匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.32美元0(0.01%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.67%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      14.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/30
      14.32
      0.08
      0.54%
    • 2024/12/27
      14.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/24
      14.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/23
      14.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      14.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      14.40
      0.14
      0.99%
    • 2024/12/18
      14.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/17
      14.55
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      14.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/13
      14.60
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/12
      14.66
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/11
      14.68
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      14.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      14.69
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      14.68
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/05
      14.62
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/04
      14.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      14.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      14.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      14.57
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/27
      14.53
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/26
      14.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      14.59
      0.07
      0.47%
    • 2024/11/22
      14.52
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      0.02%
    • 2024/11/21
      14.52
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      0.15%
    • 2024/11/20
      14.50
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    • 2024/11/19
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