鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

44.12美元0.16(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.98%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      44.12
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/24
      44.28
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/23
      44.42
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/22
      44.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      44.31
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/18
      44.25
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/17
      44.40
      0.23
      0.52%
    • 2024/04/16
      44.17
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/15
      44.31
      0.33
      0.74%
    • 2024/04/12
      44.64
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/11
      44.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/10
      44.51
      0.58
      1.29%
    • 2024/04/09
      45.09
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/08
      44.92
      0.12
      0.27%
    • 2024/04/05
      45.04
      0.19
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      45.23
      0.12
      0.27%
    • 2024/04/03
      45.11
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/02
      45.07
      0.60
      1.31%
    • 2024/03/28
      45.67
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/27
      45.71
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/26
      45.57
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      45.53
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/22
      45.62
      0.17
      0.37%
    • 2024/03/21
      45.45
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/20
      45.42
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/19
      45.33
      0.13
      0.29%
    • 2024/03/18
      45.20
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/15
      45.26
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/14
      45.28
      0.32
      0.70%
    • 2024/03/13
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      0.15%

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