瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

132.27美元1.22(0.91%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.83%

3月2.99%

1年11.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
132.27
1.22
0.91%
2023/09/20
133.49
0.29
0.22%
2023/09/19
133.20
0.13
0.10%
2023/09/18
133.33
0.12
0.09%
2023/09/15
133.45
0.20
0.15%
2023/09/14
133.65
0.02
0.02%
2023/09/13
133.67
0.73
0.55%
2023/09/12
132.94
0.16
0.12%
2023/09/11
133.10
0.36
0.27%
2023/09/08
132.74
0.28
0.21%
2023/09/07
132.46
0.15
0.11%
2023/09/06
132.61
0.46
0.35%
2023/09/05
133.07
1.67
1.24%
2023/09/01
134.74
0.16
0.12%
2023/08/31
134.90
0.77
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
135.67
0.45
0.33%
2023/08/29
135.22
0.34
0.25%
2023/08/28
134.88
0.22
0.16%
2023/08/25
134.66
0.39
0.29%
2023/08/24
135.05
0.22
0.16%
2023/08/23
134.83
0.97
0.73%
2023/08/22
133.86
0.48
0.36%
2023/08/21
133.38
0.63
0.47%
2023/08/18
134.01
0.05
0.04%
2023/08/17
134.06
0.71
0.53%
2023/08/16
134.77
0.38
0.28%
2023/08/14
135.15
1.52
1.11%
2023/08/11
136.67
0.59
0.43%
2023/08/10
137.26
0.93
0.68%
2023/08/09
136.33
0.52
0.38%

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