瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

143.62美元0.8(0.55%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.57%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      143.62
      0.80
      0.55%
    • 2021/03/01
      144.42
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/26
      144.25
      1.44
      0.99%
    • 2021/02/25
      145.69
      1.14
      0.78%
    • 2021/02/24
      146.83
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/19
      147.73
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/18
      147.67
      0.17
      0.12%
    • 2021/02/17
      147.84
      1.18
      0.79%
    • 2021/02/16
      149.02
      0.79
      0.53%
    • 2021/02/15
      149.81
      0.21
      0.14%
    • 2021/02/12
      149.60
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/11
      149.67
      0.46
      0.31%
    • 2021/02/10
      149.21
      0.48
      0.32%
    • 2021/02/09
      148.73
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/08
      148.86
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      148.88
      0.77
      0.52%
    • 2021/02/04
      148.11
      0.98
      0.66%
    • 2021/02/02
      149.07
      0.74
      0.50%
    • 2021/02/01
      148.33
      0.47
      0.32%
    • 2021/01/29
      148.80
      0.72
      0.49%
    • 2021/01/27
      148.08
      0.70
      0.47%
    • 2021/01/26
      148.78
      0.72
      0.49%
    • 2021/01/25
      148.06
      0.57
      0.38%
    • 2021/01/22
      148.63
      1.07
      0.72%
    • 2021/01/21
      149.70
      0.14
      0.09%
    • 2021/01/20
      149.56
      0.41
      0.28%
    • 2021/01/19
      149.15
      0.22
      0.15%
    • 2021/01/18
      148.93
      0.12
      0.08%
    • 2021/01/15
      148.81
      0.32
      0.22%
    • 2021/01/14
      149.13
      0.23
      0.15%

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