NN (L) 全球機會股票基金I股美元

12197.74美元287.78(2.31%)

2022/01/18更新

績效 /

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3月9.09%

1年0.62%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
12,197.74
287.78
2.31%
2022/01/14
12,485.52
210.34
1.66%
2022/01/13
12,695.86
287.98
2.22%
2022/01/12
12,983.84
93.98
0.73%
2022/01/10
12,734.35
86.64
0.68%
2022/01/07
12,820.99
184.74
1.42%
2022/01/06
13,005.73
216.28
1.64%
2022/01/05
13,222.01
281.48
2.08%
2022/01/04
13,503.49
246.03
1.79%
2022/01/03
13,749.52
142.72
1.03%
2021/12/31
13,892.24
6.96
0.05%
2021/12/30
13,899.20
29.65
0.21%
2021/12/29
13,869.55
66.20
0.48%
2021/12/28
13,803.35
62.36
0.45%
2021/12/27
13,865.71
141.83
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
13,723.88
66.83
0.49%
2021/12/22
13,657.05
227.54
1.69%
2021/12/21
13,429.51
186.53
1.41%
2021/12/20
13,242.98
232.77
1.73%
2021/12/17
13,475.75
114.93
0.85%
2021/12/16
13,590.68
67.51
0.49%
2021/12/15
13,658.19
202.20
1.50%
2021/12/14
13,455.99
285.73
2.08%
2021/12/13
13,741.72
40.39
0.29%
2021/12/10
13,782.11
12.10
0.09%
2021/12/09
13,794.21
115.38
0.83%
2021/12/08
13,909.59
31.63
0.23%
2021/12/07
13,877.96
416.23
3.09%
2021/12/06
13,461.73
15.94
0.12%
2021/12/03
13,445.79
219.52
1.61%

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