霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

56.30美元0.07(0.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.46%
3月1.87%
1年31.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      56.30
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/17
      56.23
      0.37
      0.65%
    • 2021/06/16
      56.60
      0.26
      0.46%
    • 2021/06/15
      56.86
      0.17
      0.30%
    • 2021/06/14
      56.69
      0.30
      0.53%
    • 2021/06/11
      56.99
      0.28
      0.49%
    • 2021/06/10
      56.71
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/09
      56.68
      0.27
      0.47%
    • 2021/06/08
      56.95
      0.28
      0.49%
    • 2021/06/04
      56.67
      0.37
      0.65%
    • 2021/06/03
      57.04
      0.09
      0.16%
    • 2021/06/02
      56.95
      0.14
      0.25%
    • 2021/06/01
      56.81
      0.74
      1.32%
    • 2021/05/28
      56.07
      0.47
      0.85%
    • 2021/05/27
      55.60
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      55.55
      0.12
      0.22%
    • 2021/05/25
      55.43
      0.55
      1.00%
    • 2021/05/24
      54.88
      0.27
      0.49%
    • 2021/05/21
      55.15
      0.45
      0.82%
    • 2021/05/20
      54.70
      0.35
      0.64%
    • 2021/05/19
      54.35
      0.60
      1.09%
    • 2021/05/18
      54.95
      0.69
      1.27%
    • 2021/05/17
      54.26
      0.54
      1.01%
    • 2021/05/14
      53.72
      0.22
      0.41%
    • 2021/05/13
      53.50
      1.14
      2.09%
    • 2021/05/12
      54.64
      0.09
      0.16%
    • 2021/05/11
      54.73
      1.31
      2.34%
    • 2021/05/10
      56.04
      0.20
      0.36%
    • 2021/05/07
      55.84
      0.09
      0.16%
    • 2021/05/06
      55.75
      0.19
      0.34%

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