匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

14.88美元0.02(0.13%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月5.61%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      14.88
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/17
      14.90
      0.06
      0.38%
    • 2024/09/16
      14.84
      0.07
      0.47%
    • 2024/09/13
      14.77
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/12
      14.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      14.70
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      14.68
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      0.26%
    • 2024/09/06
      14.72
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      0.25%
    • 2024/09/05
      14.68
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/04
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/03
      14.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/30
      14.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      14.64
      0.12
      0.81%
    • 2024/08/28
      14.76
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      14.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
      14.76
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      0.16%
    • 2024/08/23
      14.74
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      0.27%
    • 2024/08/22
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/21
      14.73
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      0.11%
    • 2024/08/20
      14.71
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    • 2024/08/19
      14.67
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      0.31%
    • 2024/08/16
      14.63
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      0.23%
    • 2024/08/14
      14.59
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    • 2024/08/13
      14.54
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    • 2024/08/12
      14.50
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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