霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

44.08美元0.24(0.55%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.07%

3月4.42%

1年7.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
44.08
0.24
0.55%
2023/09/21
43.84
0.41
0.93%
2023/09/20
44.25
0.21
0.47%
2023/09/19
44.46
0.20
0.45%
2023/09/18
44.66
0.51
1.13%
2023/09/15
45.17
0.34
0.76%
2023/09/14
44.83
0.27
0.61%
2023/09/13
44.56
0.03
0.07%
2023/09/12
44.59
0.08
0.18%
2023/09/11
44.51
0.14
0.32%
2023/09/08
44.37
0.06
0.14%
2023/09/07
44.43
0.38
0.85%
2023/09/06
44.81
0.36
0.80%
2023/09/05
45.17
0.47
1.03%
2023/09/04
45.64
0.65
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
44.99
0.14
0.31%
2023/08/31
44.85
0.23
0.51%
2023/08/30
45.08
0.18
0.40%
2023/08/29
44.90
0.56
1.26%
2023/08/25
44.34
0.59
1.31%
2023/08/24
44.93
0.65
1.47%
2023/08/23
44.28
0.23
0.52%
2023/08/22
44.05
0.27
0.62%
2023/08/21
43.78
0.29
0.66%
2023/08/18
44.07
0.47
1.06%
2023/08/17
44.54
0.04
0.09%
2023/08/16
44.58
0.28
0.62%
2023/08/15
44.86
0.28
0.62%
2023/08/14
45.14
0.49
1.07%
2023/08/11
45.63
0.27
0.59%

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