瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

120.33美元0.87(0.72%)

2022/06/30更新

績效 /

1月6.2%

3月8.99%

1年16.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
120.33
0.87
0.72%
2022/06/29
121.20
0.40
0.33%
2022/06/28
121.60
0.31
0.25%
2022/06/27
121.91
0.02
0.02%
2022/06/24
121.93
0.07
0.06%
2022/06/22
122.00
0.10
0.08%
2022/06/21
121.90
0.64
0.53%
2022/06/17
121.26
0.18
0.15%
2022/06/16
121.44
0.03
0.03%
2022/06/15
121.47
0.12
0.10%
2022/06/14
121.35
0.39
0.32%
2022/06/13
121.74
2.92
2.34%
2022/06/10
124.66
1.78
1.41%
2022/06/09
126.44
0.92
0.72%
2022/06/08
127.36
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
127.44
1.01
0.79%
2022/06/03
128.45
0.13
0.10%
2022/06/02
128.32
0.43
0.34%
2022/06/01
127.89
0.40
0.31%
2022/05/31
128.29
0.06
0.05%
2022/05/27
128.23
1.42
1.12%
2022/05/25
126.81
0.45
0.36%
2022/05/24
126.36
0.12
0.10%
2022/05/23
126.48
1.06
0.85%
2022/05/20
125.42
0.95
0.76%
2022/05/19
124.47
0.56
0.45%
2022/05/18
123.91
0.18
0.15%
2022/05/17
124.09
0.86
0.70%
2022/05/16
123.23
0.39
0.32%
2022/05/13
122.84
0.05
0.04%

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