匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

20.61美元0.06(0.28%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.05%
1年13.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      20.61
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/11
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/10
      20.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/07
      20.72
      0.09
      0.44%
    • 2021/05/06
      20.63
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/05
      20.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      20.57
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/03
      20.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/30
      20.55
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/29
      20.51
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/28
      20.48
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/27
      20.63
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/26
      20.57
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/23
      20.68
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/22
      20.66
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      20.63
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/20
      20.66
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/19
      20.71
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/16
      20.67
      0.07
      0.32%
    • 2021/04/15
      20.61
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/14
      20.50
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/13
      20.43
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/12
      20.46
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/09
      20.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      20.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      20.42
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/06
      20.36
      0.15
      0.75%
    • 2021/04/01
      20.21
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/31
      20.24
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/30
      20.29
      0.11
      0.54%

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