瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

136.51美元0.97(0.71%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.09%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      136.51
      0.97
      0.71%
    • 2024/04/11
      137.48
      0.49
      0.36%
    • 2024/04/10
      137.97
      1.40
      1.01%
    • 2024/04/09
      139.37
      0.48
      0.35%
    • 2024/04/08
      138.89
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/05
      139.01
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/04
      139.30
      0.94
      0.68%
    • 2024/04/03
      138.36
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/02
      138.08
      0.47
      0.34%
    • 2024/03/28
      138.55
      0.28
      0.20%
    • 2024/03/27
      138.83
      0.30
      0.22%
    • 2024/03/26
      138.53
      0.26
      0.19%
    • 2024/03/25
      138.79
      0.18
      0.13%
    • 2024/03/22
      138.61
      0.63
      0.45%
    • 2024/03/21
      139.24
      0.42
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      138.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      138.83
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/18
      138.95
      0.74
      0.53%
    • 2024/03/15
      139.69
      0.32
      0.23%
    • 2024/03/14
      140.01
      0.55
      0.39%
    • 2024/03/13
      140.56
      0.28
      0.20%
    • 2024/03/12
      140.28
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/11
      140.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/08
      140.60
      0.41
      0.29%
    • 2024/03/07
      140.19
      0.36
      0.26%
    • 2024/03/06
      139.83
      0.43
      0.31%
    • 2024/03/05
      139.40
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/04
      139.19
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/01
      139.09
      0.34
      0.25%
    • 2024/02/29
      138.75
      0.32
      0.23%

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