鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

75.17美元0.47(0.62%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.9%

3月2.34%

1年0.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
75.17
0.47
0.62%
2023/12/07
75.64
0.01
0.01%
2023/12/06
75.65
0.27
0.36%
2023/12/05
75.38
0.52
0.70%
2023/12/04
74.86
0.27
0.36%
2023/12/01
75.13
0.69
0.93%
2023/11/30
74.44
0.30
0.40%
2023/11/29
74.74
0.42
0.57%
2023/11/28
74.32
0.34
0.46%
2023/11/27
73.98
0.44
0.60%
2023/11/24
73.54
0.22
0.30%
2023/11/23
73.76
0.06
0.08%
2023/11/22
73.82
0.03
0.04%
2023/11/21
73.79
0.04
0.05%
2023/11/20
73.75
0.13
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
73.62
0.09
0.12%
2023/11/16
73.53
0.46
0.63%
2023/11/15
73.07
0.49
0.67%
2023/11/14
73.56
1.10
1.52%
2023/11/13
72.46
0.00
0.00%
2023/11/10
72.46
0.03
0.04%
2023/11/09
72.43
0.61
0.84%
2023/11/08
73.04
0.24
0.33%
2023/11/07
72.80
0.41
0.57%
2023/11/06
72.39
0.44
0.60%
2023/11/03
72.83
0.58
0.80%
2023/11/02
72.25
1.22
1.72%
2023/10/31
71.03
0.10
0.14%
2023/10/30
71.13
0.20
0.28%
2023/10/27
71.33
0.03
0.04%

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