鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

47.71美元0.13(0.27%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.23%
3月1.14%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      47.71
      0.13
      0.27%
    • 2022/12/07
      47.84
      0.42
      0.89%
    • 2022/12/06
      47.42
      0.20
      0.42%
    • 2022/12/05
      47.22
      0.36
      0.76%
    • 2022/12/02
      47.58
      0.39
      0.83%
    • 2022/12/01
      47.19
      0.20
      0.43%
    • 2022/11/30
      46.99
      0.17
      0.36%
    • 2022/11/29
      46.82
      0.10
      0.21%
    • 2022/11/28
      46.92
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/25
      46.95
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/24
      46.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      46.93
      0.22
      0.47%
    • 2022/11/22
      46.71
      0.20
      0.43%
    • 2022/11/21
      46.51
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/18
      46.52
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      46.57
      0.17
      0.36%
    • 2022/11/16
      46.74
      0.27
      0.58%
    • 2022/11/15
      46.47
      0.29
      0.63%
    • 2022/11/14
      46.18
      0.03
      0.07%
    • 2022/11/11
      46.15
      0.16
      0.35%
    • 2022/11/10
      46.31
      0.97
      2.14%
    • 2022/11/09
      45.34
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/08
      45.35
      0.17
      0.38%
    • 2022/11/07
      45.18
      0.12
      0.27%
    • 2022/11/04
      45.30
      0.08
      0.18%
    • 2022/11/03
      45.38
      0.16
      0.35%
    • 2022/11/02
      45.54
      0.07
      0.15%
    • 2022/10/31
      45.61
      0.26
      0.57%
    • 2022/10/28
      45.87
      0.11
      0.24%
    • 2022/10/27
      45.98
      0.18
      0.39%

    下載歷史報價