鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      77.38
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/24
      77.29
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/23
      77.46
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/22
      77.42
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/19
      77.47
      0.22
      0.28%
    • 2024/07/18
      77.69
      0.20
      0.26%
    • 2024/07/17
      77.89
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/16
      77.81
      0.26
      0.34%
    • 2024/07/15
      77.55
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/12
      77.72
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/11
      77.58
      0.45
      0.58%
    • 2024/07/10
      77.13
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/09
      77.07
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/08
      77.15
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/05
      77.11
      0.45
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      76.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      76.66
      0.39
      0.51%
    • 2024/07/02
      76.27
      0.25
      0.33%
    • 2024/07/01
      76.02
      0.55
      0.72%
    • 2024/06/28
      76.57
      0.28
      0.36%
    • 2024/06/27
      76.85
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/26
      76.71
      0.37
      0.48%
    • 2024/06/25
      77.08
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/24
      77.05
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/21
      77.01
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      0.01%
    • 2024/06/20
      77.02
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      77.16
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      0.38%
    • 2024/06/17
      76.87
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      0.40%
    • 2024/06/14
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