鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

55.98美元0.2(0.36%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.81%
1年2.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      55.98
      0.20
      0.36%
    • 2022/01/20
      55.78
      0.05
      0.09%
    • 2022/01/19
      55.73
      0.13
      0.23%
    • 2022/01/18
      55.60
      0.28
      0.50%
    • 2022/01/17
      55.88
      0.04
      0.07%
    • 2022/01/14
      55.92
      0.21
      0.37%
    • 2022/01/13
      56.13
      0.05
      0.09%
    • 2022/01/12
      56.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      56.08
      0.10
      0.18%
    • 2022/01/10
      55.98
      0.05
      0.09%
    • 2022/01/07
      56.03
      0.14
      0.25%
    • 2022/01/06
      56.17
      0.07
      0.12%
    • 2022/01/05
      56.24
      0.11
      0.20%
    • 2022/01/04
      56.35
      0.09
      0.16%
    • 2022/01/03
      56.44
      0.41
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      56.85
      0.05
      0.09%
    • 2021/12/30
      56.80
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/29
      56.77
      0.10
      0.18%
    • 2021/12/28
      56.87
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/27
      56.89
      0.04
      0.07%
    • 2021/12/23
      56.85
      0.08
      0.14%
    • 2021/12/22
      56.93
      0.05
      0.09%
    • 2021/12/21
      56.88
      0.07
      0.12%
    • 2021/12/20
      56.95
      0.08
      0.14%
    • 2021/12/17
      57.03
      0.07
      0.12%
    • 2021/12/16
      56.96
      0.07
      0.12%
    • 2021/12/15
      56.89
      0.09
      0.16%
    • 2021/12/14
      56.98
      0.05
      0.09%
    • 2021/12/13
      57.03
      0.12
      0.21%
    • 2021/12/10
      56.91
      0.01
      0.02%

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