NN (L) 全球機會股票基金I股美元

10911.49美元125.89(1.14%)

2023/02/03更新

績效 /

1月8.23%

3月16.46%

1年9.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
10,911.49
125.89
1.14%
2023/02/02
11,037.38
201.10
1.86%
2023/02/01
10,836.28
158.26
1.48%
2023/01/31
10,678.02
48.34
0.46%
2023/01/30
10,629.68
114.69
1.07%
2023/01/27
10,744.37
37.23
0.35%
2023/01/26
10,707.14
77.45
0.73%
2023/01/25
10,629.69
118.57
1.10%
2023/01/24
10,748.26
44.73
0.41%
2023/01/23
10,792.99
185.99
1.75%
2023/01/20
10,607.00
154.25
1.48%
2023/01/19
10,452.75
233.92
2.19%
2023/01/18
10,686.67
16.11
0.15%
2023/01/17
10,702.78
4.04
0.04%
2023/01/13
10,706.82
65.25
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
10,641.57
55.09
0.52%
2023/01/11
10,586.48
138.98
1.33%
2023/01/10
10,447.50
27.15
0.26%
2023/01/09
10,420.35
154.80
1.51%
2023/01/06
10,265.55
147.34
1.46%
2023/01/05
10,118.21
204.96
1.99%
2023/01/04
10,323.17
112.52
1.10%
2023/01/03
10,210.65
12.17
0.12%
2022/12/30
10,198.48
65.75
0.64%
2022/12/29
10,264.23
183.53
1.82%
2022/12/28
10,080.70
82.39
0.81%
2022/12/27
10,163.09
28.79
0.28%
2022/12/23
10,191.88
3.28
0.03%
2022/12/22
10,188.60
191.28
1.84%
2022/12/21
10,379.88
148.44
1.45%

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