鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

57.56美元0.08(0.14%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.53%
1年1.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      57.56
      0.08
      0.14%
    • 2021/03/04
      57.64
      0.20
      0.35%
    • 2021/03/03
      57.84
      0.12
      0.21%
    • 2021/03/02
      57.96
      0.08
      0.14%
    • 2021/03/01
      57.88
      0.10
      0.17%
    • 2021/02/26
      57.98
      0.33
      0.57%
    • 2021/02/25
      57.65
      0.36
      0.62%
    • 2021/02/24
      58.01
      0.07
      0.12%
    • 2021/02/23
      58.08
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/22
      58.12
      0.17
      0.29%
    • 2021/02/19
      58.29
      0.12
      0.21%
    • 2021/02/18
      58.41
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/17
      58.43
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/16
      58.38
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/15
      58.53
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      58.57
      0.10
      0.17%
    • 2021/02/11
      58.67
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/10
      58.72
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/09
      58.67
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/08
      58.64
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/05
      58.62
      0.11
      0.19%
    • 2021/02/03
      58.72
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/02
      58.77
      0.09
      0.15%
    • 2021/02/01
      58.86
      0.10
      0.17%
    • 2021/01/29
      58.96
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/28
      59.00
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/27
      59.02
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/26
      59.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      59.04
      0.07
      0.12%
    • 2021/01/22
      58.97
      0.01
      0.02%

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