鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

78.90美元0.44(0.56%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.71%
1年11.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      78.90
      0.44
      0.56%
    • 2022/08/11
      78.46
      0.69
      0.87%
    • 2022/08/10
      79.15
      0.20
      0.25%
    • 2022/08/09
      78.95
      0.17
      0.22%
    • 2022/08/08
      79.12
      0.31
      0.39%
    • 2022/08/05
      78.81
      0.75
      0.94%
    • 2022/08/04
      79.56
      0.21
      0.27%
    • 2022/08/03
      79.35
      0.21
      0.27%
    • 2022/08/02
      79.14
      0.59
      0.74%
    • 2022/08/01
      79.73
      0.23
      0.29%
    • 2022/07/29
      79.50
      0.24
      0.30%
    • 2022/07/28
      79.26
      0.25
      0.32%
    • 2022/07/27
      79.01
      0.29
      0.37%
    • 2022/07/26
      78.72
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/25
      78.68
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      78.80
      0.56
      0.72%
    • 2022/07/21
      78.24
      0.36
      0.46%
    • 2022/07/20
      77.88
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/19
      77.81
      0.17
      0.22%
    • 2022/07/18
      77.98
      0.19
      0.24%
    • 2022/07/15
      78.17
      0.21
      0.27%
    • 2022/07/14
      77.96
      0.21
      0.27%
    • 2022/07/13
      78.17
      0.18
      0.23%
    • 2022/07/12
      77.99
      0.18
      0.23%
    • 2022/07/11
      77.81
      0.33
      0.43%
    • 2022/07/08
      77.48
      0.41
      0.53%
    • 2022/07/07
      77.89
      0.28
      0.36%
    • 2022/07/06
      78.17
      0.48
      0.61%
    • 2022/07/05
      78.65
      0.36
      0.46%
    • 2022/07/04
      78.29
      0.08
      0.10%

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