匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.39美元0.06(0.44%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.22%
1年10.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      14.39
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/22
      14.46
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/21
      14.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      14.47
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/16
      14.52
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/15
      14.47
      0.08
      0.56%
    • 2024/05/14
      14.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      14.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      14.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      14.37
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/07
      14.41
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/06
      14.34
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/03
      14.31
      0.11
      0.75%
    • 2024/05/02
      14.20
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/30
      14.18
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/26
      14.17
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/25
      14.08
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/24
      14.15
      0.19
      1.34%
    • 2024/04/23
      14.34
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/22
      14.29
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/19
      14.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      14.26
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/17
      14.18
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/16
      14.14
      0.14
      0.95%
    • 2024/04/15
      14.28
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/12
      14.35
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/11
      14.39
      0.12
      0.85%
    • 2024/04/10
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/09
      14.59
      0.08
      0.52%

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