鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

47.44美元0.23(0.48%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.53%

3月0.54%

1年7.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
47.44
0.23
0.48%
2023/03/17
47.67
0.34
0.72%
2023/03/16
47.33
0.23
0.48%
2023/03/15
47.56
0.34
0.72%
2023/03/14
47.22
0.27
0.57%
2023/03/13
47.49
0.33
0.70%
2023/03/10
47.16
0.57
1.22%
2023/03/09
46.59
0.15
0.32%
2023/03/08
46.44
0.04
0.09%
2023/03/07
46.48
0.06
0.13%
2023/03/06
46.54
0.07
0.15%
2023/03/03
46.61
0.37
0.80%
2023/03/02
46.24
0.18
0.39%
2023/03/01
46.42
0.42
0.90%
2023/02/28
46.84
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
46.81
0.09
0.19%
2023/02/24
46.72
0.27
0.58%
2023/02/23
46.99
0.12
0.26%
2023/02/22
46.87
0.12
0.26%
2023/02/21
46.75
0.36
0.76%
2023/02/20
47.11
0.03
0.06%
2023/02/17
47.14
0.06
0.13%
2023/02/16
47.08
0.17
0.36%
2023/02/15
47.25
0.12
0.25%
2023/02/14
47.37
0.14
0.30%
2023/02/13
47.51
0.09
0.19%
2023/02/10
47.42
0.20
0.42%
2023/02/09
47.62
0.13
0.27%
2023/02/08
47.75
0.04
0.08%
2023/02/07
47.71
0.08
0.17%

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