鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

76.06美元0.21(0.28%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.79%
1年0.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      76.06
      0.21
      0.28%
    • 2024/05/16
      76.27
      0.15
      0.20%
    • 2024/05/15
      76.42
      0.52
      0.69%
    • 2024/05/14
      75.90
      0.21
      0.28%
    • 2024/05/13
      75.69
      0.11
      0.15%
    • 2024/05/10
      75.58
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/08
      75.61
      0.17
      0.22%
    • 2024/05/07
      75.78
      0.18
      0.24%
    • 2024/05/06
      75.60
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/03
      75.55
      0.42
      0.56%
    • 2024/05/02
      75.13
      0.66
      0.89%
    • 2024/04/30
      74.47
      0.34
      0.45%
    • 2024/04/29
      74.81
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/26
      74.57
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/25
      74.33
      0.27
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      74.60
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/23
      74.84
      0.16
      0.21%
    • 2024/04/22
      74.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/19
      74.66
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/18
      74.56
      0.25
      0.33%
    • 2024/04/17
      74.81
      0.38
      0.51%
    • 2024/04/16
      74.43
      0.23
      0.31%
    • 2024/04/15
      74.66
      0.55
      0.73%
    • 2024/04/12
      75.21
      0.26
      0.35%
    • 2024/04/11
      74.95
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/10
      74.99
      0.98
      1.29%
    • 2024/04/09
      75.97
      0.28
      0.37%
    • 2024/04/08
      75.69
      0.20
      0.26%
    • 2024/04/05
      75.89
      0.33
      0.43%
    • 2024/04/04
      76.22
      0.22
      0.29%

    下載歷史報價