霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

52.66美元0.84(1.62%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.53%
3月5.76%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      52.66
      0.84
      1.62%
    • 2021/09/22
      51.82
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/21
      51.79
      0.24
      0.47%
    • 2021/09/20
      51.55
      1.33
      2.52%
    • 2021/09/17
      52.88
      0.13
      0.25%
    • 2021/09/16
      52.75
      0.42
      0.79%
    • 2021/09/15
      53.17
      0.42
      0.78%
    • 2021/09/14
      53.59
      0.08
      0.15%
    • 2021/09/13
      53.67
      0.42
      0.78%
    • 2021/09/10
      54.09
      0.34
      0.63%
    • 2021/09/09
      53.75
      0.93
      1.70%
    • 2021/09/08
      54.68
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/07
      54.62
      0.09
      0.17%
    • 2021/09/06
      54.71
      0.31
      0.57%
    • 2021/09/03
      54.40
      0.15
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      54.25
      0.23
      0.43%
    • 2021/09/01
      54.02
      0.24
      0.45%
    • 2021/08/31
      53.78
      1.19
      2.26%
    • 2021/08/27
      52.59
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/26
      52.54
      0.23
      0.44%
    • 2021/08/25
      52.77
      0.55
      1.05%
    • 2021/08/24
      52.22
      0.86
      1.67%
    • 2021/08/23
      51.36
      0.65
      1.28%
    • 2021/08/20
      50.71
      0.34
      0.67%
    • 2021/08/19
      51.05
      1.23
      2.35%
    • 2021/08/18
      52.28
      0.13
      0.25%
    • 2021/08/17
      52.15
      0.69
      1.31%
    • 2021/08/16
      52.84
      0.29
      0.55%
    • 2021/08/13
      53.13
      0.70
      1.30%
    • 2021/08/11
      53.83
      0.02
      0.04%

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