鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

89.01美元0.03(0.03%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.9%
1年1.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      89.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/03
      89.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      89.04
      0.17
      0.19%
    • 2021/07/30
      88.87
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/29
      88.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      88.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      88.83
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/26
      88.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      88.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      88.72
      0.14
      0.16%
    • 2021/07/21
      88.58
      0.16
      0.18%
    • 2021/07/20
      88.74
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/19
      88.83
      0.24
      0.27%
    • 2021/07/16
      88.59
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/15
      88.63
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      88.48
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/13
      88.29
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/12
      88.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      88.42
      0.20
      0.23%
    • 2021/07/08
      88.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/07
      88.59
      0.14
      0.16%
    • 2021/07/06
      88.45
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/05
      88.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      88.23
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/01
      88.10
      0.15
      0.17%
    • 2021/06/30
      88.25
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/29
      88.15
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      0.18%
    • 2021/06/28
      87.99
      0.18
      0.21%
    • 2021/06/25
      87.81
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/24
      87.92
      0.03
      0.03%

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