鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)

44.64美元0.12(0.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.14%
1年0.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      44.64
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/19
      44.52
      0.18
      0.40%
    • 2024/12/18
      44.70
      0.31
      0.69%
    • 2024/12/17
      45.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      45.01
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/13
      44.97
      0.19
      0.42%
    • 2024/12/12
      45.16
      0.17
      0.38%
    • 2024/12/11
      45.33
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/10
      45.45
      0.06
      0.13%
    • 2024/12/09
      45.51
      0.10
      0.22%
    • 2024/12/06
      45.61
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/05
      45.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      45.49
      0.15
      0.33%
    • 2024/12/03
      45.34
      0.08
      0.18%
    • 2024/12/02
      45.42
      0.18
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      45.60
      0.18
      0.40%
    • 2024/11/28
      45.42
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/27
      45.44
      0.17
      0.38%
    • 2024/11/26
      45.27
      0.09
      0.20%
    • 2024/11/25
      45.36
      0.39
      0.87%
    • 2024/11/22
      44.97
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/21
      44.93
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/20
      44.97
      0.06
      0.13%
    • 2024/11/19
      45.03
      0.07
      0.16%
    • 2024/11/18
      44.96
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/15
      44.92
      0.06
      0.13%
    • 2024/11/14
      44.98
      0.06
      0.13%
    • 2024/11/13
      44.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      44.93
      0.23
      0.51%
    • 2024/11/11
      45.16
      0.14
      0.31%

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