NN (L) 全球機會股票基金I股美元

12715.25美元138.05(1.1%)

2021/05/07更新

績效 /

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3月1.03%

1年41.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
12,715.25
138.05
1.10%
2021/05/06
12,577.20
13.88
0.11%
2021/05/05
12,591.08
21.81
0.17%
2021/05/04
12,569.27
239.32
1.87%
2021/05/03
12,808.59
11.38
0.09%
2021/04/30
12,819.97
174.26
1.34%
2021/04/29
12,994.23
69.26
0.53%
2021/04/28
13,063.49
18.80
0.14%
2021/04/27
13,082.29
18.84
0.14%
2021/04/26
13,101.13
103.95
0.80%
2021/04/23
12,997.18
81.70
0.63%
2021/04/22
12,915.48
150.27
1.18%
2021/04/21
12,765.21
56.65
0.45%
2021/04/20
12,708.56
81.87
0.64%
2021/04/19
12,790.43
103.57
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
12,894.00
38.75
0.30%
2021/04/15
12,855.25
145.92
1.15%
2021/04/14
12,709.33
105.44
0.82%
2021/04/13
12,814.77
141.69
1.12%
2021/04/12
12,673.08
90.20
0.71%
2021/04/09
12,763.28
104.91
0.83%
2021/04/08
12,658.37
160.59
1.29%
2021/04/07
12,497.78
80.48
0.64%
2021/04/06
12,578.26
74.83
0.60%
2021/04/01
12,503.43
160.77
1.30%
2021/03/31
12,342.66
132.59
1.09%
2021/03/30
12,210.07
28.68
0.23%
2021/03/29
12,238.75
16.84
0.14%
2021/03/26
12,255.59
207.05
1.72%
2021/03/25
12,048.54
63.67
0.53%

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