霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

48.27美元0.17(0.35%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月4.64%
3月9.59%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      48.27
      0.17
      0.35%
    • 2025/01/09
      48.44
      0.41
      0.84%
    • 2025/01/08
      48.85
      0.22
      0.45%
    • 2025/01/07
      49.07
      0.36
      0.73%
    • 2025/01/06
      49.43
      0.56
      1.15%
    • 2025/01/03
      48.87
      0.10
      0.21%
    • 2025/01/02
      48.77
      0.28
      0.57%
    • 2024/12/31
      49.05
      0.18
      0.37%
    • 2024/12/30
      49.23
      0.40
      0.81%
    • 2024/12/24
      49.63
      0.21
      0.43%
    • 2024/12/23
      49.42
      0.70
      1.44%
    • 2024/12/20
      48.72
      0.44
      0.90%
    • 2024/12/19
      49.16
      0.71
      1.42%
    • 2024/12/18
      49.87
      0.19
      0.38%
    • 2024/12/17
      49.68
      0.40
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      50.08
      0.27
      0.54%
    • 2024/12/13
      50.35
      0.22
      0.44%
    • 2024/12/12
      50.57
      0.23
      0.46%
    • 2024/12/11
      50.34
      0.28
      0.55%
    • 2024/12/10
      50.62
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/09
      50.70
      0.27
      0.54%
    • 2024/12/06
      50.43
      0.30
      0.60%
    • 2024/12/05
      50.13
      0.10
      0.20%
    • 2024/12/04
      50.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/03
      50.24
      0.40
      0.80%
    • 2024/12/02
      49.84
      0.36
      0.73%
    • 2024/11/29
      49.48
      0.13
      0.26%
    • 2024/11/28
      49.61
      0.37
      0.74%
    • 2024/11/27
      49.98
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/26
      49.86
      0.20
      0.40%

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