鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元

75.17美元0.47(0.62%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.9%
3月2.34%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      75.17
      0.47
      0.62%
    • 2023/12/07
      75.64
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/06
      75.65
      0.27
      0.36%
    • 2023/12/05
      75.38
      0.52
      0.70%
    • 2023/12/04
      74.86
      0.27
      0.36%
    • 2023/12/01
      75.13
      0.69
      0.93%
    • 2023/11/30
      74.44
      0.30
      0.40%
    • 2023/11/29
      74.74
      0.42
      0.57%
    • 2023/11/28
      74.32
      0.34
      0.46%
    • 2023/11/27
      73.98
      0.44
      0.60%
    • 2023/11/24
      73.54
      0.22
      0.30%
    • 2023/11/23
      73.76
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/22
      73.82
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/21
      73.79
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/20
      73.75
      0.13
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      73.62
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/16
      73.53
      0.46
      0.63%
    • 2023/11/15
      73.07
      0.49
      0.67%
    • 2023/11/14
      73.56
      1.10
      1.52%
    • 2023/11/13
      72.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      72.46
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/09
      72.43
      0.61
      0.84%
    • 2023/11/08
      73.04
      0.24
      0.33%
    • 2023/11/07
      72.80
      0.41
      0.57%
    • 2023/11/06
      72.39
      0.44
      0.60%
    • 2023/11/03
      72.83
      0.58
      0.80%
    • 2023/11/02
      72.25
      1.22
      1.72%
    • 2023/10/31
      71.03
      0.10
      0.14%
    • 2023/10/30
      71.13
      0.20
      0.28%
    • 2023/10/27
      71.33
      0.03
      0.04%

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