霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

56.30美元0.07(0.12%)

2021/06/18更新

績效 /

1月2.46%

3月1.87%

1年31.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
56.30
0.07
0.12%
2021/06/17
56.23
0.37
0.65%
2021/06/16
56.60
0.26
0.46%
2021/06/15
56.86
0.17
0.30%
2021/06/14
56.69
0.30
0.53%
2021/06/11
56.99
0.28
0.49%
2021/06/10
56.71
0.03
0.05%
2021/06/09
56.68
0.27
0.47%
2021/06/08
56.95
0.28
0.49%
2021/06/04
56.67
0.37
0.65%
2021/06/03
57.04
0.09
0.16%
2021/06/02
56.95
0.14
0.25%
2021/06/01
56.81
0.74
1.32%
2021/05/28
56.07
0.47
0.85%
2021/05/27
55.60
0.05
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
55.55
0.12
0.22%
2021/05/25
55.43
0.55
1.00%
2021/05/24
54.88
0.27
0.49%
2021/05/21
55.15
0.45
0.82%
2021/05/20
54.70
0.35
0.64%
2021/05/19
54.35
0.60
1.09%
2021/05/18
54.95
0.69
1.27%
2021/05/17
54.26
0.54
1.01%
2021/05/14
53.72
0.22
0.41%
2021/05/13
53.50
1.14
2.09%
2021/05/12
54.64
0.09
0.16%
2021/05/11
54.73
1.31
2.34%
2021/05/10
56.04
0.20
0.36%
2021/05/07
55.84
0.09
0.16%
2021/05/06
55.75
0.19
0.34%

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