鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

76.91美元0.56(0.72%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.33%
1年9.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      76.91
      0.56
      0.72%
    • 2023/02/02
      77.47
      0.17
      0.22%
    • 2023/02/01
      77.30
      0.52
      0.68%
    • 2023/01/31
      76.78
      0.27
      0.35%
    • 2023/01/30
      76.51
      0.19
      0.25%
    • 2023/01/27
      76.70
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/26
      76.77
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/25
      76.85
      0.10
      0.13%
    • 2023/01/24
      76.75
      0.30
      0.39%
    • 2023/01/23
      76.45
      0.19
      0.25%
    • 2023/01/20
      76.64
      0.35
      0.46%
    • 2023/01/19
      76.99
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/18
      77.11
      0.80
      1.05%
    • 2023/01/17
      76.31
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/16
      76.27
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      76.40
      0.25
      0.33%
    • 2023/01/12
      76.65
      0.40
      0.53%
    • 2023/01/11
      76.25
      0.64
      0.85%
    • 2023/01/10
      75.61
      0.34
      0.45%
    • 2023/01/09
      75.95
      0.20
      0.26%
    • 2023/01/06
      75.75
      0.81
      1.08%
    • 2023/01/05
      74.94
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/04
      75.00
      0.37
      0.50%
    • 2023/01/03
      74.63
      0.27
      0.36%
    • 2023/01/02
      74.36
      0.06
      0.08%
    • 2022/12/30
      74.30
      0.26
      0.35%
    • 2022/12/29
      74.56
      0.27
      0.36%
    • 2022/12/28
      74.29
      0.17
      0.23%
    • 2022/12/27
      74.46
      0.52
      0.69%
    • 2022/12/23
      74.98
      0.31
      0.41%

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