鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

45.34美元0.29(0.64%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.91%
3月2.36%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      45.34
      0.29
      0.64%
    • 2023/12/07
      45.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      45.63
      0.16
      0.35%
    • 2023/12/05
      45.47
      0.32
      0.71%
    • 2023/12/04
      45.15
      0.17
      0.38%
    • 2023/12/01
      45.32
      0.28
      0.62%
    • 2023/11/30
      45.04
      0.18
      0.40%
    • 2023/11/29
      45.22
      0.25
      0.56%
    • 2023/11/28
      44.97
      0.21
      0.47%
    • 2023/11/27
      44.76
      0.26
      0.58%
    • 2023/11/24
      44.50
      0.13
      0.29%
    • 2023/11/23
      44.63
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/22
      44.66
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/21
      44.65
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/20
      44.62
      0.08
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      44.54
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/16
      44.49
      0.28
      0.63%
    • 2023/11/15
      44.21
      0.30
      0.67%
    • 2023/11/14
      44.51
      0.67
      1.53%
    • 2023/11/13
      43.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      43.84
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/09
      43.82
      0.37
      0.84%
    • 2023/11/08
      44.19
      0.14
      0.32%
    • 2023/11/07
      44.05
      0.25
      0.57%
    • 2023/11/06
      43.80
      0.27
      0.61%
    • 2023/11/03
      44.07
      0.35
      0.80%
    • 2023/11/02
      43.72
      0.56
      1.30%
    • 2023/10/31
      43.16
      0.06
      0.14%
    • 2023/10/30
      43.22
      0.13
      0.30%
    • 2023/10/27
      43.35
      0.02
      0.05%

    下載歷史報價