匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.28美元0.05(0.32%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.77%
1年9.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      14.28
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/30
      14.24
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/29
      14.18
      0.08
      0.55%
    • 2023/03/28
      14.26
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/27
      14.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/24
      14.32
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/23
      14.33
      0.11
      0.76%
    • 2023/03/22
      14.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/21
      14.20
      0.05
      0.35%
    • 2023/03/20
      14.15
      0.07
      0.50%
    • 2023/03/17
      14.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/16
      14.20
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/15
      14.23
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/14
      14.27
      0.06
      0.40%
    • 2023/03/13
      14.32
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      14.27
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/09
      14.21
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/08
      14.25
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/07
      14.21
      0.09
      0.64%
    • 2023/03/06
      14.30
      0.09
      0.65%
    • 2023/03/03
      14.21
      0.08
      0.58%
    • 2023/03/02
      14.13
      0.10
      0.70%
    • 2023/03/01
      14.23
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/28
      14.27
      0.15
      1.01%
    • 2023/02/27
      14.42
      0.11
      0.79%
    • 2023/02/24
      14.31
      0.09
      0.59%
    • 2023/02/23
      14.39
      0.09
      0.61%
    • 2023/02/22
      14.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      14.30
      0.08
      0.58%
    • 2023/02/17
      14.39
      0.07
      0.46%

    下載歷史報價