霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

47.85美元0.2(0.42%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.9%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      47.85
      0.20
      0.42%
    • 2024/03/27
      47.65
      0.10
      0.21%
    • 2024/03/26
      47.75
      0.24
      0.51%
    • 2024/03/25
      47.51
      0.29
      0.61%
    • 2024/03/22
      47.80
      0.64
      1.32%
    • 2024/03/21
      48.44
      0.96
      2.02%
    • 2024/03/20
      47.48
      0.22
      0.47%
    • 2024/03/19
      47.26
      0.37
      0.78%
    • 2024/03/15
      47.63
      0.78
      1.61%
    • 2024/03/14
      48.41
      0.13
      0.27%
    • 2024/03/13
      48.28
      0.12
      0.25%
    • 2024/03/12
      48.16
      0.63
      1.33%
    • 2024/03/11
      47.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/08
      47.52
      0.37
      0.79%
    • 2024/03/07
      47.15
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      47.10
      0.38
      0.81%
    • 2024/03/05
      46.72
      0.49
      1.04%
    • 2024/03/04
      47.21
      0.63
      1.35%
    • 2024/03/01
      46.58
      0.12
      0.26%
    • 2024/02/29
      46.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      46.46
      0.19
      0.41%
    • 2024/02/27
      46.65
      0.22
      0.47%
    • 2024/02/26
      46.43
      0.23
      0.49%
    • 2024/02/23
      46.66
      0.10
      0.22%
    • 2024/02/22
      46.56
      0.42
      0.91%
    • 2024/02/21
      46.14
      0.21
      0.46%
    • 2024/02/20
      45.93
      0.05
      0.11%
    • 2024/02/19
      45.88
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/16
      45.92
      0.44
      0.97%
    • 2024/02/15
      45.48
      0.20
      0.44%

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