瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)

128.70美元0.48(0.37%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.93%

3月2.5%

1年0.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
128.70
0.48
0.37%
2023/03/22
128.22
0.33
0.26%
2023/03/21
127.89
0.36
0.28%
2023/03/20
127.53
0.45
0.35%
2023/03/17
127.08
0.27
0.21%
2023/03/16
126.81
0.06
0.05%
2023/03/15
126.75
1.17
0.92%
2023/03/14
127.92
0.32
0.25%
2023/03/13
128.24
0.15
0.12%
2023/03/10
128.09
0.63
0.49%
2023/03/09
127.46
0.22
0.17%
2023/03/08
127.24
0.05
0.04%
2023/03/07
127.19
0.92
0.72%
2023/03/06
128.11
0.86
0.68%
2023/03/03
127.25
0.38
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
126.87
0.70
0.55%
2023/03/01
127.57
0.87
0.69%
2023/02/28
126.70
0.21
0.17%
2023/02/27
126.91
0.17
0.13%
2023/02/24
126.74
0.78
0.61%
2023/02/23
127.52
0.40
0.32%
2023/02/22
127.12
0.00
0.00%
2023/02/21
127.12
0.85
0.66%
2023/02/17
127.97
0.04
0.03%
2023/02/16
128.01
0.43
0.34%
2023/02/15
128.44
1.07
0.83%
2023/02/14
129.51
0.16
0.12%
2023/02/13
129.35
0.02
0.02%
2023/02/10
129.33
0.86
0.66%
2023/02/09
130.19
0.16
0.12%

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