霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

43.69美元0.62(1.4%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.77%
3月11.56%
1年22.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      43.69
      0.62
      1.40%
    • 2022/06/30
      44.31
      0.42
      0.94%
    • 2022/06/29
      44.73
      0.68
      1.50%
    • 2022/06/28
      45.41
      0.24
      0.53%
    • 2022/06/27
      45.17
      0.69
      1.55%
    • 2022/06/24
      44.48
      0.40
      0.91%
    • 2022/06/23
      44.08
      0.15
      0.34%
    • 2022/06/22
      43.93
      0.95
      2.12%
    • 2022/06/21
      44.88
      0.56
      1.26%
    • 2022/06/20
      44.32
      0.57
      1.27%
    • 2022/06/17
      44.89
      0.38
      0.85%
    • 2022/06/16
      44.51
      0.64
      1.42%
    • 2022/06/15
      45.15
      0.15
      0.33%
    • 2022/06/14
      45.00
      0.27
      0.60%
    • 2022/06/13
      45.27
      1.48
      3.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      46.75
      0.61
      1.29%
    • 2022/06/09
      47.36
      0.16
      0.34%
    • 2022/06/08
      47.52
      0.58
      1.24%
    • 2022/06/07
      46.94
      0.43
      0.91%
    • 2022/06/01
      47.37
      0.22
      0.46%
    • 2022/05/31
      47.59
      0.61
      1.30%
    • 2022/05/30
      46.98
      1.04
      2.26%
    • 2022/05/27
      45.94
      0.99
      2.20%
    • 2022/05/26
      44.95
      0.07
      0.16%
    • 2022/05/25
      45.02
      0.03
      0.07%
    • 2022/05/24
      44.99
      0.51
      1.12%
    • 2022/05/23
      45.50
      0.14
      0.31%
    • 2022/05/20
      45.64
      1.15
      2.59%
    • 2022/05/19
      44.49
      1.10
      2.41%
    • 2022/05/18
      45.59
      0.39
      0.86%

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