霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

52.96美元0.1(0.19%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.95%
3月1.71%
1年11.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      52.96
      0.10
      0.19%
    • 2022/01/18
      52.86
      0.37
      0.70%
    • 2022/01/17
      53.23
      0.15
      0.28%
    • 2022/01/14
      53.38
      0.41
      0.76%
    • 2022/01/13
      53.79
      0.03
      0.06%
    • 2022/01/12
      53.82
      1.06
      2.01%
    • 2022/01/11
      52.76
      0.29
      0.55%
    • 2022/01/10
      52.47
      0.44
      0.85%
    • 2022/01/07
      52.03
      0.45
      0.87%
    • 2022/01/06
      51.58
      0.29
      0.56%
    • 2022/01/05
      51.87
      0.55
      1.05%
    • 2022/01/04
      52.42
      0.47
      0.91%
    • 2021/12/31
      51.95
      0.68
      1.33%
    • 2021/12/30
      51.27
      0.42
      0.81%
    • 2021/12/24
      51.69
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      51.66
      0.62
      1.22%
    • 2021/12/22
      51.04
      0.40
      0.79%
    • 2021/12/21
      50.64
      0.23
      0.46%
    • 2021/12/20
      50.41
      1.03
      2.00%
    • 2021/12/17
      51.44
      0.31
      0.60%
    • 2021/12/16
      51.75
      0.16
      0.31%
    • 2021/12/15
      51.59
      0.13
      0.25%
    • 2021/12/14
      51.72
      0.57
      1.09%
    • 2021/12/13
      52.29
      0.13
      0.25%
    • 2021/12/10
      52.16
      0.56
      1.06%
    • 2021/12/09
      52.72
      0.26
      0.50%
    • 2021/12/08
      52.46
      0.21
      0.40%
    • 2021/12/07
      52.25
      1.04
      2.03%
    • 2021/12/06
      51.21
      0.76
      1.46%
    • 2021/12/03
      51.97
      0.28
      0.54%

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