鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

74.92美元0.01(0.01%)

2023/05/26更新

績效 /

1月2.76%

3月0.23%

1年5.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
74.92
0.01
0.01%
2023/05/25
74.91
0.34
0.45%
2023/05/24
75.25
0.15
0.20%
2023/05/23
75.40
0.05
0.07%
2023/05/22
75.35
0.07
0.09%
2023/05/19
75.42
0.55
0.72%
2023/05/17
75.97
0.11
0.15%
2023/05/16
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0.21
0.28%
2023/05/15
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0.24
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2023/05/12
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0.42%
2023/05/11
76.85
0.21
0.27%
2023/05/10
76.64
0.35
0.46%
2023/05/08
76.29
0.43
0.56%
2023/05/04
77.05
0.00
0.00%
2023/05/03
77.05
0.28
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
76.77
0.05
0.07%
2023/04/28
76.82
0.42
0.55%
2023/04/27
76.40
0.36
0.47%
2023/04/26
76.76
0.28
0.36%
2023/04/25
77.04
0.53
0.69%
2023/04/24
76.51
0.26
0.34%
2023/04/21
76.25
0.07
0.09%
2023/04/20
76.32
0.30
0.40%
2023/04/19
76.02
0.13
0.17%
2023/04/18
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0.13%
2023/04/17
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0.38
0.50%
2023/04/14
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2023/04/13
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0.08
0.10%
2023/04/12
76.90
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2023/04/11
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