NN (L) 全球機會股票基金I股美元

13763.06美元44.07(0.32%)

2021/08/02更新

績效 /

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3月7.01%

1年32.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
13,763.06
44.07
0.32%
2021/07/30
13,718.99
2.30
0.02%
2021/07/29
13,716.69
135.27
1.00%
2021/07/28
13,581.42
83.73
0.62%
2021/07/27
13,497.69
63.11
0.47%
2021/07/26
13,560.80
54.03
0.40%
2021/07/23
13,614.83
106.20
0.79%
2021/07/22
13,508.63
186.76
1.40%
2021/07/21
13,321.87
98.24
0.74%
2021/07/20
13,223.63
91.91
0.70%
2021/07/19
13,131.72
148.49
1.12%
2021/07/16
13,280.21
34.90
0.26%
2021/07/15
13,315.11
48.87
0.37%
2021/07/14
13,363.98
94.66
0.70%
2021/07/13
13,458.64
18.65
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
13,439.99
19.59
0.15%
2021/07/09
13,420.40
55.79
0.42%
2021/07/08
13,364.61
163.11
1.21%
2021/07/07
13,527.72
53.55
0.40%
2021/07/06
13,474.17
77.55
0.58%
2021/07/02
13,396.62
101.92
0.77%
2021/07/01
13,294.70
87.24
0.66%
2021/06/30
13,207.46
139.30
1.04%
2021/06/29
13,346.76
33.67
0.25%
2021/06/28
13,313.09
84.51
0.64%
2021/06/25
13,228.58
40.54
0.31%
2021/06/24
13,188.04
38.66
0.29%
2021/06/23
13,149.38
6.54
0.05%
2021/06/22
13,155.92
75.47
0.58%
2021/06/21
13,080.45
107.60
0.83%

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