匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.26美元0.08(0.54%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月1.89%
1年8.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      14.26
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/17
      14.18
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/16
      14.14
      0.14
      0.95%
    • 2024/04/15
      14.28
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/12
      14.35
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/11
      14.39
      0.12
      0.85%
    • 2024/04/10
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/09
      14.59
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/08
      14.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      14.52
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/04
      14.50
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/03
      14.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      14.46
      0.11
      0.73%
    • 2024/03/28
      14.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      14.56
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      14.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      14.63
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/21
      14.58
      0.12
      0.82%
    • 2024/03/20
      14.46
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/19
      14.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/18
      14.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/15
      14.42
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      0.24%
    • 2024/03/14
      14.46
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      0.30%
    • 2024/03/13
      14.50
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      0.08%
    • 2024/03/12
      14.49
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    • 2024/03/11
      14.53
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      0.16%
    • 2024/03/08
      14.51
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      0.08%
    • 2024/03/07
      14.52
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      0.48%
    • 2024/03/06
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