鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)

45.53美元0.19(0.42%)
2024/07/26更新
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3月4.09%
1年2.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      45.53
      0.19
      0.42%
    • 2024/07/25
      45.34
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/24
      45.29
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/23
      45.39
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/22
      45.36
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/19
      45.39
      0.13
      0.29%
    • 2024/07/18
      45.52
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/17
      45.64
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/16
      45.59
      0.15
      0.33%
    • 2024/07/15
      45.44
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/12
      45.54
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/11
      45.46
      0.27
      0.60%
    • 2024/07/10
      45.19
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/09
      45.16
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/08
      45.21
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      45.18
      0.26
      0.58%
    • 2024/07/04
      44.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      44.92
      0.23
      0.52%
    • 2024/07/02
      44.69
      0.15
      0.34%
    • 2024/07/01
      44.54
      0.51
      1.13%
    • 2024/06/28
      45.05
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/27
      45.22
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/26
      45.13
      0.22
      0.49%
    • 2024/06/25
      45.35
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      45.33
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/21
      45.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      45.31
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/19
      45.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      45.40
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/17
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