霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      49.30
      0.28
      0.57%
    • 2024/07/25
      49.02
      0.94
      1.88%
    • 2024/07/24
      49.96
      0.29
      0.58%
    • 2024/07/23
      50.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      50.25
      0.37
      0.73%
    • 2024/07/19
      50.62
      0.93
      1.80%
    • 2024/07/18
      51.55
      0.29
      0.56%
    • 2024/07/17
      51.84
      0.18
      0.35%
    • 2024/07/16
      52.02
      0.30
      0.57%
    • 2024/07/15
      52.32
      0.20
      0.38%
    • 2024/07/12
      52.52
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/11
      52.49
      0.59
      1.14%
    • 2024/07/10
      51.90
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/09
      51.92
      0.16
      0.31%
    • 2024/07/08
      51.76
      0.24
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      51.52
      0.11
      0.21%
    • 2024/07/04
      51.41
      0.67
      1.32%
    • 2024/07/03
      50.74
      0.48
      0.96%
    • 2024/07/02
      50.26
      0.33
      0.65%
    • 2024/07/01
      50.59
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/28
      50.64
      0.16
      0.32%
    • 2024/06/27
      50.48
      0.11
      0.22%
    • 2024/06/26
      50.59
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      0.16%
    • 2024/06/25
      50.51
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      0.62%
    • 2024/06/24
      50.20
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/21
      50.22
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      1.22%
    • 2024/06/20
      50.84
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/19
      50.74
      0.83
      1.66%
    • 2024/06/18
      49.91
      0.37
      0.75%
    • 2024/06/17
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