富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)

11.2新台幣0.01(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.55%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      11.23
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/09
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      11.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      11.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      11.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      11.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      11.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      11.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.25
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      11.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      11.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      11.23
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      0.10%
    • 2021/01/07
      11.24
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/06
      11.26
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/05
      11.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/04
      11.32
      0.03
      0.23%
    • 2020/12/31
      11.35
      0.01
      0.06%

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