鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

47.71美元0.13(0.27%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.23%

3月1.14%

1年13.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
47.71
0.13
0.27%
2022/12/07
47.84
0.42
0.89%
2022/12/06
47.42
0.20
0.42%
2022/12/05
47.22
0.36
0.76%
2022/12/02
47.58
0.39
0.83%
2022/12/01
47.19
0.20
0.43%
2022/11/30
46.99
0.17
0.36%
2022/11/29
46.82
0.10
0.21%
2022/11/28
46.92
0.03
0.06%
2022/11/25
46.95
0.02
0.04%
2022/11/24
46.93
0.00
0.00%
2022/11/23
46.93
0.22
0.47%
2022/11/22
46.71
0.20
0.43%
2022/11/21
46.51
0.01
0.02%
2022/11/18
46.52
0.05
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
46.57
0.17
0.36%
2022/11/16
46.74
0.27
0.58%
2022/11/15
46.47
0.29
0.63%
2022/11/14
46.18
0.03
0.07%
2022/11/11
46.15
0.16
0.35%
2022/11/10
46.31
0.97
2.14%
2022/11/09
45.34
0.01
0.02%
2022/11/08
45.35
0.17
0.38%
2022/11/07
45.18
0.12
0.27%
2022/11/04
45.30
0.08
0.18%
2022/11/03
45.38
0.16
0.35%
2022/11/02
45.54
0.07
0.15%
2022/10/31
45.61
0.26
0.57%
2022/10/28
45.87
0.11
0.24%
2022/10/27
45.98
0.18
0.39%

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