霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

52.96美元0.1(0.19%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.95%

3月1.71%

1年11.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
52.96
0.10
0.19%
2022/01/18
52.86
0.37
0.70%
2022/01/17
53.23
0.15
0.28%
2022/01/14
53.38
0.41
0.76%
2022/01/13
53.79
0.03
0.06%
2022/01/12
53.82
1.06
2.01%
2022/01/11
52.76
0.29
0.55%
2022/01/10
52.47
0.44
0.85%
2022/01/07
52.03
0.45
0.87%
2022/01/06
51.58
0.29
0.56%
2022/01/05
51.87
0.55
1.05%
2022/01/04
52.42
0.47
0.91%
2021/12/31
51.95
0.68
1.33%
2021/12/30
51.27
0.42
0.81%
2021/12/24
51.69
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
51.66
0.62
1.22%
2021/12/22
51.04
0.40
0.79%
2021/12/21
50.64
0.23
0.46%
2021/12/20
50.41
1.03
2.00%
2021/12/17
51.44
0.31
0.60%
2021/12/16
51.75
0.16
0.31%
2021/12/15
51.59
0.13
0.25%
2021/12/14
51.72
0.57
1.09%
2021/12/13
52.29
0.13
0.25%
2021/12/10
52.16
0.56
1.06%
2021/12/09
52.72
0.26
0.50%
2021/12/08
52.46
0.21
0.40%
2021/12/07
52.25
1.04
2.03%
2021/12/06
51.21
0.76
1.46%
2021/12/03
51.97
0.28
0.54%

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