鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

44.93美元0.12(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.78%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      44.93
      0.12
      0.27%
    • 2024/05/16
      45.05
      0.09
      0.20%
    • 2024/05/15
      45.14
      0.30
      0.67%
    • 2024/05/14
      44.84
      0.13
      0.29%
    • 2024/05/13
      44.71
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/10
      44.65
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/08
      44.67
      0.10
      0.22%
    • 2024/05/07
      44.77
      0.11
      0.25%
    • 2024/05/06
      44.66
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/03
      44.63
      0.25
      0.56%
    • 2024/05/02
      44.38
      0.18
      0.41%
    • 2024/04/30
      44.20
      0.20
      0.45%
    • 2024/04/29
      44.40
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/26
      44.26
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/25
      44.12
      0.16
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      44.28
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/23
      44.42
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/22
      44.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      44.31
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/18
      44.25
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/17
      44.40
      0.23
      0.52%
    • 2024/04/16
      44.17
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/15
      44.31
      0.33
      0.74%
    • 2024/04/12
      44.64
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/11
      44.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/10
      44.51
      0.58
      1.29%
    • 2024/04/09
      45.09
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/08
      44.92
      0.12
      0.27%
    • 2024/04/05
      45.04
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/04
      45.23
      0.12
      0.27%

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