匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

20.26美元0.02(0.09%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.52%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.26
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/14
      20.24
      0.20
      1.00%
    • 2021/10/13
      20.04
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/12
      20.07
      0.07
      0.34%
    • 2021/10/08
      20.14
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/07
      20.19
      0.08
      0.39%
    • 2021/10/06
      20.12
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/05
      20.16
      0.08
      0.41%
    • 2021/10/04
      20.24
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/01
      20.25
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/30
      20.30
      0.13
      0.64%
    • 2021/09/29
      20.43
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/28
      20.39
      0.13
      0.62%
    • 2021/09/27
      20.52
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/24
      20.58
      0.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      20.70
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/22
      20.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/21
      20.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      20.75
      0.18
      0.87%
    • 2021/09/17
      20.93
      0.12
      0.56%
    • 2021/09/16
      20.82
      0.10
      0.50%
    • 2021/09/15
      20.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      20.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      20.91
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      20.89
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/09
      20.79
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/08
      20.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      20.89
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/03
      20.82
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/02
      20.90
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價