霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

49.77美元0.62(1.23%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.78%
3月6.67%
1年11.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      49.77
      0.62
      1.23%
    • 2024/05/23
      50.39
      0.21
      0.42%
    • 2024/05/22
      50.60
      0.15
      0.30%
    • 2024/05/21
      50.45
      0.55
      1.08%
    • 2024/05/20
      51.00
      0.26
      0.51%
    • 2024/05/17
      50.74
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/16
      50.66
      0.64
      1.28%
    • 2024/05/15
      50.02
      0.12
      0.24%
    • 2024/05/14
      49.90
      0.14
      0.28%
    • 2024/05/13
      49.76
      0.26
      0.53%
    • 2024/05/10
      49.50
      0.57
      1.17%
    • 2024/05/09
      48.93
      0.15
      0.31%
    • 2024/05/08
      49.08
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/07
      49.16
      0.44
      0.90%
    • 2024/05/03
      48.72
      0.46
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      48.26
      0.63
      1.32%
    • 2024/04/30
      48.16
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/29
      48.08
      0.44
      0.92%
    • 2024/04/26
      47.64
      0.44
      0.93%
    • 2024/04/25
      47.20
      0.30
      0.63%
    • 2024/04/24
      47.50
      0.89
      1.91%
    • 2024/04/23
      46.61
      0.32
      0.69%
    • 2024/04/22
      46.29
      0.43
      0.94%
    • 2024/04/19
      45.86
      0.71
      1.53%
    • 2024/04/18
      46.57
      0.24
      0.52%
    • 2024/04/17
      46.33
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/16
      46.37
      1.03
      2.17%
    • 2024/04/15
      47.40
      0.56
      1.17%
    • 2024/04/12
      47.96
      0.62
      1.28%
    • 2024/04/11
      48.58
      0.15
      0.31%

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