霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型

44.28美元0.64(1.43%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月2.93%
1年8.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      44.28
      0.64
      1.43%
    • 2023/03/23
      44.92
      0.92
      2.09%
    • 2023/03/22
      44.00
      0.42
      0.96%
    • 2023/03/21
      43.58
      0.64
      1.49%
    • 2023/03/20
      42.94
      0.22
      0.52%
    • 2023/03/16
      42.72
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/15
      42.70
      0.22
      0.51%
    • 2023/03/14
      42.92
      0.44
      1.02%
    • 2023/03/13
      43.36
      0.14
      0.32%
    • 2023/03/10
      43.22
      0.76
      1.73%
    • 2023/03/09
      43.98
      0.24
      0.54%
    • 2023/03/08
      44.22
      0.78
      1.73%
    • 2023/03/07
      45.00
      0.09
      0.20%
    • 2023/03/06
      45.09
      0.17
      0.38%
    • 2023/03/03
      44.92
      0.30
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      44.62
      0.20
      0.45%
    • 2023/03/01
      44.82
      0.98
      2.24%
    • 2023/02/28
      43.84
      0.07
      0.16%
    • 2023/02/27
      43.91
      0.39
      0.88%
    • 2023/02/24
      44.30
      0.61
      1.36%
    • 2023/02/23
      44.91
      0.23
      0.52%
    • 2023/02/22
      44.68
      0.65
      1.43%
    • 2023/02/21
      45.33
      0.44
      0.96%
    • 2023/02/20
      45.77
      0.12
      0.26%
    • 2023/02/17
      45.65
      0.56
      1.21%
    • 2023/02/16
      46.21
      0.31
      0.68%
    • 2023/02/15
      45.90
      0.62
      1.33%
    • 2023/02/14
      46.52
      0.22
      0.48%
    • 2023/02/13
      46.30
      0.19
      0.41%
    • 2023/02/10
      46.49
      0.53
      1.13%

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