鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)

44.75美元0.12(0.27%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.13%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      44.75
      0.12
      0.27%
    • 2025/07/04
      44.87
      0.02
      0.05%
    • 2025/07/03
      44.85
      0.13
      0.29%
    • 2025/07/02
      44.98
      0.05
      0.11%
    • 2025/07/01
      45.03
      0.22
      0.49%
    • 2025/06/30
      45.25
      0.14
      0.31%
    • 2025/06/27
      45.11
      0.06
      0.13%
    • 2025/06/26
      45.17
      0.13
      0.29%
    • 2025/06/25
      45.04
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/24
      45.02
      0.29
      0.65%
    • 2025/06/20
      44.73
      0.04
      0.09%
    • 2025/06/19
      44.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      44.69
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/17
      44.67
      0.13
      0.29%
    • 2025/06/16
      44.54
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      44.59
      0.18
      0.40%
    • 2025/06/12
      44.77
      0.16
      0.36%
    • 2025/06/11
      44.61
      0.17
      0.38%
    • 2025/06/10
      44.44
      0.15
      0.34%
    • 2025/06/06
      44.29
      0.28
      0.63%
    • 2025/06/05
      44.57
      0.11
      0.25%
    • 2025/06/04
      44.68
      0.29
      0.65%
    • 2025/06/03
      44.39
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/02
      44.38
      0.31
      0.69%
    • 2025/05/30
      44.69
      0.24
      0.54%
    • 2025/05/28
      44.45
      0.11
      0.25%
    • 2025/05/27
      44.56
      0.23
      0.52%
    • 2025/05/26
      44.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      44.33
      0.06
      0.14%
    • 2025/05/22
      44.27
      0.10
      0.23%

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