鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)

46.73美元0.07(0.15%)
2024/10/02更新
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3月6.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      46.73
      0.07
      0.15%
    • 2024/10/01
      46.80
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/30
      46.85
      0.13
      0.28%
    • 2024/09/27
      46.98
      0.13
      0.28%
    • 2024/09/26
      46.85
      0.04
      0.09%
    • 2024/09/25
      46.89
      0.15
      0.32%
    • 2024/09/24
      47.04
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/23
      46.98
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/20
      47.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/19
      47.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/18
      47.04
      0.13
      0.28%
    • 2024/09/17
      47.17
      0.05
      0.11%
    • 2024/09/16
      47.22
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/13
      47.12
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/12
      47.02
      0.05
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      47.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/10
      47.09
      0.14
      0.30%
    • 2024/09/09
      46.95
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/06
      46.89
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/05
      46.79
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/04
      46.69
      0.24
      0.52%
    • 2024/09/03
      46.45
      0.18
      0.39%
    • 2024/09/02
      46.27
      0.17
      0.37%
    • 2024/08/30
      46.44
      0.12
      0.26%
    • 2024/08/29
      46.56
      0.06
      0.13%
    • 2024/08/28
      46.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/27
      46.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/26
      46.66
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/23
      46.69
      0.20
      0.43%
    • 2024/08/22
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