18%
2025/03/18
142.86
0.07
0.05%
2025/03/17
142.79
0.44
0.31%
2025/03/14
142.35
0.47
0.33%
2025/03/13
141.88
0.02
0.01%
2025/03/12
141.86
0.02
0.01%
2025/03/11
141.88
0.22
0.16%
2025/03/10
141.66
0.48
0.34%
2025/03/07
142.14
0.37
0.26%
2025/03/06
141.77
0.27
0.19%
2025/03/05
141.50
1.60
1.14%
2025/03/04
139.90
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
139.90
0.39
0.28%
2025/02/28
139.51
0.52
0.37%
2025/02/27
140.03
0.63
0.45%
2025/02/26
140.66
0.01
0.01%
2025/02/25
140.65
0.56
0.40%
2025/02/24
141.21
0.67
0.48%
2025/02/21
140.54
0.26
0.19%
2025/02/20
140.28
0.63
0.45%
2025/02/19
139.65
0.64
0.46%
2025/02/18
140.29
0.08
0.06%
2025/02/14
140.37
1.23
0.88%
2025/02/13
139.14
0.61
0.44%
2025/02/12
138.53
0.11
0.08%
2025/02/11
138.64
0.03
0.02%
2025/02/10
138.67
0.37
0.27%

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