鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

57.81美元0.05(0.09%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.86%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      57.81
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/21
      57.76
      0.12
      0.21%
    • 2021/06/18
      57.88
      0.09
      0.16%
    • 2021/06/17
      57.79
      0.11
      0.19%
    • 2021/06/16
      57.68
      0.13
      0.23%
    • 2021/06/15
      57.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      57.81
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/11
      57.87
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/10
      57.89
      0.10
      0.17%
    • 2021/06/09
      57.79
      0.10
      0.17%
    • 2021/06/08
      57.69
      0.08
      0.14%
    • 2021/06/07
      57.61
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/04
      57.64
      0.15
      0.26%
    • 2021/06/03
      57.49
      0.08
      0.14%
    • 2021/06/02
      57.57
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      57.54
      0.15
      0.26%
    • 2021/05/31
      57.69
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/28
      57.71
      0.04
      0.07%
    • 2021/05/27
      57.67
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/26
      57.70
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/25
      57.72
      0.19
      0.33%
    • 2021/05/21
      57.53
      0.03
      0.05%
    • 2021/05/20
      57.50
      0.18
      0.31%
    • 2021/05/19
      57.32
      0.19
      0.33%
    • 2021/05/18
      57.51
      0.04
      0.07%
    • 2021/05/17
      57.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/14
      57.56
      0.15
      0.26%
    • 2021/05/12
      57.41
      0.16
      0.28%
    • 2021/05/11
      57.57
      0.11
      0.19%
    • 2021/05/10
      57.68
      0.07
      0.12%

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