霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

44.08美元0.24(0.55%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.07%
3月4.42%
1年7.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      44.08
      0.24
      0.55%
    • 2023/09/21
      43.84
      0.41
      0.93%
    • 2023/09/20
      44.25
      0.21
      0.47%
    • 2023/09/19
      44.46
      0.20
      0.45%
    • 2023/09/18
      44.66
      0.51
      1.13%
    • 2023/09/15
      45.17
      0.34
      0.76%
    • 2023/09/14
      44.83
      0.27
      0.61%
    • 2023/09/13
      44.56
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/12
      44.59
      0.08
      0.18%
    • 2023/09/11
      44.51
      0.14
      0.32%
    • 2023/09/08
      44.37
      0.06
      0.14%
    • 2023/09/07
      44.43
      0.38
      0.85%
    • 2023/09/06
      44.81
      0.36
      0.80%
    • 2023/09/05
      45.17
      0.47
      1.03%
    • 2023/09/04
      45.64
      0.65
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      44.99
      0.14
      0.31%
    • 2023/08/31
      44.85
      0.23
      0.51%
    • 2023/08/30
      45.08
      0.18
      0.40%
    • 2023/08/29
      44.90
      0.56
      1.26%
    • 2023/08/25
      44.34
      0.59
      1.31%
    • 2023/08/24
      44.93
      0.65
      1.47%
    • 2023/08/23
      44.28
      0.23
      0.52%
    • 2023/08/22
      44.05
      0.27
      0.62%
    • 2023/08/21
      43.78
      0.29
      0.66%
    • 2023/08/18
      44.07
      0.47
      1.06%
    • 2023/08/17
      44.54
      0.04
      0.09%
    • 2023/08/16
      44.58
      0.28
      0.62%
    • 2023/08/15
      44.86
      0.28
      0.62%
    • 2023/08/14
      45.14
      0.49
      1.07%
    • 2023/08/11
      45.63
      0.27
      0.59%

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