聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險

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2024/12/27更新
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3月5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      20.90
      0.17
      0.81%
    • 2024/12/24
      21.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      21.06
      0.16
      0.77%
    • 2024/12/20
      20.90
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/19
      20.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/18
      20.81
      0.47
      2.21%
    • 2024/12/17
      21.28
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/16
      21.36
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/13
      21.32
      0.17
      0.80%
    • 2024/12/12
      21.15
      0.11
      0.52%
    • 2024/12/11
      21.26
      0.16
      0.76%
    • 2024/12/10
      21.10
      0.26
      1.22%
    • 2024/12/09
      21.36
      0.36
      1.71%
    • 2024/12/06
      21.00
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/05
      20.96
      0.09
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      20.87
      0.19
      0.92%
    • 2024/12/03
      20.68
      0.13
      0.63%
    • 2024/12/02
      20.55
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/29
      20.52
      0.09
      0.44%
    • 2024/11/27
      20.61
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/26
      20.67
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/25
      20.76
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/22
      20.71
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/21
      20.68
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/20
      20.74
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/19
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