瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

122.02美元0.63(0.52%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.54%
3月0.07%
1年9.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      122.02
      0.63
      0.52%
    • 2022/11/23
      121.39
      0.74
      0.61%
    • 2022/11/22
      120.65
      0.44
      0.37%
    • 2022/11/21
      120.21
      0.55
      0.46%
    • 2022/11/18
      120.76
      0.73
      0.61%
    • 2022/11/17
      120.03
      1.33
      1.10%
    • 2022/11/16
      121.36
      0.39
      0.32%
    • 2022/11/15
      121.75
      0.95
      0.79%
    • 2022/11/14
      120.80
      1.58
      1.33%
    • 2022/11/10
      119.22
      1.86
      1.59%
    • 2022/11/09
      117.36
      0.31
      0.27%
    • 2022/11/08
      117.05
      0.68
      0.58%
    • 2022/11/07
      116.37
      0.94
      0.81%
    • 2022/11/04
      115.43
      1.54
      1.35%
    • 2022/11/03
      113.89
      0.84
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      114.73
      0.85
      0.75%
    • 2022/10/31
      113.88
      0.59
      0.52%
    • 2022/10/28
      114.47
      0.46
      0.40%
    • 2022/10/27
      114.93
      0.33
      0.29%
    • 2022/10/26
      114.60
      1.14
      1.01%
    • 2022/10/25
      113.46
      1.10
      0.98%
    • 2022/10/24
      112.36
      0.14
      0.12%
    • 2022/10/21
      112.50
      0.49
      0.43%
    • 2022/10/20
      112.99
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/19
      112.94
      0.89
      0.78%
    • 2022/10/18
      113.83
      0.17
      0.15%
    • 2022/10/17
      113.66
      0.16
      0.14%
    • 2022/10/14
      113.50
      0.23
      0.20%
    • 2022/10/13
      113.27
      0.27
      0.24%
    • 2022/10/12
      113.54
      0.58
      0.51%

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