鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

47.44美元0.23(0.48%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.54%
1年7.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      47.44
      0.23
      0.48%
    • 2023/03/17
      47.67
      0.34
      0.72%
    • 2023/03/16
      47.33
      0.23
      0.48%
    • 2023/03/15
      47.56
      0.34
      0.72%
    • 2023/03/14
      47.22
      0.27
      0.57%
    • 2023/03/13
      47.49
      0.33
      0.70%
    • 2023/03/10
      47.16
      0.57
      1.22%
    • 2023/03/09
      46.59
      0.15
      0.32%
    • 2023/03/08
      46.44
      0.04
      0.09%
    • 2023/03/07
      46.48
      0.06
      0.13%
    • 2023/03/06
      46.54
      0.07
      0.15%
    • 2023/03/03
      46.61
      0.37
      0.80%
    • 2023/03/02
      46.24
      0.18
      0.39%
    • 2023/03/01
      46.42
      0.42
      0.90%
    • 2023/02/28
      46.84
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      46.81
      0.09
      0.19%
    • 2023/02/24
      46.72
      0.27
      0.58%
    • 2023/02/23
      46.99
      0.12
      0.26%
    • 2023/02/22
      46.87
      0.12
      0.26%
    • 2023/02/21
      46.75
      0.36
      0.76%
    • 2023/02/20
      47.11
      0.03
      0.06%
    • 2023/02/17
      47.14
      0.06
      0.13%
    • 2023/02/16
      47.08
      0.17
      0.36%
    • 2023/02/15
      47.25
      0.12
      0.25%
    • 2023/02/14
      47.37
      0.14
      0.30%
    • 2023/02/13
      47.51
      0.09
      0.19%
    • 2023/02/10
      47.42
      0.20
      0.42%
    • 2023/02/09
      47.62
      0.13
      0.27%
    • 2023/02/08
      47.75
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/07
      47.71
      0.08
      0.17%

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