霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

56.75美元0.98(1.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.7%
3月3.35%
1年26.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      56.75
      0.98
      1.70%
    • 2021/03/04
      57.73
      1.13
      1.92%
    • 2021/03/03
      58.86
      0.28
      0.48%
    • 2021/03/02
      58.58
      0.38
      0.65%
    • 2021/03/01
      58.20
      0.88
      1.54%
    • 2021/02/26
      57.32
      2.60
      4.34%
    • 2021/02/25
      59.92
      0.78
      1.32%
    • 2021/02/24
      59.14
      0.22
      0.37%
    • 2021/02/23
      59.36
      1.07
      1.77%
    • 2021/02/22
      60.43
      0.68
      1.11%
    • 2021/02/19
      61.11
      0.33
      0.54%
    • 2021/02/18
      61.44
      0.69
      1.11%
    • 2021/02/17
      62.13
      0.08
      0.13%
    • 2021/02/16
      62.21
      0.18
      0.29%
    • 2021/02/15
      62.03
      0.63
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      61.40
      0.47
      0.77%
    • 2021/02/11
      60.93
      0.12
      0.20%
    • 2021/02/10
      60.81
      0.61
      1.01%
    • 2021/02/09
      60.20
      0.39
      0.65%
    • 2021/02/08
      59.81
      0.26
      0.44%
    • 2021/02/05
      59.55
      0.49
      0.83%
    • 2021/02/03
      59.17
      0.33
      0.56%
    • 2021/02/02
      58.84
      1.11
      1.92%
    • 2021/02/01
      57.73
      0.36
      0.63%
    • 2021/01/29
      57.37
      0.28
      0.49%
    • 2021/01/28
      57.65
      1.10
      1.87%
    • 2021/01/27
      58.75
      0.61
      1.03%
    • 2021/01/26
      59.36
      0.98
      1.62%
    • 2021/01/25
      60.34
      0.73
      1.23%
    • 2021/01/22
      59.61
      0.86
      1.42%

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