鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)

50.25美元0.28(0.56%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.72%
1年11.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      50.25
      0.28
      0.56%
    • 2022/08/11
      49.97
      0.44
      0.87%
    • 2022/08/10
      50.41
      0.13
      0.26%
    • 2022/08/09
      50.28
      0.11
      0.22%
    • 2022/08/08
      50.39
      0.19
      0.38%
    • 2022/08/05
      50.20
      0.47
      0.93%
    • 2022/08/04
      50.67
      0.13
      0.26%
    • 2022/08/03
      50.54
      0.13
      0.26%
    • 2022/08/02
      50.41
      0.37
      0.73%
    • 2022/08/01
      50.78
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/29
      50.75
      0.15
      0.30%
    • 2022/07/28
      50.60
      0.16
      0.32%
    • 2022/07/27
      50.44
      0.18
      0.36%
    • 2022/07/26
      50.26
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/25
      50.23
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      50.31
      0.36
      0.72%
    • 2022/07/21
      49.95
      0.23
      0.46%
    • 2022/07/20
      49.72
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/19
      49.68
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/18
      49.78
      0.13
      0.26%
    • 2022/07/15
      49.91
      0.14
      0.28%
    • 2022/07/14
      49.77
      0.14
      0.28%
    • 2022/07/13
      49.91
      0.12
      0.24%
    • 2022/07/12
      49.79
      0.11
      0.22%
    • 2022/07/11
      49.68
      0.22
      0.45%
    • 2022/07/08
      49.46
      0.27
      0.54%
    • 2022/07/07
      49.73
      0.18
      0.36%
    • 2022/07/06
      49.91
      0.30
      0.60%
    • 2022/07/05
      50.21
      0.22
      0.44%
    • 2022/07/04
      49.99
      0.05
      0.10%

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