鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

86.45美元0.31(0.36%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.81%
1年2.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      86.45
      0.31
      0.36%
    • 2022/01/20
      86.14
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/19
      86.06
      0.20
      0.23%
    • 2022/01/18
      85.86
      0.42
      0.49%
    • 2022/01/17
      86.28
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/14
      86.35
      0.33
      0.38%
    • 2022/01/13
      86.68
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/12
      86.60
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      86.59
      0.15
      0.17%
    • 2022/01/10
      86.44
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/07
      86.52
      0.21
      0.24%
    • 2022/01/06
      86.73
      0.12
      0.14%
    • 2022/01/05
      86.85
      0.16
      0.18%
    • 2022/01/04
      87.01
      0.15
      0.17%
    • 2022/01/03
      87.16
      0.45
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      87.61
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/30
      87.53
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/29
      87.47
      0.17
      0.19%
    • 2021/12/28
      87.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/27
      87.67
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/23
      87.61
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/22
      87.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/21
      87.65
      0.11
      0.13%
    • 2021/12/20
      87.76
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/17
      87.88
      0.11
      0.13%
    • 2021/12/16
      87.77
      0.10
      0.11%
    • 2021/12/15
      87.67
      0.14
      0.16%
    • 2021/12/14
      87.81
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/13
      87.89
      0.19
      0.22%
    • 2021/12/10
      87.70
      0.01
      0.01%

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