匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

20.73美元0.1(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.38%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      20.73
      0.10
      0.46%
    • 2021/07/29
      20.83
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/28
      20.77
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/27
      20.80
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/26
      20.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      20.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/21
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/20
      20.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      20.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      20.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.84
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/14
      20.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      20.80
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/12
      20.71
      0.08
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      20.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      20.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      20.80
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/06
      20.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      20.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      20.78
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/29
      20.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
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      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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      0.16%
    • 2021/06/21
      20.88
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/18
      20.90
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/17
      20.86
      0.05
      0.24%

    下載歷史報價