霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

46.56美元0.42(0.91%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月7.55%
3月3.84%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      46.56
      0.42
      0.91%
    • 2024/02/21
      46.14
      0.21
      0.46%
    • 2024/02/20
      45.93
      0.05
      0.11%
    • 2024/02/19
      45.88
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/16
      45.92
      0.44
      0.97%
    • 2024/02/15
      45.48
      0.20
      0.44%
    • 2024/02/14
      45.28
      0.29
      0.64%
    • 2024/02/13
      45.57
      0.15
      0.33%
    • 2024/02/12
      45.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/09
      45.44
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/08
      45.48
      0.27
      0.59%
    • 2024/02/07
      45.75
      0.44
      0.97%
    • 2024/02/06
      45.31
      0.46
      1.03%
    • 2024/02/02
      44.85
      0.56
      1.26%
    • 2024/02/01
      44.29
      0.34
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      43.95
      0.29
      0.66%
    • 2024/01/30
      44.24
      0.52
      1.16%
    • 2024/01/29
      44.76
      0.51
      1.15%
    • 2024/01/26
      44.25
      0.23
      0.52%
    • 2024/01/25
      44.48
      0.23
      0.52%
    • 2024/01/24
      44.25
      0.73
      1.68%
    • 2024/01/23
      43.52
      0.23
      0.53%
    • 2024/01/22
      43.29
      0.35
      0.80%
    • 2024/01/19
      43.64
      0.41
      0.95%
    • 2024/01/18
      43.23
      0.22
      0.51%
    • 2024/01/17
      43.01
      1.07
      2.43%
    • 2024/01/16
      44.08
      0.64
      1.43%
    • 2024/01/15
      44.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/12
      44.73
      0.07
      0.16%
    • 2024/01/11
      44.80
      0.23
      0.52%

    下載歷史報價