鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

86.94美元0.01(0.01%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      86.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      86.95
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/08
      87.02
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/07
      86.89
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/06
      86.94
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/01
      86.78
      0.29
      0.34%
    • 2021/03/31
      86.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      86.49
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/29
      86.45
      0.14
      0.16%
    • 2021/03/26
      86.59
      0.11
      0.13%
    • 2021/03/25
      86.70
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/24
      86.78
      0.10
      0.12%
    • 2021/03/23
      86.68
      0.19
      0.22%
    • 2021/03/22
      86.49
      0.21
      0.24%
    • 2021/03/19
      86.28
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      86.26
      0.28
      0.32%
    • 2021/03/17
      86.54
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/16
      86.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      86.62
      0.06
      0.07%
    • 2021/03/12
      86.56
      0.38
      0.44%
    • 2021/03/11
      86.94
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/10
      86.89
      0.11
      0.13%
    • 2021/03/09
      86.78
      0.17
      0.20%
    • 2021/03/08
      86.61
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      0.28%
    • 2021/03/05
      86.85
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      0.16%
    • 2021/03/04
      86.99
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      0.33%
    • 2021/03/03
      87.28
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      0.22%
    • 2021/03/02
      87.47
      0.13
      0.15%
    • 2021/03/01
      87.34
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/26
      87.28
      0.50
      0.58%

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