霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

48.99美元0.08(0.16%)
2024/09/10更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      48.99
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/09
      48.91
      0.56
      1.13%
    • 2024/09/06
      49.47
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/05
      49.44
      0.10
      0.20%
    • 2024/09/04
      49.34
      0.86
      1.71%
    • 2024/09/03
      50.20
      0.24
      0.48%
    • 2024/09/02
      50.44
      0.27
      0.53%
    • 2024/08/30
      50.71
      0.27
      0.54%
    • 2024/08/29
      50.44
      0.06
      0.12%
    • 2024/08/28
      50.50
      0.17
      0.34%
    • 2024/08/27
      50.67
      0.09
      0.18%
    • 2024/08/23
      50.58
      0.17
      0.34%
    • 2024/08/22
      50.75
      0.12
      0.24%
    • 2024/08/21
      50.63
      0.31
      0.61%
    • 2024/08/20
      50.94
      0.28
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      50.66
      0.60
      1.20%
    • 2024/08/16
      50.06
      0.93
      1.89%
    • 2024/08/15
      49.13
      0.33
      0.67%
    • 2024/08/14
      49.46
      0.27
      0.55%
    • 2024/08/13
      49.19
      0.15
      0.31%
    • 2024/08/12
      49.04
      0.20
      0.41%
    • 2024/08/09
      48.84
      0.90
      1.88%
    • 2024/08/08
      47.94
      0.37
      0.77%
    • 2024/08/07
      48.31
      1.30
      2.77%
    • 2024/08/06
      47.01
      1.50
      3.09%
    • 2024/08/02
      48.51
      1.49
      2.98%
    • 2024/08/01
      50.00
      0.22
      0.44%
    • 2024/07/31
      49.78
      0.36
      0.73%
    • 2024/07/30
      49.42
      0.21
      0.42%
    • 2024/07/29
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