瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

128.70美元0.48(0.37%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.5%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      128.70
      0.48
      0.37%
    • 2023/03/22
      128.22
      0.33
      0.26%
    • 2023/03/21
      127.89
      0.36
      0.28%
    • 2023/03/20
      127.53
      0.45
      0.35%
    • 2023/03/17
      127.08
      0.27
      0.21%
    • 2023/03/16
      126.81
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/15
      126.75
      1.17
      0.92%
    • 2023/03/14
      127.92
      0.32
      0.25%
    • 2023/03/13
      128.24
      0.15
      0.12%
    • 2023/03/10
      128.09
      0.63
      0.49%
    • 2023/03/09
      127.46
      0.22
      0.17%
    • 2023/03/08
      127.24
      0.05
      0.04%
    • 2023/03/07
      127.19
      0.92
      0.72%
    • 2023/03/06
      128.11
      0.86
      0.68%
    • 2023/03/03
      127.25
      0.38
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      126.87
      0.70
      0.55%
    • 2023/03/01
      127.57
      0.87
      0.69%
    • 2023/02/28
      126.70
      0.21
      0.17%
    • 2023/02/27
      126.91
      0.17
      0.13%
    • 2023/02/24
      126.74
      0.78
      0.61%
    • 2023/02/23
      127.52
      0.40
      0.32%
    • 2023/02/22
      127.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      127.12
      0.85
      0.66%
    • 2023/02/17
      127.97
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/16
      128.01
      0.43
      0.34%
    • 2023/02/15
      128.44
      1.07
      0.83%
    • 2023/02/14
      129.51
      0.16
      0.12%
    • 2023/02/13
      129.35
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/10
      129.33
      0.86
      0.66%
    • 2023/02/09
      130.19
      0.16
      0.12%

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