匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2

13.96美元0.11(0.81%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.23%

3月1.76%

1年5.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
13.96
0.11
0.81%
2023/11/29
14.07
0.14
1.00%
2023/11/28
13.93
0.03
0.18%
2023/11/27
13.91
0.01
0.09%
2023/11/24
13.89
0.01
0.07%
2023/11/22
13.88
0.03
0.25%
2023/11/21
13.85
0.09
0.63%
2023/11/20
13.76
0.02
0.15%
2023/11/17
13.74
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2023/11/16
13.71
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2023/11/15
13.67
0.01
0.04%
2023/11/14
13.66
0.14
1.00%
2023/11/13
13.53
0.03
0.23%
2023/11/10
13.56
0.05
0.35%
2023/11/09
13.60
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
13.63
0.03
0.24%
2023/11/07
13.60
0.01
0.04%
2023/11/06
13.59
0.04
0.30%
2023/11/03
13.64
0.14
1.01%
2023/11/02
13.50
0.22
1.63%
2023/10/31
13.28
0.06
0.42%
2023/10/30
13.34
0.00
0.02%
2023/10/27
13.34
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2023/10/26
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2023/10/25
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2023/10/24
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2023/10/23
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2023/10/20
13.22
0.01
0.08%
2023/10/19
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0.30%
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