匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.40美元0.04(0.28%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.54%
1年9.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.40
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/24
      14.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      14.45
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/22
      14.42
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/19
      14.39
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/18
      14.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      14.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      14.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/12
      14.42
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/11
      14.46
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/10
      14.35
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      14.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      14.33
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/05
      14.29
      0.07
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.22
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/02
      14.12
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/01
      14.13
      0.10
      0.72%
    • 2024/06/28
      14.24
      0.12
      0.86%
    • 2024/06/27
      14.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      14.35
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/25
      14.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      14.36
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/21
      14.31
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/20
      14.37
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      0.07%
    • 2024/06/18
      14.38
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      0.27%
    • 2024/06/17
      14.34
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      0.42%
    • 2024/06/14
      14.40
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      0.04%
    • 2024/06/13
      14.39
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      0.13%
    • 2024/06/12
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