匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.38美元0.07(0.49%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.76%
3月1.69%
1年21.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      14.38
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/23
      14.31
      0.10
      0.70%
    • 2022/11/22
      14.21
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/21
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/18
      14.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      14.19
      0.07
      0.52%
    • 2022/11/16
      14.27
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/15
      14.22
      0.13
      0.94%
    • 2022/11/14
      14.09
      0.20
      1.43%
    • 2022/11/10
      13.89
      0.21
      1.52%
    • 2022/11/09
      13.68
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/08
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/07
      13.60
      0.09
      0.67%
    • 2022/11/04
      13.51
      0.08
      0.59%
    • 2022/11/03
      13.43
      0.10
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      13.53
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/31
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/28
      13.50
      0.07
      0.50%
    • 2022/10/27
      13.57
      0.08
      0.57%
    • 2022/10/26
      13.50
      0.16
      1.18%
    • 2022/10/25
      13.34
      0.15
      1.11%
    • 2022/10/24
      13.19
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/21
      13.13
      0.14
      1.02%
    • 2022/10/20
      13.27
      0.09
      0.65%
    • 2022/10/19
      13.35
      0.07
      0.55%
    • 2022/10/18
      13.43
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/17
      13.40
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/14
      13.37
      0.02
      0.11%
    • 2022/10/13
      13.35
      0.14
      1.05%
    • 2022/10/12
      13.49
      0.06
      0.41%

    下載歷史報價