富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)

10.97新台幣0.02(0.15%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.48%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.97
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      10.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      10.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/26
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/23
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      11.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/16
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      11.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      11.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      11.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      11.05
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      11.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      11.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      11.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/26
      11.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/23
      11.05
      0.02
      0.16%

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