匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

15.16美元0.04(0.24%)

2025/11/12更新

績效 /

1月1.62%

3月4.3%

1年11.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
15.16
0.04
0.24%
2025/11/10
15.12
0.02
0.11%
2025/11/07
15.11
0.00
0.03%
2025/11/06
15.11
0.02
0.13%
2025/11/05
15.09
0.02
0.11%
2025/11/04
15.11
0.04
0.27%
2025/11/03
15.15
0.01
0.06%
2025/10/31
15.16
0.08
0.53%
2025/10/30
15.24
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0.31%
2025/10/29
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2025/10/28
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0.11%
2025/10/27
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0.12
0.77%
2025/10/24
15.14
0.03
0.23%
2025/10/23
15.11
0.02
0.11%
2025/10/22
15.12
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
15.13
0.07
0.44%
2025/10/20
15.07
0.03
0.19%
2025/10/17
15.04
0.03
0.18%
2025/10/16
15.07
0.06
0.37%
2025/10/15
15.01
0.07
0.44%
2025/10/14
14.94
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0.16%
2025/10/10
14.97
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0.02%
2025/10/09
14.97
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2025/10/08
14.98
0.01
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2025/10/07
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0.02
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2025/10/06
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2025/10/03
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0.24%
2025/10/02
14.97
0.03
0.19%
2025/10/01
14.94
0.01
0.07%
2025/09/30
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