霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

56.75美元0.98(1.7%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.7%

3月3.35%

1年26.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
56.75
0.98
1.70%
2021/03/04
57.73
1.13
1.92%
2021/03/03
58.86
0.28
0.48%
2021/03/02
58.58
0.38
0.65%
2021/03/01
58.20
0.88
1.54%
2021/02/26
57.32
2.60
4.34%
2021/02/25
59.92
0.78
1.32%
2021/02/24
59.14
0.22
0.37%
2021/02/23
59.36
1.07
1.77%
2021/02/22
60.43
0.68
1.11%
2021/02/19
61.11
0.33
0.54%
2021/02/18
61.44
0.69
1.11%
2021/02/17
62.13
0.08
0.13%
2021/02/16
62.21
0.18
0.29%
2021/02/15
62.03
0.63
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
61.40
0.47
0.77%
2021/02/11
60.93
0.12
0.20%
2021/02/10
60.81
0.61
1.01%
2021/02/09
60.20
0.39
0.65%
2021/02/08
59.81
0.26
0.44%
2021/02/05
59.55
0.49
0.83%
2021/02/03
59.17
0.33
0.56%
2021/02/02
58.84
1.11
1.92%
2021/02/01
57.73
0.36
0.63%
2021/01/29
57.37
0.28
0.49%
2021/01/28
57.65
1.10
1.87%
2021/01/27
58.75
0.61
1.03%
2021/01/26
59.36
0.98
1.62%
2021/01/25
60.34
0.73
1.23%
2021/01/22
59.61
0.86
1.42%

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