霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

43.53美元0.53(1.23%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月9.43%
3月2.91%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      43.53
      0.53
      1.23%
    • 2022/12/07
      43.00
      0.67
      1.53%
    • 2022/12/06
      43.67
      0.75
      1.69%
    • 2022/12/05
      44.42
      0.67
      1.53%
    • 2022/12/02
      43.75
      0.26
      0.59%
    • 2022/12/01
      44.01
      0.46
      1.06%
    • 2022/11/30
      43.55
      0.96
      2.25%
    • 2022/11/29
      42.59
      1.09
      2.63%
    • 2022/11/28
      41.50
      0.72
      1.71%
    • 2022/11/25
      42.22
      0.05
      0.12%
    • 2022/11/24
      42.27
      0.55
      1.32%
    • 2022/11/23
      41.72
      0.18
      0.43%
    • 2022/11/22
      41.54
      0.10
      0.24%
    • 2022/11/18
      42.33
      0.25
      0.59%
    • 2022/11/17
      42.08
      0.69
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      42.77
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/15
      42.79
      0.99
      2.37%
    • 2022/11/14
      41.80
      0.20
      0.48%
    • 2022/11/11
      41.60
      2.27
      5.77%
    • 2022/11/10
      39.33
      0.74
      1.85%
    • 2022/11/09
      40.07
      0.29
      0.73%
    • 2022/11/08
      39.78
      0.10
      0.25%
    • 2022/11/07
      39.88
      0.95
      2.44%
    • 2022/11/04
      38.93
      1.12
      2.96%
    • 2022/11/03
      37.81
      0.62
      1.61%
    • 2022/11/02
      38.43
      0.17
      0.44%
    • 2022/11/01
      38.26
      1.02
      2.74%
    • 2022/10/28
      37.24
      0.62
      1.64%
    • 2022/10/27
      37.86
      0.39
      1.04%
    • 2022/10/26
      37.47
      0.37
      1.00%

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