匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

13.96美元0.11(0.81%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月6.23%
3月1.76%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      13.96
      0.11
      0.81%
    • 2023/11/29
      14.07
      0.14
      1.00%
    • 2023/11/28
      13.93
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/27
      13.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      13.88
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/21
      13.85
      0.09
      0.63%
    • 2023/11/20
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/17
      13.74
      0.03
      0.20%
    • 2023/11/16
      13.71
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/15
      13.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/14
      13.66
      0.14
      1.00%
    • 2023/11/13
      13.53
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/10
      13.56
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/09
      13.60
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      13.63
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/07
      13.60
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/06
      13.59
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/03
      13.64
      0.14
      1.01%
    • 2023/11/02
      13.50
      0.22
      1.63%
    • 2023/10/31
      13.28
      0.06
      0.42%
    • 2023/10/30
      13.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      13.34
      0.04
      0.29%
    • 2023/10/26
      13.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/25
      13.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      13.30
      0.08
      0.63%
    • 2023/10/23
      13.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/20
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/19
      13.21
      0.04
      0.30%
    • 2023/10/18
      13.25
      0.07
      0.53%

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