鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

45.34美元0.29(0.64%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.91%

3月2.36%

1年0.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
45.34
0.29
0.64%
2023/12/07
45.63
0.00
0.00%
2023/12/06
45.63
0.16
0.35%
2023/12/05
45.47
0.32
0.71%
2023/12/04
45.15
0.17
0.38%
2023/12/01
45.32
0.28
0.62%
2023/11/30
45.04
0.18
0.40%
2023/11/29
45.22
0.25
0.56%
2023/11/28
44.97
0.21
0.47%
2023/11/27
44.76
0.26
0.58%
2023/11/24
44.50
0.13
0.29%
2023/11/23
44.63
0.03
0.07%
2023/11/22
44.66
0.01
0.02%
2023/11/21
44.65
0.03
0.07%
2023/11/20
44.62
0.08
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
44.54
0.05
0.11%
2023/11/16
44.49
0.28
0.63%
2023/11/15
44.21
0.30
0.67%
2023/11/14
44.51
0.67
1.53%
2023/11/13
43.84
0.00
0.00%
2023/11/10
43.84
0.02
0.05%
2023/11/09
43.82
0.37
0.84%
2023/11/08
44.19
0.14
0.32%
2023/11/07
44.05
0.25
0.57%
2023/11/06
43.80
0.27
0.61%
2023/11/03
44.07
0.35
0.80%
2023/11/02
43.72
0.56
1.30%
2023/10/31
43.16
0.06
0.14%
2023/10/30
43.22
0.13
0.30%
2023/10/27
43.35
0.02
0.05%

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