鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

55.98美元0.2(0.36%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.85%

3月1.81%

1年2.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
55.98
0.20
0.36%
2022/01/20
55.78
0.05
0.09%
2022/01/19
55.73
0.13
0.23%
2022/01/18
55.60
0.28
0.50%
2022/01/17
55.88
0.04
0.07%
2022/01/14
55.92
0.21
0.37%
2022/01/13
56.13
0.05
0.09%
2022/01/12
56.08
0.00
0.00%
2022/01/11
56.08
0.10
0.18%
2022/01/10
55.98
0.05
0.09%
2022/01/07
56.03
0.14
0.25%
2022/01/06
56.17
0.07
0.12%
2022/01/05
56.24
0.11
0.20%
2022/01/04
56.35
0.09
0.16%
2022/01/03
56.44
0.41
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
56.85
0.05
0.09%
2021/12/30
56.80
0.03
0.05%
2021/12/29
56.77
0.10
0.18%
2021/12/28
56.87
0.02
0.04%
2021/12/27
56.89
0.04
0.07%
2021/12/23
56.85
0.08
0.14%
2021/12/22
56.93
0.05
0.09%
2021/12/21
56.88
0.07
0.12%
2021/12/20
56.95
0.08
0.14%
2021/12/17
57.03
0.07
0.12%
2021/12/16
56.96
0.07
0.12%
2021/12/15
56.89
0.09
0.16%
2021/12/14
56.98
0.05
0.09%
2021/12/13
57.03
0.12
0.21%
2021/12/10
56.91
0.01
0.02%

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