匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

20.62美元0.2(0.95%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.1%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      20.62
      0.20
      0.95%
    • 2021/02/25
      20.81
      0.11
      0.52%
    • 2021/02/19
      21.11
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      21.13
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/17
      21.09
      0.10
      0.48%
    • 2021/02/16
      21.19
      0.13
      0.60%
    • 2021/02/12
      21.32
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/11
      21.35
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/10
      21.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      21.31
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/08
      21.35
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      21.37
      0.16
      0.76%
    • 2021/02/04
      21.21
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/03
      21.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/02
      21.28
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      21.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      21.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      21.22
      0.07
      0.35%
    • 2021/01/27
      21.29
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/26
      21.35
      0.11
      0.51%
    • 2021/01/25
      21.24
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/22
      21.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      21.28
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      21.25
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/19
      21.24
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      0.18%
    • 2021/01/15
      21.20
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/14
      21.25
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/13
      21.22
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/12
      21.16
      0.15
      0.70%
    • 2021/01/11
      21.31
      0.06
      0.30%

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