鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

74.92美元0.01(0.01%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.23%
1年5.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      74.92
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/25
      74.91
      0.34
      0.45%
    • 2023/05/24
      75.25
      0.15
      0.20%
    • 2023/05/23
      75.40
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/22
      75.35
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/19
      75.42
      0.55
      0.72%
    • 2023/05/17
      75.97
      0.11
      0.15%
    • 2023/05/16
      76.08
      0.21
      0.28%
    • 2023/05/15
      76.29
      0.24
      0.31%
    • 2023/05/12
      76.53
      0.32
      0.42%
    • 2023/05/11
      76.85
      0.21
      0.27%
    • 2023/05/10
      76.64
      0.35
      0.46%
    • 2023/05/08
      76.29
      0.43
      0.56%
    • 2023/05/04
      77.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      77.05
      0.28
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      76.77
      0.05
      0.07%
    • 2023/04/28
      76.82
      0.42
      0.55%
    • 2023/04/27
      76.40
      0.36
      0.47%
    • 2023/04/26
      76.76
      0.28
      0.36%
    • 2023/04/25
      77.04
      0.53
      0.69%
    • 2023/04/24
      76.51
      0.26
      0.34%
    • 2023/04/21
      76.25
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/20
      76.32
      0.30
      0.40%
    • 2023/04/19
      76.02
      0.13
      0.17%
    • 2023/04/18
      76.15
      0.10
      0.13%
    • 2023/04/17
      76.05
      0.38
      0.50%
    • 2023/04/14
      76.43
      0.39
      0.51%
    • 2023/04/13
      76.82
      0.08
      0.10%
    • 2023/04/12
      76.90
      0.11
      0.14%
    • 2023/04/11
      76.79
      0.67
      0.87%

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