鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)

44.75美元0.12(0.27%)

2025/07/07更新

績效 /

1月0.82%

3月0.13%

1年4.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
44.75
0.12
0.27%
2025/07/04
44.87
0.02
0.05%
2025/07/03
44.85
0.13
0.29%
2025/07/02
44.98
0.05
0.11%
2025/07/01
45.03
0.22
0.49%
2025/06/30
45.25
0.14
0.31%
2025/06/27
45.11
0.06
0.13%
2025/06/26
45.17
0.13
0.29%
2025/06/25
45.04
0.02
0.04%
2025/06/24
45.02
0.29
0.65%
2025/06/20
44.73
0.04
0.09%
2025/06/19
44.69
0.00
0.00%
2025/06/18
44.69
0.02
0.05%
2025/06/17
44.67
0.13
0.29%
2025/06/16
44.54
0.05
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
44.59
0.18
0.40%
2025/06/12
44.77
0.16
0.36%
2025/06/11
44.61
0.17
0.38%
2025/06/10
44.44
0.15
0.34%
2025/06/06
44.29
0.28
0.63%
2025/06/05
44.57
0.11
0.25%
2025/06/04
44.68
0.29
0.65%
2025/06/03
44.39
0.01
0.02%
2025/06/02
44.38
0.31
0.69%
2025/05/30
44.69
0.24
0.54%
2025/05/28
44.45
0.11
0.25%
2025/05/27
44.56
0.23
0.52%
2025/05/26
44.33
0.00
0.00%
2025/05/23
44.33
0.06
0.14%
2025/05/22
44.27
0.10
0.23%

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