鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

57.93美元0(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.77%
1年1.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      57.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      57.93
      0.08
      0.14%
    • 2021/09/17
      57.85
      0.08
      0.14%
    • 2021/09/16
      57.93
      0.07
      0.12%
    • 2021/09/15
      58.00
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/14
      58.05
      0.10
      0.17%
    • 2021/09/13
      57.95
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/10
      57.91
      0.07
      0.12%
    • 2021/09/09
      57.98
      0.14
      0.24%
    • 2021/09/08
      57.84
      0.07
      0.12%
    • 2021/09/07
      57.77
      0.10
      0.17%
    • 2021/09/06
      57.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      57.88
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/02
      57.93
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/01
      57.89
      0.11
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      58.00
      0.05
      0.09%
    • 2021/08/30
      58.05
      0.03
      0.05%
    • 2021/08/27
      58.02
      0.14
      0.24%
    • 2021/08/26
      57.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/25
      57.87
      0.07
      0.12%
    • 2021/08/24
      57.94
      0.05
      0.09%
    • 2021/08/23
      57.99
      0.03
      0.05%
    • 2021/08/20
      57.96
      0.03
      0.05%
    • 2021/08/19
      57.99
      0.04
      0.07%
    • 2021/08/18
      57.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      57.96
      0.06
      0.10%
    • 2021/08/16
      58.02
      0.05
      0.09%
    • 2021/08/13
      57.97
      0.15
      0.26%
    • 2021/08/12
      57.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/11
      57.83
      0.02
      0.04%

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