匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

15.15美元0.1(0.64%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月8.96%
3月0.75%
1年21.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      15.15
      0.10
      0.64%
    • 2022/08/16
      15.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      15.23
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/11
      15.27
      0.14
      0.95%
    • 2022/08/10
      15.12
      0.04
      0.29%
    • 2022/08/09
      15.08
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/08
      15.03
      0.11
      0.72%
    • 2022/08/05
      14.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/04
      14.93
      0.15
      1.01%
    • 2022/08/03
      14.78
      0.05
      0.35%
    • 2022/08/02
      14.83
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/01
      14.85
      0.08
      0.56%
    • 2022/07/29
      14.77
      0.17
      1.14%
    • 2022/07/28
      14.60
      0.17
      1.19%
    • 2022/07/27
      14.43
      0.11
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      14.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      14.55
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/22
      14.49
      0.10
      0.67%
    • 2022/07/21
      14.39
      0.11
      0.76%
    • 2022/07/20
      14.28
      0.13
      0.90%
    • 2022/07/19
      14.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/18
      14.16
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/15
      14.09
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/14
      14.11
      0.10
      0.73%
    • 2022/07/13
      14.22
      0.17
      1.19%
    • 2022/07/12
      14.39
      0.12
      0.81%
    • 2022/07/11
      14.51
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/08
      14.56
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/07
      14.59
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/06
      14.63
      0.16
      1.11%

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